Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 30 декабря 2019 г. N 59/3

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/16

Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление"
в сфере водоснабжения
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс (8152) 242849 Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mail.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 519043001 ОКПО 08429553 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ВНС N 531 г. Североморск в/г 5 - ремонт насоса	2018	90,648
1.2	Поверхностный водозабор в/г 13а п. Кильдинстрой - Восстановление штукатурки, зачистка и обработка антикоррозийными средствами стен, установка дополнительного электрообогревателя, замена арматуры	2018	202,392
1.3	Артезианская скважина в/г 75 н.п. Высокий - замена опорных деревянных столбов, замена проволочного ограждения, замена калитки	2018	491,260
1.4	ВНС N 22 в/г 15 Лапландия - Замена дверных блоков, замена насоса.	2018	2 127,527
1.5	ВНС 2-го подъема в/г 47 н.п. Ревда - ремонт поверхностей ж/б колонн, восстановление разрушенных поверхностей штукатурного покрытия	2018	2 026,005
1.6	ВНС N 158 в/г 42 н.п. Спутник - ремонт кирпичной кладки стен, замена дверного блока входной двери	2018	164,862
1.7	ВНС 2-го подъема в/г 88а п. Ревда - замена вентилей, ремонт насоса, ремонт отмостки	2018	208,696
1.8	Водопроводная сеть в/г 18 п. Печенга - замена железобетонных плит перекрытия колодцев	2018	33,060
1.9	Водопроводная сеть в/г 84 н.п. Высокий - замена участка трубопровода	2018	77,190
	Итого:		5 421,64

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя по водоснабжению	Величина показателя по транспортировке воды
1	2	3	4	5
2018 год
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	5 320,84	0,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м.	0,00	16 735,07
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	3 902,6	0,00
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м.	5 320,84	15 563,62
6.	Потери при транспортировке	тыс. куб. м.	0,00	1 171,45
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 418,16	700,44
7.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1 418,16	700,44
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	803,18	664,72
7.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
7.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	614,98	55,72
2019 год
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	4 771,38	0,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м.	0,00	16 778,35
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	3 719,84	0,00
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м.	4 771,38	15 603,87
6.	Потери при транспортировке	тыс. куб. м.	0,00	1 174,48
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 051,54	700,44
7.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1 051,54	700,44
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	597,03	277,73
7.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
7.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	454,51	422,71
2020 год
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	4 666,72	0,00
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м.	0,00	16 778,35
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	3 719,28	0,00
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м.	4 666,72	15 603,86
6.	Потери при транспортировке	тыс. куб. м.	0,00	1 174,48
7.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	947,44	333,45
7.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	947,44	333,45
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	573,99	277,73
7.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
7.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	373,45	55,72

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя по водоснабжению	Величина показателя по транспортировке воды
1	2	3	4
2018 год
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	190,33	29,41
	Электрическая энергия	11 703,00	152,28
	Материалы (химреагенты)	782,73	0,00
	Ремонтный фонд	10 570,50	5 162,84
	Затраты на оплату труда	95 310,50	15 762,66
	Отчисления на социальные нужды	28 783,77	4 760,32
	Льготный проезд к местам отдыха	3 114,80	462,53
	Производственный контроль качества воды	5 823,27	0,00
	Цеховые расходы	21 876,52	3 127,31
	Общеэксплуатационные расходы	8 492,64	2 642,78
	Неподконтрольные расходы	11 380,97	25 868,05
	Прочие расходы	28 692,16	1 943,36
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	226 721,19	59 911,55
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	226 721,19	59 911,55
2019 год
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	1 901,10	3 544,64
	Электрическая энергия	13 235,94	85,77
	Материалы (химреагенты)	729,81	0,00
	Ремонтный фонд	9 855,80	5 495,37
	Затраты на оплату труда	88 866,26	16 777,91
	Отчисления на социальные нужды	26 837,61	5 066,93
	Льготный проезд к местам отдыха	2 904,20	492,32
	Производственный контроль качества воды	5 429,54	0,00
	Цеховые расходы	20 397,38	3 328,74
	Общеэксплуатационные расходы	7 918,43	2 812,99
	Неподконтрольные расходы	6 389,77	26 551,88
	Прочие расходы	14 596,07	943,48
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	199 061,91	65 100,01
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	199 061,91	65 100,01
2020 год
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	10 523,09	3 343,92
	Электрическая энергия	15 235,34	90,46
	Материалы (химреагенты)	728,53	0,00
	Ремонтный фонд	9 838,48	5 592,45
	Затраты на оплату труда	88 710,18	17 074,31
	Отчисления на социальные нужды	26 790,47	5 156,44
	Льготный проезд к местам отдыха	2 899,10	501,02
	Производственный контроль качества воды	5 420,00	0,00
	Цеховые расходы	20 361,56	3 387,54
	Общеэксплуатационные расходы	7 904,52	2 862,69
	Неподконтрольные расходы	4 191,98	27 885,53
	Прочие расходы	14 502,75	1 000,18
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	207 106,00	66 894,54
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	207 106,00	66 894,54

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4	5
1.	Объем отпуска в сеть	Тыс. куб. м	5 320,84	5 091,21
2.	Объем на собств. технологические нужды	Тыс. куб. м
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	1 418,16	1 095,5
3.1.	населению	Тыс. куб. м	803,18	625,22
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м
3.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	614,98	470,28

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	План Факт	0 0
	Итого
	План Факт	0 0

Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Показатели	Значение показателя
1	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,19
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	7%
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	0,62
4	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	44,8%
5	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	49,3%

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.

".