Приложение

Приложение

к решению Барнаульской

городской Думы

от 27.11.2008 г. N 17

Инвестиционная программа
ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации
и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2011 годы

I. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2011 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула" на 2007-2011 годы (далее - инвестиционная программа).
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решения Барнаульской городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 N 409 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО "Барнаульский водоканал".
Заказчик	Администрация г. Барнаула
Разработчик	ООО "Барнаульский водоканал"
Исполнитель	ООО "Барнаульский водоканал"
Сроки реализации	2007-2011 годы. Этапом реализации программы является календарный год.
Цели и задачи (приложение 1)	Основные цели инвестиционной программы: 1. Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; 2. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;
	3. Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;
	4. Повышение экологической безопасности;
	5. Повышение экономической эффективности оказания услуг.
	Основные задачи инвестиционной программы:
	1. Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности;
	2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений;
	3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков;
	4. Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда;
	5. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей;
	6. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.
Основные направления	По развитию системы водоснабжения:
	1. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города; 3. Строительство и реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности;
	4. Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей.
	По развитию системы водоотведения:
	1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (далее - KOC-1 и КОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности;
	3. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат.
Объемы и источники финансирования	Общая сметная стоимость инвестиционной программы в ценах 2006 года - 869 876,87 тыс. руб. (приложение 2), в том числе по источникам:
	а) надбавка к тарифу - 298 933,45 тыс. руб. (приложение 3);
	б) плата за подключение - 160 509,92 тыс. руб.;
	в) реинвестирование средств от экономического эффекта, полученного от реализации проектов инвестиционной программы - 8 210,8 тыс. руб.;
	г) бюджетные средства, всего - 402 222,7 тыс. руб., в том числе:
	- бюджет города - 213 120,7 тыс. руб.,
	- бюджет края - 90 357,0 тыс. руб.,
	- федеральный бюджет-98 745,0 тыс. руб.
Целевые показатели и индикаторы	1. Снижение степени износа сетей и сооружений:
(приложения 4, 5)	- сети водопровода с 76,67 до 68,29 %;
	- сооружения водопровода с 73,17 до 68,63 %;
	- сети канализации с 76,67 до 66,67 %;
	- сооружения канализации с 77,14 до 68,09 %.
	2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
	- сетей водоснабжения с 0,93 на 1 км до 0,66;
	- сетей водоотведения 0,0842 на 1 км до 0,0459.
	3. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06 %.
	4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб. 5. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Контроль за исполнением	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа - города Барнаула Алтайского края.

II. Анкета ООО "Барнаульский водоканал"

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";

2. Форма собственности: Частная;

3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116;

5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:

29-04-10, 77-23-80, okk@voda.imex.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;

6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)

Генеральный директор - Вольвач Денис Васильевич;

7. Главный бухгалтер - Филатова Елена Ивановна;

8. Ответственный за проект - Вольвач Денис Васильевич;

непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;

9. Дата образования предприятия, N свидетельства:

19.08.2004, 1042201872800;

10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:

19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001

11. Размер уставного капитала: 10 000 руб.;

12. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";

13. Основные виды деятельности:

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод.

III. Анализ технического состояния
водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:

1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:

- водопроводных сетей - 76,67%;

- канализационных сетей - 76,67%;

- сооружений водоснабжения - 73,17%;

- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.

2. Увеличением числа аварий и повреждений:

- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км сети при нормативном значении 0,1-0,3 аварии на 1 км сетей;

- на сетях водоотведения до 0,0842 на 1 км сети при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.

3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.

Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.

Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Перечень проектов инвестиционной программы

1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1, ВОС-2;

2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);

3. Проектирование и строительство водозабора "Власихинский";

4. Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь);

5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;

6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, К. Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д=300 мм;

7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д=400 мм;

8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, по ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д=300 мм;

9. Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по просп. Калинина от водопровода Д=300 мм на просп. Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего комбината химических волокон (далее - КХВ);

10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до пр. С. Власихинский, Д=600 мм;

11. Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д=200 мм по ул. Мамонтова;

12. Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм по территории очистных сооружений речной воды (далее - ОСРВ) по ул. 6-ой Нагорной, 15;

13. Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского;

14. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;

15. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.);

16. Реконструкция насосной станции 1-го подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;

17. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях (далее - КНС);

18. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники);

19. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);

20. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;

21. Реконструкция выпуска с КОС-1;

22. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС N 2, Д=700, 900 мм;

23. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д=400 мм;

24. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства.

V. Целевые индикаторы эффективности реализации
инвестиционной программы

Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:

1. Снижение степени износа:

- сетей водопровода с 76,67 до 68,29 %;

- сооружений водопровода с 73,17 до 68,63 %;

- сетей канализации с 76,67 до 66,67 %;

- сооружений канализации с 77,14 до 68,09 %.

