Приложение. Инвестиционная программа публичного акционерного общества "Фортум" в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 октября 2019 г. N 80/23

Таблица 1

Паспорт
инвестиционной программы ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество "Фортум"
Местонахождение регулируемой организации	Бродокалмакский тракт, 6, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454077
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Вице-президент, исполняющий обязанности директора по производству (Генерация). Директор филиалов "Урал" и "Западная Сибирь", Петрикевич Д.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7(351)203-31-05 E-mail: fortum@fortum.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Ул. Сони Кривой, дом 75, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2019 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+ 7(351)232-32-32
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Челябинская городская Дума
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	пл. Революции, 2, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454113
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Челябинской городской Думы Шмидт А.В.
Дата согласования инвестиционной программы	16.10.2019 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+ 7(351)263-41-82

Инвестиционная программа
ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 годы

Таблица 2.1
N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС, (на производство тепловой энергии)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020 году	в т.ч. по годам реализации				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1,3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1	Строительство очистных сооружений сточных вод от железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ на ЧТЭЦ-3	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-3	Автоматизированная система очистки сточных вод ПЛК (промливневой канализации)	Шт.	-	1	2021	2021	183 003			183 003
Всего по группе 2										183 003	-	-	183 003	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:
3.2.1	Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-1	Установленная мощность станции	МВт	133	83	2021	2023	2 086 840			41708	961 340	1 083 792	-	-
3.2.2	Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидуального группового форматирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. N 1+9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Схема дозирования (индивидуальная)	Шт.		1	2021	2021	10 106			10 106
3.2.3	Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Схема консервации	Шт.		1	2020	2020	2 419		2 419
3.2.4	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод (выполнение проектных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Система очистки	Шт.		1	2020	2020	2 842		2 842
3.2.5	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Система очистки	Шт.		1	2021	2021	215 014			215 014
3.2.6	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	30,1	10	2021	2021	3 776			3 776
3.2.7	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	1 269				1269
3.2.8	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 1), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	18,5	10	2022	2022	3 927				3 927
3.2.9	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 1), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2023	2023	1 216					1 216
3.2.10	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	22,1	10	2021	2021	3 776			3 776
3.2.11	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	22,1	10	2022	2022	1 269				1269
3.2.12	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 2), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	10,4	10	2021	2021	3 776			3 776
3.2.13	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 2), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	10,4	10	2022	2022	1 269				1269
3.2.14	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Автоматизированная система измерений выбросов	Шт.		1	2021	2021	1 287			1287
3.2.15	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	11 566				11 566
3.2.16	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-3	Автоматизированная система измерений выбросов	Шт.		1	2020	2020	8 978		8 978
3.2.17	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-4	Автоматизированная система измерений выбросов	Шт.		1	2020	2020	4 057		4 057
3.2.18	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Замена и установка ультразвуковых расходомеров	Шт.		2	2020	2020	3 412		3 412
3.2.19	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 2 ТМ 6 выполнение поставки	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Замена и установка ультразвуковых расходомеров	Шт.		2	2022	2022	1 270				1270
3.2.20	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 2 ТМ 6 выполнение СМР	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4					2022	2022	1 081				1081
3.2.21	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (разработка проекта 2 этапа СВТМ ТМ-6), Ду800, выполнение проектных работ	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Протяженность	м		500	2021	2021	186			186
3.2.22	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (разработка проекта 2 этапа СВТМ ТМ-6), Ду800, строительно-монтажных работ	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4					2022	2022	16 363				16 363
3.2.23	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Протяженность	м		500	2020	2020	673		673
Всего по группе 3										2 386 373		22 381	279 629	999 354	1 085 008	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
ИТОГО по программе										2 569 376		22 381	462 632	999 354	1 085 008

