Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Алтайские коммунальные системы" по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения г. Барнаула

Приложение

к решению городской Думы

от 27 октября 2006 г. N 443

Инвестиционная программа
ОАО "Алтайские коммунальные системы"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем теплоснабжения г. Барнаула

I. Паспорт
инвестиционной программы ОАО "Алтайские коммунальные системы"
по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения

Наименование программы	Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", техническое задание ОАО "Алтайские коммунальные системы", утвержденное решением городской Думы от 29.08.2006 N 411
Заказчик программы	Администрация г. Барнаула
Разработчик программы	ОАО "Алтайские коммунальные системы"
Сроки реализации программы	5 лет
Цели и задачи программы	Выполнение инвестиционных обязательств, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей
Исполнители программы	ОАО "Алтайские коммунальные системы"
Основные направления инвестиционной программы (перечень инвестиционных проектов)	1. Реконструкция тепловых сетей 2. Замена насосного оборудования отечественного производства на импортное в центральных тепловых пунктах 3. Восстановление циркуляционных трубопроводов с использованием полипропиленовых труб 4. Замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современные пластинчатые бойлера# 5. Восстановление изоляции на участках теплосети 6. Строительство центрального теплового пункта по ул. Г.Исакова, 142а
Объемы и источники финансирования программы	Займы ОАО "Российские коммунальные системы", объем финансирования - 19210,76 тыс. руб
Ожидаемые результаты	Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей
Контроль за исполнением программы	Администрация г. Барнаула

II. Анкета ОАО "Алтайские коммунальные системы"

1. Общая информация о предприятии

1.1. Юридический статус и общие данные о предприятии

     1. Наименование компании

     полное:                     ОАО "Алтайские коммунальные системы"

     сокращенное:                ОАО "АКС"

     2. Адреса

     юридический:                656035, г. Барнаул, ул. Кулагина, 12

     почтовый:                   656035, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 62а

     фактический:                656035, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 62а

     3. тел/факс:                (3852) 36 79 69

     4. ИНН ОАО "АКС"            2224081377

     5. КПП ОАО "АКС"            222401001

     6. Банки

     расчетный счет:             40702810602020002024

     наименование банка:         Алтайский банк Сбербанка РФ г. Барнаул

     Кор/счет:                   30101810200000000604

     БИК                         040173604

7. Учредители (владельцы) компании

N	Учредитель (акционер)	Сумма взноса, руб.		Доля в УК	Для акционерных обществ
		Объявленная	Оплаченная		Кол-во акций	Номинал, руб.
1	ОАО "Российские коммунальные системы"	10000000,0	10000000,0	100%	100000,0	100,0

Руководители компании

Должность	Фамилия, имя, отчество	Дата начала работы в компании
Главный управляющий директор	Никитин Сергей Николаевич	29.09.2004
Технический директор-главный инженер	Гросс Александр Александрович	15.04.2006
Директор по развитию и сопровождению инвестиционных проектов	Корчагин Анатолий Иванович	15.04.2006
Главный бухгалтер	Медведева Ольга Ивановна	01.03.2005

Контактные данные ответственных исполнителей по проекту

Ф.И.О., должность	Контактная информация
Начальник ПТО Алексеев Юрий Михайлович	т. (3832) 63 49 23 ф. (3832) 36 79 69 e-mail: Alekseev@altcomsys.ru
Начальник ПЭО Власова Татьяна Владимировна	т.(3832)63 40 49 ф. (3832) 36 79 69 e-mail: Vlasova@altcomsys.ru

1.2. Структура управления и бизнес-модель компании

ОАО "Алтайские коммунальные системы" является 100%-м дочерним обществом ОАО "Российские коммунальные системы" (далее - ОАО "РКС").

ОАО "РКС" имеет право давать компании обязательные для исполнения указания.

Правовое положение ОАО "Алтайские коммунальные системы" определяется нормативными правовыми актами РФ и Уставом предприятия.

Управление компанией осуществляют: Общее собрание акционеров, Совет директоров и генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью компании осуществляется главным управляющим директором.

Предприятие укомплектовано персоналом в соответствии с выполняемыми им задачами.

III. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения

1. Объект: Реконструкция тепловых сетей.

Реализация данного проекта позволит присоединить к централизованному теплоснабжению два жилых дома по ул. Папанинцев, 17, 19 и детский сад по пр. Трудовому, 34. Теплоснабжение этих объектов на данный момент осуществляется от угольной котельной, которую планируют закрыть вследствие большого технологического износа оборудования и нерентабельности в 2007 году после отопительного сезона. Закрытие данной котельной позволит улучшить экологическую обстановку в микрорайоне и повысить качество теплоснабжения указанных потребителей тепловой энергии.

Затраты при эксплуатации котельной по ул. Папанинцев, 19а составляют 526,2 тыс. руб. в год. Потребление тепловой энергии вновь подключаемых потребителей при закрытии котельной составит 400 Гкал в год или 242,8 тыс. руб.

Тариф на тепловую энергию от котельной на данный момент составляет 724,3 руб., а от ОАО "Алтайэнерго" - 512,2 руб. (без учета НДС).

Годовой экономический эффект составит 283,4 тыс. руб.

Инвестиционный период - 5,5 лет.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь 1210 тыс. руб. заемных средств.

2. Объект: Замена насосного оборудования отечественного производства на импортное в центральных тепловых пунктах.

Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования отечественного производства на импортное в восьми центральных тепловых пунктах, с установкой 38 насосов и заменой запорной арматуры.

Замена насосного оборудования на импортное равной производительности, но с меньшим энергопотреблением и каскадным регулированием горячего и холодного водоснабжения по трехмоторной схеме, позволит снизить потребление электрической энергии, свести к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций и гарантирует бесперебойную работу систем теплоснабжения, а также улучшить качество предоставления услуг по теплоснабжению населения.

Затраты на потребление электроэнергии насосного оборудования до модернизации составляют 4397,7 тыс. кВт. час. в год или 7357,5 тыс. руб., после - 2798,3 тыс. кВт. час. в год или 4681,6 тыс. руб.

Годовой экономический эффект составит 2675,9 тыс. руб.

Экономический эффект после внедрения проекта складывается из уменьшения годового потребления электроэнергии электродвигателями насосов по установленной мощности.

Инвестиционный период - 3 года.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь 5300,0 тыс. руб. заемных средств.

3. Объект: Восстановление циркуляционных трубопроводов с использованием полипропиленовых труб.

Проект предусматривает восстановление циркуляционных трубопроводов с использованием полипропиленовых труб на 13 участках тепловой сети Индустриального района общей длинной# 705 погонных метров.

Отсутствие линий циркуляции горячего водоснабжения на центральных тепловых пунктах влечет за собой повышенные потери как тепловой энергии, так и водопроводной воды и, как следствие, низкий уровень качества снабжения горячей водой.

Восстановление линий циркуляции горячего водоснабжения наиболее рационально осуществить полипропиленовыми трубами. Применение полипропиленовых труб приведет к увеличению межремонтного цикла при обслуживании сетей горячего водоснабжения и снижению эксплуатационных затрат.

Замена стальных труб на полипропиленовые сводит к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций и гарантирует бесперебойную работу горячего водоснабжения.

Годовой экономический эффект из-за устранения потерь воды на слив составит 133,9 тыс. руб.

Инвестиционный период - 5,5 лет.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь 1000,0 тыс. руб. заемных средств.

4. Объект: Замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современные пластинчатые бойлера#.

Данное мероприятие предусматривает замену теплообменного оборудования на трех центральных тепловых пунктах (центральный тепловой пункт N 433 по ул. Гущина, 77а; центральный тепловой пункт N 460 по ул. Тимуровская, 3; центральный тепловой пункт N 466 по ул. Малахова, 29.)