2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06 %.

3. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:

- сетей водоснабжения с 0,93 аварий на 1 км до 0,66;

- сетей водоотведения с 0,0842 аварий на 1 км до 0,0459.

4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб.

5. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможности развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Приложение 1

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2011 годы

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

N п/п	Наименование инвестиционных проектов	Цели	Индикаторы (эффект от реализации)
1	2	3	4
1	Сооружения и сети водопровода
1.1	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	Надежное и качественное водоснабжение жителей города за счет предъявления более жестких гигиенических требований к очистке речной воды с введением новых нормативных показателей	Сокращение расхода воды на собственные нужды (промывка фильтров): до модернизации - 8000,0 м3 в сутки, после модернизации - 7500 м3 в сутки. Улучшение качества воды: мутность очищенной воды до модернизации - 1,4 мг/л, после модернизации - 1,1 мг/л
1.2	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	Повышение качества очистки речной воды за счет внедрения технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса	Сокращение расхода воды на собственные нужды на 3000 м3/сут. и сокращение утечек на 2000 м3/сут. Улучшение качества воды: мутность очищенной воды до модернизации - 1,4 мг/л, после модернизации - 1,1 мг/л I
1.3	Строительство водозабора "Власихинский"	Стабильное обеспечение жителей города водой за счет строительства альтернативного источника водоснабжения	Обеспечение жителей города артезианской водой
1.4	Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)	Обеспечение жителей поселка Южный в необходимом количестве питьевой водой, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01	Улучшение качества питьевой воды: до реализации проекта содержание железа 0,6 - 1,0 мг/л, марганца 0,2 - 0,4 мг/л, после реализации проекта содержание железа <0,3 мг/л, марганца <0,1 мг/л
1.5	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	Повышение надежности и качества водоснабжения города Барнаула	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей
1.6	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер.Трудового до ул.Промышленной, по ул.Промышленной, К.Маркса, Профсоюзной до ул.Воровского, Д=300 мм	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей	Обеспечение жителей микрорайона услугами по водоснабжению в объеме 9000 м3/сутки
1.7	Строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д=400 мм	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей	Обеспечение потребности жителей услугами по водоснабжению в объеме 500 м3/сутки в связи с интенсивной точечной застройкой нижней зоны водоснабжения города
1.8	Строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д=300 мм	Обеспечение потребителей альтернативным источником водоснабжения	Обеспечение потребности жителей услугами по водоснабжению в объеме 519 м3/сутки в связи с интенсивной точечной застройкой средней зоны водоснабжения города
1.9	Строительство водопровода Д=200 мм по просп. Калинина от водопровода Д=300 мм на просп. Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего КХВ	Обеспечение потребителей альтернативным источником водоснабжения	Обеспечение потребности жителей и промышленных объектов услугами по водоснабжению в объеме 90 м3/сутки
1.10	Строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до ул. С. Власихинской, Д=600 мм	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	Обеспечение потребности жителей перспективных кварталов 2008, 2011 услугами по водоснабжению в объеме 8000 м3/сутки
1.11	Строительство водопровода Д=200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова и строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д=200 мм до ул. Мамонтова	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	Надежное водоснабжение проектируемых объектов в объеме 500 м3/сутки (развитие зоны речного вокзала и строительство высотных гостиничных и торговых комплексов, а также решение вопросов пожаротушения)
1.12	Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм по территории очистных сооружений речной воды (далее - ОСРВ) по ул. 6-ой Нагорной, 15	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды	Надежное водоснабжение жилых массивов, объектов общественного назначения питьевой водой нормативного качества
1.13	Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанского, по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды	Надежное водоснабжение жилых массивов объектов общественного назначения питьевой водой нормативного качества
1.14	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	Надежное водоснабжение жителей новой застройки и объектов общественного назначения питьевой водой нормативного качества
1.15	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт, с. Лебяжье - 1 шт)	Надежное и качественное водоснабжение жителей пригородных поселков услугами по водоснабжению	Обеспечение жителей пригородных поселков питьевой водой в необходимых количествах
1.16	Реконструкция насосной станции 1-го подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	Повышение надежности водоснабжения потребителей	Повышение производительности насосной станции, снижение степени износа оборудования и запорной арматуры
2	Сооружения и сети канализации
2.1	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на КИС	Исключение гидравлических ударов в напорных коллекторах, снижение расхода электроэнергии	Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения жителей города в часы максимальных нагрузок
2.2	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	Снижение концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах: до модернизации содержание фосфатов 6,8 мг/л, аммоний иона 2,05 мг/л, после модернизации - фосфаты 3,5 мг/л, аммоний иона -1,7 мг/л
2.3	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	Снижение концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах: до модернизации содержание фосфатов 7,0 мг/л, аммоний иона 3,8 мг/л, после модернизации - фосфаты 4,2 мг/л, аммоний иона - 2,9 мг/л
2.4	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей	Повышение надежности водоотведения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
2.5	Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2, Д=700, 900 мм	Обеспечение услугами по водоотведению существующих и новых потребителей	Обеспечение услугами по водоотведению жителей новых жилых домов в объеме 1500 м3/сутки и разгрузка КНС-8
2.6	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до бульвара 9-го Января, Д=400 мм	Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей	Обеспечение потребителей услугами по водоотведению в объеме 519 м3/сутки в связи с интенсивной точечной застройкой территорий Октябрьского района
2.7	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Обеспечение жителей микрорайонов новой застройки услугами по водоотведению	Обслуживание новых абонентов за счет повышения уровня благоустройства
2.8	Реконструкция выпуска с КОС-1	Снижение антропогенной нагрузки на р. Обь, негативного влияния на флору и фауну водоема рыбохозяйственного значения высшей категории	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города