Таблица 2.2
N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС (на производство тепловой энергии)										Источник финансирования
				Всего	Профинансировано к 2020 году	в т.ч. по годам реализации
						2020	4 кв. 2020	2021	4 кв. 2021	2022	4 кв. 2022	2023	4 кв. 2023
1	2
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1,3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1				.	-	-			.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1	Строительство очистных сооружений сточных вод от железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ на ЧТЭЦ-3	2021	2021	183 003				18 003	183 003					Амортизационные отчисления
Всего по группе 2				183 003	-	-		183 003	183 003					-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:
3.2.1	Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части	2021	2023	2 086 840				41708	41708	961 340	961 340	1 083 792	1 083 792	Привлеченные средства (кредит)
3.2.2	Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидуального группового форматирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. N К9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ)	2021	2021	10 106				10 106	10 106					Амортизационные отчисления
3.2.3	Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ)	2020	2020	2 419		2 419	2 419							Амортизационные отчисления
3.2.4	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод (выполнение проектных работ)	2020	2020	2 842		2 842	2 842							Амортизационные отчисления
3.2.5	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод (выполнение строительно-монтажных работ)	2021	2021	215 014				215 014	215 014					Амортизационные отчисления
3.2.6	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки	2021	2021	3 776				3 776	3 776					Амортизационные отчисления
3.2.7	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение строительно-монтажных работ	2022	2022	1 269						1269	1 269			Амортизационные отчисления
3.2.8	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 1), выполнение поставки	2022	2022	3 927						3 927	3 927			Амортизационные отчисления
3.2.9	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 1), выполнение строительно-монтажных работ	2023	2023	1 216								1 216	1 216	Амортизационные отчисления
3.2.10	Разработка проекта по реконструкции	2021	2021	3 776				3 776	3 776					Амортизационные
	ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки													отчисления
3.2.11	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение строительно-монтажных работ	2022	2022	1 269						1269	1 269			Амортизационные отчисления
3.2.12	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 2), выполнение поставки	2021	2021	3 776				3 776	3 776					Амортизационные отчисления
3.2.13	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 2), выполнение строительно-монтажных работ	2022	2022	1 269						1269	1 269			Амортизационные отчисления
3.2.14	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ)	2021	2021	1 287				1 287	1287					Амортизационные отчисления
3.2.15	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	2022	2022	11 567						11 567	11 567			Амортизационные отчисления
3.2.16	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	2020	2020	8 978		8 978	8 978							Амортизационные отчисления
3.2.17	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	2020	2020	4 057		4 057	4 057							Амортизационные отчисления
3.2.18	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР	2020	2020	3 412		3 412	3 412							Амортизационные отчисления
3.2.19	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 2 ТМ 6 выполнение поставки	2022	2022	1 270						1270	1 270			Амортизационные отчисления
3.2.20	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 2 ТМ 6 выполнение СМР	2022	2022	1 081						1081	1 081			Амортизационные отчисления
3.2.21	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (разработка проекта 2 этапа СВТМ ТМ-6), Ду800, выполнение проектных работ	2021	2021	186				186	186					Амортизационные отчисления
3.2.22	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (разработка проекта 2 этапа СВТМ ТМ-6), Ду800, строительно-монтажных работ	2022	2022	16 363						16 363	16 363			Амортизационные отчисления
3.2.23	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ	2020	2020	673		673	673							Амортизационные отчисления
Всего по группе 3				2 386 373		22 381	22 381	279 629	279 629	999 354	999 354	1 085 008	1 085 008
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4				-	-	-			-					-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5				-	-	-			-
ИТОГО по программе				2 569 376		22 381	22 381	462 632	462 632	999 354	999 354	1 085 008	1 085 008	-

Таблица 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения за 2018 год	Фактические значения за 2018 год с учетом понижающих коэффициентов	Плановые значения
					Утвержденный период	Текущее значение 2019 год	в т.ч. по годам реализации
							2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, в т.ч.	т.у.т./Гкал
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-1	т.у.т./Гкал	0,1648	0,1626	-	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-2	т.у.т./Гкал	0,1712	0,1666	-	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-3	т.у.т./Гкал	0,163	0,1551	-	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641
2.4	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-4	т.у.т./Гкал	0,1535	0,1468	-	0,1569	0,1569	0,1569	0,1569	0,1569
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-		-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, в т.ч.
4.1	Челябинская ТЭЦ-1	%	29	-	-	33	36	39	42	45
4.2	Челябинская ТЭЦ-2	%	41	-	-	47	53	58	63	67
4.3	Челябинская ТЭЦ-3	%	38	-	-	42	45	48	51	54
4.4	Челябинская ТЭЦ-4	%	11	-	-	16	20	25	29	33
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	-	-	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО "Фортум"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Факт за 2018 год	Факт за 2018 год с учетом пониж. к-тов	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Челябинская ТЭЦ-1						0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	164,85	162,56	157,4	157,4	157,4	157,4	157,4
2	Челябинская ТЭЦ-2						0,0052	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052	171,23	166,57	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6
3	Челябинская ТЭЦ-3						0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	163,00	155,15	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1
4	Челябинская ТЭЦ-4 (ЧГРЭС)						0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	153,51	146,8	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9

