Приложение 4. Целевые показатели эффективности инвестиционной программы

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 14 декабря 2012 г. N 32 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

Целевые показатели
эффективности инвестиционной программы

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2012 г.

N	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовый период 2006	Период реализации программы по годам
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Целевые показатели в сфере водоснабжения
1.	Объем производства услуг	тыс. куб. м	100172	94513	93713	88044	85591	83064	84587	82655	81827	81039
2.	Общий объем реализации услуг - всего, в том числе:	тыс. куб. м	63100	62330	65740	67487	64893,6	61697,5	62137,7	56729,9	53844	52944
	объем реализации услуг населению	тыс. куб. м	47541	47824	48892	51014	48289,2	51102	50369	49614	48872	48167
3.	Объем потерь	тыс. куб. м	30545,63	25563,3	22040	15292	16052,4	21760,5	16766,3	20301,064	22404	14852
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	93645,63	87893,3	87815	82779	80946	83458	78904	77031	76248	67796
5.	Общая протяженность сети	км	879,1	879,63	908,97	908,97	927,64	950	950	960	970	980
6.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК)	чел.	558 893	558 990	562 382	558 782	564 224	577 973	583 415	588 857	594 299	599 741
7.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	88 345	82 918	79 669	78 866	78 241	76 525	74 438	72 671	71 932	71 223
8.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	74 235	73 329	77 949	78 304	76 900	76 894	72 406	70 733	70 059	69 412
9.	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	87 461	82 089	79 145	78 183	77 694	75 759	73 693	71 944	71 213	70 510
10.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час	8 760	8 760	8 784	8 760	8 760	8 760	8 784	8 760	8 760	8 760
11.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период)	единиц	820	713	865	657	764	584	580	570	560	540
12.	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование водозаборов	лет	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	оборудование очистки воды	лет	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
	оборудование транспортировки воды	лет	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
13.	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование водозаборов	лет	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	оборудование очистки воды	лет	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	оборудование транспортировки воды	лет	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	690	687	687	535,44	537,37	535	530	527	525	520
15.	Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг	час	36	36	36	24	0	0	0	0	0	0
16.	Количество потребителей, не получающих услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества	чел.	385962	370 215	365 690	44 862	0	0	0	0	0	0
17.	Количество замененного оборудования (по видам оборудования):
	оборудование водозаборов	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оборудование очистки воды	единиц	0	1	2	0	2	2	3	3	4	4
	оборудование транспортировки воды	км	0	0	0	0	3,44	0,78	0,8	0,8	0,9	0,9
18.	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)
	оборудование водозаборов	единиц	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	оборудование очистки воды	единиц	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	оборудование транспортировки воды	км	879,1	879,63	908,97	908,97	927,64	950	950	960	970	980
19.	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
	первый речной водозабор	куб. м/ сут.	150000	150000	150000	156234	154836	139539	139047	135500	134510	133215
	второй речной водозабор	куб. м/ сут.	124444	108939	100000	74156	75021	93026	92698	90334	89674	88810
	ВОС-1	куб. м/ сут.	186563	170804	150000	146254	155413	161688	155269	151308	150203	148757
	ВОС-2	куб. м/ сут.	70000	70000	70000	73670	74444	79638	76476	74525	73981	73268
	насосная станция второго подъема	куб. м/ сут.	236563	220804	200000	177210	186071	185810	181748	177923	176872	175490
	насосная станция третьего подъема	куб. м/ сут.	75150	75095	75000	71800	70205	91518	89517	87634	87116	86436
20.	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):	куб. м/ сут.