Необходимость реконструкции вызвана аварийным состоянием центральных тепловых пунктов вследствие большого износа теплобменного оборудования, что приводит к неудовлетворительному качеству снабжения потребителей тепловой энергией.

Применение современных пластинчатых теплообменников вместо устаревших и отработавших свой срок эксплуатации кожухо-трубных позволит:

- повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей;

- увеличить сроки эксплуатации оборудования;

- повысить КПД работы центральных тепловых пунктов и снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание.

Эксплуатационные затраты на обслуживание теплообменного оборудования до модернизации составляют 1073,9 тыс. руб., после - 308,0 тыс. руб.

Годовой экономический эффект составит 765,9 тыс. руб.

Инвестиционный период - 5,5 года.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь 7000,0 тыс. руб. заемных средств.

5. Объект: Восстановление изоляции на участках теплосети.

В настоящее время физический износ тепловой изоляции трубопроводов составляет 65 - 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в 2-3 раза превышают нормативный показатель. Проектом предусматривается финансирование работ по восстановлению изоляции на трех участках тепловой сети (по ул. Силикатной, 15; ул. Короленко, 72 и проспекту Калинина, 73) общей протяженностью 832 метров# в двухтрубном исполнении с покрытием тепловой изоляции упругими оболочками стеклопластика марки РСТ без применения дорогостоящих материалов.

Восстановление изоляции теплосети приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к данной теплосети.

Тепловые потери на неизолированных участках трубопроводов в отопительный период составляют 846,8 Гкал или 433,8 тыс. руб., а после изоляции - 445,7 Гкал или 228,3 тыс. руб.

Годовой экономический эффект составит 205,5 тыс. руб.

Инвестиционный период - 5,5 лет.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь 1200,0 тыс. руб. заемных средств.

6. Объект: Строительство центрального теплового пункта по ул. Г.Исакова, 142а.

В настоящий момент центральный тепловой пункт расположен в отдельно стоящем помещении на уровне минус 4 метра от нулевой отметки. При существующем рельефе местности в весенний и осенний периоды происходит подтопление талыми и ливневыми водами, что приводит к выходу из строя насосов повышения давления холодной воды и циркуляции отопления.

В настоящее время полностью выполнена строительная часть вновь построенного здания центрального теплового пункта, которое выведено выше уровня нулевой отметки.

Данное мероприятие позволит завершить строительство и ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта по ул. Г.Исакова, 142а, что приведет к снижению эксплуатационных затрат и улучшению качества и надежности теплоснабжения ближайших домов. Для завершения строительства центрального теплового пункта необходимо выполнить монтаж теплотехнического оборудования и автоматики. В центральном тепловом пункте предусмотрена автоматизация режимов горячего водоснабжения и отопления.

Социально-ориентированный# проект, не обеспечивающий экономического эффекта.

Инвестиционный период - 5,5 лет.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь 3500,0 тыс. руб. заемных средств.

Общая сумма капитальных вложений на реализацию шести инвестиционных проектов составляет 19211,0 тыс. руб. Сумма возврата денежных средств за счет надбавки к тарифу в 2007 году составляет 2994,0 тыс. руб. Надбавка к тарифу за услуги по передаче тепловой энергии по внутриквартальным тепловым сетям составляет 1,23 руб. за Гкал (с НДС), что составляет 1% от тарифа ОАО "Алтайские коммунальные системы" (92,4 руб. за Гкал с НДС) и 0,2% от тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО "Алтайэнерго" (604,5 руб. за Гкал с НДС).

