Приложение 4

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2019 г. N 61/29

"Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137)
Местонахождение регулируемой организации		606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		918,00		918,00				918,00			918,00		918,00
- население,		0		0				0			0		0
- бюджетные потребители,		2,77		2,77				2,77			2,77		2,77
- прочие потребители,		730,57		730,57				730,57			730,57		730,57
- собственное потребление		184,66		184,66				184,66			184,66		184,66
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		0		0				0			0		0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		918,00		918,00				918,00			918,00		918,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					13023,718			-					13023,718
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					80,618			-					80,618
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					148,612			-					148,612
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					249,915			-					249,915
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019	13502,863					-								13502,863
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					13312,226			-					13312,226
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					82,206			-					82,206
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					151,384			-					151,384
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					442,520			-					442,520
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	13988,336					-								13988,336
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021					13498,183			-					13498,183
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021					84,395			-					84,395
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021					151,384			-					151,384
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021					442,520			-					442,520
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	14176,482					-								14176,482
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022					13600,969			-					13600,969
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022					86,893			-					86,893
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022					151,384			-					151,384
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022					442,520			-					442,520
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	14281,766					-								14281,766
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					13917,252			-					13917,252
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					89,465			-					89,465
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023					151,384			-					151,384
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023					442,520			-					442,520
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023	14600,621					-								14600,621
Всего на срок реализации программы:	70550,068					-								70550,068
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					635,864			-					635,864
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	635,864					-								635,864
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					648,391			-					648,391
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	648,391					-								648,391
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021					665,657			-					665,657
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	665,657					-								665,657
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022					685,361			-					685,361
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	685,361					-								685,361
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023					705,647			-					705,647
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	705,647					-								705,647
Всего на срок реализации программы:	3340,920					-								3340,920
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:	-					-								-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:	-					-								-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:	-					-								-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0		0			0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		-		-			-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		0		0			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		-		-			-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./ км		0		0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт.ч/ куб. м		0,14		0,14			0,14		0,14			0,14
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
		Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		14222,776
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		14571,703
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		14911,224
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		15057,127
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		15103,446
Итого на период реализации программы:		73866,276
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
		2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		930,338
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		15534,451
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		369,742
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.		15904,193

".