	первый речной водозабор	куб. м/ сут.	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	второй речной водозабор	куб. м/ сут.	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	ВОС-1	куб. м/ сут.	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	ВОС-2	куб. м/ сут.	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	насосная станция второго подъема	куб. м/ сут.	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	насосная станция третьего подъема	куб. м/ сут.	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
21.	Объем услуг, реализованных по приборам учета	тыс. куб. м	23859	25327	28734	30167	33031	36233	39434	42020	44513	46919
22.	Протяженность построенных сетей	км	0	0,53	1,954	1,273	0	3,35	3,5	3,7	3,9	4,2
23.	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ куб. м/ сутки	0,00	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41
24.	Удельная нагрузка на новое строительство	куб. м/ сутки/ кв.м	0,00	0,01	0,02	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	0,02
25.	Выручка от реализации работ и услуг, в том числе:	тыс. руб.	381195	501450,1	552497,6	617113,0	641574,7	997731,0	922975,1	1012070	1155217	1238748
	тариф	тыс. руб.	381195	471451,6	412497,0	504722,9	560635,2	923781,0	790139,3	848503,9	923334,7	1005312
	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	9348,73	45562,00	46898,38	45164,84	55568,94	52890,00	71523,60	70677,72	69874,02
	плата за подключение	тыс. руб.	0,00	20649,74	25726,00	4266,34	7897,14	18381,00	79945,88	92042,84	161205,1	163561,5
26.	Себестоимость реализации работ и услуг, в том числе:	тыс. руб.	420575	450800,0	539482,4	538215,7	561341,4	825107,4	625219,0	671401,6	730613,4	795480,9
	тариф	тыс. руб.	420575	443789,6	451817,0	480246,3	530775,1	505849,8	476323,8	465318,3	460883,6	456626,9
	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	7010,40	87665,40	57969,46	30566,34	319257,6	148895,2	206083,3	269729,7	338853,9
27.	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	-39380	50650,12	13015,20	78897,29	80233,25	172623,6	297756,1	340668,7	424604,1	443267,4
28.	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	420575	469541,0	552497,6	617113,0	641574,7	979350,0	859442,8	922578,3	990486,7	1065257
29.	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	381195	464862,0	491544,7	526978,8	696189,4	949970,0	829362,3	890288,0	955819,6	1027973
30.	Расход электрической энергии на производство воды	тыс. кВтч	52013	48948,4	45131,0	38454,8	37308,8	47260,0	38115,47	37742,6	37318,83	36973,4
31.	Расход электрической энергии на транспортировку воды	тыс. кВтч	30407	29095,0	28509,0	27829,2	25782,5	28765,0	27346,77	27093,1	26853,64	26597,44
32.	Численность персонала ОКК	чел.	326,3	325,8	304	268	268	268	268	268	268	267
33.	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс. руб.	25839	44742	62775	123728	213862	186239	134138	164218	196508	231175
34.	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс. руб.	44 742	51827	123728	213862	186239	134138	164218	196508	231175	268459
35.	Всего инвестиций за период, в том числе:	тыс. руб.	0	29998,47	101985,7	53392,02	64706,65	89653,98	96953,55	220996,9	219048,0	256156,3
	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0	9348,73	45562,00	46898,38	51265,71	55568,94	50291,31	44981,90	44103,10	42953,10
	плата за подключение	тыс. руб.	0	20649,74	25726,00	4266,34	11749,80	18381,00	27612,24	132291,2	165396,0	172243,8
36.	Привлеченные средства, в том числе:	тыс. руб.	0	0,00	30697,75	2227,30	1691,14	15704,04	19050,00	26 590,00	28 800,00	26 000,00
	Кредиты банков, из них:	тыс. руб.	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	кредиты иностранных банков	тыс. руб.	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	Заемные средства других организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные средства, из них:	тыс. руб.	0	4 356,10	6 697,75	2 227,30	1 691,14	15 704,04	19 050,00	26 590,00	28 800,00	26 000,00
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Алтайского края	тыс. руб.	0	0,00	1 100,00	0,00	0,00	4 700,00	10 350,00	12 595,00	14 400,00	13 000,00
	бюджет города	тыс. руб.	0	4 356,10	5 597,75	2 227,30	1 691,14	11 004,04	8 700,00	13 995,00	14 400,00	13 000,00
	Средства внебюджетных источников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые показатели в сфере водоотведения
1.	Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего :	тыс. куб. м	61325	62742	65496	66726	64420	61105,6	62438	56729,9	53534	52634
	объем реализации работ и услуг населению	тыс. куб. м	43822	44248	45511	48224	46394	50218	44027	42749	42336	41927
2.	Численность населения, получающего услуги по водоотведению	чел.	484212	484383	487746	477010	484056	496138	501580	507022	512464	517906
3.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	61325	62742	94207	90975	87908	61105,6	63480	62754	62043	61340
4.	Количество проб соответствующих нормативам	единиц	1271	1278	1278	1271	1280	1271	1271	1271	1271	1271
5.	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	1278	1278	1278	1278	1280	1278	1278	1278	1278	1278
6.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278
7.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час	8760	8760	8784	8760	8760	8760	8784	8760	8760	8760
8.	Общая протяженность сети	км	712,6	712,84	720,54	720,54	724,84	760,45	760,45	762,50	762,50	763,00
9.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	60	53	49	48	37	33	32	30	26	24
10.	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	лет	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	оборудование очистки стоков	лет	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
11.	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	лет	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	оборудование очистки стоков	лет	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
12.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	296	292	281	272	242,04	272	245	233	231	229
13.	Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг	час	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества	чел.	385962	370215	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Количество замененного оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	км	0	0,24	0	0,13	0,19	0,78	0,8	0,8	0,9	0,9
	оборудование очистки стоков	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	км	712,6	712,84	720,54	720,54	724,84	760,45	760,45	762,50	762,50	763,00
