Приложение 3. Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 14 декабря 2012 г. N 32 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула

на 2007-2015 годы

Расчет
финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2012 г.

N п/п	Виды финансовых потребностей	Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс. руб.
		Всего	в том числе по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Стоимость мероприятий инвестиционной программы, всего без НДС	1399857,90	91551,58	135671,69	65991,67	98305,41	119102,96	107197,28	196458,60	243584,59	341994,1
	в том числе по источникам возмещения:
1.1.	Надбавка к тарифу	531475,13	40834,33	89321,99	52270,68	78684,72	73673,42	65612,68	45609,60	47619,62	37848,09
1.2.	Плата за подключение	647421,00	35407,67	38168,81	11833,45	18187,51	32121,03	25440,53	128315,09	137361,20	220585,7
1.3.	Бюджетные средства, всего	220961,76	15309,58	8180,89	1887,54	1433,19	13308,51	16144,07	22533,90	58603,78	83560,31
	в том числе:
	бюджет города	113824,14	15309,58	7248,69	1887,54	1433,19	9325,46	7372,88	11860,17	29301,89	30084,75
	бюджет края	107137,63	0,00	932,20	0,00	0,00	3983,05	8771,19	10673,73	29301,89	53475,57
	бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Заемные средства	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего	654501,86	3311,20	28610,05	58915,53	32853,60	94624,62	51602,83	103552,12	116948,71	164083,1
	в том числе:
2.1.	Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам, всего	40000,00	0,00	0,00	30000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по источникам возмещения:
	надбавка к тарифу	40000,00	0,00	0,00	30000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие источники
2.2.	Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования, всего	9395,88	0,00	879,10	7729,08	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по источникам:
	надбавка к тарифу	9395,88	0,00	879,10	7729,08	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие источники
2.3.	Расходы на обслуживание специального банковского счета, всего	3928,55	0,00	0,00	888,12	563,92	486,10	414,71	535,40	525,50	514,80
	в том числе по источникам:
	надбавка к тарифу	3710,78	0,00	0,00	851,18	482,89	467,30	401,71	508,40	502,50	496,80
	плата за подключение	217,77	0,00	0,00	36,94	81,03	18,80	13,00	27,00	23,00	18,00
2.4.	Налог на прибыль, всего	361903,75	555,48	26258,39	19958,57	21244,01	70415,30	26964,38	55050,41	58877,85	82579,36
	в том числе по источникам:
	надбавка к тарифу	182902,53	513,59	20191,99	18536,46	19930,01	54555,60	19456,17	17190,71	16591,91	15936,09
	плата за подключение	179001,22	41,89	6066,40	1422,11	1314,00	15859,70	7508,21	37859,70	42285,93	66643,28
2.5.	Налог на добавленную стоимость, всего	239273,69	2755,72	1472,56	339,76	257,97	23723,22	24223,75	47966,31	57545,36	80989,03
	в том числе по источникам:
	бюджетные средства	39773,12	2755,72	1472,56	339,76	257,97	2395,53	2905,93	4056,10	10548,68	15040,86
	надбавка к тарифу	71132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15248,36	15384,70	13993,89	13389,85	13116,20
	плата за подключение	128367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6079,33	5933,11	29916,32	33606,84	52831,97
	прочие источники
2.6.	Прочие расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по источникам возмещения:
	надбавка к тарифу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие источники
III.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, всего (п. I + п. II)	2052145,47	94862,78	164281,74	124907,20	131159,02	211513,29	158800,12	300010,72	360533,30	506077,3
	в том числе по источникам возмещения:
3.1.	надбавка к тарифу	837329,98	41347,92	110393,08	109387,40	109885,32	142657,35	100855,26	77302,60	78103,87	67397,18
3.2.	плата за подключение	954080,61	35449,56	44235,21	13292,50	19582,54	53151,91	38894,85	196118,12	213276,97	340078,9
3.3.	бюджетные средства	260734,88	18065,30	9653,45	2227,30	1691,16	15704,04	19050,00	26590,00	69152,46	98601,17
3.4.	заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00