Приложение 6/1. Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 14 декабря 2012 г. N 32 настоящее приложение дополнено приложением 6/1

Приложение 6/1

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула

на 2007-2015 годы

Расчет
надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод

N п/п	Наименование проекта инвестиционной программы	Объем средств
		Всего	в том числе по годам реализации
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС, тыс. руб.	229582,68	29098,91	53442,85	23566,08	31176,99	11870,65	24584,74	20669,15	18335,60	16837,71
	в том числе:
б)	Сооружения и сети канализации	229582,68	29098,91	53442,85	23566,08	31176,99	11870,65	24584,74	20669,15	18335,6	16837,71
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций	20973,52	543,28	0,00	14329,38	6100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники)	10894,91	0,00	10428,00	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок)	49283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24584,74	20669,15	4029,58	0,00
4.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	6496,90	0,00	3412,65	3084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	138517,34	28555,63	39602,20	5269,00	25076,13	11870,65	0,00	0,00	14306,02	13837,71
6.	Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1	416,54	0,00	0,00	416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
8.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
II.	Индекс-дефлятор к инвестициям, по данным прогноза Минэкономразвития		1,086	1,162	1,251	1,35	1,465	1,579	1,701	1,825	1,958
III.	Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС и индексом дефлятором, тыс. руб. (п. I х п. II)	323195,56	31601,42	62100,59	29481,17	42213,64	17390,50	38819,30	35158,22	33462,47	32968,24
	в том числе по источникам:
1.	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	307195,56	31601,42	46100,59	29481,17	42213,64	17390,50	38819,30	35158,22	33462,47	32968,24
2.	Кредитные ресурсы	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего	21544,54	0,00	351,64	15514,61	4555,04	231,31	198,61	233,75	231,10	228,48
	в том числе по источникам:
1.	Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам	16000,00	0,00	0,00	12000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Расходы по привлечению и обслуживанию заемных средств	3758,35	0,00	351,64	3091,63	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Расходы на обслуживание специального банковского счета	1786,19	0,00	0,00	422,98	239,96	231,31	198,61	233,75	231,10	228,48
4.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (п. III + п. IV)	344740,10	31601,42	62452,23	44995,78	46768,68	17621,82	39017,91	35391,97	33693,57	33196,72
VI.	Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб.	40070,99	0,00	16000,00	0,00	0,00	2652,79	5921,59	5363,12	5104,44	5029,05
	в том числе:
1.	Возмещение НДС	24070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2652,79	5921,59	5363,12	5104,44	5029,05
2.	Кредитные средства	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет надбавки к тарифу тыс. руб. (п. V- п. VI)	304669,11	31601,42	46452,23	44995,78	46768,68	14969,03	33096,33	30028,86	28589,13	28167,66
VIII.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от надбавки к тарифу, тыс. руб.*	91717,28	397,00	10034,05	9052,28	9903,88	27005,02	9754,48	8847,99	8423,39	8299,18
IX.	Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. (п. VII + п. VIII)	396386,38	31998,42	56486,28	54048,06	56672,56	41974,05	42850,80	38876,85	37012,52	36466,84
X.	Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.	35492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7555,33	7713,14	6997,83	6662,25	6564,03
XI.	Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п. IX + п. X)	431878,97	31998,42	56486,28	54048,06	56672,56	49529,38	50563,95	45874,68	43674,77	43030,87
XII.	Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб. м	545825,54	62742,00	65496,00	66726,00	64420,00	61105,60	62438,00	56729,94	53534,00	52634,00
XIII.	Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м (п. X / п. XII)		0,43	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
XIV.	Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб. м (п. XI / п. XII)		0,51	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81