Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23 октября 2017 г. N 31
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21 ноября 2019 г. N 139)

Производственная программа
ООО "Эко-Альянс" в сфере обработки твердых коммунальных отходов на 2018 - 2020 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения и контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Альянс" 307179, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, офис 2 - 33 генеральный директор: Хубаев Люберт Шалваевич 8 (47148) 7-65-43
Наименование уполномоченного органа, адрес местонахождения и контакты ответственных лиц		Комитет по тарифам и ценам Курской области 305029, г. Курск, ул. К.Маркса 43
Период реализации производственной программы		с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых ТКО на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018	2019	2020
			план	план	план
1	2	3	4	5	6
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	364,00	435,00	423,374
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	364,00	435,00	423,374
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	364,00	435,00	423,374
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	364,00	435,00	423,374
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%		119,51	97,30

Раздел 3. Планируемая масса обрабатываемых ТКО на 2018 - 2020 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	72800	87000	72317
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	72800	87000	72317
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	72800	87000	72317
2.1	сортированные	тонн	-	-	-
2.2	несортированные	тонн	72800	87000	72317
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%		119,51	83,12

Раздел 4. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	Приобретение запасных частей и ремонт оборудования	2018 г.	118,88
2	Техническое обслуживание погрузчика	2018 г.	217,03
3	Приобретение шин на автотехнику	2018 г.	240,13
	ИТОГО		576,04
1	Приобретение запасных частей и ремонт оборудования	2019 г.	147,05
2	Техническое обслуживание погрузчика	2019 г.	268,47
3	Приобретение шин на автотехнику	2019 г.	297,04
	ИТОГО		712,56
1	Приобретение запасных частей и ремонт оборудования	2020 г.	124,64
2	Техническое обслуживание погрузчика	2020 г.	227,56
3	Приобретение шин на автотехнику	2020 г.	251,77
	ИТОГО		603,97
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Приобретение и замена конвейерной ленты	2018 г.	104,25
	ИТОГО		104,25
1	Приобретение и замена конвейерной ленты	2019 г.	130,49
	ИТОГО		130,49
1	Приобретение и замена конвейерной ленты	2020 г.	110,41
	ИТОГО		110,41
	ВСЕГО		2237,72

Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9321,73	12624,67	8937,05
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6521,62	8070,31	6840,19
1.1	приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	51,09	63,20	53,57
1.2	приобретение ГСМ и топлива	тыс. руб.	78,80	97,48	82,62
1.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	487,31	602,80	510,93
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3256,20	4027,92	3414,06
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	986,63	1220,46	1034,46
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	147,88	182,93	155,05
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	86,80	108,90	92,30
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	680,29	843,05	714,38
1.9	административные расходы	тыс. руб.	746,62	923,57	782,82
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1400,58	1848,78	1873,92
2.1	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	403,30	408,18	526,59
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	997,28	1440,60	1347,33
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	164,07	214,75	222,94
3.1	плата за негативное воздействие	тыс. руб.	0,54	0,00	0,00
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	163,53	214,75	222,94
II	Амортизация	тыс. руб.	1410,99	2490,83	1991,56
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	474,86	631,23	501,53
IV	НВВ	тыс. руб.	9972,12	13255,90	11430,14
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-	-	640,87
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	-	-	12071,01

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	3,20	3,40	4,10

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Раздел 7.1. Отчет об объеме обработанных ТКО

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	364,00	375,29
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	364,00	375,29
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	364,00	375,29
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	364,00	375,29
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%		103,10

Раздел 7.2. Отчет о массе обработанных ТКО

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	72800	75058
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	72800	75058
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	72800	75058
2.1	сортированные	тонн	-	-
2.2	несортированные	тонн	72800	75058
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%		103,10

Раздел 7.3. Отчет об исполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	Приобретение запасных частей и ремонт оборудования	2018 г.	118,88	75,07
2	Техническое обслуживание погрузчика	2018 г.	217,03	245,80
3	Приобретение шин на автотехнику	2018 г.	240,13	251,95
	ИТОГО		576,04	572,82
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Приобретение и замена конвейерной ленты	2018 г.	104,25	-
	ИТОГО		104,25	-
	ВСЕГО		680,29	572,82

Раздел 7.4. Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9321,73	9787,18
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	6521,62	5953,18
1.1	приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	51,09	87,53
1.2	приобретение ГСМ и топлива	тыс. руб.	78,80	41,42
1.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	487,31	379,80
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3256,20	2712,52
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	986,63	686,53
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	147,88	164,27
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	86,80	70,14
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	680,29	634,44
1.9	административные расходы	тыс. руб.	746,62	1176,53
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1400,58	1311,42
2.1	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	403,30	347,15
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	997,28	964,27
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	164,07	321,93
3.1	плата за негативное воздействие	тыс. руб.	0,54	0,00
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	163,53	321,93
II	Амортизация	тыс. руб.	1410,99	2200,65
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	474,86	489,36
IV	НВВ	тыс. руб.	9972,12	10276,54

Раздел 7.5. Отчет о плановых значениях показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	2018 год
		план	факт
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	3,20	3,30