Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 декабря 2019 г. N 59/13

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/58

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350)
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М.Горького, д. 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды по территории г. Заволжье
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	3 718,95		3 718,95			3 718,95			3 718,95			3 718,95
- населению,	-		-			-			-			-
- бюджетным потребителям,	-		-			-			-			-
- прочим потребителям,	3 718,95		3 718,95			3 718,95			3 718,95			3 718,95
- собственное потребление	-		-			-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			17 366,014				-			17 366,014
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1587,140				-			1587,140
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			3 911,316				-			3 911,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			2 510,291				-			2 510,291
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	25 374,762			-							25 374,762
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			17 813,027				-			17 813,027
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1618,407				-			1618,407
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3833,316				-			3833,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2885,905				-			2885,905
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	26150,655			-							26150,655
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			18 330,489				-			18 330,489
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 661,505				-			1 661,505
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 851,316				-			3 851,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 324,741				-			3 324,741
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	27 168,051			-							27 168,051
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			18 878,341				-			18 878,341
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1710,686				-			1710,686
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3851,316				-			3851,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3823,080				-			3823,080
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	28263,423			-							28263,423
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			19 442,567				-			19 442,567
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1761,322				-			1761,322
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			3803,316				-			3803,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			4399,518				-			4399,518
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	29 406,723			-							29 406,723
Всего на период реализации программы:	136 363,614			-							136 363,614
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2019 по 31.12.2019			151,119				-			151,119
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	151,119			-							151,119
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			154,096				-			154,096
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	154,096			-							154,096
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			158,200				-			158,200
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	158,200			-							158,200
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			162,883				-			162,883
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	162,883			-							162,883
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2023 по 31.12.2023			167,704				-			167,704
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	167,704			-							167,704
Всего на период реализации программы:	794,002			-							794,002
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	-			-							-
Всего на период реализации программы:	-			-							-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	-			-							-
Всего на период реализации программы:	-			-							-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	-			-							-
Всего на период реализации программы:	-			-							-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0			0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0			0		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,48			0,48		0,48			0,48			0,48
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019	-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020	-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021	-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022	-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации	-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	25605,881
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	26304,751
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	27289,251
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022	28363,306
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023	29484,088
Итого на период реализации программы:	137047,276
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м	3856,105
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	23338,678
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.	903,100
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	24241,778

".