Приложение

к решению городской Думы

от 03.06.2011 N 544

Инвестиционная программа
ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007-2015 годы

I. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения
и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула" на 2007-2015 годы (далее - инвестиционная программа).
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решения городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 N 409 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО "Барнаульский водоканал".
Заказчик	Администрация г. Барнаула
Разработчик	ООО "Барнаульский водоканал"
Исполнитель	ООО "Барнаульский водоканал"
Сроки реализации	2007-2015 годы. Этапом реализации программы является календарный год.
Цели и задачи (приложение 1)	Основные цели инвестиционной программы:
	1. Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;
	2. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;
	3. Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;
	4. Повышение экологической безопасности;
	5. Повышение экономической эффективности оказания услуг.
	Основные задачи инвестиционной программы:
	1. Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности;
	2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений;
	3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков;
	4. Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда;
	5. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей;
	6. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.
Основные направления	По развитию системы водоснабжения:
	1. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города;
	3. Строительство и реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности;
	4. Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей.
	По развитию системы водоотведения:
	1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (далее - КОС-1 и КОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности;
	3. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат.
Объемы и источники финансирования	Общая сметная стоимость инвестиционной программы в ценах 2006 года - 1 510 349,59 тыс. руб. (приложение 2), в том числе по источникам:
	а) надбавка к тарифу - 568 774,69 тыс. руб. (приложение 3);
	б) плата за подключение - 505 904,98 тыс. руб.;
	в) реинвестирование средств от экономического эффекта, полученного от реализации проектов инвестиционной программы - 8 210,80 тыс. руб.;
	г) бюджетные средства, всего - 427 459,12 тыс. руб., в том числе:
	- федеральный бюджет - 125 644,44 тыс. руб.,
	- бюджет края - 121 472,54 тыс. руб.,
	- бюджет города - 180 342,14 тыс. руб.
Целевые показатели и индикаторы (приложения 4, 5)	1. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
	- сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км;
	- сетей водоотведения 0,0842 до 0,0315 единиц на км.
	2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%.
	3. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8 210,8 тыс. руб.
	4. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:
	- на водоснабжение - 44 770,70 куб. м/сут.;
	- на водоотведение - 28 466,30 куб. м/сут.
	5. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья.
	6. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб. м/сут.
	7. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.
Контроль за исполнением	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа - города Барнаула Алтайского края.

II. Анкета ООО "Барнаульский водоканал"

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";

2. Форма собственности: частная;

3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, пр-кт Калинина, 116;

5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:

29-04-10, 77-23-80, priem@barnaulvodokanal.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;

6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)

Генеральный директор - Несветайлов Николай Николаевич;

7. Главный бухгалтер - Сахарова Татьяна Владимировна;

8. Ответственный за проект - Несветайлов Николай Николаевич;

непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;

9. Дата образования предприятия: 19.08.2004, N свидетельства: 1042201872800;

10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:

19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001;

11. Размер уставного капитала: 10 000 руб.;

12. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";

13. Основные виды деятельности:

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод.

III. Анализ технического состояния
водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:

1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:

- водопроводных сетей - 76,67 %;

- канализационных сетей - 76,67 %;

- сооружений водоснабжения - 73,17 %;

- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.

2. Увеличением числа аварий и повреждений:

- на сетях водоснабжения до 0,93 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,1 - 0,3 аварии на 1 км сетей;

- на сетях водоотведения до 0,0842 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.

3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.

Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.

Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Перечень проектов инвестиционной программы

1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2;

2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);

3. Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор);

4. Водоснабжение р. п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул;

5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;

6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, Карла Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского;

7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;

8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой;

9. Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории комбината химических волокон (далее - КХВ);

10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского;

11. Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова;

12. Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов;

13. Проектирование и строительство водовода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского;

14. Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, Чудненко;

15. Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной;

16. Проектирование и строительство водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;

17. Проектирование и строительство водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;

18. Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту;

19. Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской;

20. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;

21. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1);

22. Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;

23. Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д;

24. Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой;

25. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях;

26. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники);

27. Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток, песколовок);

28. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);

29. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1;

30. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2;

31. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;

32. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2;

33. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января;

34. Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;

35. Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова;

36. Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического;

37. Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского;

38. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства;

39. Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1.

V. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:

1. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%.

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:

- сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км;

- сетей водоотведения с 0,0842 до 0,0315 единиц на км.

3. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8 210,8 тыс. руб.

4. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:

- на водоснабжение - 44 770,70 куб. м/сут.;

- на водоотведение - 28 466,30 куб. м/сут.

5. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья.

6. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб. м/сут.

7. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.

