Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2019 г. N 61/29

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137)
Местонахождение регулируемой организации	606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		667,73		667,73			667,73			667,73			667,73
- населению,		0		0			0			0			0
- бюджетным потребителям,		0		0			0			0			0
- прочим потребителям,		420,99		420,99			420,99			420,99			420,99
- собственное потребление		246,74		246,74			246,74			246,74			246,74
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019			3928,165				-			3928,165
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019			143,457				-			143,457
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019			106,856				-			106,856
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019			428,403				-			428,403
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		4606,881			-							4606,881
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			3950,856				-			3950,856
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			146,283				-			146,283
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020			124,789				-			124,789
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			479,619				-			479,619
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		4701,547			-							4701,547
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			4066,787				-			4066,787
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			150,178				-			150,178
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			124,789				-			124,789
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			545,724				-			545,724
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		4887,478			-							4887,478
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			4173,753				-			4173,753
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			154,624				-			154,624
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			124,789				-			124,789
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			621,177				-			621,177
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		5074,343			-							5074,343
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			4284,311				-			4284,311
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			159,201				-			159,201
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			124,789				-			124,789
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			707,982				-			707,982
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		5276,283			-							5276,283
Всего на период реализации программы:		24546,532			-							24546,532
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019			106,633				-			106,633
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		106,633			-							106,633
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020			108,734				-			108,734
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		108,734			-							108,734
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021			111,630				-			111,630
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		111,630			-							111,630
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022			114,934				-			114,934
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		114,934			-							114,934
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023			118,336				-			118,336
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		118,336			-							118,336
Всего на период реализации программы:		560,267			-							560,267
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:		-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-			-							-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0			0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0			0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0			0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0			0		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0,88			0,88		0,88			0,88			0,88
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019	-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020	-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021	-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022	-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации	-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	4 794,647
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	4 937,036
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	5 091,155
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022	5 263,162
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 444,697
Итого на период реализации программы:	25 530,697
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	2018 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м	638,618
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	5737,404
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.	745,654
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	6483,058

".