Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 25 ноября 2019 года N 59/3-Т
"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
9 019,36 |
7 496,28 |
7 623,43 |
7 536,62 |
7 453,03 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
7 959,96 |
7 788,82 |
7 673,16 |
7 559,21 |
7 446,96 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
5 265,29 |
5 152,09 |
5 075,58 |
5 000,21 |
4 925,95 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Административные расходы |
2 694,67 |
2 636,73 |
2 597,58 |
2 559,01 |
2 521,00 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
465,06 |
544,74 |
567,08 |
590,33 |
614,53 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
573,33 |
149,53 |
152,98 |
156,93 |
161,46 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
19,78 |
22,76 |
26,21 |
30,16 |
34,69 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
553,55 |
126,77 |
126,77 |
126,77 |
126,77 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
6,73 |
6,79 |
6,71 |
6,65 |
6,58 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ПП РФ N 406 |
14,28 |
-993,60 |
-776,49 |
-776,49 |
-776,49 |
- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
18 043,38 |
10081,68 |
11 987,18 |
11 960,53 |
11 948,98 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
11 356,85 |
11 112,67 |
10 947,65 |
10 785,08 |
10 624,92 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
7 678,13 |
7 513,05 |
7 401,48 |
7 291,57 |
7 183,29 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
1 744,17 |
1 706,67 |
1 681,33 |
1 656,36 |
1 631,76 |
1.1.3 |
Административные расходы |
1 934,55 |
1 892,96 |
1 864,85 |
1 837,15 |
1 809,87 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
2 006,23 |
1 677,21 |
1 745,97 |
1 817,56 |
1 892,08 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
526,30 |
475,20 |
531,63 |
596,11 |
670,26 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
415,14 |
372,38 |
428,80 |
493,28 |
567,44 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
111,16 |
102,82 |
102,82 |
102,82 |
102,82 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
75,02 |
71,63 |
71,42 |
71,27 |
71,21 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ПП РФ N 406 |
4 078,98 |
-3 255,03 |
-1 309,49 |
-1 309,49 |
-1 309,49 |
- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
6 054,58 |
5 754,27 |
5 707,82 |
5 664,52 |
5 624,49 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
6 083,28 |
5 952,49 |
5 864,10 |
5 777,01 |
5 691,23 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
5 382,33 |
5 266,61 |
5 188,40 |
5 111,35 |
5 035,45 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
51,30 |
50,20 |
49,45 |
48,72 |
47,99 |
1.1.3 |
Административные расходы |
649,65 |
635,68 |
626,24 |
616,94 |
607,78 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
397,71 |
534,73 |
556,65 |
579,47 |
603,23 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
627,05 |
1 149,34 |
1 169,47 |
1 190,54 |
1 212,63 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
468,77 |
487,52 |
507,02 |
527,30 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
11,07 |
9,08 |
10,46 |
12,03 |
13,84 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
615,98 |
671,50 |
671,50 |
671,50 |
671,50 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
16,58 |
18,33 |
18,22 |
18,11 |
18,02 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ПП РФ N 406 |
-1 070,04 |
-1 900,62 |
-1 900,62 |
-1 900,62 |
-1 900,62 |
- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
11 380,10 |
13 697,40 |
13 962,77 |
13 847,92 |
13 737,80 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
9 835,28 |
9 623,82 |
9 480,90 |
9 340,11 |
9 201,41 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
7 422,69 |
7 263,10 |
7 155,24 |
7 048,98 |
6 944,31 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
1 119,80 |
1 095,72 |
1 079,45 |
1 063,42 |
1 047,63 |
1.1.3 |
Административные расходы |
1 292,79 |
1 265,00 |
1 246,21 |
1 227,70 |
1 209,47 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
389,26 |
276,02 |
287,34 |
299,12 |
311,38 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
1 906,94 |
2 904,38 |
2 916,90 |
2 931,21 |
2 947,66 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
110,54 |
82,62 |
95,14 |
109,44 |
125,90 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
1 796,40 |
2 821,76 |
2 821,76 |
2 821,76 |
2 821,76 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
15,54 |
16,65 |
16,49 |
16,34 |
16,20 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
-766,92 |
876,53 |
