Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства
от 06 сентября 2019 г. N 242

Приложение N 30

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства
от 26 июля 2019 г. N 211

Положение
об Отделе расчетов по бюджетным операциям Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по бюджетным операциям (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- подготовки и направления в кредитную организацию расчета процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- подготовки и направления в ФКУ "ЦОКР" итогового расчета процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке;

- проведения расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо от клиринговой организации, небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, и центрального депозитария;

- проверки правильности рыночной цены ценных бумаг при формировании отчетных форм;

- проверки расчетов при проведении операций по покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо;

- проверки расчетов для осуществления платежей по договорам репо;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" отчетных форм об исполнении договоров репо;

- расчетов для проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;

- формирования и проверки отчетных форм по операциям ликвидационного неттинга;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;

- мониторинга исполнения обязательств по сделкам с иностранной валютой;

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам с иностранной валютой;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" отчетных форм по сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- расчета процентов по договору банковского счета;

- получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;

- сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;

- подготовки и направления в ФКУ "ЦОКР" итогового расчета процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке;

- расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского депозита;

2.1.5. обеспечение территориальных органов Федерального казначейства средствами для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в части:

- проверки реестра поступивших заявок территориальных органов Федерального казначейства заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;

- проверки реестра заявок территориальных органов Федерального казначейства заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита, подлежащих исполнению;

- мониторинга проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валютой;

- мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты;

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- мониторинга исполнения обязательств центральным контрагентом по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" отчетных форм по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния в соответствии с поручениями Министерства финансов Российской Федерации в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- оперативного мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

- расчет для осуществления операций по взысканию неисполненных обязательств по договору банковского депозита.

2.3. Подготовка предложений по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.7. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству МОУ ФК, центральному аппарату Федерального казначейства и внешним пользователям по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8 Осуществление процедур внутреннего бюджетного контроля в части полномочий Отдела по проведению операций.

2.9. Взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.10. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационно