Приложение 3. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаулэнерго"

по модернизации сетей

теплоснабжения, арендованных

обществом, на 2007-2012 годы

Расчет надбавки к тарифу на тепловую энергию

	Объем средств, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам реализации
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС:*	101431,5	18031,9	724,8	24088,4	17926,4	16422,7	24237,3
в том числе по проектам:
а) Реконструкция тепловой сети "Водников 12/Затон К-60" с выносом трассы по ул. Лермонтова, 1 - 17-б (микрорайон "Затон") из зоны затопления	15643,4	10581,0	724,8	4337,6
б) Строительство насосной станции с целью улучшения гидравлических режимов на тепловых сетях рабочего поселка Южный	7755,9	5975,9		1780,0
в) Установка на насосные агрегаты котельной "Ротор" частотно-регулируемых электроприводов переменного тока (ЧРП)	1475,0	1475,0
г) Реконструкция тепловой сети "Пр-т Лесной, 75/Лесной тракт 75, котельная N 45" от котельной до ТК-18	76 557,2			17970,8	17926,4	16422,7	24237,3
II. Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)				1,130	1,245	1,359	1,484
III. Сметная стоимость проектов инвестиционной программы с учетом индекса-дефлятора **	126017,7	18031,9	724,8	26656,0	22318,4	22318,4	35968,2
IV. Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего:*	144857,9	18031,9	724,8	30741,4	26403,8	26403,8	42552,2
в том числе:
1. По источникам:	126017,7	18031,9	724,8	26656	22318,4	22318,4	35968,2
а) бюджетные средства, всего	5062,4		724,8	4337,6
бюджет города	5062,4		724,8	4337,6
б) ожидаемый приток денежных средств от потребителей	120955,3	18031,9		22318,4	22318,4	22318,4	35968,2
2. Прочие расходы, сопутствующие реализации программы:	18840,2			4085,4	4085,4	4085,4	6584
а) Налог на прибыль	18840,2			4085,4	4085,4	4085,4	6584
V. Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы, всего:*	23513,2	2750,6	724,8	7742,1	3404,5	3404,5	5486,7
в том числе:
1. Возмещение НДС	18450,8	2750,6		3404,5	3404,5	3404,5	5486,7
2. Бюджетные средства	5062,4		724,8	4337,6
VI. Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы *	121344,7	15281,3		22999,3	22999,3	22999,3	37065,5
VII. Прогнозируемый объем потребления, Гкал/год	1787860	314236		368406	368406	368406	368406
VIII. Надбавка к тарифу (п. VI / VII), руб./Гкал с НДС	67,87	57,39		73,67	73,67	73,67	118,72

* Заполняется в ценах 2008 года

** Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития:

на 2009 год - 1,130

на 2010 год - 1,130 х 1,102 = 1,245

на 2011 год - 1,245 х 1,092 = 1,359

на 2012 год - 1,359 х 1,092 = 1,484