Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 11 декабря 2019 г. N 50/2

"Приложение N 3
к постановлению
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 16. тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46 DTVC4_Kirillova@orw.rzd адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	998,5	Снижение расхода на АВР	83	9
	Итого:		998,5		83
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2020	1040,4	Снижение расхода на АВР	86	9
	Итого:		1040,4		86
1.3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2021	1081,0	Снижение расхода на АВР	89	9
	Итого:		1081,0		89
1.4	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2022	1122,1	Снижение расхода на АВР	93	9
	Итого:		1122,1		93
1.5	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2023	1162,5	Снижение расхода на АВР	96	9
	Итого:		1162,5		96

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды.

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (2019 год)	Величина показателя на период регулирования (2020 год)	Величина показателя на период регулирования (2021 год)	Величина показателя на период регулирования (2022 год)	Величина показателя на период регулирования (2023 год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
2	Объем пропущенной воды через очистные	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
	Собственные нужды	тыс. куб.	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	32,577	32,577	32,577	32,577	32,577
5	Объем потерь	тыс.	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254
		%	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	31,323	31,323	31,323	31,323	31,323
6.1	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб	31,143	31,143	31,143	31,143	31,143
6.2	- прочие потребители	тыс. куб	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения.

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	491,52	517,66	532,65	553,96	575,56
1.1	Операционные расходы	4 554,08	4 643,79	4 799,82	4 941,89	5 088,17
1.2	Расходы на электрическую энергию	491,52	517,66	532,65	553,96	575,56
1.3	Неподконтрольные расходы	78,78	79,81	84,32	88,20	92,66
2.	Амортизация	136,22	136,22	136,22	136,22	136,22
3.	Необходимая валовая выручка	5 260,60	5 377,48	5 553,01	5 720,27	5 892,62

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем поднятой воды	Тыс. куб. м	23,438	24,287
1.1	В том числе на собственные нужды	Тыс. куб. м	0,159	0,159
2.	Объем полученной воды со стороны	Тыс. куб. м	0,000	0,000
3.	Подано воды в сеть	Тыс. куб. м	23,279	24,128
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	22,218	23,068
4.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	22,087	22,709
4.2.	населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.3.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.4.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	0,131	0,359

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

2018 г.

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2018	511,656	Снижение расхода на АВР	55,4	11
	Итого план 2018:		511,656		55,4
	Итого факт 2018:		412,9

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	3936,09	5260,2
2	Текущие расходы	3799,87	5091,4
3	Операционные расходы	3382,64	4476,4
4	Расходы на электрическую энергию	338,38	525,4
5	Неподконтрольные расходы, в том числе	78,85	89,6
6	Амортизация	136,22	168,8
7	Нормативная прибыль	0,000	0,0

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,0	0,0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,0	0,0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,5	4,5
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	9,5	9,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	В течение года

".