Приложение 4. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 4

к инвестиционной программе

ООО "Барнаулэнерго"

по модернизации сетей

теплоснабжения, арендованных

обществом,

на 2007-2012 годы

Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Наименование ОКК	ООО "Барнаулэнерго"
Наименование программы	инвестиционная программа ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007-2012 годы
Вид системы коммунальной инфраструктуры	система, используемая в сфере теплоснабжения
Вид услуги	теплоснабжение

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовый период 2008 г.	Период реализации программы
				2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	тыс. Гкал	379,20	368,41	368,41	368,41	368,41
1.1	объем реализации товаров (услуг) населению	тыс. Гкал	212,35	205,90	205,90	205,90	205,90
2	Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета	тыс. Гкал	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20
3	Общая протяженность сети	км	103,63	103,63	103,63	103,63	103,63
4	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	58,00	53,00	47,68	42,36	37,00
5	Продолжительность отключений потребителей от представления товаров (услуг)	час	464,00	424,00	381,44	338,88	296,00
6	Количество потребителей, не получивших товары (услуги) в результате отключений, либо получивших товар (услугу) ненадлежащего качества	чел.	595,00	549,00	549,00	467,00	372,00
7	Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период	час	8472,00	8472,00	8472,00	8472,00	8472,00
8	Объем потерь	тыс. Гкал	113,24	113,24	111,54	101,92	96,84
9	Объем отпуска в сеть	тыс. Гкал	492,44	481,65	479,95	470,33	465,25
10	Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60
11	Количество замененного оборудования (по видам оборудования)
11.1	Оборудование передачи тепловой энергии	км	0,00	1,30	2,66	2,66	2,68
12	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	32,70	31,40	29,07	26,74	24,40
13	Фактическая производительность оборудования	Гкал./час	43,48	43,48	43,49	43,49	43,49
14	Установленная производительность оборудования	Гкал/час	118,94	118,94	118,94	118,94	118,94
15	Выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	тыс. руб.	339050,30	417482,00	489695,38	575267,98	697785,10
15.1	тарифы	тыс. руб.	339050,30	390341,00	462554,62	548127,22	649530,75
15.2	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	27140,70	27140,76	27140,76	48254,34
16	Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	руб.	440300,45	510322,62	602597,89	699765,68	820265,96
16.1	тарифы	руб.	440300,45	510322,62	602597,89	699765,68	820265,96
17	Финансовые результаты деятельности	тыс. руб.	-10947,00	-9956,00	-9237,00	-8924,00	-8716,00
18	Объем начисленных средств за услуги	тыс. руб.	339050,30	390341,00	462554,62	548127,22	649530,75
19	Объем средств, собранных за услуги	тыс. руб.	305145,27	351307,00	416299,15	493314,50	584577,68
20	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг у.т. /Гкал	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10
21	Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию	кг. у т. /Гкал	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40
22	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию	куб. м / Гкал	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
23	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию	куб. м/Гкал	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
24	Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	кВтч / Гкал	40,51	40,51	40,51	40,51	40,51
25	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	кВтч / Гкал	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44
26	Эффективность использования топлива	кг. у .т. / Гкал	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10
27	Эффективность использования воды	куб.м/Гкал	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
28	Эффективность использования электрической энергии	кВтч / Гкал	40,51	40,51	40,51	40,51	40,51
29	Численность персонала ОКК	чел.	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
30	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс. руб.	150000,00	110000,00	140000,00	120000,00	100000,00
31	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс. руб.	110000,00	140000,00	120000,00	100000,00	90000,00
32	Всего инвестиций за период, в том числе:	тыс. руб.	724,86	31478,36	27140,76	27140,76	48254,34
32.1	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	27140,70	27140,76	27140,76	48254,34
33	Привлеченные средства - Всего, в том числе:	тыс. руб.	724,86	4337,66	0,00	0,00	0,00
33.1	Бюджетные средства, из них	тыс. руб.	724,86	4337,66	0,00	0,00	0,00
33.1.1	бюджет города	тыс. руб.	724,86	4337,66	0,00	0,00	0,00