Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/20

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал"
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел.: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Повышение надежности водоснабжения	3	4	5	6	7
1.1	Капитальный ремонт вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия	2018	2716,3	Снижение потерь, затрат на текущий ремонт	116,8	4,3
		2019	3207		137,9
		2020	3496,8		150,4
		2021	3055,4		131,4
		2022	3177,6		136,6
1.2	Ремонт оборудования	2018	148,3	Снижение затрат на текущий ремонт
		2019	312,8
		2020	14,2
		2021	166,8
		2022	173,5
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018	847,7	Снижение затрат на текущий ремонт и улучшение условий труда повышение надежности работы насосных станций	42,4	5
		2019	77,3		3,9
		2020	0		0
		2021	953,6		47,7
		2022	991,7		49,6
1.4	Реконструкция сетей водоснабжения	2018	1378,6	Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт	115,8	8,4
		2019	1020,5		85,7
		2020	1378,4		115,8
		2021	1378,6		115,8
		2022	1378,6		115,8
1.5	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	2018	887	Снижение затрат на текущий ремонт	59,4	6,7
		2019	922		61,8
		2020	1143,5		76,6
		2021	997,8		66,9
		2022	1037,7		69,5
1.6	Приобретения механизмов и автотранспорта	2018	3047,9	Обновление основных средств
		2019	1295,6
		2020	4702,5
		2021	3047,9
		2022	3047,9
1.7	Покупка оборудования	2019	299,7	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
		2020	247,8
	Итого: 2018		9025,8		334,4	3,7
	2019		7134,9		289,3	4,1
	2020		10983,2		342,8	3,1
	2021		9600,1		361,8	3,8
	2022		9807		371,5	3,8

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем питьевой воды 2018	тыс. куб. м	11489
	2019		10889
	2020		10866
	2021		11489
	2022		11489
2	Объем питьевой воды, пропущенных через очистку - 2018	тыс. куб. м	11489
	2019		10889
	2020		10866
	2021		11489
	2022		11489
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018	тыс. куб. м	10616
	2019		10062
	2020		10040
	2021		10616
	2022		10616
3.1	- населению 2018	тыс. куб. м	1742
	2019		1623
	2020		1634
	2021		1742
	2022		1742
3.2	- бюджетным потребителям 2018	тыс. куб. м	495
	2019		471
	2020		381
	2021		495
	2022		495
3.3	- прочим потребителям 2018	тыс. куб. м	8379
	2019		7968
	2020		8025
	2021		8379
	2022		8379

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	95728	107028	111019	106836	110977
1.1	Операционные расходы	81249	84137	85876	88680	91305
1.2	Расходы на электрическую энергию	7632	8310	8086	8911	8383
1.3	Неподконтрольные расходы	6846	14581	17057	9245	10290
2	Амортизация	2895	3177	3955	2895	2895
3	Нормативная прибыль	541	520	4473	602	625
4	Расчетная предпринимательская прибыль	4931	5102	5285	5487	5694
5	Налог на прибыль	1368	130	895	1522	1580
6	Корректировка НВВ			1285
	НВВ товарной продукции	105463	115956	126912	117342	121771

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия	май	ноябрь
2	Приобретение механизмов и автотранспорта	январь	декабрь
3	Ремонт зданий и сооружений	июнь	август
4	Ремонт оборудования	январь	декабрь
5	Реконструкция сетей водоснабжения	июнь	октябрь
6	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	январь	декабрь
7	Покупка оборудования	январь	декабрь

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1	Объем питьевой воды	Тыс. куб. м	11489	11201
2	Объем питьевой воды, пропущенной через очистку	Тыс. куб. м	11489	11201
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе	Тыс. куб. м	10616	10277
3.1	населению	Тыс. куб. м	1742	1634
3.2	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	495	610
3.3	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	8379	8033

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения, колодцев, асфальтового покрытия		Снижение потерь, затрат на текущий ремонт,		4,3
	План	2716,3		116,8
	Факт	3014,7		129,6
2	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		5
	План	847,7		42,4
	Факт	260,1		13
3	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт		5
	План	148,3		7,4
	Факт	729,8		36,5
4	Реконструкция сетей водоснабжения		Обновление осн. ср-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт		8,4
	План	1378,6		115,8
	Факт	987,3		82,9
5	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов		Снижение затрат на текущий ремонт		6,7
	План	887		59,4
	Факт	874,7		58,6
6	Приобретения механизмов и автотранспорта		Обновление основных средств
	План	3047,9
	Факт	3144
	Итого
	План	9025,8		341,8	3,8
	Факт	9010,6		320,6	3,5

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	План	Факт
		2018	2018
1	2	3	4
1	Производственные расходы	32782	31325
	Электроэнергия	7632	8917
	Вода на собственные нужды	1392	1433
	Материалы (химреагенты)	516	532
	Затраты на оплату труда	17029	15589
	Отчисления на социальные нужды	5143	4706
	Прочие	1070	275
	Ремонтные расходы	3712	4003
	Амортизация	2895	3080
	Аренда	88	93
	Налог на имущество	828	925
	Плата за воду	4325	4787
	Общецеховые расходы	31180	29211
	Административные расходы	22812	21710
	Итого производственных расходов	98622	95135
2	Прибыль	6841	6973
3	НВВ товарной продукции	105463	102108

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значения показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,61
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,6	8,25
б)	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	0,201	0,231

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно"