Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "Полигон ТБО" Сосновского муниципального района на 2020-2026 годы

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 октября 2019 г. N 80/25

Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "Полигон ТБО" Сосновского муниципального района
на 2020-2026 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

N п/п	Наименование раздела	Информация
1	2	3
1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Полигон ТБО"
2.	Местонахождение регулируемой организации	юр. адрес 456504, Челябинская область. Сосновский район, пос. Северный, ул. Гагарина. 1 А.
3.	контакты ответственных лиц	Исполнительный директор - Трубин Александр Павлович. тел.+7 (351)247-82-59
4.	Наименование уполномоченного органа. утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
5.	Местонахождение уполномоченного органа. утвердившего инвестиционную программу	454080. г. Челябинск, ул. Сони Кривой. 75
6.	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области - Т.В. Кучиц. тел.+7 (351) 232-32-32
7.	Период реализации инвестиционной программы	с 01.07.2020 г. по 31.12.2026 г.

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов Количество возгораний твердых коммунальных отходов на объекте захоронения отходов в расчете на площадь объекта	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	7,5	10	15	20	25	30	35	40
Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов
	Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов	Данный вид деятельности не осуществляется
	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов. поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов	Данный вид деятельности не осуществляется
	Доля проб подземных вод. почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	Данный вид деятельности не осуществляется

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "Полигон ТБО"
на 2020-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего в ценах 2017 г., тыс. руб.	всего, тыс. руб.	Профинансировано до 2020 г., тыс. руб.	В т.ч. по годам			Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га)	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов, Полетаево. Сосновского района, 4.0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	22,0	420,0	2019	2019	X	41791,41	41791,41	41791,41	0	0	0
1.2	Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га)	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов, Полетаева Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п, Полетаево-1	Производственная мощность	тыс,т,/год	22,0	420,0	2020	2021	Х	200489,16	0	0	100244,58	100244,58	0
Всего по группе 1											242280,57	41791,41	41791,41	100244,58	100244,58	0
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Установка второй мусоросортировочной линии	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов, Полетаево, Сосновского района, 4.0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	50,0	125,0	2019	2019	X	4166,67	4166,67	4166,67	0	0	0
2.2	Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов Полетаево, Сосновского района, 4.0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	125,0	200,0	2019	2019	X	41666,67	41666,67	41666,67	0	0	0
2.3	Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов, Полетаево, Сосновского района, 4.0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	200,0	275,0	2019	2020	X	41666,67	0	0	20833,34	20833,33	0
2.4	Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса	Увеличение производственной мощности объекте	Полигон для твердых бытовых отходов, Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	275,0	350,0	2020	2020	X	41666,67		0	20833,34	20833,33	0
Всего по группе 2.										X	129166,68	45833,34	45833,34	41666,68	41666,66	0
Итого											371447,25	87624,75	87624,75	141911,26	141911,24	0

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Полигон ТБО"
на 2020-2026 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га)	Заключение договора на разработку проектной документации	2016	2016
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 2-ой карты складирования	2019	2019
1.2	Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9.94 га)	Заключение договора на разработку проектной документации	2016	2016
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2020	2020
		Завершение строительства	2020	2020
		Ввод в эксплуатацию 2-ой карты складирования	2020	2020
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Установка второй мусоросортировочной линии	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 2-ой мусоросортировочной линии	2019	2019
2.2	Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 2- го мусоросортировочного комплекса	2019	2019
2.3	Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса	Заключение договора на разработку проектной документации	2019	2019
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 3-го мусоросортировочного комплекса	2019	2020
2.4	Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса	Заключение договора на разработку проектной документации	2020	2020
		СМР	2020	2020
		Завершение строительства	2020	2021
		Ввод в эксплуатацию 4-го мусоросортировочного комплекса	2021	2021

5. Финансовый план ООО "Полигон ТБО"
на 2020-2026 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)				Источник финансирования
		Всего	в т.ч. по годам
			2019	2020	2021
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га)	41791,41	41791,41	0	0	Заемные средства
1.2	Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га)	200489,16	0	100244,58	100244,58	Заемные средства
Всего по группе 1		242280,57	41791,41	100244,58	100244,58	Заемные средства
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Установка второй мусоросортировочной линии	4166,67	4166,67	0	0	Заемные средства
2.2	Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса	41666,67	41666,67
2.3	Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса	41666,67	0	20833,34	20833,33	Заемные средства
2.4	Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса	41666,67	0	20833,34	20833,33	Заемные средства
Всего по группе 2		129166,68	45833,34	41666,68	41666,66
Группа 3. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы:
3.1	Корректировка проектно-сметной документации "Увеличение емкости полигона твердых бытовых отходов п. Полетаево, Сосновского муниципального района. Челябинской области с изменением сроков эксплуатации и этапов строительства"	-	-	-	-	-
Всего по группе 3		-	-	-	-	-
Итого по программе		371447,25	87624,75	141911,26	141911,24	Заемные средства

6. Предварительный расчет тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых ООО "Полигон ТБО"
на 2020-2026 гг.

Наименование показателей	Единицы измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тн	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. руб.	297 823,43	329 819,97	358 803,73	369 250,92	380 116,00	392 878,42	346 348,87
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	39 342,83	73 685,66	87 224,05	90 444,05	95 844,05	99 086,80	40 805,58
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (без учета НДС)	руб./тн	709,10	773,38	829,53	862,07	900,80	935,42	824,64
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (с учетом НДС)	руб./тн	850,92	928,06	995,44	1034,49	1080,96	1122,51	989,57
Рост тарифа	%	7,0	9,1	7,3	3,9	4,5	3,8	-11,8