Финансовый план
ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 годы

		Таблица 5.1
N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации программы
						2020 год			2021 год			2022 год			2023 год
		на производство тепловой энергии				на производство тепловой энергии			на производство тепловой энергии			на производство тепловой энергии			на производство тепловой энергии
		всего	ТЭ в воде	ТЭ в паре		всего	ТЭ в воде	ТЭ в паре	всего	ТЭ в воде	ТЭ в паре	всего	ТЭ в воде	ТЭ в паре	всего	ТЭ в воде	ТЭ в паре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Собственные средства	402 113	401 282	831	402 113	18 651	18 628	22	350 770	350 009	760	31678	31635	45	1013	1010	3
1.1	амортизационные отчисления	402 113	401 282	831	402 113	18 651	18 628	22	350 770	350 009	760	31678	31635	45	1013	1010	3
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	1739 034	1 708 846	30 187	1 739 034	0	0	0	34 757	34 089	668	801 117	785 723	15 394	903 160	889 035	14 125
2.1	кредиты	1739 034	1 708 846	30 187	1 739 034	0	0	0	34 757	34 089	668	801 117	785 723	15 394	903 160	889 035	14 125
2.2	займы организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	2 141 147	2 110 128	31019	2 141 147	18 651	18 628	22	385 527	384 098	1428	832 795	817 357	15 439	904 173	890 045	14 129

		Таблица 5.2
N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации программы
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		на производство тепловой энергии		на производство тепловой энергии
1	2	5	6	7	10	13	16
1	Собственные средства	402 113	402 113	18 651	350 770	31678	1013
1.1	амортизационные отчисления	402 113	402 113	18 651	350 770	31678	1013
	мероприятие 2.1	152 503	152 503		152 503
	мероприятие 3.2.2	8 422	8 422		8 422
	мероприятие 3.2.3	2016	2016	2016
	мероприятие 3.2.4	2 368	2 368	2 368
	мероприятие 3.2.5	179 178	179 178		179 178
	мероприятие 3.2.6	3 147	3 147		3 147
	мероприятие 3.2.7	1 057	1 057			1 057
	мероприятие 3.2.8	3 272	3 272			3 272
	мероприятие 3.2.9	1 013	1 013				1 013
	мероприятие 3.2.10	3 147	3 147		3 147
	мероприятие 3.2.11	1 057	1057			1 057
	мероприятие 3.2.12	3 147	3 147		3 147
	мероприятие 3.2.13	1 057	1057			1057
	мероприятие 3.2.14	1 073	1 073		1 073
	мероприятие 3.2.15	9 639	9 639			9 639
	мероприятие 3.2.16	7 482	7 482	7 482
	мероприятие 3.2.17	3 381	3 381	3 381
	мероприятие 3.2.18	2 843	2 843	2 843
	мероприятие 3.2.19	1 058	1 058			1058
	мероприятие 3.2.20	901	901			901
	мероприятие 3.2.21	155	155		155
	мероприятие 3.2.22	13 636	13 636			13 636
	мероприятие 3.2.23	561	561	561
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	1 739 034	1 739 034	0	34 757	801 117	903 160
2.1	кредиты, в том числе	1 739 034	1 739 034	0	34 757	801117	903 160
	мероприятие 3.2.1	1 739 034	1 739 034	0	34 757	801 117	903 160
2.2	займы организации	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	2 141 147	2 141 147	18 651	385 527	832 795	904 173