Приложение 1

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

N п/п	Наименование инвестиционных проектов	Цели	Эффективность
			Всего, руб.	в том числе:
				Экономический эффект		Бюджетный эффект		Социальный эффект
				показатель	сумма, тыс. руб.	показатель	сумма, тыс. руб.	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Сооружения и сети водопровода
1	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	Повышение надежности и качества водоснабжения жителей города за счет предъявления более жестких гигиенических требований к очистке речной воды с введением новых нормативных показателей	115,0	Снижение затрат за счет снижения потерь и расходов воды на собственные нужды	115,0		0,0
2	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	Повышение качества очистки речной воды за счет внедрения технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса	74,2	Снижение затрат за счет снижения потерь и расходов воды на собственные нужды	74,2		0,0	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения
3	Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор)	Стабильное обеспечение жителей города водой за счет строительства альтернативного источника водоснабжения	0,0		0,0		0,0	Обеспечение санитарной безопасности населения за счет создания резервного источника водоснабжения
4	Водоснабжение р. п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул	Обеспечение жителей поселка Южный в необходимом количестве питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0,0		0,0		0,0	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения
5	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	Повышение надежности и качества водоснабжения города Барнаула	0,0		0,0		0,0	Обеспечение надежного водоснабжения существующих потребителей
6	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, Карла Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского	Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей	1 324,2	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	537,3	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	786,9	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
7	Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина	Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей	407,2	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	165,2	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	242,0	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
8	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой	Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей	312,3	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	126,7	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	185,6	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
9	Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего КХВ	Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей	87,8	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	35,6	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	52,2	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
10	Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	855,2	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	347,0	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	508,2	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
11	Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей	50,3	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	20,4	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	29,9	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
12	Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей	1 092,8	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	443,4	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	649,4	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
13	Проектирование и строительство водопровода от водопровода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей	249,9	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	101,4	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	148,5	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
14	Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, Чудненко	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей	558,7	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	226,7	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	332,0	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
15	Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-та Социалистического по ул. Молодежной	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды	313,2	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	127,1	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	186,1	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
16	Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	645,7	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	262,0	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	383,7	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
17	Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	1 073,6	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	435,6	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	638,0	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
18	Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей	393,9	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	159,8	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	234,1	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
19	Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей	146,6	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	59,5	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	87,1	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
20	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	7 440,4	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	3 018,8	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	4 421,6	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
21	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	Надежное и качественное водоснабжение жителей пригородных поселков услугами по водоснабжению	0,0		0,0		0,0	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей пригородных районов
22	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	Повышение надежности водоснабжения потребителей	0,0		0,0		0,0	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей
23	Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д	Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды	0,0	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	398,1	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	583,1	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
24	Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой	Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей	3 077,2	Прибыль от увеличения объемов реализации воды	1 248,5	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	1 828,7	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению
II. Сооружения и сети канализации
1	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций	Исключение гидравлических ударов в напорных коллекторах, снижение расхода электроэнергии	8 354,9	Снижение расхода электроэнергии, экономия фонда оплаты труда	8 201,8		153,1	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
2	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	809,1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	809,1		0,0	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
3	Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок)	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	0,0	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	0,0		0,0	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
4	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	432,0	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	432,0		0,0	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
5	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	0,0		0,0		0,0	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
6	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2	Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь	0,0		0,0		0,0	Обеспечение надежной работы системы водоотведения
7	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	Обеспечение услугами по водоотведению существующих потребителей, снижение аварийности	0,0		0,0		0,0	Обеспечение доступности услуг, улучшение бытовых условий
8	Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2	Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей	1 078,1	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	394,1	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	684,0	Обеспечение услугами по водоотведению существующих и новых потребителей
9	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января	Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей	248,7	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	90,9	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	157,8	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
10	Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина	Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности	154,3	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	56,4	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	97,9	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
11	Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова	Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности	192,9	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	70,5	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	122,4	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
12	Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического	Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности	322,0	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	117,7	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	204,3	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
13	Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского	Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей	1026,2	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	375,1	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	651,1	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
14	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Обеспечение жителей микрорайонов новой застройки услугами по водоснабжению	4709,1	Прибыль от увеличения объемов реализации услуг	1 721,4	Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль	2987,7	Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
15	Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1	Снижение антропогенной нагрузки на р. Обь, негативного влияния на флору и фауну водоема рыбохозяйственного значения высшей категории	0,0					Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению
Всего эффективность:			37313,6		20171,3		17142,3

Приложение 2

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал" по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов
(с разбивкой по источникам финансирования)

