Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/43

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/15

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Оленегорские тепловые сети"
в сфере водоотведения
на период 01.01.2019 - 31.12.2021 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область ул. Бардина, д.25а тел.: 8(800) 3333-951 е-mail: teplo@mupots.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002 г. ИНН/КПП 5108900550/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810941130100625 в Отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр.счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 48202121 ОКВЭД 41.00.1; 41.00.2; 90.00.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 - 2021 годы

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Повышение надежности систем водоотведения на 2019 годы
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 300 м.п)	март - апрель 2019	519,26	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
1.2	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяж. 200 м.п)	апрель - май 2019	346,17
1.3	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 150 м.п)	апрель - июнь 2019	267,79
1.4	Текущий ремонт и содержание	январь - декабрь 2019	112,48	Бесперебойное водоотведение
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2019 год:		1245,70
	Повышение надежности систем водоотведения на 2020 год
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (на трубу Pragma протяженностью 350 м.п)	июль 2020	626,27	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
1.2	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 300 м.п)	май - сентябрь 2020	529,67
1.3	Текущий ремонт и содержание	январь - декабрь 2020	114,73	Бесперебойное водоотведение
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2020 год:		1270,67
	Повышение надежности систем водоотведения на 2021 год
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 350 м.п)	август 2021	605,80	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
1.2	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду300 протяженностью 300 м.п)	июнь - июль 2021	588,57
1.3	Текущий ремонт и содержание	январь - декабрь 2021	118,55	Бесперебойное водоотведение
2.	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2021 год:		1312,91

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
1	2	3	4	5	6
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	287,56	287,56	287,56
2	Реализация:	тыс. куб.	280,60	280,60	280,60
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб.	280,60	280,60	280,60
2.1.1	- населению	тыс. куб.	181,13	181,13	181,13
2.1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.	60,681	60,681	60,681
2.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	38,798	38,798	38,798
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс. куб.	6,96	6,96	6,96
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.	287,56	287,56	287,56

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

NN п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16863,39	17244,07	17654,50
1.1	Электроэнергия	1434,53	1575,82	1554,57
1.2	Амортизация
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	273,58	279,06	288,33
1.4	Материалы (химреагенты)	409,05	417,25	431,12
1.5	Материалы	211,28	215,52	222,68
1.6	Ремонтный фонд	1245,70	1270,67	1312,91
1.7	Затраты на оплату труда	6268,86	6394,53	6607,13
1.8	Отчисления на социальные нужды	1892,96	1930,91	1995,11
1.9	Льготный проезд к месту отдыха	73,46	74,93	77,42
1.10	Плата за загрязнение	20,61	20,61	20,61
1.11	Производственный контроль	809,98	826,22	853,69
1.12	Страхование	17,10	17,10	17,10
1.13	Общеэксплуатационные расходы	766,25	781,61	807,59
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	303,95	310,02	320,35
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,22	184,85	190,99
1.16	Налоги и сборы	2954,89	2801,07	2954,89
1.17	Расходы на антитеррористическую защищенность		143,90
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16863,39	17244,07	17654,50
2	Прибыль
3	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4	Налог на прибыль
5	Необходимая валовая выручка	16863,39	17244,07	17654,50

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	на 2019 год
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 300 м.п)	01.03.2019	30.04.2019
2.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 200 м.п)	01.04.2019	31.05.2019
3.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду200 протяженностью 150 м.п)	01.04.2019	30.06.2019
4.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2019	31.12.2019
5.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
	на 2020 год
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (на трубу Pragma протяженностью 350 м.п)	01.07.2020	31.07.2020
2.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду150 протяженностью 300 м.п)	01.05.2020	30.09.2020
3.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2020	31.12.2020
4.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
	на 2021 год
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду100 протяженностью 350 м.п)	01.08.2021	31.08.2021
2.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий (Ду300 протяженностью 300 м.п)	01.06.2021	31.07.2021
3.	Текущий ремонт и содержание	01.01.2021	31.12.2021
4.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0,35	0,35	0,35
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения,%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	27%	27%	27%
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	1,10	1,10	1,10
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год).

1. Выполнение объемов по водоотведению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	301,835	286,959
2	Реализация:	тыс. куб.	301,835	286,959
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб.	294,662	279,973
2.1.1	- населению	тыс. куб.	190,457	180,546
2.1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.	65,720	60,147
2.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	38,485	39,280
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс. куб.	7,173	6,986
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.	301,835	286,959

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
	план	2088,65
	факт	2,82
	Текущий ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
	план	275,57
	факт	389,15
	Итого
	план	2364,22
	факт	391,97

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16718,81	22963,11
1.1	Электроэнергия	1094,55	1595,46
1.2	Амортизация		6991,86
1.3	Арендная плата, лизинговые платежи	171,91	206,94
1.4	Материалы (химреагенты)	298,92	267,75
1.5	Материалы	225,69	248,45
1.6	Ремонтный фонд	2364,22	391,97
1.7	Затраты на оплату труда	5595,30	6078,46
1.8	Отчисления на социальные нужды	1690,90	1840,50
1.9	Льготный проезд к месту отдыха		38,75
1.10	Плата за загрязнение	35,48	237,20
1.11	Производственный контроль	469,56	771,32
1.12	Страхование	22,80	19,35
1.13	Общеэксплуатационные расходы	627,53	841,84
1.14	Прочие расходы (услуг, выполняемые сторонними организациями)	731,31	327,85
1.15	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)	181,82	150,52
1.16	Налоги и сборы	3208,82	2954,89
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	16718,81	22963,11
2.	Прибыль
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4.	Налог на прибыль
5.	Необходимая валовая выручка	16718,81	22963,11

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0,45	0,35
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения,%
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,%
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	27	Лимиты, НДС не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	0,87	1,28
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
2.	Исследование качества сточных вод	в соответствии с рабочей программой производственного контроля

".