Приложение

Приложение
к постановлению
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 18 декабря 2018 г. N 278

Производственная программа
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод на 2019 - 2023 годы
(в ред. постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 декабря 2019 г. N 219)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемом организации. адрес местонахождения	ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско- Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению" Курская область, г. Курск, ул. ВЧК 182-А, 305009
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	637,20	637,20	637,20	637,20	637,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	611,60	611,60	611,60	611,60	611,60
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	637,20	637,20	637,20	637,20	637,20
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
8.1	населению	тыс. куб. м	7,30	7,30	7,30	7.30	7,30
8.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия. лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	9	3	4	5	6	7
1	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия. лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2019 г.	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-

Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			На период с 1 января 2019 г. по 3 1 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 3 1.текабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 3 1 декабря 2023 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16435,77	17040,99	17528,30	18112,67	18724,11
/	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	11725,34	12183,95	12515,25	12930,16	13358,82
1.1.	Материалы и малоценные основные, средства	тыс. руб.	1109,18	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	7875,12	-	-	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2394,04	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	347,00	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2056,52	2142,89	2228,61	2317,75	2408,15
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	403,65	463,89	534,18	614,50	706,88
3.1.1.	Водный налог	тыс. руб.	403,65	463,89	534,18	614,50	706,88
2	Амортизация	тыс. руб.	2250,26	2250,26	2250,26	2250,26	2250,26
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Итого НВВ	тыс. руб.	16435,77	17040,99	17528,30	18112,67	18724,11
5	Итого HBB от сторонних потребителей	тыс. руб.	660,32	684,63	704,21	727,69	752,26
6	Сглаживание	тыс. руб.	- 51,00	- 40,00	- 10,00	+ 27,96	+ 86,05
7	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	609,32	644,63	694,2!	755,65	838,31

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению в рамках границ Курской области

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению в рамках границ Курской области

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя па 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	744,63	637,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	608,96	611,60
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	744,63	637,20
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	744,63	637,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объем)' отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	112,56	25,60
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	112,56	25,60
7.2.1	населению	тыс. куб. м	87,35	7,30
7.2,2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	25,21	18,30

Раздел 8.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные па реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1
	Текущий ремонт водопроводных сетей	2017 г.	300.00 амортизация	Сокращение потерь воды	15,00	5,00	30,00	Сокращение потерь воды	15,00	5,00
2	Текущий ремонт водонапорной башни	2017 г.	-	-	-	-	755,21	Сокращение потерь воды	75,52	10,00
	Итого за 2017 г.		300,00	.	15,00	5,00	785,21		117,78	15,00

Раздел 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2017 г.	-		-	-	-	-	-	-
2	-	2017 г.	-	.	-	-	. -	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	9199,98	16456,12
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	7517,10	11160,14
1.1.2.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1030,33	-
1.1.3	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4604,92	7260,17
1.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1399,89	2207,09
1.1.5.	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	239,34
1.1.6.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	347,20
1.1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	481,96	321,13
1.1.8	Ремонтные работы	тыс. руб.	-	785,21
1.1.9.	Административные расходы...	тыс. руб.	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1321,55	1872,93
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	361,33	882,85
1.3.1.	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	361,33	882,85
2	Амортизация	тыс. руб.	5934,40	2540,20
3	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	138,03	- 1637,21
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2494,01	562,94
6	Сглаживание	тыс. руб.	- 18,97	-
7	НВВ от сторонних потребителей с учётом сглаживания	тыс. руб.	2397,94	562,94

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь поды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчёт о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 - 2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя па 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	553,32	553,32	553,32	553,32	553,32
2	Объем от веденных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. VI	553,32	553,32	553,32	553,32	553,32
3.1	населению.	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2.	Собственное потребление	тыс. куб. м.	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50
3.3	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	469,82	469,82	469,82	469,82	469,82

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Фи маисовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	_	2019 г.	-	-	-	-
	Всего		-	-	-	-

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	-	2019 год	-	-	-	-
	итого		-		-	-

Раздел 13.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			На период с 1 января 2019 г., по 3 1 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т. ч.	тыс. руб.	8669,62	8903,83	9084,85	9303,90	9530,69
1	Операционные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	5000.24	5216.78	5380,26	5581,07	5789,36
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3821.03	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 161.59	-	-	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	17,62	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	420.78	438.45	455.99	474,23	492.73
II	Амортизация	тыс. руб.	3248,60	3248,60	3248,60	3248,60	3248,60
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	7361,31	7560,18	9084,85	9303,90	9530,69
V	Сглаживание	тыс. руб.	- 883,00	+ 103,40	- 500,00	+ 279,59	+ 1160,74
VI	Итого НВВ от сторонних потребителей е учетом сглаживания	тыс. руб.	6478,31	7663,58	8584,85	9583,49	10691,43

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели очистки сточных вод	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере транспортировки сточных вод, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению в рамках Курской области

Расчет эффективности производственной программы в сфере транспортировки сточных вод, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ОАО "Российские железные дороги" филиал "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению в рамках Курской области

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере транспортировки сточных вод за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере транспортировки сточных вод за истекший период регулирования 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	826,50	536,60
2	Объем отведенных стоков пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	ты с. куб. м	826.50	536.60
4.1	собственное потребление	тыс. куб. м	83.50	66.80
4.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	743,00	469.80
4.2.1	населению	тыс. куб. м	-	419.50
4.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	743.00	50.30

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	С рок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1
1	Ремонт канализационых сетей	2017 г.	1330.00 Амортизация	Предоставление качественных услуг водоотведения	66,50	5.00	1330,00	Предоставление качественных услуг водоотведения	66,50	5,00
	Итого за 2017 г.		1330,00		66,50	5,00	1330,00		66,50	5,00

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере транспортировки сточных вод и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 I
1.	-	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2017 г.		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5019,05	26890,35
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	4627,34	8198.80
1.1.1.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	14.51	-
1.1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3524.95	5580.19
1.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1071.58	1696.37
1.1.4.	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	146.31
1.1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб. тыс. руб.	16,30	296.84
1.1.6	Ремонтные работы		-	479.09
1.1.7	Административные расходы...	Тыс. руб.	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	391,47	383,05
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	74.60
2	Амортизация	тыс. руб.	3248,60	5140,67
3	Расходы, относимые на сторонних потребителей	тыс. руб.	-	13093.23
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	105,23	- 10372,03
5	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
6	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	7537,64	4582,90
7	Сглаживание	тыс. руб. тыс. руб.	- 26,10	-
8	НВВ от сторонних потребителей с учётом сглаживания		7537,64	4582,90

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере транспортировки сточных вод

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности п. бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчёт о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере транспортировки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	1	3	4	5
'	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сферах холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 - 2023 годы	-