Приложение 2

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал" по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2011 годы

Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов
(с разбивкой по источникам финансирования)

N п/п	Наименование проекта инвестиционной программы	Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб.
		Всего	В том числе по годам реализации
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Источник: средства потребителей в виде надбавки к цене (тарифу), всего:	298 933,45	32 181,15	111 100,00	48 892,30	47 092,20	59 667,80
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода	141 912,05	7 276,45	55 879,60	24 788,10	23 851,60	30 116,30
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	39 147,60	3 522,70	8 324,60	7 230,00	7 150,00	12 920,30
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	16 097,50	0,00	5 156,80	4 118,10	3 326,60	3 496,00
3.	Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)	55 588,20	0,00	15 073,20	13 440,00	13 375,00	13 700,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	30 938,75	3 613,75	27 325,00	0,00	0,00	0,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.)	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Сооружения и сети канализации	157 021,40	24 904,70	55 220,40	24 104,20	23 240,60	29 551,50
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС	25 557,90	649,70	7 854,20	12 054,00	5 000,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	19 978,20	0,00	7 618,60	1 000,00	0,00	11 359,60
3.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	30 087,30	0,00	3 412,60	2 767,20	9 335,60	14 571,90
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	81 005,00	24 255,00	36 335,00	7 890,00	8 905,00	3 620,00
5.	Реконструкция выпуска с КОС-1	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00
	Источник: бюджетные средства, всего:	402 222,70	18 065,30	14 166,20	68 676,30	84 837,90	216 477,00
	в том числе:
2.1.	Федеральный бюджет, всего:	98 745,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	82 191,00
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода	98 745,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	82 191,00
1.	Строительство водозабора "Власихинский"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2.	Реконструкция насосной станции 1-го подъема	38 745,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	22 191,00
2.2.	Бюджет края, всего:	90 357,00	0,00	3 300,00	4 000,00	21 164,00	61 893,00
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода	69 150,00	0,00	3 300,00	4 000,00	8 457,00	53 393,00
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	8 600,00	0,00	1 100,00	0,00	3 000,00	4 500,00
2.	Строительство водозабора "Власихинский"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.)	6 200,00	0,00	2 200,00	4 000,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция насосной станции 1-го подъема	24 350,00	0,00	0,00	0,00	5 457,00	18 893,00
б)	Сооружения и сети канализации	21 207,00	0,00	0,00	0,00	12 707,00	8 500,00
1.	Проектирование и модернизация КОС-1 обеззараживание, песколовки, отстойники)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-2 обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
3.	Реконструкция выпуска с КОС-1	4 207,00	0,00	0,00	0,00	4 207,00	0,00
2.3.	Бюджет города, всего:	213 120,70	18 065,30	10 866,20	64 676,30	47 119,90	72 393,00
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода	121 141,60	4 356,10	7 910,50	19 025,00	25 957,00	63 893,00
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	24 356,10	4 356,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	Строительство водозабора "Власихинский"	37 000,00	0,00	0,00	1 500,00	5 500,00	30 000,00
3.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	29 635,50	0,00	2 910,50	6 725,00	10 000,00	10 000,00
4.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5.	Реконструкция насосной станции 1-го подъема	26 150,00	0,00	0,00	1 800,00	5 457,00	18 893,00
б)	Сооружения и сети канализации	91 979,10	13 709,20	2 955,70	45 651,30	21 162,90	8 500,00
1.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	16 818,10	0,00	1 818,10	7 000,00	4 000,00	4 000,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	22 709,20	13 709,20	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
3.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	48 244,80	0,00	1 137,60	38 651,30	8 455,90	0,00
4.	Реконструкция выпуска с КОС-1	4 207,00	0,00	0,00	0,00	4 207,00	0,00
III.	За счет платы на подключение:	160 509,92	23 399,48	33 744,17	44 964,44	29 160,10	29 241,73
	в том числе по проектам:
а)	Сооружения и сети водопровода	100 745,58	16 072,42	20 482,02	26 366,58	19 477,11	18 347,45
1.1.	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, К.Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д=300 мм	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
1.2.	Строительство водовода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д=400 мм	6 820,90	371,60	6 449,30	0,00	0,00	0,00
1.3.	Строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д=300 мм	19 012,80	22,20	7 833,00	11 157,60	0,00	0,00
1.4.	Строительство водопровода Д=200 мм по просп. Калинина от водопровода Д=300 мм на просп. Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего КХВ	946,30	946,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до пр. С.Власихинский, Д=300 мм	23 349,00	30,50	18,00	2 000,00	4 300,50	17 000,00
1.6.	Строительство водопровода Д=200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д=200 мм по ул. Мамонтова	3 440,80	0,00	3 440,80	0,00	0,00	0,00
1.7.	Строительство водопровода Д=400 мм по территории ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15	1 996,70	1 814,40	182,30	0,00	0,00	0,00
1.8.	Строительство водовода Д=400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной пер. Зайчанский по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейский	24 294,20	853,90	0,00	9 940,30	13 500,00	0,00
1.9.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	20 875,28	12 033,52	2 549,02	3 268,68	1 676,61	1 347,45
б)	Водоотведение	59 764,34	7 327,06	13 262,15	18 597,86	9 682,99	10 894,28
2.1.	Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовой до КНС-2, Д=700, 900 мм	11851,70	0,00	0,00	6 351,70	2 000,00	3 500,00
2.2.	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д=400 мм	16 995,40	14,80	13,00	4 000,00	6 467,60	6 500,00
2.3.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства	30 917,24	7 312,26	13 249,15	8 246,16	1 215,39	894,28
IV.	Источник - сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование):	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
	в том числе:
а)	сооружения и сети водопровода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	сооружения и сети канализации	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
V.	Всего по Программе за счет всех источников	869 876,87	73 645,93	159 010,37	162 533,04	165 195,60	309 491,93

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал" по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2011 годы

Расчет надбавки к цене (тарифу) на товары (услуги) ОКК

N п/п		Объем средств
		Всего	В том числе по годам реализации
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС (тыс. руб.):	493 121,95	50 246,45	125 266,20	114 268,60	103 067,50	100 273,20
	в том числе по проектам:
а)	Сооружения и сети водопровода (тыс.руб.)	214 703,65	11 632,55	67 090,10	44 513,10	41 851,60	49 616,30
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	72 103,70	7 878,80	14 424,60	12 230,00	15 150,00	22 420,30
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	16 097,50	0,00	5 156,80	4 118,10	3 326,60	3 496,00
3.	Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)	55 588,20	0,00	15 073,20	13 440,00	13 375,00	13 700,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	60 574,25	3 613,75	30 235,50	6 725,00	10 000,00	10 000,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.)	10 340,00	140,00	2 200,00	8 000,00	0,00	0,00
б)	Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)	278 418,30	38 613,90	58 176,10	69 755,50	61 215,90	50 656,90
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС	33 768,70	649,70	7 854,20	12 054,00	9 105,40	4 105,40
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	44 796,30	0,00	9 436,70	8 000,00	8 000,00	19 359,60
3.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	61 796,50	13 709,20	3 412,60	2 767,20	18 335,60	23 571,90
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	129 249,80	24 255,00	37 472,60	46 541,30	17 360,90	3 620,00
5.	Реконструкция выпуска с КОС-1	8 807,00	0,00	0,00	393,00	8 414,00	0,00
2.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)		1,086	1,162	1,313	1,447	1,580
3.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС с учетом индекса дефлятором (тыс. руб.):	584 848,55	53 014,02	143 264,40	129 571,89	124 117,72	134 880,52
	в том числе:
а)	водоснабжение	260 269,72	12 258,32	76 142,60	52 271,78	52 513,27	67 083,75
б)	водоотведение	324 578,83	40 755,70	67 121,80	77 300,11	71 604,45	67 796,77
II.	Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего (тыс. руб.):	714 683,64	59 411,42	160 892,74	175 285,16	166 956,66	152 137,66
	в том числе:
а)	водоснабжение	323 749,97	13 704,83	85 026,881	75 210,60	74 013,66	75 794,00
б)	водоотведение	390 933,67	45 706,59	75865,86	100 074,56	92 943,00	76 343,66
1.	По источникам (тыс. руб.):	584 848,55	53 014,02	143 264,40	129571,89	124 117,72	134 8810,52
1.	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	350 660,05	34 948,72	89 098,20	64 195,59	68 142,42	94 275,12
а)	водоснабжение	167 478,12	7 902,22	44 932,10	32 546,78	34 513,27	47 583,75
б)	водоотведение	183 181,93	27 046,50	44 166,10	31 648,81	33 629,15	46 691,37
2.	Кредит банка	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	20 000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	бюджетные средства	185 977,70	18 065,30	14 166,20	65 376,30	51 869,90	36 500,00
а)	водоснабжение	72 791,60	4 356,10	11210,50	19 725,00	18 000,00	19 500,00
