Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на период действия инициативного концессионного соглашения с 2019 г. по 2043 г. филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову

Приложение к приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области
от 10 декабря 2019 года N 451

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения на период действия инициативного концессионного соглашения с 2019 г. по 2043 г. филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на период действия инициативного концессионного соглашения с 2019 г. по 2043 г. филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову
Местонахождение регулируемой организации	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2043 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер А.Р.Саталов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(845-2) 98-63-59 E-mail: sarinfo@tplusgroup.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Мигачев Павел Вячеславович
Дата утверждения инвестиционной программы	_____._____________.2019 год
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8452) 26-30-61
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Город Саратов"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава муниципального образования "Город Саратов" Исаев Михаил Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	_____._____________.2019 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (8452) 26-24-57; glava@admsaratov.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр области - председатель комитета Новикова Лариса Николаевна
Дата согласования инвестиционной программы	______._____________.2019 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (8452) 26-27-99; (8452) 27-54-55 AbrameitsevaVV@saratov.gov.ru; YarovayaEE@saratov.gov.ru

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

А.Р.Шудегов

М.П.

ГАРАНТ:

Нумерация форм приводится в соответствии с источником

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по реконструкции объектов теплоснабжения в рамках инициативного концессионного соглашения филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову в сфере теплоснабжения на 2019-2043 гг.

(наименование регулируемой организации)

N п/п		Наименование показателя		Ед. изм.		Фактические значения		Плановые значения
								Утвержденный период		в т.ч. по годам реализации
										2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2028 г.		2029 г.		2030 г.		2031 г.		2032 г.		2033 г.		2034 г.		2035 г.		2036 г.		2037 г.		2038 г.		2039 г.		2040 г.		2041 г.		2042 г.		2043 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя		кВт ч/м3		1,11		1,11		1,11		1,26		1,35		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя		т.у.т./тыс. м3		0,1797		0,1797		0,1797		0,1797		0,1682		0,1665		0,1664		0,1647		0,1642		0,1641		0,1640		0,1640		0,1578		0,1576		0,1568		0,1568		0,1568		0,1568		0,1570		0,1570		0,1570		0,1570		0,1570		0,1570		0,1570		0,1569		0,1569
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей		Гкал/ч		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы		%		75		75		75		74		73		72		71		70		69		69		68		67		66		66		65		65		64		64		63		63		62		62		62		62		62		61		61
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		тыс. Гкал в год		580		580		580		572		549		531		511		484		467		458		438		412		392		378		353		323		342		321		305		295		290		273		252		233		210		195		185
			% от полезного отпуска тепловой энергии		18,0		18,0		18,0		17,8		17,4		17,0		16,6		16,0		15,7		15,5		15,1		14,4		13,9		13,6		12,9		12,0		12,8		12,2		11,7		11,5		11,4		10,9		10,2		9,6		8,8		8,3		8,0
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		тыс. тонн в год для воды**		2014		2014		2014		1992		1924		1873		1809		1720		1671		1636		1565		1455		1333		1296		1218		1087		1023		914		678		609		571		508		442		378		308		243		202
			куб.м для пара***		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды		мг/л		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

А.Р.Шудегов

М.П.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения в период действия инициативного концессионного соглашения с 2019 по 2043 гг. филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./тыс. м3						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/год/м2						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Объекты ИКС	0,144	0,144	0,14	0,135	0,13	0,125	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1797	0,1797	0,1682	0,1665	0,1664	6,9	6,9	6,8	6,6	6,4	6,1	580	580	572	549	531	511
		Текущее значение	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Текущее значение	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Текущее значение	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Текущее значение	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Текущее значение	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Объекты ИКС	0,144	0,119	0,114	0,108	0,102	0,095	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1647	0,1642	0,1641	0,1640	0,1640	6,9	5,8	5,6	5,5	5,2	4,9	580	484	467	458	438	412
		Текущее значение	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	Текущее значение	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	Текущее значение	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	Текущее значение	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	Текущее значение	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.
1	Объекты ИКС	0,144	0,09	0,084	0,078	0,069	0,061	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1578	0,1576	0,1568	0,1568	0,1568	6,9	4,7	4,5	4,2	3,9	4,1	580	392	378	353	323	342
		Текущее значение	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	Текущее значение	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	Текущее значение	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	Текущее значение	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	Текущее значение	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.
1	Объекты ИКС	0,144	0,053	0,046	0,039	0,032	0,027	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1568	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	6,9	3,8	3,7	3,5	3,5	3,3	580	321	305	295	290	273
		Текущее значение	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	Текущее значение	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	Текущее значение	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	Текущее значение	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	Текущее значение	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.
1	Объекты ИКС	0,144	0,021	0,015	0,008	0,004	0	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1570	0,1570	0,1570	0,1569	0,1569	6,9	3	2,8	2,5	2,3	2,2	580	252	233	210	195	185

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

А.Р.Шудегов

М.П.

Финансовый план
в период действия ИКС филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Саратову в сфере теплоснабжения на 2019-2043 гг.

(наименование энергоснабжающей организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности						Всего		по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности	указать вид деятельности	указать вид деятельности	указать вид деятельности			2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		производство электрической энергии	производство тепловой энергии	передача тепловой энергии	прочие виды	плата за подключение к теплосетям
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Собственные средства	0	400561	9478660	0	0	9879221		122000		204558	267787	290322	264561	264269	239538	307927	338442	317696	461068	472564	484934	503816	524606	546720	570206	595120	476461	508953	543813	579392	490190	504277	0
1.1.	амортизационные отчисления		167237	5561072			5728309		9114		13460	38926	76557	117145	154353	171962	187927	208442	230989	181675	171989	164248	192541	226297	261434	298021	336172	376461	408953	443813	463362	490190	504277	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		218671	3570220			3788891		0		42182	128643	213765	147417	109916	67576	120000	130000	86707	279393	300575	320685	311275	298309	285286	272185	258948	100000	100000	100000	116030	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение			0			0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (средства ПАО "Т Плюс")		14653	347368			362021		112886		148916	100219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	0	400561	9478660	0	0	9879221		122000		204558	267787	290322	264561	264269	239538	307927	338442	317696	461068	472564	484934	503816	524606	546720	570206	595120	476461	508953	543813	579392	490190	504277	0

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

А.Р.Шудегов

М.П.