Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 18 ноября 2019 г. N 149-р

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационная компания "Агро-Сервис"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную Программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая. д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

Nп/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Выполнение работ во капитальному ремонту	12 (2018 год)	531,22	-	-	-
		12 (2019 год)	546,95	-	-	-
		12 (2020 год)	563,14
		12 (2021 год)	579,81
		12 (2022 год)	596,97	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Nп/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

Nп/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. ч.
		2018 год	2019 год		2020 год	2021 год		2022 год
1.	Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	58,76		55,82	53,32	58,76		58,76
1.1.	прочим потребителям	58,76	55,82		53,32		58,76	58,76
2	Принято сточных вод - всего, в том числе:	94,38	89,66		85,18	94,38		94,38
2.1.	от прочих потребителей	94,38		89,66	85,18	94,33		94,38

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Nп/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2018 год	2019 год		2020 год	2021 год	2022 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	7 861,27	7 913,68		7 716,61	10 268,46	11 259,73
	в том числе на реализацию питьевой воды	2 795,16	2 887,96		2 829,60	3635,76	3 981,70
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 066,11	5 025,71		4 887,01	6 632,49	7 278,03
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	1 882,13	1 937,83		1 995,19	2 954,28	2 115,08
	в том числе на реализацию питьевой воды	686,72	707,03		727,97	749,53		771,71
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 195,41	1 230,80		1 267,22	1 304,74	1 343,37
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	1 056,11	1 087,37		1 119,55	1 152,69	1 186,81
	в том числе на реализацию питьевой воды	357,27	367,84		378,72	389,33	401,47
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	698,44	719,53		740,83	762,76	785,34
1.1.2.	Ремонтные расходы (расходы на капитальный ремонт) - всего:	531,22	546,95		563,14	579,31	596,37
	в том числе на реализацию питьевой воды	221,34	227,89		234,64	241,39	248,74
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	309,89	319,06		328,50	338,22	348,23
1.1.3.	Административные расходы - всего:	294,791		303,51	312,50	321,78	331,39
	в том числе на реализацию питьевой воды	108,11	111,30		114,61	118,01	121,50
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	186,61	192,21		197,89	203,76	209,80
1.2.	Расходы на электрическую энергию - всего:	7,36	0,00		0,00	8,32	8,64
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	7,36	0,00		0,00	8,32	8,64
1.3.	Неподконтрольные ресурсы - всего:	5 971,78	5 975,85		5 721,42	8 205,86	9 136,01
	в том числе на реализацию питьевой воды	2 108,44	2 180,93		2 101,63	2 886,23	3 209,99
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3 863,34	3 794,92		3 619,79	5 319,63	5 926,02
2.	Амортизация	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Нормативная прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении регулируемой организации)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Недополученный доход/расходы прошлых периодов	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания	-40,71	238,00		274,90	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	236,23	238,00		314,63	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-276,95	0,00		39,73	0,00	0,00
6.	Сглаживание	0,00		90,00	90,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	-90,00		90,00	0,00	0,00
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	7 820,55	8 061,68		8 081,51	30 268,46	11 259,73
	в том числе на реализацию питьевой воды	3 031,39	3 125,96		3 144,23	3 635,76	3 981,70
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 789,16	4 935,71		4 937,28	6 632,49	7 278,03

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п		Дата начала реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоснабжение о водоотведение	01.01.2018	31.12.2022

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, голодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, %
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, %
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	0	0	0	0	0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, %
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	0	0	0	0	0

Показатели качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, %
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или базовые системы водоотведения	100	100	100	100	100
2.	Доля поверхностных сточных вид, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100	100	100	100	100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитываемая применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитываемая применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, %
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную есть, %	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2.	Удельный расход электрической энергии на водоотведение. кВт.ч/тыс. куб. м	13,11	13,11	0,00	13,11	13,11

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

Nп/П	Показатели производственной программы	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2018 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2019 году		Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:
1.1.	показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-		-	-	-
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	-	-	-		-	-	-
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче виды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км. в год	-	0	0		0	0	0
1.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км. в год	-	0	0		0	0	0
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения,%	-	100	100		100	100	100
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения.	-	110	100		100	100	100
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общественной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-		-	-	-
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для питьевой централизованной системы водоотведения	-	-	-		-	-	-
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	0,55	0,55		0,55	0,55	0,55
	Удельный расход электрической энергии на водоотведение, кВт-ч./тыс. куб. м	-	13,11		13,11	0.00	13,11	13,11
2.	Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.	6 341,13	7 320,45		8 061,68	8 081,41	10 268,40	11 259,73

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя, за истекший период регулирование (2018 год)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2018 год)
1.1	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	8 243,05	4 349,82

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Nп/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.