Приложение 6. Расчет надбавки к тарифу на холодную воду (питьевая вода), холодную воду (техническая вода)

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 14 декабря 2012 г. N 32 настоящее приложение дополнено приложением 6

Приложение 6

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

и развитию систем водоснабжения

водоотведения г. Барнаула

на 2007-2015 годы

Расчет надбавки
к тарифу на холодную воду (питьевая вода), холодную воду (техническая вода)

N п/п	Наименование проекта инвестиционной программы	Объем средств
		Всего	в том числе по годам реализации
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС, тыс. руб.	212819,31	8501,76	57849,74	18217,04	26935,80	47470,40	24448,17	10970,67	12454,07	5971,66
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода	212819,31	8501,76	57849,74	18217,04	26935,80	47470,40	24448,17	10970,67	12454,07	5971,66
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	29493,90	4468,48	7198,70	6056,25	3750,58	493,65	0,00	0,00	7526,24	0,00
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	42100,95	0,00	7570,48	789,41	5272,73	0,00	7958,17	10410,67	4527,83	5571,66
3.	Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул	108835,74	0,00	18524,61	10348,19	17911,17	46951,77	15100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	32259,81	3904,37	24555,95	1023,19	1,32	24,98	1390,00	560,00	400,00	400,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	128,91	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)		1,086	1,162	1,251	1,354	1,465	1,579	1,701	1,825	1,958
III.	Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС и индексом дефлятором, тыс. руб.	296944,99	9232,91	67221,40	22789,52	36471,07	69544,14	38603,66	18661,11	22728,68	11692,51
	в том числе по источникам:
1.	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	228961,76	9232,91	43221,40	22789,52	36471,07	25560,91	38603,66	18661,11	22728,68	11692,51
2.	Кредитные ресурсы	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Резерв предстоящих расходов по водоснабжению	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего	74258,02	0,00	527,46	23065,65	6715,55	235,99	203,10	14709,75	9945,40	18855,12
	в том числе по источникам:
1.	Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам	24000,00	0,00	0,00	18000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования	5637,53	0,00	527,46	4637,45	472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Расходы на обслуживание специального банковского счета	1924,59	0,00	0,00	428,20	242,93	235,99	203,10	274,65	271,40	268,32
4.	Расходы будущих периодов	42695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14435,10	9674,00	18586,80
V.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (п. III + п. IV)	371203,01	9232,91	67748,86	45855,17	43186,62	69780,12	38806,76	33370,86	32674,08	30547,63
VI.	Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб.	92577,65	0,00	24000,00	0,00	0,00	54591,66	5888,69	2846,61	3467,09	1783,60
	в том числе по источникам:
1.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	24594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10608,43	5888,69	2846,61	3467,09	1783,60
2.	Кредитные средства	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Резерв предстоящих расходов по водоснабжению	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет надбавки к тарифу тыс. руб. (п. V- п. VI)	278625,36	9232,91	43748,86	45855,17	43186,62	15188,46	32918,07	30524,25	29206,99	28764,03
VIII.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от надбавки к тарифу, тыс. руб.*	91185,25	116,59	10157,94	9484,18	10026,13	27550,58	9701,69	8342,71	8168,52	7636,91
IX.	Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. (п. VII + п. VIII)	369810,61	9349,50	53906,80	55339,35	53212,75	42739,04	42619,76	38866,96	37375,51	36400,93
X.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	35640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7693,03	7671,56	6996,05	6727,59	6552,17
XI.	Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п. IX + п. X)	405451,01	9349,50	53906,80	55339,35	53212,75	50432,07	50291,31	45863,02	44103,10	42953,10
XII.	Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб. м	547803,74	62330,00	65740,00	67487,00	64893,60	61697,50	62137,70	56729,94	53844,00	52944,00
XIII.	Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м (п. IX / п. XII)		0,13	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
XIV.	Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб. м (п. XI / п. XII)		0,15	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82