	оборудование очистки стоков	единиц	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17.	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков:
	КНС N 3	куб. м/ сут.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	КНС N 4	куб. м/ сут.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	КНС N 5	куб. м/ сут.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 6	куб. м/ сут.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 7	куб. м/ сут.	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	КНС N 8	куб. м/ сут.	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	КНС N 9	куб. м/ сут.	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	КНС N 10	куб. м/ сут.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	КНС N 11	куб. м/ сут.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 12	куб. м/ сут.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 13	куб. м/ сут.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	КНС N 14	куб. м/ сут.	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
	оборудование очистки стоков:
	КОС N 1	куб. м/ сут.	150000	150000	150000	127270	123816	130000	130000	130000	130000	130000
	КОС N 2	куб. м/ сут.	130790	120982	140000	135283	171363	117534	117534	117534	117534	117534
18.	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков:
	КНС N 3	куб. м/ сут.	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400
	КНС N 4	куб. м/ сут.	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
	КНС N 5	куб. м/ сут.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 6	куб. м/ сут.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 7	куб. м/ сут.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 8	куб. м/ сут.	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	КНС N 9	куб. м/ сут.	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	КНС N 10	куб. м/ сут.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	КНС N 11	куб. м/ сут.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	КНС N 12	куб. м/ сут.	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	КНС N 13	куб. м/ сут.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	КНС N 14	куб. м/ сут.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	оборудование очистки стоков:
	КОС N 1	куб. м/ сут.	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	КОС N 2	куб. м/ сут.	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000
19.	Протяженность построенных сетей	км	0	0,24	0,41	0,191	0	3,81	3,9	4,1	4,15	4,25
20.	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ куб. м/ сутки	0	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90
21.	Величина удельной нагрузки нового строительства	куб. м/ сутки/ кв.м	0	0,016	0,017	0,013	0,028	0,004	0,011	0,014	0,028	0,031
22.	Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	322384	426270,1	417990,4	470057,0	498180,9	817456,7	689759,5	783253,3	813653,2	1022296
	тариф	тыс. руб.	322384	384859,0	312774,0	380612,5	430069,7	748417,0	623359,0	668991,8	727841,3	792008,4
	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	31 997,39	44 994,00	45 783,35	44 313,44	54 453,87	51722,55	60 871,38	60 181,71	59 499,80
	плата за подключение	тыс. руб.	0,00	9 413,76	14 414,00	2 844,23	5 264,76	10 480,43	66 400,54	53 390,13	25 630,26	170788,5
	прочие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	45 808,40	40 816,95	18 532,98	4 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	320280	374578,0	391875,2	398486,2	435800,5	629505,8	501205,2	437895,8	585213,1	636806,1
	тариф	тыс. руб.	258055	330022,9	346504,0	350227,2	415462,4	370309,1	355283,7	246813,6	343351,9	340045,6
	прочие расходы	тыс. руб.	62225	44 555,08	45 371,20	48 259,03	20 338,07	259196,7	145921,5	191082,2	241861,1	296760,5
24.	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	2103,1	51692,15	26115,20	71570,79	62380,41	187950,9	188554,3	345357,5	228440,1	385490,6
25.	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	322384	384859,0	417990,4	470057,0	498180,9	748417,0	662096,4	709747,7	761888,0	817662,2
26.	Объем средств, за услуги ОКК	тыс. руб.	301013	380341,0	377355,1	409967,6	517081,5	725964,8	638923,0	684906,5	735221,9	789044,0
27.	Расход электрической энергии на транспортировку стоков	тыс. кВтч	32757	33123	32002	27294	28400	31428	31733,41	31451,01	31188,21	30644,12
28.	Расход электрической энергии на очистку стоков	тыс. кВтч	19488	18344	17258	17047	16193	20229	18111,87	17990,69	17965,87	18102,75
29.	Объем отведения стоков	тыс. куб. м	61325	62742	94207	90975	87908	85137,89	63480	62754	62043	61340
30.	Объем очистки стоков	тыс. куб. м	61325	62742	94207	90975	87908	85137,89	63480	62754	62043	61340
31.	Численность персонала ОКК	чел.	335,3	338,5	320	266	267	253	253	253	253	253
32.	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс. руб.	21 141	36 607	41 850	82 485	142 575	124159,0	107098,0	130271,3	155112,5	181778,6
33.	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс. руб.	36 607	42 404	82 485	142 575	124 159	107098,0	130271,3	155112,5	181778,6	210396,8
34.	Всего инвестиций за период, в том числе:	тыс. руб.	0,00	55 120,35	78 363,70	48 627,58	57 088,49	64 934,30	68 374,15	153776,3	140942,7	272332,2
	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	31 997,39	44 994,00	45 783,35	49 255,29	54 453,87	50 563,95	44 949,51	43 674,77	43 030,87
	плата за подключение	тыс. руб.	0,00	9 413,76	14 414,00	2 844,23	7 833,20	10 480,43	11 282,61	63 826,83	54 915,48	174099,0
	прочие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Привлеченные средства - всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	13 709,20	18 955,70	0,00	0,00	0,00	6 527,59	0,00	40 352,46	72 601,17
	Кредиты банков, из них:	тыс. руб.	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты иностранных банков	тыс. руб.	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заемные средства других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные средства, из них:	тыс. руб.	0,00	13 709,20	2 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 352,46	72 601,17
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Алтайского края	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176,23	50 101,17
	бюджет города	тыс. руб.	0,00	13 709,20	2 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176,23	22 500,00
	Средства внебюджетных источников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6527,59	0,00	0,00	0,00