Приложение 5

Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2019 г. N 58/47

"Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации	607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе, д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			7 023,53		5 348,90		5 348,90		5 348,90		5 348,90
население			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие потребители			7 023,53		5 348,90		5 348,90		5 348,90		5 348,90
собственное потребление			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
бюджетные потребители			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			7 023,53		5 348,90		5 348,90		5 348,90		5 348,90
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			39 677,04				-		39 677,04
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			4 066,92				-		4 066,92
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			507,79				-		507,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			13 429,00				-		13 429,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			110,52				-		110,52
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				57 791,26				-		57 791,26
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			39 098,62				-		39 098,62
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4 147,04				-		4 147,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			594,00				-		594,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			5 912,78				-		5 912,78
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			142,77				-		142,77
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				49 895,21				-		49 895,21
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			40 612,79				-		40 612,79
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			4 257,47				-		4 257,47
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			594,00				-		594,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 022,16				-		6 022,16
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			143,35				-		143,35
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				51 629,77				-		51 629,77
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			42 287,40				-		42 287,40
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			4 383,49				-		4 383,49
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			594,00				-		594,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 254,18				-		6 254,18
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			144,02				-		144,02
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				53 663,09				-		53 663,09
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			44 037,80				-		44 037,80
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			4 513,25				-		4 513,25
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			594,00				-		594,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			6 504,35				-		6 504,35
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			144,73				-		144,73
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				55 794,13				-		55 794,13
Всего на период реализации программы:				268 773,46				-		268 773,46
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019			193,93				-		193,93
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019			9 451,53				-		9 451,53
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			4 337,38				-		4 337,38
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				13 982,84				-		13 982,84
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020			197,76				-		197,76
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020			9 637,72				-		9 637,72
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4 422,82				-		4 422,82
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				14 258,30				-		14 258,30
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021			203,02				-		203,02
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021			9 894,38				-		9 894,38
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			4 540,60				-		4 540,60
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				14 638,00				-		14 638,00
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022			209,03				-		209,03
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022			10 187,25				-		10 187,25
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			4 675,00				-		4 675,00
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				15 071,28				-		15 071,28
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023			215,22				-		215,22
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023			10 488,79				-		10 488,79
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			4 813,38				-		4 813,38
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				15 517,39				-		15 517,39
Всего на период реализации программы:				73 467,81				-		73 467,81
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-		-
Всего на период реализации программы:				-				-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-		-
Всего на период реализации программы:				-				-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-		-
Всего на период реализации программы:				-				-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		0		0		0		0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%		0		0		0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%		0		0		0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%		0		0		0		0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км		0		0		0		0	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м		0,57		0,57		0,57		0,57	0,57
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019						-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019								76 870,70
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020								65 121,36
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								71 741,50
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								73 170,34
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								74 845,08
Итого на период реализации программы:								361 748,98
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м								6090
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								45643
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								10441
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.								59023,2

".