Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 декабря 2019 г. N 59/11

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 г. N 64/33

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		7 680,000		7 623,000			7 574,000			7 574,000			7 574,000
- население,		4 748,657		4 951,731			4 919,902			4 919,902			4 919,902
- бюджетные потребители,		512,958		475,070			472,016			472,016			472,016
- прочие потребители,		2 418,385		2 196,199			2 182,082			2 182,082			2 182,082
- собственное потребление		-		-			-			-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		7 680,000		7 623,000			7 574,000			7 574,000			7 574,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		-		-			-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018			64 421,485				-			64 421,485
Административные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018			19 051,497				-			19 051,497
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 503,536				-			1 503,536
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2018 по 31.12.2018			11 073,881				-			11 073,881
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2018 по 31.12.2018			396,915				-			396,915
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2018 по 31.12.2018			3 427,962				-			3 427,962
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:		99 875,276			-							99 875,276
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019			66 743,198				-			66 743,198
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019			19 467,227				-			19 467,227
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 618,328				-			1 618,328
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019			11 361,000				-			11 361,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019			303,002				-			303,002
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019			3 907,360				-			3 907,360
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		103 400,114			-							103 400,114
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			68 417,404				-			68 417,404
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			19 850,731				-			19 850,731
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020			14 647,000				-			14 647,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020			369,199				-			369,199
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			3 649,021				-			3 649,021
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		106 933,354			-							106 933,354
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			70 372,047				-			70 372,047
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			20 379,356				-			20 379,356
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			20 140,000				-			20 140,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			369,199				-			369,199
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			4 149,021				-			4 149,021
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		115 409,622			-							115 409,622
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			72 754,459				-			72 754,459
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			20 982,585				-			20 982,585
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			28 777,000				-			28 777,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			369,199				-			369,199
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			3 266,021				-			3 266,021
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		126 149,263			-							126 149,263
Всего на период реализации программы:		551 767,923			-							551 767,923
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2018 по 31.12.2018			5 404,140				-			5 404,140
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018			2 128,409				-			2 128,409
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			972,350				-			972,350
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 156,059				-			1 156,059
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018			7 374,479				-			7 374,479
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт отмостки) и КНС N 7 (замена входной двери)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			48,077				-			48,077
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Зеленая школа N 13; ул. Короленко д. 12; ул. Березина 39/1-37/1; ул. Парковая, д. 18/5; ул. Нижегородская, д.д.3-1)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			5 925,884				-			5 925,884
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Березина д. 39/3; ул. Молодежная д.д.1А-1-2; ул. Березина д. 16/3 - КНС-4; ул. Ольховая д. 13)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			468,844				-			468,844
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			285,505				-			285,505
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018			646,169				-			646,169
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:		14 907,028			-							14 907,028
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2019 по 31.12.2019			5 619,430				-			5 619,430
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019			2 213,201				-			2 213,201
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 011,086				-			1 011,086
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 202,114				-			1 202,114
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019			7 668,263				-			7 668,263
капитальный ремонт КНС N 1 (ремонт забора) и КНС N 2 (ремонт отмостки)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			49,992				-			49,992
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Красный путь д. 26а; ул. Зеленая д. 32; ул. Ленина д. 97; ул. Ленина д. 50; ул. Березина около д. 16/2)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			6 161,959				-			6 161,959
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Молодежная д.д.11-9; ул. Мира д.д.27-29; ул. 9 Мая д. 26)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			487,522				-			487,522
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			296,879				-			296,879
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019			671,911				-			671,911
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		15 500,894			-							15 500,894
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2020 по 31.12.2020			5 730,133				-			5 730,133
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 256,801				-			2 256,801
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 031,005				-			1 031,005
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 225,796				-			1 225,796
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020			7 819,328				-			7 819,328
капитальный ремонт КНС N 2 (ремонт забора и замена входной двери)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			50,977				-			50,977
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Ленина во дворе д.д.101, 103; ул. Калинина напр. Д.25; 11 мкр. д. 47; ул. Урицкого д. 1Г, КНС-2 - КОСК; ул. проспект Ленина д.д.125-127-129)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 283,350				-			6 283,350
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 4; ул. Кольцова д.д.11-9; ул. 9 Мая д. 19/5)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			497,126				-			497,126
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			302,727				-			302,727
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			685,148				-			685,148
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		15 806,261			-							15 806,261
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021			5 882,726				-			5 882,726
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 316,899				-			2 316,899
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 058,460				-			1 058,460
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 258,439				-			1 258,439
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021			8 027,557				-			8 027,557
капитальный ремонт КНС N 6 (замена входной двери)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			52,335				-			52,335
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Калинина д. 1; ул. Нижегородская д. 11; ул. 9 Мая д. 18; мкр. Кирилловский 1-я линия д. 1 - 6-я линия д. 1 по ул. Полевая; ул. Калинина д. 61)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 450,675				-			6 450,675
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Архитектурная д. 26; ул. Мира д. 4; ул. Красный путь д. 10А; ул. Калинина д. 9)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			510,364				-			510,364
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			310,789				-			310,789
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			703,393				-			703,393
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		16 227,182			-							16 227,182
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 056,855				-			6 056,855
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 385,479				-			2 385,479
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационных насосных станций и комплекса очистных сооружений (текущий ремонт и техническое обслуживание электротехнического и технологического оборудования КНС N 1-16, КОСК)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 089,791				-			1 089,791
Текущий ремонт сетей водоотведения (текущий ремонт сетей водоотведения и канализационных колодцев, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на сетях канализации)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 295,688				-			1 295,688
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022			8 265,172				-			8 265,172
капитальный ремонт КНС N 3 (замена входной двери)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			53,884				-			53,884
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. Победы д. 2; 11 мкр. д.д.15-21; ул. М.Горького д. 25А; от перекрестка ул. Чехова - ул. Чкалова до ул. Чехова напр. д. 1; ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 49 до д. 59/1)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 641,615				-			6 641,615
капитальный ремонт сетей водоотведения (ул. 2-й Южный переулок д. 4; ул. Короленко д. 14-16; ул. Кольцова д. 3)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			525,471				-			525,471
восстановление канализационных колодцев (300 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			319,988				-			319,988
замена люков канализационных колодцев (120 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			724,214				-			724,214
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		16 707,506			-							16 707,506
Всего на период реализации программы:		79 148,871			-							79 148,871
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:		-			-							-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:		-			-							-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:		-			-							-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0			0		0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-			-		-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	20			18		16			15			14
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-			-		-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	10,40			10,25		10,10			9,95			9,80
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,29			0,29		0,29			0,29			0,29
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,16			0,16		0,16			0,16			0,16
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018	-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019	-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020	-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021	-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022	-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации	-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018	114 782,304
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	118 901,008
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	122 739,616
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	131 636,804
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022	142 856,770
Итого на период реализации программы:	630 916,794
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	7 256,257
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	130 502,370
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.	-
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	130 502,370

".