Приложение. Инвестиционная программа ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы

Приложение
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2019 г. N 44/86

Инвестиционная программа
ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал") Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная, д. 6, комнаты N 3, N 4, N 5, 404171
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Шуваев Александр Владимирович
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 404171
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные концессионным соглашением	Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,5	4,5	4,1	4	4
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
	Количество перерывов в подаче воды (питьевой), ед/км	11	11	10	8	8
	Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Количество перерывов в подаче воды (технической), ед/км	25	25	20	19	19
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год, ед/км	4,7	4,7	4,0	3,8	3,8
	Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2	2	2	2	2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Водоснабжение (питьевая вода)
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка)	Развитие сетей холодного водоснабжения, увеличение объемов подачи воды	Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-160 мм L-0,215 км по ул. Мира р.п. Светлый Яр	Длина	км	0	0,215	2023	2024	1255,27	-	-	-	66,00	1189,27
				Диаметр	мм	0	160
Всего по группе 2										1255,27	-	-	-	66,00	1189,27
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Магистральные сети водоснабжения	Обеспечение большей пропускной способности, снижение количества аварийных ситуаций	Замена участка стального трубопровода ДУ-500 от НС 2-го подъема, L - 170 м	Длина Диаметр	км	0,170	0,170	2020	2022	2169,71	920,28	920,28	329,15	-	-
					мм	500	500
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 3										2169,71	920,28	920,28	329,15
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1.	Реконструкция существующих ВНС: НС 2-го подъема	Повышение качества питьевой воды, снижение количества нестандартных проб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФФ"		Закупка современного оборудования для очистки воды на насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр	Количество	шт.	-	1	2022	2023	1983,40	-	-	860,13	1123,27	-
Всего по группе 4										1983,40	-	-	860,13	1123,27	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5										-	-		-	-	-
Итого по программе										5408,38	920,28	920,28	1189,28	1189,27	1189,27

Водоснабжение (техническая вода)

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
					Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Водоснабжение (техническая вода)
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 2										-	-		-	-	-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 3										-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1	Реконструкция существующих ВНС: НС 1-го подъема	Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Замена насосных агрегатов		Замена физически и морально устаревшего оборудования насосной станции 1-го подъема р.п. Светлый Яр	Количество	шт.	2	2	2020	2024	10804,79	1140,68	1878,48	3322,48	3322,47	1140,68
Всего по группе 4										10804,79	1140,68	1878,48	3322,48	3322,47	1140,68
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-
Итого по программе										10804,79	1140,68	1878,48	3322,48	3322,47	1140,68

Водоотведение

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
					Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Водоотведение
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1	Магистральный трубопровод	Снижение количества аварийных ситуаций, соблюдение, реализация программы мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории р.п. Светлый Яр	Замена участка канализационного напорного коллектора ДУ - 500 мм от КНС N 3, L - 100 м	Длина Диаметр	км мм	0,100 500	0,100 500	2020	2020	1320,64	1320,64	-	-	-	-
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 3										1320,64	1320,64	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1	Реконструкция КНС N 1
4.1.1	Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	Снижение потребления электроэнергии станцией и повышение надежности ее работы за счет обновления насосного оборудования, запорной арматуры и автоматизации	Замена физически и морально устаревшего оборудования КНС N 1 р.п. Светлый Яр	Кол-во	шт.	2	2	2020	2024	2646,61	252,15	598,61	598,61	598,62	598,62
Всего по группе 4										2646,61	252,15	598,61	598,61	598,62	598,62
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-
Итого по программе										3967,25	1572,79	598,61	598,61	598,62	598,62

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены концессионным соглашением.

4. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа	Плановый процент износа
1.	Сети водоснабжения	72,50	71,8
2.	Оборудование насосных станций	72,50	62,3
3.	Сети водоотведения	67,0	43,0
4.	Напорный канализационный коллектор	84,0	83,6

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Водоснабжение (питьевая вода)

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию
						2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
						км, куб. м./час, куб. м /другое					тыс. руб. (без НДС)
1.	Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка. Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-160 мм L-0,215 км по ул. Мира р.п. Светлый Яр	Заключение договора подряда	11.2023	12.2023	1046,06	-	-	-	-	0,215 км	-	-	-	-	1046,06
		Поставка материала	01.2024	03.2024
		Строительно-монтажные работы	04.2024	06.2024
		Испытание и ввод в эксплуатацию	07.2024	07.2024
2.	Магистральные сети водоснабжения Замена участка стального трубопровода ДУ-500 от НС 2-го подъема, L - 170 м	Заключение договора подряда	11.2020	12..2020	1808,09	-	0,085 км	0,085 км	-	-	-	1808,09	-	-	-
		Поставка материала	01.2021	03.2021
		Строительно-монтажные работы	04.2021	07.2021
		Испытание и ввод в эксплуатацию	08.2021	12.2021
3.	Реконструкция существующих ВНС: НС 2-го подъема
4.	Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФФ"	Заключение договора поставки	11.2022	12.2022	1652,83	-	-	-	1 шт.	-	-	-	-	1652,83	-
		Поставка основного оборудования	01.2023	04.2023
		Монтаж основного оборудования	05.2023	05.2023
		Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	06.2023	06.2023

Водоснабжение (техническая вода)

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию
						2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
						км, куб. м./час, куб. м /другое					тыс. руб. (без НДС)
1.	Реконструкция существующих ВНС: НС 1-го подъема
2.	Замена насосных агрегатов	Заключение договора на поставку	11.2020	01.2021	9003,99	-	-	1 шт.	-	1 шт.	-	-	4501,99	-	4502,00
		Поставка основного оборудования	02.2021	07.2021
		Монтаж и пусконаладочные работы основного оборудования	08.2021	03.2022
		Ввод в эксплуатацию	04.2022	04.2022
		Заключение договора на поставку	08.2022	11.2022
		Поставка основного оборудования	12.2022	06.2023
		Монтаж и пусконаладочные работы основного оборудования	07.2023	12.2023
		Ввод в эксплуатацию	01.2024	01.2024

Водоотведение

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
						2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
						км, куб. м./час, куб. м /другое					тыс. руб. (без НДС)
1.	Магистральные сети водоснабжения Замена участка стального трубопровода ДУ-500 от НС 2-го подъема, L - 170 м	Заключение договора подряда	04.2020	05.2020	1110,15	0,100 км	-	-	-	-	1100,53	-	-	-	-
		Поставка материала	05.2020	06.2020
		Строительно-монтажные работы	07.2020	09.2020
		Испытание и ввод в эксплуатацию	09.2020	09.2020
2.	Реконструкция КНС N 1
3.	КНС N Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	Заключение договора на поставку	12.2020	02.2021	2205,51	-	-	1 шт.	-	1 шт.	-	-	1102,75	-	1102,76

6. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы водоснабжение (питьевая вода)

N п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС)
N п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства:	5408,38	920,28	920,28	1189,28	1189,27	1189,27
1.1.	амортизационные отчисления	5408,38	920,28	920,28	1189,28	1189,27	1189,27
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции (за счет тарифа)	0	0	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства:	0	0	0	0	0	0
2.1.	займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	5408,38	920,28	920,28	1189,28	1189,27	1189,27

Источники финансирования инвестиционной программы водоснабжение (техническая вода)

N п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС)
N п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства:	6405,92	1140,68	1878,48	1123,05	1123,03	1140,68
1.1.	амортизационные отчисления	5362,00	987,62	987,62	1123,05	1123,03	1140,68
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	1043,92	153,06	890,86	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства:	0	0	0	0	0	0
2.1.	займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	4398,87	0	0	2199,43	2199,44	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	10804,79	1140,68	1878,48	3322,48	3322,47	1140,68

Источники финансирования инвестиционной программы водоотведение

N п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС)
N п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	3967,25	1572,79	598,61	598,61	598,62	598,62
1.1.	амортизационные отчисления	2606,48	372,30	438,33	598,61	598,62	598,62
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	896,15	735,87	160,28	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль)	464,62	464,62	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1.	займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	3967,25	1572,79	598,61	598,61	598,62	598,62

7. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока
N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,5	4,5	4,1	4	4
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности	Количество перерывов в подаче воды (питьевой)	ед/км	11	11	10	8	8
2.	Показатели надежности	Количество перерывов в подаче воды (технической)	ед/км	25	25	20	19	19
3.	Показатели энергоснабжения и энергетической эффективности	Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
		Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2	2	2	2	2
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
Расходы на реализацию инвестиционной программы
Расходы на реализацию инвестиционной программы			тыс. руб.	2060,96	2798,76	4511,76	4511,74	2329,95

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока
N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
1.	Показатель надежности	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,7	4,7	4,0	3,8	3,8
2.	Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Расходы на реализацию инвестиционной программы
Расходы на реализацию инвестиционной программы			тыс. руб.	1572,79	598,61	598,61	598,62	598,62

В связи с тем, что для реализации данной инвестиционной программы заемные средства не привлекаются, поэтому показатели экономической эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. N ВК 477, по показателям - срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Водоснабжение: питьевая вода

N п/п	Наименование	Единица измерений	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	18 230,51	18 010,83	17 880,49	18 595,71	19 339,54
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	13057,15	15440,525	15951,8185	16468,933	16468,933
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	10819,48	11 139,74	11 469,47	11 808,97	12 158,51
1.1.1.1.	индекс эффективности расходов	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2.	индекс потребительских цен	-	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3.	индекс количества активов	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2439,64	2 387,14	2 347,08	2 417,49	2 490,02
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	-201,97	1568,4216	1623,97134	1725,35605	1820,40028
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	1081,21	1 081,21	1 139,21	1 191,12	1 210,80
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1175,50	1 256,00	1 265,00	1 265,00	1 269,50
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	735,00	808,50	829,30	857,00	884,00
2.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	18 230,51	18 010,83	17 880,49	18 595,71	19 339,54
3.	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	22,77	23,68	24,62	25,61	26,63
4.	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	800,79	760,74	726,18	726,18	726,18
5.	Темп роста тарифа	%		1,04	1,04	1,04	1,04

Водоснабжение: техническая вода

N п/п	Наименование	Единица измерений	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	63 240,17	64 068,73	63 299,90	62 540,31	61 789,84
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	53993,45	56568,7292	57442,6626	58828,3352	61093,2442
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	27117,62	27 920,30	28 746,74	29 597,64	30 473,73
1.1.1.1.	индекс эффективности расходов	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2.	индекс потребительских цен	-	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3.	индекс количества активов	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19023,00	18 614,00	17 707,85	17 327,13	16 954,61
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	7852,84	10034,4261	10988,072	11903,5599	13664,9038
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	823,02	823,02	1 461,42	1 454,79	2 062,51
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1154,77	1 154,00	1 143,00	1 109,00	1 105,00
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2739,00	2 869,00	2 943,00	3 012,00	3 159,00
2.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	63 240,17	64 068,73	63 299,90	62 540,31	61 789,84
3.	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	4,70	5,02	5,22	5,43	5,64
4.	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	13 443,64	12 771,46	12 132,88	11 526,24	10 949,93
5.	Темп роста тарифа	%		1,07	1,04	1,04	1,04

Водоотведение

N п/п	Наименование	Единица измерений	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	14 173,95	14 005,15	13 837,24	14 250,64	14 820,67
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	10943,15	12314,33751	12612,00989	12962,0633	13364,855
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	10326,51	10 632,18	10 946,89	11 270,92	11 604,54
1.1.1.1.	индекс эффективности расходов	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2.	индекс потребительских цен	-	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3.	индекс количества активов	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1766,04	1 728,22	1 691,08	1 724,86	1 776,60
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	-1149,41	-46,0578356	-25,9595578	-33,7105039	-16,2837199
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	310,25	365,28	522,81	522,81	680,35
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	613,23	647,50	655,50	655,50	665,50
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	585,50	634,00	657,00	674,00	702,00
2.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	14 173,95	14 005,15	13 837,24	14 250,64	14 820,67
3.	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	22,28	23,17	24,09	25,06	26,06
4.	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	636,26	604,50	574,28	568,69	568,69
5.	Темп роста тарифа	%		1,04	1,04	1,04	1,04

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разрабатывается ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал").

2. По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади не осуществляется. На основании этого план снижения сбросов сточных вод в соответствие с установленными требованиями не разрабатывался.

10. Перечень инвестиционных обязательств

В связи с отсутствием инвестиционных соглашений ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал"), перечень установленных в отношении объектов и систем холодного водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения отсутствует.

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" инвестиционная программа включает отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по водоснабжению (питьевая вода), тыс. руб. с НДС

N п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год) (2018)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (с НДС)	Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (без НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) тыс. рублей (без НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			Объем финансирования (отчетный год) (2018)						тыс. руб.	%	в том числе за счет
			план	факт					тыс. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство водовода питьевой воды D-300 мм L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации	5190,14	4602,58	0	-	-	-	4602,58	4602,58	100	0	0	перенос сроков
2.2.	Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации	2182,66	1935,65	0	-	-	-	1935,65	1935,65	100	0	0	перенос сроков
2.3.	Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды	73,75	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
Всего по группе 2		7446,55	6538,23	0	-	-	-	6538,23	6538,23	100
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1.1.	Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования	1349,03	0	0	-	-	-	1349,03	1349,03	100	0	0	перенос сроков
4.1.2.	Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФФ"	1648,5	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
Всего по группе 4		2997,53	1349,03	0	-	-		1349,03	1349,03	100	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5
Итого по программе		10444,08	7887,26	0	0	0	0	7887,26	7887,26	х	0	0	х

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по холодного водоснабжения (питьевая вода), тыс. руб.

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2018)		Причины отклонений
N п/п	Источник финансирования	план	факт	Причины отклонений
1	Собственные средства	2540,98	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1403,34	0,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1403,34	0,00	перенос сроков
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00
1.1.4.	Прочая прибыль
1.2.	Амортизация	1137,64	0,00	мероприятие не выполнено
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1137,64
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	5346,28	0,00
2.1.	Кредиты	0,00	0,00
2.2.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00
2.3.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00
2.4.	Использование лизинга	0,00	0,00
2.5.	Прочие привлеченные средства	5346,28	0,00	перенос сроков
	Всего источников финансирования	7887,26	0,00

Отчет о вводах холодного водоснабжения (питьевая вода) за 2018 год

N	Наименование проекта	Ввод мощностей
		план	факт
		МВт, куб. м./сут., км	МВт, куб. м./сут., км
1	2	3	4
1.	Строительство водовода питьевой воды D-300 мм L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации	0	0
2.	Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации	0	0
3.	Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования	1	0

Отчет о достижения плановых показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения (питьевая вода) за 2018 год

Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	Причина отклонения
Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	4,5	1,2
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	14	6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	10	49,8	49,72%- потери (неучтенное потребление питьевой воды, незаконные врезки и т.д.), 0,08%-технологические потери
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/	кВтч/м	0,69	1,04	Объем электроэнергии составил, больше в связи с фактическим потреблением электроэнергии оборудования
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/	кВтч/м	0,69	1,04

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по водоснабжению (техническая вода), тыс. руб. с НДС

N п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год) (2018)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (с НДС)	Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (без НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) тыс. рублей (без НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			Объем финансирования (отчетный год) (2018)						тыс. руб.	%	в том числе за счет
			план	факт					тыс. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство водовода питьевой воды D-300 мм L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации	5190,14	4602,58	0	-	-	-	4602,58	4602,58	100	0	0	перенос сроков
2.2.	Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации	2182,66	1935,65	0	-	-	-	1935,65	1935,65	100	0	0	перенос сроков
2.3.	Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды	73,75	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
Всего по группе 2		7446,55	6538,23	0	-	-	-	6538,23	6538,23	100
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1.1.	Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования	1349,03	0	0	-	-	-	1349,03	1349,03	100	0	0	перенос сроков
4.1.2.	Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФФ"	1648,5	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
Всего по группе 4		2997,53	1349,03	0	-	-		1349,03	1349,03	100	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5
Итого по программе		10444,08	7887,26	0	0	0	0	7887,26	7887,26	х	0	0	х

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по холодного водоснабжения (техническая вода), тыс. руб.

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2018)		Причины отклонений
N п/п	Источник финансирования	план	факт	Причины отклонений
1	Собственные средства	2396,13	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1346,00	0,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1346,00	0,00	перенос сроков
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00
1.2.	Амортизация	1050,13	0,00	мероприятие не выполнено
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1050,13	0,00
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00
2.1.	Кредиты	0,00	0,00
2.2.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00
2.3.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00
2.4.	Использование лизинга	0,00	0,00
2.5.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	перенос сроков
	Всего источников финансирования	2396,13	0,00

Отчет о вводах холодного водоснабжения (техническая вода) за 2018 год

N	Наименование проекта	Ввод мощностей
		план	факт
		МВт, куб. м./сут, км	МВт, куб. м./сут, км
1	2	3	4
1.	Замена насосных агрегатов	1	0

Отчет о достижения плановых показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения (техническая вода) за 2018 год

Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	Причина отклонения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км	Ед./км	26	2
Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	2	0,01
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/	кВтч/куб.	0,36	0,69

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по водоотведению, тыс. руб. с НДС

NN	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год (2018)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (с НДС)	Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. рублей (без НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) тыс. рублей (без НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			Объем финансирования (отчетный год (2018)						тыс. руб.	%	в том числе за счет
			план	факт					тыс. руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр, с разработкой проектной документации	5731,94	5521,22	0	-	-	-	5521,22	5521,22	100	0	0	перенос сроков
Всего по группе 2		73,75	73,75	0	-	-	-	0	0	0	0	0
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1.1.1.	КНС 1 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	860,05	860,05	0	-	-	-	0	0	0	0	0	перенос сроков
4.1.2.1.	КНС 2 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	1274,06	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
4.1.2.2.	Реконструкция зданий и сооружений (монтаж приточно-вытяжной вентиляции) 1-ый этап	102,29	102,29	0	-	-	-	102,29	102,29	100	0	0	перенос сроков
4.1.3.1.	Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	2199,84	2199,84	0	-	-	-	2199,84	2199,84	100	0	0	перенос сроков
Всего по группе 4		4436,24	3162,18	0	-	-		3162,18	3162,18	100	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5							-
Итого по программе		10168,18	8683,4	0	0	-	2396,13	8683,4	8683,4	х	0	0	х

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по водоотведению, тыс. руб.

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2018)		Причины отклонений
N п/п	Источник финансирования	план	факт	Причины отклонений
1	Собственные средства	1484,78	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	734,00	0,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1346,00	0,00	перенос сроков
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00
1.2.	Амортизация	750,78	0,00	мероприятие не выполнено
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	750,78	0,00
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	7198,62	0,00
2.1.	Кредиты	0,00	0,00
2.2.	Бюджетное финансирование	1101,00	0,00	перенос сроков
2.3.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00
2.4.	Использование лизинга	0,00	0,00
2.5.	Прочие привлеченные средства	6097,62	0,00	перенос сроков
	Всего источников финансирования	8683,40	0,00

Отчет о вводах водоотведения за 2018

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей
		план	факт
		МВт, куб. м./сут. км	МВт, куб. м./сут. км
1	2	3	4
1.	Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр, с разработкой проектной документации	0	0
2.	КНС N 1 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	1	0
3.	КНС N 2 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	0	0
4.	Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	1	0

Отчет о достижения плановых показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения за 2018 год

Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	Причина отклонения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	Ед./км	4,7	4,5
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.	0,45	0,85	Объем электроэнергии составил больше, в связи с фактическим потреблением электроэнергии оборудования

<< Назад
	Содержание Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. N 44/86 "Об утверждении инвестиционной...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас