Приложение 6

Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2019 г. N 58/47

"Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (сточные воды, отводимые иными абонентами)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе, д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		15 852,90		14 537,33		14 537,33		14 537,33		14 537,33
население		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие потребители		15 852,90		14 537,33		14 537,33		14 537,33		14 537,33
собственное потребление		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
бюджетные потребители		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		15 852,90		14 537,33		14 537,33		14 537,33		14 537,33
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		326 238,65					-		326 238,65
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		22 894,04					-		22 894,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,00					-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019		4 133,99					-		4 133,99
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019		98 958,52					-		98 958,52
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 340,58					-		1 340,58
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			453 565,78					-		453 565,78
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		338 834,06					-		338 834,06
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		23 345,05					-		23 345,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,00					-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020		4 802,17					-		4 802,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020		47 839,75					-		47 839,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020		3 729,61					-		3 729,61
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			418 550,64					-		418 550,64
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		346 235,32					-		346235,32
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		23 966,73					-		23 966,73
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00					-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021		4 802,17					-		4 802,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021		47 839,75					-		47 839,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021		7 888,86					-		7 888,86
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			430 732,83					-		430 732,83
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		356 659,98					-		356 659,98
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		24 676,14					-		24 676,14
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00					-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		4 802,17					-		4 802,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		47 839,75					-		47 839,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		9 763,74					-		9 763,74
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			443 741,78					-		443 741,78
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		367 399,71					-		367 399,71
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		25 406,56					-		25 406,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00					-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		4 802,17					-		4 802,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		47 839,75					-		47 839,75
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		10 289,82					-		10 289,82
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			455 738,01					-		455 738,01
Всего на период реализации программы:			2 202 329,04					-		2202 329,04
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 572,07					-		1 572,07
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019		76 458,27					-		76 458,27
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		35 093,31					-		35 093,31
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			113 123,65					-		113 123,65
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 603,03					-		1 603,03
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020		77 964,50					-		77 964,50
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		35 784,65					-		35 784,65
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			115 352,18					-		115 352,18
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021		1 645,72					-		1 645,72
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021		80 040,69					-		80 040,69
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		36 737,59					-		36 737,59
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			118 424,00					-		118 424,00
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022		1 694,44					-		1 694,44
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022		82 409,90					-		82 409,90
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		37 825,03					-		37 825,03
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			121 929,37					-		121 929,37
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023		1 744,59					-		1 744,59
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023		84 849,23					-		84 849,23
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		38 944,65					-		38 944,65
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			125 538,47					-		125 538,47
Всего на период реализации программы:			594 367,67					-		594 367,67
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-					-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-					-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-					-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-		-
Всего на период реализации программы:			-					-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-					-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-					-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-					-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-		-
Всего на период реализации программы:			-					-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-					-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-					-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-					-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-		-					-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-		-
Всего на период реализации программы:			-					-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021	на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0		0		0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0		0		0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		0		0		0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		0		0		0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		0		0		0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		1,70		1,70		1,70	1,70	1,70
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					591 782,30
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					567 390,15
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					584 441,03
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					590 411,00
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023					596 943,71
Итого на период реализации программы:					2 930 968,19
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
					2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					14 717,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					369 274,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					84 486,00
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.					477 544,00

".