1 261,14 |
1 261,14 |
1 261,14 |
- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
20 687,97 |
17 076,85 |
17 707,86 |
17 656,16 |
17 612,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
И 687,39 |
11 436,11 |
11 266,28 |
11 098,98 |
10 934,16 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
10 608,39 |
10 380,31 |
10 226,16 |
10 074,30 |
9 924,70 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
931,49 |
911,46 |
897,93 |
884,59 |
871.46 |
1.1.3 |
Административные расходы |
147,51 |
144,34 |
142,20 |
140,08 |
138,00 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
2 559,36 |
2 620,94 |
2 728,40 |
2 840,27 |
2 956,72 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
8 100,25 |
3 275,23 |
3 278,72 |
3 282,71 |
3 287,30 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
45,59 |
23,03 |
26,52 |
30,51 |
35,09 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
8 054,66 |
3 252,20 |
3 252,20 |
3 252,20 |
3 252,20 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
104,95 |
81,46 |
81,19 |
80,94 |
80,74 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ПП РФ N 406 |
-1 763,98 |
-336,90 |
353,27 |
353,27 |
353,27 |
- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
40 264,00 |
37 063,70 |
40 707,61 |
41 642,07 |
42 711,71 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
29 047,70 |
28 423,18 |
28 001,09 |
27 585,28 |
27 175,63 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
26 243,80 |
25 679,56 |
25 298,22 |
24 922,54 |
24 552,44 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
2 578,70 |
2 523,26 |
2 485,79 |
2 448,87 |
2412,51 |
1.1.3 |
Административные расходы |
225,20 |
220,36 |
217,09 |
213,86 |
210,69 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
15 387,96 |
15 797,33 |
16 444,99 |
17 119,24 |
17 821,13 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
4 252,15 |
4 320,47 |
4 905,67 |
5 574,46 |
6 343,58 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
3 466,39 |
3 863,22 |
4 448,42 |
5 117,21 |
5 886,33 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
785,76 |
457,25 |
457,25 |
457,25 |
457,25 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
384,02 |
378,62 |
384,94 |
392,18 |
400,45 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
-8 807,83 |
-11 855,88 |
-9 029,09 |
-9 029,09 |
-9 029,09 |
- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
9 796,52 |
8 239,65 |
8 623,25 |
8 887,61 |
9 160,89 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
4 501,59 |
4 590,27 |
4 712,51 |
4 838,00 |
4 966,84 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
4 041,77 |
4 121,39 |
4 231,15 |
4 343,82 |
4 459,50 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Административные расходы |
459,82 |
468,88 |
481,36 |
494,18 |
507,34 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
3 961,19 |
238,94 |
248,73 |
258,93 |
269,55 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
656,85 |
3 749,45 |
3 873,18 |
4 001,85 |
4 135,67 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
3 093,10 |
3 216,82 |
3 345,50 |
3 479,32 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
656,85 |
656,35 |
656,35 |
656,35 |
656,35 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ПП РФ N 406 |
676,89 |
-339,01 |
-211,17 |
-211,17 |
-211,17 |
- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
2 125,83 |
2 558,90 |
3 029,86 |
2 990,61 |
2 952,27 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
2 959,40 |
2 895,77 |
2 852,77 |
2 810,40 |
2 768,67 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
2 148,84 |
2 102,64 |
2 071,41 |
2 040,65 |
2 010,35 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
517,68 |
506,55 |
499,03 |
491,62 |
484,32 |
1.1.3 |
Административные расходы |
292,88 |
286,58 |
282,33 |
278,13 |
274,00 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
48,71 |
42,89 |
44,65 |
46,48 |
48,38 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
77,43 |
73,11 |
74,28 |
75,61 |
77,15 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
8,41 |
7,71 |
8,88 |
10,22 |
11,75 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
69,02 |
65,39 |
65,39 |
65,39 |
65,39 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
3,22 |
3,31 |
3,27 |
3,23 |
3,18 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ПП РФ N 406 |
-962,93 |
-456,18 |
54,89 |
54,89 |
54,89 |
".
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
Содержание Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 25 ноября 2019 г. N 59/3-Т "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.