б)	водоотведение	113 186,10	13 709,20	2 955,70	45 651,30	33 869,90	17 000,00
4.	Сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование)	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
а)	водоотведение	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
2.	Прочие расходы, сопутствующие реализации программы (тыс. руб.):	129 835,09	6 397,40	17 628,34	45 713,27	42 838,94	17 257,14
	в том числе:
б)	Сооружения и сети водопровода (тыс. руб.)	63 480,25	1 446,51	8 884,28	22 938,82	21 500,39	8 710,25
1.	погашение основного долга по кредиту	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	обслуживание долга (% за пользование кредитом)	3 726,67	0,00	476,67	2 275,00	975,00	0,00
3.	платежи в бюджет (разница НДС к уплате в бюджет)	4 270,80	0,00	85,80	2 209,50	1 975,50	0,00
4.	платежи в бюджет (налог на прибыль)	35 482,78	1446,51	8 321,81	8 454,32	8 549,89	8 710,25
а)	Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)	66 354,84	4 950,89	8 744,06	22 774,45	21 338,55	8 546,89
1.	погашение основного долга по кредиту	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	обслуживание долга (% за пользование кредитом)	3 726,67	0,00	476,67	2 275,00	975,00	0,00
3.	платежи в бюджет (разница НДС к уплате в бюджет)	4 270,80	0,00	85,80	2 209,50	1 975,50	0,00
4.	платежи в бюджет (налог на прибыль)	38 357,37	4 950,89	8 181,59	8 289,95	8 388,05	8 546,89
III.	Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы, всего (тыс. руб.):	234 188,50	18 065,30	54 166,20	65 376,30	55 975,30	40 605,40
	в том числе:
а)	водоснабжение	92 791,60	4 356,10	31210,50	19 725,00	18 000,00	19 500,00
б)	водоотведение	141 396,90	13 709,20	22 955,70	45 651,30	37 975,30	21 105,40
1.	Кредит банка	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бюджетные средства	185 977,70	18 065,30	14 166,20	65 376,30	51 869,90	36 500,00
а)	водоснабжение	72 791,60	4 356,10	11 210,50	19 725,00	18 000,00	19 500,00
б)	водоотведение	113 186,10	13 709,20	2 955,70	45 651,30	33 869,90	17 000,00
3.	Сумма экономии от реализации проектов (реинвестирование)	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
а)	водоотведение	8 210,80	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
IV.	Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы (п. II - п. III) (тыс. руб.):	480 495,14	41 346,12	106 726,54	109 908,86	110 981,36	111 532,26
	в том числе:
а)	водоснабжение	230 958,37	9 348,73	53 816,38	55 485,60	56 013,66	56 294,00
б)	водоотведение	249 536,77	31 997,39	52 910,16	54 423,26	54 967,70	55 238,26
VII.	Прогнозируемый объем потребления (м3):	663 899,00	125 072,00	130 957,00	134 851,00	136 169,00	136 850,00
	в том числе:
а)	водоснабжение	332 585,00	62 330,00	65 632,00	67 663,00	68 309,00	68 651,00
б)	водоотведение	331 314,00	62 742,00	65 325,00	67 188,00	67 860,00	68 199,00
VIII.	Надбавка к тарифу на услуги ОКК, (руб.)
	в том числе:
а)	водоснабжение	0,69	0,15	0,82	0,82	0,82	0,82
б)	водоотведение	0,78	0,51	0,81	0,81	0,81	0,81

* индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:

