Приложение 4

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2019 г. N 58/47

"Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода системы оборотного водоснабжения)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе, д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				191 138,67			191 138,67			191 138,67			191 138,67				191 138,67
население				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
прочие потребители				191 138,67			191 138,67			191 138,67			191 138,67				191 138,67
собственное потребление				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
бюджетные потребители				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				401 609,29			-					401 609,29
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				20 089,36			-					20 089,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 222,42			-					1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				48 078,47			-					48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				158,73			-					158,73
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						471 158,28			-					471 158,28
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				423 124,53			-					423 124,53
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				20 485,12			-					20 485,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				578,17			-					578,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				41 621,41			-					41 621,41
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1 341,89			-					1 341,89
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						487 151,12			-					487 151,12
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				446 322,30			-					446 322,30
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				21 030,64			-					21 030,64
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				578,17			-					578,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				41 621,41			-					41 621,41
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 468,57			-					2 468,57
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						512 021,09			-					512 021,09
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				457 193,23			-					457 193,23
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				21 653,15			-					21 653,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				578,17			-					578,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				41 621,41			-					41 621,41
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 558,32			-					2 558,32
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						523 604,28			-					523 604,28
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				470 999,42			-					470 999,42
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				22 294,08			-					22 294,08
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				578,17			-					578,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				41 621,41			-					41 621,41
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 660,10			-					2 660,10
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						538 153,18			-					538 153,18
Всего на период реализации программы:						2 532 087,95			-					2 532 087,95
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				712,40			-					712,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019				31 432,40			-					31 432,40
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				36 074,88			-					36 074,88
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						68 219,68			-					68 219,68
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				726,43			-					726,43
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020				32 051,62			-					32 051,62
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				36 785,56			-					36 785,56
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						69 563,61			-					69 563,61
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				745,78			-					745,78
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				32 905,15			-					32 905,15
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				37 765,16			-					37 765,16
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						71 416,09			-					71 416,09
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				767,85			-					767,85
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				33 879,15			-					33 879,15
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				38 883,01			-					38 883,01
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						73 530,01			-					73 530,01
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				790,58			-					790,58
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				34 881,97			-					34 881,97
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				40 033,94			-					40 033,94
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						75 706,49			-					75 706,49
Всего на период реализации программы:						358 435,89			-					358 435,89
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-			-					-
Всего на период реализации программы:						-			-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-			-					-
Всего на период реализации программы:						-			-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-				-			-					-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-			-					-
Всего на период реализации программы:						-			-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0				0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0				0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0			0				0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			кВт*ч/куб. м		0			0				0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		0,35			0,35				0,35				0,35			0,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019											-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020											-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021											-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022											-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023											-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации											-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019												559 131,61
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												586 810,94
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												615 984,79
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												637 463,68
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												656 646,94
Итого на период реализации программы:												3 056 037,96
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2018 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м												192 991,16
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												444 442,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												75 186,00
Общий объем финансовых потребностей год, тыс. руб.												546 840,00

".