IV. Цели и задачи инвестиционной программы

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цели	Индикаторы (эффект от реализации)
1	2	3	4
1.	Реконструкция тепловых сетей	Присоединение к централизованному теплоснабжению двух жилых домов и детского сада, улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей, повышение надежности теплоснабжения потребителей, повышение экологической безопасности	Сокращение эксплуатационных затрат на 283,4 тыс. руб. в год
2.	Замена насосного оборудования отечественного производства на импортное в центральных тепловых пунктах	Экономия электрической энергии, снижение эксплуатационных затрат при обслуживании насосного оборудования, повышение качества и стабильности услуг, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ	Снижение потребления электроэнергии в натуральных показателях на 1599,4 тыс. кВт* ч в год или 2675,9 тыс. руб.
3.	Восстановление циркуляционных трубопроводов с использованием полипропиленовых труб	Снижение потерь воды и тепловой энергии в системе горячего водоснабжения, повышение качества и надежности горячего водоснабжения потребителей, снижение эксплуатационных затрат, сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций	Отсутствие потерь воды на слив - 4124,8 м3 в год; отсутствие потерь тепловой энергии от слива - 144,3 Гкал в год
4.	Замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современные пластинчатые бойлера#	Экономия материалов на техническое обслуживание, повышение КПД работы центральных тепловых пунктов, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ, повышение качества и стабильности услуг	Снижение эксплуатационных затрат на 765,9 тыс. руб. в год
5.	Восстановление изоляции на участках теплосети	Восстановление изоляции тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии через изоляцию, снижение эксплуатационных затрат	Снижение тепловых потерь в натуральных показателях на 401,1 Гкал в год или 205,5 тыс. руб. в год
6.	Строительство центрального теплового пункта по ул. Г.Исакова, 142а	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию ЦТП, повышение качества и стабильности услуг, снижение эксплуатационных затрат	Вынос строительной части на нулевую отметку позволит избежать регулярное подтопление насосного оборудования весенними паводками

V. Перечень инвестиционных проектов

                                                                         Тыс. руб.

N п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	2007 год
1.	Реконструкция тепловых сетей	1211,0
2.	Замена насосного оборудования отечественного производства на импортное в центральных тепловых пунктах	5300,0
3.	Восстановление циркуляционных трубопроводов с использованием полипропиленовых труб	1000,0
4.	Замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современные пластинчатые бойлера#	7000,0
5.	Восстановление изоляции на участках теплосети	1200,0
6.	Строительство центрального теплового пункта по ул. Г.Исакова, 142а	3500,0

VI. Технико-экономические показатели инвестиционной программы
ОАО "Алтайские коммунальные системы".

                                                                                                        тыс. руб.

	Объем средств
	Всего	в том числе по годам реализации программы
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I. Капитальные вложения на реализацию проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС:	19211,0	19211,0
1. Реконструкция тепловых сетей 2. Замена насосного оборудования отечественного производства на импортное в центральных тепловых пунктах 3. Восстановление циркуляционных трубопроводов с использованием полипропиленовых труб 4. Замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современные пластинчатые бойлера# 5. Восстановление изоляции на участках теплосети 6. Строительство центрального теплового пункта по ул. Г.Исакова, 142а	1211,0 5300,0 1000,0 7000,0 1200,0 3500,0	1211,0 5300,0 1000,0 7000,0 1200,0 3500,0
II. Объем финансирования, всего:	24020,9	20234,7
1. Привлеченные средства других организаций (займ ОАО "РКС")	19210,7	19210,7
2. Обслуживание долга (% за пользование кредитом - 10,5 %)	4810,1	1024,0
III. Средства, поступающие при реализации проектов (возмещение НДС)	3028,0	3028,0
IV. Всего расходы на реализацию проектов)	20992,9	17206,7
V. Возврат заемных средств:	24020,9	2994,0	6283,0	6602,0	5420,0	2721,9
1. Возврат основного долга (займ ОАО "РКС")	19210,7	1970,0	4555,0	5380,0	4750,0	2555,7
2. Возврат процентов по займу	4810,1	1024,0	1728,0	1222,0	670,0	166,1
VI. Прогнозируемый объем потребления (тыс. Гкал)		2880,9
VII. Надбавка к тарифу, руб. за Гкал с НДС		1,23