Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/20

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел.: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Повышение надежности водоотведения
1.1	Капитальный ремонт 1. канализационных сетей и колодцев	2018	262,7	Снижение затрат на текущий ремонт	24,2	9,2
		2019	245,7		22,6
		2020	411,3		37,8
		2021	295,5		27,2
		2022	307,3		28,3
1.2	Ремонт оборудования	2018	1068,3	Снижение затрат на текущий ремонт	48,1	4,5
		2019	843,5		38
		2020	654,0		29,4
		2021	1201,6		54,1
		2022	1249,7		56,2
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018	733,5	Снижение затрат на текущий ремонт	44,0	6
		2019	791,9		47,5
		2020	663,6		39,8
		2021	825		49,5
		2022	858		51,5
1.4	Реконструкция аэрационной системы ОСГ	2018 2019 2020 2021 2022	845,7	Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
1.5	Водолазное обследование	2018	103	Улучшения качества измерений
		2019	110,6
		2020	130,5
		2021	115,9
		2022	120,5
1.6	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений	2018	353,3	Улучшение условий труда
		2019	610,0
		2020	658,2
		2021	397,4
		2022	413,3
1.7	Покупка оборудования	2018	1533,4	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов	71,1	4,64
		2019	682,3		31,6
		2020	2421,2		112,3
		2021	2865,4		133
		2022	2865,4		133
1.8	Система видеонаблюдения ОСГ	2018	486,3
1.9	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА	2018	150,5	Улучшение качества измерения
		2019	129,0
		2020	154,5
		2021	169,3
		2022	176,1
	Итого	2018	5536,7		187,4	3,4
		2019	3413,0		139,7	4,1
		2020	5093,3		219,3	4,3
		2021	5870,1		263,8	4,5
		2022	5990,3		269	4,5

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			Водоотведение (ВО)	очистка сточных вод (ОЧ)
1	2	3	4	5
1	Объем водоотведения сточных вод	тыс. куб. м
	2018		4313	824
	2019		4161	387
	2020		4075	410
	2021		4313	824
	2022		4313	824
2	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2018	тыс. куб. м	4313	824
	2019		4161	387
	2020		4075	410
	2021		4313	824
	2022		4313	824
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м
	2018		3604	824
	2019		3411	387
	2020		3325	410
	2021		3604	824
	2022		3604	824
3.1	- населению	тыс. куб. м
	2018		2981	155
	2019		2810	169
	2020		2803	188
	2021		2981	155
	2022		2981	155
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м
	2018		374	612
	2019		348	163
	2020		279	137
	2021		374	612
	2022		374	612
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м
	2018		249	57
	2019		253	55
	2020		243	85
	2021		249	57
	2022		249	57

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2018		Величина показателя на период регулирования 2019		Величина показателя на период регулирования 2020		Величина показателя на период регулирования 2021		Величина показателя на период регулирования 2022
1	2	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ	ВО	ОЧ
1	Текущие расходы	72785	4259	77839	4108	80366	4283	80224	4738	82872	4908
1.1	Операционные расходы	58516	2789	60596	2888	61848	2948	63868	3044	65758	3134
1.2	Расходы на электрическую энергию	11939	1326	9779	1087	9674	1075	13939	1549	14678	1631
1.3	Неподконтрольные расходы	2330	144	7464	133	8844	260	2418	145	2436	143
2	Амортизация	3370	253	3285	246	4491	337	3370	253	3370	253
3	Нормативная прибыль	481	36	425	31	799	59	528	40	545	41
4	Расчетная предпринимательская прибыль	3808	226	3926	233	4048	241	4180	250	4312	258
5	Налог на прибыль	1072	72	106	8	0	0	1177	73	1214	74
	НВВ товарной продукции	81516	4846	85579	4626	89705	4919	89479	5354	92313	5534

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	май	ноябрь
2	Ремонт оборудования	январь	декабрь
3	Ремонт зданий и сооружений	январь	декабрь
4	Поверка средств измерения	январь	декабрь
5	Реконструкция	июнь	октябрь
6	Ремонт зданий и сооружений производственной базы	январь	декабрь
7	ТО и ТР пускорегулирующей аппаратуры	январь	декабрь
8	Покупка оборудования	январь	декабрь
9	Система видеонаблюдения ОСГ	январь	апрель

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВт.ч/куб. м	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1	Объем водоотведения	Тыс. куб. м	4313	4155
	Объем очистки сточных вод		824	622
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	Тыс. куб. м	4313	4155
			824	622
3	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	3604	3326
			824	622
3.1	населению	Тыс. куб. м	2981	2804
			155	188
3.2	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	374	285
			612	349
3.3	прочим потребителям	Тыс. куб. м	249	257
			57	85

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев		Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод		9,2
	План	262,7		24,2
	Факт	437,1		40,2
2	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт		4,5
	План	1068,3		48,1
	Факт	1643,6		74
3	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		6,0
	План	733,5		44
	Факт	1298,4		77,9
4	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы		Улучшение условий труда
	План	353,3
	Факт	159,8
5	Ремонт основных фондов общецехового назначения		Снижение затрат на текущий ремонт
	План
	Факт	321,2
6	Покупка оборудования		Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов		4,64
	План	1533,4		71,1
	Факт	482,8		22,4
7	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА		Улучшение условий труда
	План	150,5
	Факт	143,8
8	Водолазное обследование		Улучшение качества измерений
	План	103
	Факт	99
9	Реконструкция аэрационной системы ОСГ		Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
	План	845,7
	Факт
10	Система видеонаблюдения ОСГ
	План	486,3
	Факт	490,7
11	Реконструкция транспортера скребкового		Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
	План	225,3
	Факт
12	Реконструкция участка илопровода аэротенок		Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
	План
	Факт	583,2
	Итого
	План	5536,7		187,4	3,4
	Факт	5884,9		214,5	3,6

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п 1	Показатели 2	План 2018		Факт 2018
		ВО	ОЧ	ВО	ОЧ
1	Производственные расходы	36591	2552	30819	4059
	Электроэнергия	11939	1326	9563	1328
	Тепловая энергия	354	0	783	0
	Вода на собственные нужды	1167	94	1419	207
	Материалы (химреагенты)	492	55	305	57
	Затраты на оплату труда	17272	814	14127	1844
	Отчисления на социальные нужды	5216	246	4266	557
	Прочие	346	17	356	66
	Ремонтные расходы	1981	83	3252	215
	Амортизация	3370	253	3094	384
	Налог на имущество	498	37	544	67
	Плата за загрязнение	116	13	66	12
	Общецеховые расходы	19290	909	19626	2478
	Административные расходы	14114	665	15851	771
	Итого производственных расходов	75960	4512	73252	7986
2	Прибыль	5361	334	1995	-4331
3	НВВ товарной продукции	81321	4846	75247	3655

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		План 2018	Факт 2018
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	6,62
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	13,6	17,5
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВт.ч/куб. м	0,625	0,624

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".