N п/п	Наименование проекта инвестиционной программы	Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб. с НДС
		Всего	в том числе по годам реализации
		Всего	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу, всего:	568774,69	37600,67	111292,59	41783,12	58112,79	95924,92	58137,54	59814,00	57620,41	48488,65
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода	283122,65	8501,76	57849,74	18217,04	26935,80	63307,76	29393,17	28411,52	28683,20	21822,66
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	27700,25	4468,48	7198,70	6056,25	3750,58	0,00	0,00	0,00	6226,24	0,00
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	34740,51	0,00	7570,48	789,41	5272,73	2259,06	4558,17	5110,67	4668,33	4511,66
3.	Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул	96482,24	0,00	18524,61	10348,19	17911,17	39098,27	10600,00	0,00	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе:	31504,83	3904,37	24555,95	1023,19	1,32	1570,00	390,00	60,00	0,00	0,00
4.1	проектирование и строительство водопровода по ул. Багряной, Геодезической	1690,55	860,55	0,00	0,00	0,00	650,00	160,00	20,00	0,00	0,00
4.2	проектирование и строительство водопровода в квартале 1082	1750,85	1510,85	0,00	0,00	0,00	170,00	50,00	20,00	0,00	0,00
4.3	проектирование и строительство водопровода от ул. Мамонтова по пер. Заснеженному до ул. Юбилейной	1519,74	1049,74	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00	20,00	0,00	0,00
4.4	проектирование и модернизация водопровода по ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов	26543,69	483,23	24555,95	1023,19	1,32	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	128,91	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	92565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20380,43	13845,00	23240,85	17788,63	17311,00
б)	Сооружения и сети канализации	285652,04	29098,91	53442,85	23566,08	31176,99	32617,16	28744,37	31402,48	28937,21	26665,99
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации канализационных насосных станций	20973,52	543,28	0,00	14329,38	6100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники)	42968,86	0,00	10428,00	466,91	0,00	6453,81	13207,55	12412,59	0,00	0,00
3.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	35287,05	0,00	3412,65	3084,25	0,00	6453,80	13207,55	9128,80	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе:	144994,46	28555,63	39602,20	5269,00	25076,13	17711,02	350,22	4255,58	12336,97	11837,71
4.1	проектирование и строительство канализационного коллектора от РНС-1 до ул. Кулагина в г. Барнауле	65558,69	151,27	3686,06	5269,00	23576,13	16511,02	110,22	4255,58	161,70	11837,71
4.2	проектирование и модернизация участка притока канализационного коллектора N 9а по Змеиногорскому тракту	50853,86	26489,76	23864,10	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.3	проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404	28581,91	1914,60	12052,04	0,00	1500,00	750,00	190,00	0,00	12175,27	0,00
5.	Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1	9999,63	0,00	0,00	416,54	0,00	1998,53	1979,05	5605,51	0,00	0,00
6.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1	15714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,12	7414,14
7.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2	15714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,12	7414,14
II.	Источник: бюджетные средства*, всего, в том числе:	427459,12	18065,30	9653,45	2227,30	1691,16	30300,00	97359,76	109943,25	21097,86	137121,04
2.1.	Федеральный бюджет*, всего, в том числе:	125644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	37264,38	34371,78	9548,93	40959,35
а)	Сооружения и сети водопровода	82662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16264,38	15889,78	9548,93	40959,35
1.	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	82662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16264,38	15889,78	9548,93	40959,35
б)	Сооружения и сети канализации	42982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	21000,00	18482,00	0,00	0,00
1.	Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок)	22900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	10500,00	10650,00	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	20082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	10500,00	7832,00	0,00	0,00
2.2.	Бюджет края*, всего, в том числе:	121472,54	0,00	1100,00	0,00	0,00	6900,00	27832,19	32785,05	4774,46	48080,84
а)	Сооружения и сети водопровода	72381,21	0,00	1100,00	0,00	0,00	5150,00	17332,19	23544,89	4774,46	20479,67
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	17400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	11400,00	0,00	0,00
2.	Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор)	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	10650,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	2150,00	3200,00	4200,00	0,00	0,00
4.	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	41331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8132,19	7944,89	4774,46	20479,67
б)	Сооружения и сети канализации	49091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	10500,00	9240,16	0,00	27601,17
1.	Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок)	11449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	5250,00	5324,16	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	10041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	5250,00	3916,00	0,00	0,00
3.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе:	27601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27601,17
3.1	проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке	27601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27601,17
2.3	Бюджет города*, всего, в том числе:	180342,14	18065,30	8553,45	2227,30	1691,16	19900,00	32263,19	42786,42	6774,47	48080,85
а)	Сооружения и сети водопровода	112584,54	4356,10	5597,75	2227,30	1691,16	18150,00	21763,19	33544,89	4774,47	20479,68
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	31623,56	4356,10	4282,98	1584,48	0,00	7000,00	3000,00	11400,00	0,00	0,00
2.	Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор)	16074,04	0,00	0,00	74,04	0,00	3000,00	3000,00	10000,00	0,00	0,00
3.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе:	10435,77	0,00	4,77	0,00	0,00	6000,00	4431,00	0,00	0,00	0,00
3.1	проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2369,00	4431,00	0,00	0,00	0,00
3.2	проектирование и строительство водопровода по ул. Кулагина до ул. Понтонный мост	3635,77	0,00	4,77	0,00	0,00	3631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	13036,61	0,00	1310,00	485,45	1691,16	2150,00	3200,00	4200,00	0,00	0,00
5.	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	41414,56	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	8132,19	7944,89	4774,47	20479,68
б)	Сооружения и сети канализации	67757,60	13709,20	2955,70	0,00	0,00	1750,00	10500,00	9241,53	2000,00	27601,17
1.	Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок)	13268,10	0,00	1818,10	0,00	0,00	875,00	5250,00	5325,00	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	23750,73	13709,20	0,00	0,00	0,00	875,00	5250,00	3916,53	0,00	0,00
3.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе:	30738,77	0,00	1137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	27601,17
3.1	проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора N 9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул. 6-ой Нагорной	1137,60	0,00	1137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке	29601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	27601,17
III.	Источник: средства потребителей в виде платы за подключение, в том числе:	505904,98	32603,75	32847,51	9459,19	13432,43	27061,44	81640,97	75323,36	86327,81	147208,52
а)	Сооружения и сети водопровода	305546,29	16291,02	19684,07	5300,79	6878,93	20764,16	44600,81	47673,25	73970,13	70383,13
1.	Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, Карла Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского	17430,25	0,00	9,60	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5978,07	11423,66
2.	Проектирование и строительство водовода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина	7168,44	2844,66	4227,71	7,81	8,26	50,00	20,00	10,00	0,00	0,00
3.	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой	10082,50	2380,25	5745,78	1615,76	30,71	50,00	250,00	10,00	0,00	0,00
4.	Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории КХВ	1866,30	946,30	0,00	0,00	0,00	710,00	200,00	10,00	0,00	0,00
5.	Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского	35897,09	30,50	18,00	0,00	22,68	1300,00	18372,72	16153,19	0,00	0,00
6.	Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова	5246,03	0,00	2625,04	0,00	2530,99	50,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7.	Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов	2506,67	1814,40	182,27	0,00	0,00	370,00	120,00	20,00	0,00	0,00
8.	Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского	36819,18	853,90	4131,93	234,41	13,93	35,00	11086,07	9138,89	11325,05	0,00
9.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	70482,93	7421,01	2743,74	3423,89	4272,36	4029,95	6626,86	5882,52	6819,81	29262,79
10.	Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, Чудненко	3754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3754,61	0,00
11.	Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной	7185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3685,22	0,00	0,00
12.	Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую	1545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1545,27	0,00	0,00
13.	Проектирование и строительство водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую	1545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1545,27	0,00	0,00
14.	Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту	7921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7921,40	0,00
15.	Проектирование и строительство водовода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской	12103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12103,83	0,00
16.	Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой	76197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6375,73	4405,16	9652,89	26067,36	29696,68
17.	Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д	7793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7793,48	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	Сооружения и сети канализации	200358,69	16312,73	13163,44	4158,40	6553,50	6297,28	37040,16	27650,11	12357,68	76825,39
1.	Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2	53942,34	2270,18	2000,00	24,55	1520,84	500,00	7000,00	11974,69	4364,75	24287,33
2.	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января	42499,77	0,00	1918,54	14,80	1154,56	500,00	6955,29	8803,76	3275,42	19877,40
3.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства	92757,29	14042,55	9244,90	4119,05	3878,10	5297,28	11925,58	6871,66	4717,51	32660,66
4.	Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина	4408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4408,51	0,00	0,00	0,00
5.	Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова	2063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2063,95	0,00	0,00	0,00
6.	Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического	2486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2486,33	0,00	0,00	0,00
7.	Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского	2200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,50	0,00	0,00	0,00
IV.	Источник - реинвестирование экономического эффекта, в том числе:	8210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4105,40	4105,40	0,00	0,00
б)	сооружения и сети канализации	8210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4105,40	4105,40	0,00	0,00
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации канализационных насосных станций	8210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4105,40	4105,40	0,00	0,00
V.	Всего по Программе за счет всех источников с НДС	1510349,59	88269,72	153793,55	53469,61	73236,38	153286,36	241243,67	249186,01	165046,08	332818,21