на 2007 год - 1,086

на 2008 год - 1,086 х 1,070 = 1,162

на 2009 год - 1,162 х 1,130 = 1,313

на 2010 год - 1,313 x 1,102 = 1,447

на 2011 год - 1,447 х 1,092 = 1,580

Приложение 4

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007 - 2011 годы

Целевые показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

N п/п		Наименование целевого показателя		Ед. изм.	Базовый период 2006 г.	Период реализации программы
						2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1		2		3	4	5	6	7	8	9
Целевые показатели в сфере водоснабжения
1			Объем производства услуг	тыс.куб.м	100172	94513	94529	93870	94077	93980
2			Общий объем реализации услуг - всего, в том числе:	тыс.куб.м	63100	62330	65632	67633	68309	68651
2.1			объем реализации услуг населению	тыс.куб.м	47541	47824	49352	52250	52773	53036
3			Объем потерь	тыс.куб.м	30545,63	25563,3	22946	20101	19802	19433
4			Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	93645,63	87893,3	88578	87734	88111	88084
5			Общая протяженность сети	км	879,1	879,63	880,85	884,45	887,7	891,05
6			Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК)	чел.	558893	558990	559097	559200	559294	559377
7			Общая численность населения г. Барнаула	чел.	651500	647600	644300	641800	639800	638600
8			Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час	8760	8760	8784	8760	8760	8760
9			Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период)	единиц	820	713	718	647	584	584
10			Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
			сооружения	лет	30	31	32	33	34	35
			сети	лет	23	24	25	25	27	28
11			Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
			сооружения	лет	35	35	35	35	35	35
			сети	лет	25	25	25	25	25	25
12			Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	690	687	677	656	647	631
13			Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг	час	36	36	36	36	36	36
14			Количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	365	366	365	365
15			Количество замененного оборудования (по видам оборудования):	единиц	0	1	3	2	2	2
			водопроводные очистные сооружения дренажная система фильтров	единиц	0	1	3	2	2	2
16			Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)	единиц	21	21	21	21	21	21
			водопроводные очистные сооружения дренажная система фильтров	единиц	21	21	21	21	21	21
17			Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
			первый речной водозабор	куб.м	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
			второй речной водозабор	куб.м	124 444	108 939	108 984	106 475	107 745	107 479
			ВОС-1	куб.м	186 563	170 804	172 679	169 710	171 400	171 326
			ВОС-2	куб.м	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			насосная станция второго подъема	куб.м	236 563	220 804	222 679	219 710	221 400	221 326
			насосная станция третьего подъема	куб.м	75 150	75 095	75 096	75 056	75 090	75 092
18			Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
			первый речной водозабор	куб.м	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			второй речной водозабор	куб.м	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
			ВОС-1	куб.м	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			ВОС-2	куб.м	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			насосная станция второго подъема	куб.м	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
			насосная станция третьего подъема	куб.м	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
19			Объем услуг, реализованных по приборам учета	тыс. куб.м	23859	25327	28606	29544	30261	31014
20			Протяженность построенных сетей	км	0	0,53	1,22	3,6	3,25	3,35
21			Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ куб. м/сутки	0,00	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41
22			Планируемая нагрузка от подключаемых объектов нового строительства реконструкции)	куб.м/ сутки	0	1601,2	2183,3	3 175,80	2 585,40	2 659,30
23			Выручка от реализации работ и услуг	тыс. руб.	381 195,00	501 450,12	565 143,74	706 458,42	892 279,37	1013 645,43
			в том числе:
23.1			тариф	тыс. руб.	381 195,00	471451,65	483 170,62	610 016,40	802 923,34	923 056,00
23.2			надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	9 348,73	53 816,38	55 485,60	56 013,66	56 294,00
23.3			плата за подключение	тыс. руб.	0,00	20 649,74	28 156,74	40 956,42	33 342,37	34 295,43
24			Себестоимость реализации работ и услуг	тыс. руб.	420 575,00	450 800,00	460 000,00	575 000,00	726 300,00	825 107,40
25			Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	-39 380,00	50 650,12	105 143,74	131458,42	165 979,37	188 538,03
26			Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	420 575,00	469 541,00	536 987,00	665 502,00	858 937,00	979 350,00
27			Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	381 195,00	464 862,00	493 114,00	642 210,00	828 874,50	949 970,00
28			Расход электрической энергии на производство воды	тыс. кВтч	52013,2	48948,4	48841,9	47378,1	47409,0	47260,0
29			Расход электрической энергии на транспортировку воды	тыс. кВтч	30407,3	29095,0	28989,8	28799,1	28857,0	28765,0
30			Численность персонала ОКК	чел.	326,3	325,8	308	268	268	268
31			Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс. руб.	25839	44742	51827	78923	80783	104075
32			Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс. руб.	44 742	51 827	78923	80783	104075	134137,5
33			Всего инвестиций за период	тыс. руб.	0	29 998,47	101 973,12	96 442,02	89 356,03	90 589,43
			в том числе:
33.1			надбавка к тарифу	тыс. руб.	0	9 348,73	53 816,38	55 485,60	56 013,66	56 294,00
33.2			плата за подключение	тыс. руб.	0	20 649,74	28 156,74	40 956,42	33 342,37	34 295,43
34			Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	20000	0	0	0
			в том числе:
34.1			Кредиты банков, из них:	тыс. руб.	0	0	20000	0	0	0
34.1.1			кредиты иностранных банков	тыс. руб.	0	0	20000	0	0	0
Целевые показатели в сфере водоотведения
1	Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего, в том числе:			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
1.1	объем реализации работ и услуг населению			тыс.куб.м	43822	44248	44183	49473	49968	50218
2	Численность населения, получающего услуги по водоотведению			чел.	484212	484383	487746	487651	487880	488186
3	Объем отведенных стоков			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
4	Количество часов предоставления услуг за отчетный период			час	8760	8760	8784	8760	8760	8760
5	Количество дней в отчетном периоде			единиц	365	365	366	365	365	365
6	Общая протяженность сети			км	712,6	712,84	713,25	713,81	715,44	719,25
7	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры			единиц	60	53	40	35	34	33
8	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	сооружения			лет	27	28	29	30	31	32
	сети			лет	23	24	25	26	27	28
9	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	сооружения			лет	30	30	30	30	30	30
	сети			лет	25	25	25	25	25	25
10	Протяженность сетей, нуждающихся в замене			км	296	292	289	281	275	263
11	Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг			час	24	24	24	24	24	24
12	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
	КНС N 3			куб. м	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	КНС N 4			куб. м	500	500	500	500	500	500
	КНС N 5			куб. м	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 6			куб. м	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 7			куб. м	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	КНС N 8			куб. м	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	КНС N 9			куб. м	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	КНС N 10			куб. м	450	450	450	450	450	450
	КНС N 11			куб. м	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 12			куб. м	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 13			куб. м	450	450	450	450	450	450
	КНС N 14			куб. м	7500	7500	7500	7500	7500	7500
	КОС N 1			куб. м	150000	150000	130000	140000	140000	130000
	КОС N 2			куб. м	130790	120982	132538	120411	117808	117534
13	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
	КНС N 3			куб. м	10400	10400	10400	10400	10400	10400
	КНС N 4			куб. м	5200	5200	5200	5200	5200	5200
	КНС N 5			куб. м	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 6			куб. м	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 7			куб. м	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 8			куб. м	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	КНС N 9			куб. м	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	КНС N 10			куб. м	750	750	750	750	750	750
	КНС N 11			куб. м	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	КНС N 12			куб. м	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	КНС N 13			куб. м	800	800	800	800	800	800
	КНС N 14			куб. м	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	КОС N 1			куб. м	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	КОС N 2			куб. м	190000	190000	190000	190000	190000	190000
14	Протяженность построенных сетей			км	0	0,24	0,41	0,56	1,63	3,81
15	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры			руб./ куб. м/сутки	0	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90
16	Величина удельной нагрузки нового строительства			куб.м/ сутки	0	710,80	1 376,60	2 181,30	1 251,60	1 537,60
17	Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе:			тыс. руб.	322 384,00	426 270,15	490 932,71	597 119,17	733 339,87	828 124,47
17.1	тариф			тыс. руб.	322 384,00	384 859,00	419 791,00	513 807,00	657 690,70	748 417,00
17.2	надбавка к тарифу			тыс. руб.	0,00	31 997,39	52 910,16	54 423,26	54 967,70	55 238,26
17.3	плата за подключение			тыс. руб.	0,00	9 413,76	18 231,55	28 888,91	16 576,07	20 363,81
17.4	прочие доходы			тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
18	Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе:			тыс. руб.	320 280,85	374 578,00	394 074,00	423 820,69	503 683,01	629 505,71
19	Финансовые результаты деятельности ОКК			тыс. руб.	2 103,15	51692,15	96 858,71	173 298,48	229 656,86	198 618,76
20	Объем начисленных средств за услуги ОКК			тыс. руб.	322 384,00	384 859,00	419 791,00	513 807,00	657 690,70	748 417,00
21	Объем средств, собранных за услуги ОКК			тыс. руб.	301 013,00	380 341,00	403 457,00	495 824,00	634 671,50	725 964,80
22	Расход электрической энергии на транспортировку стоков			тыс. кВтч	32757	33123	44842	31033	30677	30644
23	Расход электрической энергии на очистку стоков			тыс. кВтч	19488	18344	17759	17434	17214	17134
24	Объем отведения стоков			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
25	Объем очистки стоков			тыс.куб.м	61325	62742	65325	67188	67860	68199
26	Численность персонала ОКК			чел.	335,3	338,5	326	264	264	264
	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)			тыс. руб.	21 141	36 607	42 404	59 028	66 096	84 079
28	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)			тыс. руб.	36 607	42 404	59 028	66 096	84 079	107 098
29	Всего инвестиций за период, в том числе:			тыс. руб.	0,00	41 411,15	71 141,71	83 312,17	75 649,17	79 707,47
29.1	надбавка к тарифу			тыс. руб.	0,00	31997,39	52 910,16	54 423,26	54 967,70	55 238,26
29.2	плата за подключение			тыс. руб.	0,00	9 413,76	18 231,55	28 888,91	16 576,07	20 363,81
29.3	прочие доходы			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,40	4 105,40
30	Привлеченные средства - всего, в том числе:			тыс. руб.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30.1	кредиты банков, из них:			тыс. руб.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30.1.1	кредиты иностранных банков			тыс. руб.			20 000,00

Приложение 5

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула

на 2007 - 2011 годы

Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый период 2006 г.		Период реализации программы
					2007 г.		2008 г.		2009 г.			2010 г.		2011 г.
1	2	3	4		5		6		7			8		9
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения
1	Уровень потерь	%		32,62		29,08		25,90			22,91		22,47		22,06
2	Коэффициент потерь	куб. м / км		34 746,48		29 061,42		26 049,84			22 727,12		22 307,09		21 809,10
3	Удельное водопотребление	куб. м / чел. в месяц		85,06		85,55		88,27			93,44		94,36		94,81
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день		24,00		24,00		24,00			24,00		24,00		24,00
5	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км		0,93		0,81		0,82			0,73		0,66		0,66
6	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%		73,17		75,61		72,73			70,21		69,39		68,63
	сети	%		76,67		77,42		75,76			73,53		71,05		68,29
7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%		78,49		78,10		76,86			74,17		72,88		70,82
8	Индекс замены оборудования	%		0,00		4,76		14,29			9,52		9,52		9,52
9	Уровень загрузки производственных мощностей:
	первый речной водозабор	%		75,00		75,00		75,00			75,00		75,00		75,00
	второй речной водозабор	%		41,48		36,31		36,33			35,49		35,92		35,83
	ВОС-1	%		93,28		85,40		86,34			84,86		85,70		85,66
	ВОС-2	%		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00
	насосная станция второго подъема	%		78,85		73,60		74,23			73,24		73,80		73,78
	насосная станция третьего подъема	%		50,10		50,06		50,06			50,04		50,06		50,06
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%		85,79		86,32		86,78			87,13		87,42		87,59
11	Индекс нового строительства	единиц		0,0000		0,0006		0,0014			0,0041		0,0037		0,0038
12	Рентабельность деятельности	%		-10,33		10,10		18,60			18,61		18,60		18,60
13	Уровень сбора платежей	%		90,64		99,00		91,83			96,50		96,50		97,00
14	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство	кВтч/ куб. м		0,52		0,52		0,52			0,50		0,50		0,50
	на транспортировку	кВтч/ куб. м		0,32		0,33		0,33			0,33		0,33		0,33
15	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км		0,37		0,37		0,35			0,30		0,30		0,30
16	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%		37,81		40,63		43,59			43,68		44,30		45,18
17	Производительность труда	куб. м/ чел.		193 380		191314		213 091			252 362		254 884		256 160
Целевые индикаторы в сфере водоотведения
1	Удельное водоотведение	куб. м/ чел.	90,50		91,35		90,59			101,45		102,42		102,87
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки	час/день	24		24		24			24		24		24
5	Аварийность систем	ед./ км	0,0842		0,0744		0,0561			0,0490		0,0475		0,0459
6	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%	77,14		82,35		87,88			76,92		68,89		68,09
	сети	%	76,67		72,73		69,44			68,42		67,50		66,67
7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	41,54		40,96		40,52			39,37		38,44		36,57
8	Индекс замены оборудования	%	0		0,0337		0,0575			0,0785		0,2278		0,5297
9	Уровень загрузки производственных мощностей:	%
	КНС N 3	%	24,04		24,04		24,04			24,04		24,04		24,04
	КНС N 4	%	9,62		9,62		9,62			9,62		9,62		9,62
	КНС N 5	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 6	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 7	%	52,86		52,86		52,86			52,86		52,86		52,86
	КНС N 8	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 9	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 10	%	60,00		60,00		60,00			60,00		60,00		60,00
	КНС N 11	%	46,67		46,67		46,67			46,67		46,67		46,67
	КНС N 12	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 13	%	56,25		56,25		56,25			56,25		56,25		56,25
	КНС N 14	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КОС N 1	%	75,00		75,00		65,00			70,00		70,00		65,00
	КОС N 2	%	68,84		63,67		69,76			63,37		62,00		61,86
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	74,32		74,80		75,70			75,98		76,26		76,45
11	Индекс нового строительства	единиц	0,00		0,03		0,06			0,08		0,23		0,52
12	Уровень сбора платежей	%	93,37		98,83		96,11			96,50		96,50		97,00
13	Рентабельность деятельности	%	0,65		12,13		19,73			29,02		31,32		23,98
14	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство	кВтч/ куб. м	0,53		0,53		0,69			0,46		0,45		0,45
	на транспортировку	кВтч/ куб. м	0,32		0,29		0,27			0,26		0,25		0,25
15	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	0,47		0,47		0,46			0,37		0,37		0,37
16	Производительность труда	куб. м / чел.	182 896		185 353		200 383			254 500		257 045		258 330