* Объемы финансирования за счет бюджетных средств могут уточняться при утверждении федеральных, краевых и городских адресных инвестиционных программ

Приложение 3

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал" по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

Расчет надбавки к тарифу на товары (услуги) организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	Объем средств,
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС (тыс.руб.):	670522,78	55665,97	117990,34	43853,05	56486,10	116224,92	79073,94	95119,40	57620,41	48488,65
	в том числе по проектам:
а)	Сооружения и сети водопровода (тыс.руб.)	366268,59	12857,86	64547,49	20286,97	28626,96	83607,76	46224,17	59611,52	28683,20	21822,66
1.	Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2	76723,81	8824,58	11481,68	7640,73	3750,58	10000,00	6000,00	22800,00	6226,24	0,00
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)	34740,51	0,00	7570,48	789,41	5272,73	2259,06	4558,17	5110,67	4668,33	4511,66
3.	Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул	96482,24	0,00	18524,61	10348,19	17911,17	39098,27	10600,00	0,00	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей	41940,60	3904,37	24560,72	1023,19	1,32	7570,00	4821,00	60,00	0,00	0,00
5.	Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1)	23815,52	128,91	2410,00	485,45	1691,16	4300,00	6400,00	8400,00	0,00	0,00
6.	Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула	92565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20380,43	13845,00	23240,85	17788,63	17311,00
б)	Сооружения и сети канализации (тыс. руб.)	304254,19	42808,11	53442,85	23566,08	27859,14	32617,16	32849,77	35507,88	28937,21	26665,99
1.	Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций	25866,47	543,28	0,00	14329,38	2783,01	0,00	4105,40	4105,40	0,00	0,00
2.	Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники)	42968,86	0,00	10428,00	466,91	0,00	6453,81	13207,55	12412,59	0,00	0,00
3.	Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)	48996,25	13709,20	3412,65	3084,25	0,00	6453,80	13207,55	9128,80	0,00	0,00
4.	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей	144994,46	28555,63	39602,20	5269,00	25076,13	17711,02	350,22	4255,58	12336,97	11837,71
5.	Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1	9999,63	0,00	0,00	416,54	0,00	1998,53	1979,05	5605,51	0,00	0,00
6.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1	15714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,12	7414,14
7.	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2	15714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,12	7414,14
1.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)		1,086	1,162	1,251	1,354	1,465	1,579	1,701	1,825	1,958
2.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с учетом НДС и индекса-дефлятора, в том числе (тыс. руб.):	940632,20	58899,63	135540,92	54340,61	75883,51	160830,00	115112,62	139926,89	105157,24	94940,78
	в том числе:	501422,11	13589,02	73919,15	24859,44	38162,23	113045,86	63242,82	79528,00	52346,83	42728,76
а)	водоснабжение	501422,10	13589,01	73919,15	24859,44	38162,23	113045,86	63242,82	79528,00	52346,83	42728,76
б)	водоотведение	439210,10	45310,62	61621,77	29481,17	37721,28	47784,14	51869,80	60398,89	52810,41	52212,02
II.	Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы, всего, в том числе (тыс.руб.):	1167610,21	59413,22	156612,01	111457,33	107084,11	174306,04	127925,98	170578,27	130859,43	129373,82
	в том числе:
а)	водоснабжение	643471,84	13705,60	84604,55	57409,27	54903,91	119852,17	69721,00	102723,60	70677,72	69874,02
б)	водоотведение	524138,38	45707,62	72007,46	54048,06	52180,20	54453,87	58204,98	67854,67	60181,71	59499,80
1.	По источникам (тыс. руб.):	940632,20	58899,63	135540,92	54340,61	75883,51	160830,00	115112,62	139926,89	105157,24	94940,78
1.1.	Ожидаемый приток денежных средств от потребителей	743372,41	40834,33	85887,47	52270,68	74192,35	96546,77	91799,19	101743,60	105157,24	94940,78
а)	водоснабжение	350292,93	9232,91	43221,40	22789,51	36471,07	48762,63	46411,82	48328,00	52346,83	42728,76
б)	водоотведение	393079,48	31601,42	42666,07	29481,17	37721,28	47784,14	45387,37	53415,60	52810,41	52212,02
1.2.	Кредит банка	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Бюджетные средства	99810,84	18065,30	9653,45	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	83145,94	4356,10	6697,75	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16664,90	13709,20	2955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Реинвестирование экономического эффекта	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
б)	водоотведение	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
1.5.	Резерв предстоящих расходов по водоснабжению, в том числе:	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	дополнительный доход от начисления процентов на расчетный счет	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Прочие затраты (тыс.руб.), в том числе:	226978,01	513,59	21071,09	57116,72	31200,60	13476,04	12813,36	30651,38	25702,19	34433,04
	в том числе:
а)	Сооружения и сети водопровода (тыс. руб.)	142049,74	116,59	10685,40	32549,83	16741,68	6806,31	6478,18	23195,60	18330,89	27145,26
1.	Погашение основного долга по кредиту	24000,00	0,00	0,00	18000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обслуживание долга (% за пользование кредитом)	5637,53	0,00	527,46	4637,45	472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прочие инвестиционные расходы (РКО)	1901,98	0,00	0,00	428,20	242,93	213,38	203,10	274,65	271,40	268,32
4.	Платежи в бюджет (разница НДС к оплате в бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Платежи в бюджет (налог на прибыль)	67814,33	116,59	10157,94	9484,18	10026,13	6592,93	6275,08	8485,85	8385,49	8290,14
5.	Расходы будущих периодов	42695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14435,10	9674,00	18586,80
б)	Сооружения и сети канализации (тыс.руб.)	84928,27	397,00	10385,69	24566,89	14458,92	6669,73	6335,18	7455,78	7371,30	7287,78
1.	Погашение основного долга по кредиту	16000,00	0,00	0,00	12000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обслуживание долга (% за пользование кредитом)	3758,35	0,00	351,64	3091,63	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прочие инвестиционные расходы (РКО)	1763,98	0,00	0,00	422,98	239,96	209,10	198,61	233,75	231,10	228,48
4.	Платежи в бюджет (разница НДС к оплате в бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Платежи в бюджет (налог на прибыль)	63405,94	397,00	10034,05	9052,28	9903,88	6460,63	6136,57	7222,03	7140,20	7059,30
III.	Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы, всего с НДС (тыс. руб.), в том числе:	197259,79	18065,30	49653,45	2069,93	1691,16	64283,23	23313,43	38183,29	0,00	0,00
а)	водоснабжение	151129,17	4356,10	30697,75	2069,93	1691,16	64283,23	16831,00	31200,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	46130,62	13709,20	18955,70	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
1.	Кредит банка	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бюджетные средства	99810,84	18065,30	9653,45	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	83145,94	4356,10	6697,75	2069,93	1691,16	20300,00	16831,00	31200,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	16664,90	13709,20	2955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Реинвестирование экономического эффекта	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
а)	водоотведение	13465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6482,43	6983,29	0,00	0,00
4.	Резерв предстоящих расходов по водоснабжению, в том числе:	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	дополнительный доход от начисления процентов на расчетный счет	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	водоснабжение	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы с НДС (тыс.руб.), в том числе:	970350,42	41347,92	106958,56	109387,40	105392,95	110022,81	104612,55	132394,98	130859,43	129373,82
а)	водоснабжение	492342,67	9349,50	53906,80	55339,34	53212,75	55568,94	52890,00	71523,60	70677,72	69874,02
б)	водоотведение	478007,75	31998,42	53051,76	54048,06	52180,20	54453,87	51722,55	60871,38	60181,71	59499,80
V.	Прогнозируемый объем потребления (куб.м.), в том числе:
а)	водоснабжение	578748,60	62330,00	65740,00	67487,00	64893,60	67767,00	64500,00	62740,00	61998,00	61293,00
б)	водоотведение	576603,00	62742,00	65496,00	66726,00	64420,00	67227,00	63855,00	62754,00	62043,00	61340,00
VI.	Надбавка к тарифу, (руб.) с учетом НДС, в том числе:
	холодная вода		0,15	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,14	1,14	1,14
	водоотведение		0,51	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,97	0,97	0,97

* Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:

на 2007 год - 1,086

на 2008 год - 1,086 * 1,070 = 1,162

на 2009 год - 1,162 * 1,077 = 1,251

на 2010 год - 1,251 * 1,082 = 1,354

на 2011 год - 1,354 * 1,082 = 1,465

на 2012 год - 1,465 * 1,078 = 1,579

на 2013 год - 1,579 * 1,077 = 1,701

на 2014 год - 1,701 * 1,073 = 1,825

на 2015 год - 1,825 * 1,073 = 1,958

Приложение 4

к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовый период 2006	Период реализации программы по годам
N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовый период 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Целевые показатели в сфере водоснабжения
1	Объем производства услуг	тыс. куб.м	100172	94513	93713	88044	85591	83064	84587	82655	81827	81039
2	Общий объем реализации услуг - всего, в том числе:	тыс. куб.м	63100	62330	65740	67487	64893,6	67767	64500	62740	61998	61293
	объем реализации услуг населению	тыс. куб.м	47541	47824	48892	51014	48289,2	51102	50369	49614	48872	48167
3	Объем потерь	тыс. куб.м	30545,63	25563,3	22040	15292	16052,4	15691	14404	14291	14250	17138
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	93645,63	87893,3	87815	82779	80946	83458	78904	77031	76248	78431
5	Общая протяженность сети	км	879,1	879,63	908,97	908,97	927,64	950	950	960	970	980
6	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК)	чел.	558 893	558 990	562 382	558 782	564 224	577 973	583 415	588 857	594 299	599 741
7	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	88 345	82 918	79 669	78 866	78 241	76 525	74 438	72 671	71 932	71 223
8	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	74 235	73 329	77 949	78 304	76 900	76 894	72 406	70 733	70 059	69 412
9	Количество проб, соответствующих нормативам	единиц	87 461	82 089	79 145	78 183	77 694	75 759	73 693	71 944	71 213	70 510
10	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час	8 760	8 760	8 784	8 760	8 760	8 760	8 784	8 760	8 760	8 760
11	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период)	единиц	820	713	865	657	764	584	580	570	560	540
12	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование водозаборов	лет	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	оборудование очистки воды	лет	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
	оборудование транспортировки воды	лет	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
13	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование водозаборов	лет	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	оборудование очистки воды	лет	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	оборудование транспортировки воды	лет	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	690	687	687	535,44	537,37	535	530	527	525	520
15	Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг	час	36	36	36	24	0	0	0	0	0	0
16	Количество потребителей, не получающих услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества	чел.	385 962	370 215	365 690	44 862	0	0	0	0	0	0
17	Количество замененного оборудования (по видам оборудования):
	оборудование водозаборов	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оборудование очистки воды	единиц	0	1	2	0	2	2	3	3	4	4
	оборудование транспортировки воды	км	0	0	0	0	3,44	0,78	0,8	0,8	0,9	0,9
18	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)
	оборудование водозаборов	единиц	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	оборудование очистки воды	единиц	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	оборудование транспортировки воды	км	879,1	879,63	908,97	908,97	927,64	950	950	960	970	980
19	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
	первый речной водозабор	куб.м/ сут.	150000	150000	150000	156234	154836	139539	139047	135500	134510	133215
	второй речной водозабор	куб.м/ сут.	124444	108939	100000	74156	75021	93026	92698	90334	89674	88810
	ВОС-1	куб.м/ сут.	186563	170804	150000	146254	155413	161688	155269	151308	150203	148757
	ВОС-2	куб.м/ сут.	70000	70000	70000	73670	74444	79638	76476	74525	73981	73268
	насосная станция второго подъема	куб.м/ сут.	236563	220804	200000	177210	186071	185810	181748	177923	176872	175490
	насосная станция третьего подъема	куб.м/ сут.	75150	75095	75000	71800	70205	91518	89517	87634	87116	86436
20	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):	куб.м/ сут.
	первый речной водозабор	куб.м/ сут.	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	второй речной водозабор	куб.м/ сут.	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	ВОС-1	куб.м/ сут.	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	ВОС-2	куб.м/ сут.	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	насосная станция второго подъема	куб.м/ сут.	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	насосная станция третьего подъема	куб.м/ сут.	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
21	Объем услуг, реализованных по приборам учета	тыс. куб.м	23859	25327	28734	30167	33031	36233	39434	42020	44513	46919
22	Протяженность построенных сетей	км	0	0,53	1,954	1,273	0	3,35	3,5	3,7	3,9	4,2
23	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ куб. м/ сутки	0,00	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41	12896,41
24	Удельная нагрузка на новое строительство	куб.м/ сутки/ кв.м	0,00	0,01	0,02	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	0,02
25	Выручка от реализации работ и услуг, в том числе:	тыс. руб.	381195,00	501450,12	552497,60	617113,04	641574,73	997731,00	922975,18	1012070,34	1155217,55	1238748,38
	тариф	тыс.руб.	381195,00	471451,65	412497,00	504722,91	560635,22	923781,06	790139,30	848503,90	923334,70	1005312,80
	надбавка к тарифу	тыс.руб.	0,00	9348,73	45562,00	46898,38	45164,84	55568,94	52890,00	71523,60	70677,72	69874,02
	плата за подключение	тыс.руб.	0,00	20649,74	25726,00	4266,34	7897,14	18381,00	79945,88	92042,84	161205,13	163561,56
26	Себестоимость реализации работ и услуг, в том числе:	тыс.руб.	420575,00	450800,00	539482,40	538215,76	561341,47	825107,40	625219,00	671401,60	730613,40	795480,90
	тариф	тыс.руб.	420575,00	443789,60	451817,00	480246,30	530775,13	505849,80	476323,80	465318,30	460883,65	456626,96
	прочие расходы	тыс.руб.	0,00	7010,40	87665,40	57969,46	30566,34	319257,60	148895,20	206083,30	269729,75	338853,94
27	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс.руб.	-39380,00	50650,12	13015,20	78897,29	80233,25	172623,60	297756,18	340668,74	424604,15	443267,48
28	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс.руб.	420575,00	469541,00	552497,60	617113,04	641574,73	979350,00	859442,84	922578,30	990486,72	1065257,76
29	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс.руб.	381195,00	464862,00	491544,79	526978,89	696189,42	949970,00	829362,34	890288,06	955819,68	1027973,74
30	Расход электрической энергии на производство воды	тыс. кВтч	52013,2	48948,4	45131,0	38454,8	37308,8	47260,0	38115,47	37742,6	37318,83	36973,4
31	Расход электрической энергии на транспортировку воды	тыс. кВтч	30407,3	29095,0	28509,0	27829,2	25782,5	28765,0	27346,77	27093,1	26853,64	26597,44
32	Численность персонала ОКК	чел.	326,3	325,8	304	268	268	268	268	268	268	267
33	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс.руб.	25839	44742	62775	123728	213862	186239	134138	164218	196508	231175
34	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс.руб.	44 742	51827	123728	213862	186239	134138	164218	196508	231175	268459
35	Всего инвестиций за период, в том числе:	тыс.руб.	0	29998,47	101985,75	53392,02	64706,65	97249,94	188195,64	236546,00	250980,71	315354,28
	надбавка к тарифу	тыс.руб.	0	9348,73	45562,00	46898,38	51265,71	55568,94	52890,00	71523,60	70677,72	69874,02
	плата за подключение	тыс.руб.	0	20649,74	25726,00	4266,34	11749,80	18381,00	79945,88	92042,84	161205,13	163561,56
36	Привлеченные средства, в том числе:	тыс.руб.	0	0,00	30697,75	2227,30	1691,14	23300,00	55359,76	72979,56	19097,86	81918,70
	Кредиты банков, из них:	тыс.руб.	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	кредиты иностранных банков	тыс.руб.	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	Заемные средства других организаций	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные средства, из них:	тыс.руб.	0	4 356,10	6 697,75	2 227,30	1 691,14	23 300,00	55 359,76	72 979,56	19 097,86	81 918,70
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,38	15 889,78	9 548,93	40 959,35
	бюджет Алтайского края	тыс.руб.	0	0,00	1 100,00	0,00	0,00	5 150,00	17 332,19	23 544,89	4 774,46	20 479,67
	бюджет города	тыс.руб.	0	4 356,10	5 597,75	2 227,30	1 691,14	18 150,00	21 763,19	33 544,89	4 774,47	20 479,68
	Средства внебюджетных источников	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие средства	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые показатели в сфере водоотведения
1	Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего, в том числе:	тыс. куб.м	61325	62742	65496	66726	64420	67227	63855	62754	62043	61340
	объем реализации работ и услуг населению	тыс. куб.м	43822	44248	45511	48224	46394	50218	44027	42749	42336	41927
2	Численность населения, получающего услуги по водоотведению	чел.	484212	484383	487746	477010	484056	496138	501580	507022	512464	517906
3	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	61325	62742	94207	90975	87908	67227	63480	62754	62043	61340
4	Количество проб соответствующих нормативам	единиц	1271	1278	1278	1271	1280	1271	1271	1271	1271	1271
5	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	1278	1278	1278	1278	1280	1278	1278	1278	1278	1278
6	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278
7	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час	8760	8760	8784	8760	8760	8760	8784	8760	8760	8760
8	Общая протяженность сети	км	712,6	712,84	720,54	720,54	724,84	760,45	760,45	762,50	762,50	763,00
9	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	60	53	49	48	37	33	32	30	26	24
10	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	лет	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	оборудование очистки стоков	лет	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
11	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	лет	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	оборудование очистки стоков	лет	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
12	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	296	292	281	272	242,04	272	245	233	231	229
13	Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг	час	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества	чел.	385962	370215	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Количество замененного оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	км	0	0,24	0	0,13	0,19	0,78	0,8	0,8	0,9	0,9
	оборудование очистки стоков	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков	км	712,6	712,84	720,54	720,54	724,84	760,45	760,45	762,50	762,50	763,00
	оборудование очистки стоков	единиц	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков:
	КНС N 3	куб.м/ сут.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	КНС N 4	куб.м/ сут.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	КНС N 5	куб.м/ сут.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 6	куб.м/ сут.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	КНС N 7	куб.м/ сут.	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	КНС N 8	куб.м/ сут.	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	КНС N 9	куб.м/ сут.	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	КНС N 10	куб.м/ сут.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	КНС N 11	куб.м/ сут.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 12	куб.м/ сут.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 13	куб.м/ сут.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	КНС N 14	куб.м/ сут.	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
	оборудование очистки стоков:	куб.м/ сут.
	КОС N 1	куб.м/ сут.	150000	150000	150000	127270	123816	130000	130000	130000	130000	130000
	КОС N 2	куб.м/ сут.	130790	120982	140000	135283	171363	117534	117534	117534	117534	117534
18	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования):
	оборудование транспортировки стоков:
	КНС N 3	куб.м/ сут.	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400
	КНС N 4	куб.м/ сут.	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
	КНС N 5	куб.м/ сут.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 6	куб.м/ сут.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	КНС N 7	куб.м/ сут.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	КНС N 8	куб.м/ сут.	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	КНС N 9	куб.м/ сут.	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	КНС N 10	куб.м/ сут.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	КНС N 11	куб.м/ сут.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	КНС N 12	куб.м/ сут.	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	КНС N 13	куб.м/ сут.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	КНС N 14	куб.м/ сут.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	оборудование очистки стоков:
	КОС N 1	куб.м/ сут.	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	КОС N 2	куб.м/ сут.	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000
19	Протяженность построенных сетей	км	0	0,24	0,41	0,191	0	3,81	3,9	4,1	4,15	4,25
20	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ куб. м/ сутки	0	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90	13 243,90
21	Величина удельной нагрузки нового строительства	куб.м/ сутки/ кв.м	0	0,016	0,017	0,013	0,028	0,004	0,011	0,014	0,028	0,031
22	Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс.руб.	322 384,00	426 270,15	417 990,40	470 057,05	498 180,94	817 456,70	689 759,54	783 253,31	813 653,27	1 022 296,77
	тариф	тыс.руб.	322 384,00	384 859,00	312 774,00	380 612,53	430 069,77	748 417,00	623 359,00	668 991,80	727 841,30	792 008,40
	надбавка к тарифу	тыс.руб.	0,00	31 997,39	44 994,00	45 783,35	44 313,44	54 453,87	51722,55	60 871,38	60 181,71	59 499,80
	плата за подключение	тыс.руб.	0,00	9 413,76	14 414,00	2 844,23	5 264,76	10 480,43	66 400,54	53 390,13	25 630,26	170 788,57
	прочие доходы	тыс.руб.	0,00	0,00	45 808,40	40 816,95	18 532,98	4 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс.руб.	320 280,85	374 578,00	391 875,20	398 486,26	435 800,53	629 505,80	501 205,20	437 895,80	585 213,10	636 806,10
	тариф	тыс.руб.	258 055,60	330 022,92	346 504,00	350 227,23	415 462,46	370 309,10	355283,70	246813,60	343351,98	340045,60
	прочие доходы	тыс.руб.	62 225,25	44 555,08	45 371,20	48 259,03	20 338,07	259 196,70	145921,50	191082,20	241861,12	296760,50
24	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс.руб.	2 103,15	51 692,15	26 115,20	71 570,79	62 380,41	187 950,90	188 554,34	345 357,51	228 440,17	385 490,67
25	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс.руб.	322 384,00	384 859,00	417 990,40	470 057,05	498 180,94	748 417,00	662096,4	709747,74	761888,04	817662,2
26	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс.руб.	301 013,00	380 341,00	377 355,19	409 967,61	517 081,58	725 964,80	638923,03	684906,57	735221,96	789044,02
27	Расход электрической энергии на транспортировку стоков	тыс. кВтч	32757	33123	32002	27294	28400	31428	31733,41	31451,01	31188,21	30644,12
28	Расход электрической энергии на очистку стоков	тыс. кВтч	19488	18344	17258	17047	16193	20229	18111,87	17990,69	17965,87	18102,75
29	Объем отведения стоков	тыс. куб.м	61325	62742	94207	90975	87908	85137,89	63480	62754	62043	61340
30	Объем очистки стоков	тыс. куб.м	61325	62742	94207	90975	87908	85137,89	63480	62754	62043	61340
31	Численность персонала ОКК	чел.	335,3	338,5	320	266	267	253	253	253	253	253
32	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс.руб.	21 141	36 607	41 850	82 485	142 575	124 159,00	107 098,00	130 271,37	155 112,54	181 778,63
33	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс.руб.	36 607	42 404	82 485	142 575	124 159	107 098,00	130 271,37	155 112,54	181 778,63	210 396,80
34	Всего инвестиций за период, в том числе:	тыс.руб.	0,00	55 120,35	78 363,70	48 627,58	57 088,49	71 934,30	114 928,13	158 270,07	87 811,97	285 490,71
	надбавка к тарифу	тыс.руб.	0,00	31 997,39	44 994,00	45 783,35	49 255,29	54 453,87	51722,55	60 871,38	60 181,71	59 499,80
	плата за подключение	тыс.руб.	0,00	9 413,76	14 414,00	2 844,23	7 833,20	10 480,43	66 400,54	53 390,13	25 630,26	170 788,57
	прочие доходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Привлеченные средства - всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	13 709,20	18 955,70	0,00	0,00	7 000,00	48 527,59	44 008,56	2 000,00	55 202,34
	Кредиты банков, из них:	тыс.руб.	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиты иностранных банков	тыс.руб.	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заемные средства других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные средства, из них:	тыс.руб.	0,00	13 709,20	2 955,70	0,00	0,00	7 000,00	42 000,00	36 963,69	2 000,00	55 202,34
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	21000,00	18482,00	0,00	0,00
	бюджет Алтайского края	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	10500,00	9240,16	0,00	27601,17
	бюджет города	тыс.руб.	0,00	13 709,20	2 955,70	0,00	0,00	1 750,00	10500,00	9241,53	2000,00	27601,17
	Средства внебюджетных источников	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6527,59	7044,87	0,00	0,00

Приложение 5

к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый период 2006	Период реализации программы по годам
N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый период 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения
1	Уровень потерь	%	32,62	29,08	25,10	18,47	19,83	18,80	18,26	18,55	18,69	21,85
2	Коэффициент потерь	куб. м / км	34746,48	29061,42	24247,22	16823,44	17304,56	16516,84	15162,11	14886,46	14690,72	17487,76
3	Удельное водопотребление	куб. м / чел. в месяц	85,06	85,55	86,94	91,29	85,59	88,42	86,33	84,25	82,23	80,31
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
5	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	0,93	0,81	0,95	0,72	0,82	0,61	0,61	0,59	0,58	0,55
6	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%	63,89	66,67	64,10	81,25	87,10	93,33	96,67	100,00	103,33	106,67
	сети	%	88,57	88,89	86,84	113,33	116,67	120,00	123,33	126,67	130,00	133,33
7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,49	78,10	75,58	58,91	57,93	56,32	55,79	54,90	54,12	53,06
8	Индекс замены оборудования	%	0,00	0,06	0,21	0,14	0,00	0,35	0,37	0,39	0,40	0,43
9	Уровень загрузки производственных мощностей:
	первый речной водозабор	%	75,00	75,00	75,00	78,12	77,42	69,77	69,52	67,75	67,26	66,61
	второй речной водозабор	%	41,48	36,31	33,33	24,72	25,01	31,01	30,90	30,11	29,89	29,60
	ВОС-1	%	93,28	85,40	75,00	73,13	77,71	80,84	77,63	75,65	75,10	74,38
	ВОС-2	%	70,00	70,00	150,00	146,25	155,41	161,69	155,27	151,31	150,20	148,76
	насосная станция второго подъема	%	78,85	73,60	66,67	59,07	62,02	61,94	60,58	59,31	58,96	58,50
	насосная станция третьего подъема	%	50,10	50,06	50,00	47,87	46,80	61,01	59,68	58,42	58,08	57,62
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	752,87	762,30	721,47	713,61	733,71	751,65	805,76	832,51	848,28	864,03
11	Индекс нового строительства	единиц	0,0000	0,0006	0,0021	0,0014	0,0000	0,0035	0,0037	0,0039	0,0040	0,0043
12	Рентабельность деятельности	%	-10,33	10,10	2,36	12,78	12,51	17,30	32,26	33,66	36,76	35,78
13	Уровень сбора платежей	%	90,64	99,00	88,97	85,39	108,51	97,00	96,50	96,50	96,50	96,50
14	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство воды	кВтч / куб. м	0,52	0,52	0,48	0,44	0,44	0,57	0,45	0,46	0,46	0,46
	на транспортировку воды	кВтч / куб. м	0,32	0,33	0,32	0,34	0,32	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34
15	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	0,37	0,37	0,33	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27
16	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	37,81	40,63	43,71	44,70	50,90	53,47	61,14	66,97	71,80	76,55
17	Производительность труда	куб. м / чел.	193 380	191 314	216 250	251 817	242 140	252 862	240 672	234 104	231 336	229 562
Целевые индикаторы в сфере водоотведения
1	Удельное водоотведение	куб. м / чел.	90,50	91,35	93,31	101,10	95,84	101,22	87,78	86,76	85,92	85,09
2	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	0,0842	0,0744	0,0680	0,0666	0,0510	0,0434	0,0421	0,0393	0,0341	0,0315
4	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%	86,67	93,10	100,00	116,00	120,00	124,00	128,00	132,00	136,00	140,00
	сети	%	88,33	83,33	79,17	118,00	122,00	126,00	130,00	134,00	138,00	142,00
5	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	41,54	40,96	39,00	37,71	33,39	35,77	32,22	30,56	30,30	30,01
6	Индекс замены оборудования	%	0	0,0337	0,0569	0,0265	0,0000	0,5010	0,5129	0,5377	0,5443	0,5570
7	Уровень загрузки производственных мощностей:	%
	КНС N 3	%	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04
	КНС N 4	%	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
	КНС N 5	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 6	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 7	%	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86
	КНС N 8	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 9	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 10	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	КНС N 11	%	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
	КНС N 12	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 13	%	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
	КНС N 14	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КОС N 1	%	75,00	75,00	75,00	63,64	61,91	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	КОС N 2	%	68,84	63,67	73,68	71,20	90,19	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86
8	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	652,27	660,56	625,72	609,18	629,46	645,22	692,73	716,81	731,47	746,13
9	Индекс нового строительства	единиц	0,00	0,03	0,06	0,08	0,23	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55
10	Уровень сбора платежей	%	93,37	98,83	90,28	87,22	103,79	97,00	96,50	96,50	96,50	96,50
11	Рентабельность деятельности	%	0,65	12,13	6,25	15,23	12,52	22,99	27,34	44,09	28,08	37,71
12	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на транспортировку стоков	кВтч / куб. м	0,53	0,53	0,49	0,41	0,44	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50
	на очистку стоков	кВтч / куб. м	0,32	0,29	0,26	0,26	0,25	0,30	0,28	0,29	0,29	0,30
13	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	0,47	0,47	0,44	0,37	0,37	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
14	Производительность труда	куб. м / чел.	182 896	185 353	204 675	250 850	241 273	265 719	252 391	248 040	245 229	242 451

<< Назад
	Содержание Решение Барнаульской городской Думы от 3 июня 2011 г. N 544 "О внесении изменения в решение городской Думы от 27.10.2006...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.