Приложение

Приложение

к решению

Барнаульской городской Думы

от 23 декабря 2011 г. N 668

Инвестиционная программа
ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
на 2009-2011 годы

I. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции
и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы (далее - инвестиционная программа)
Основания для разработки	Федеральные законы от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; решения Барнаульской городской Думы от 30.09.2011 N 594 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", от 29.09.2008 N 848 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Экотехпром" по развитию, реконструкции и модернизации системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы"
Заказчик	Администрация города Барнаула
Разработчик	Общество с ограниченной ответственностью "Экотехпром" (далее - ООО "Экотехпром")
Исполнитель	ООО "Экотехпром"
Сроки реализации	2009-2011 годы. Этапом реализации инвестиционной программы является календарный год
Цели и задачи (приложение 1)	Основные цели инвестиционной программы: - развитие системы переработки твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в городском округе - городе Барнауле Алтайского края; - модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО; - рекультивация действующего полигона; - повышение экологической безопасности полигона по утилизации (захоронению) ТБО. Основные задачи инвестиционной программы: - введение дополнительных мощностей по переработке (сортировке) ТБО; - обеспечение утилизации (захоронения) ТБО; - введение дополнительных мощностей по переработке (сортировке) ТБО; - увеличение проектной вместимости полигона по утилизации (захоронению) ТБО; - приведение действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО в соответствие с нормами СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"; - предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды; - исключение возникновения пожаров на полигоне для утилизации (захоронения) ТБО; - исключение распространения вирусных инфекций, источником возникновения которых является появление на полигоне бродячих животных и птиц.
Основные направления	1. Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО. 2. Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО.
Объемы и источники финансирования	Общая сметная стоимость инвестиционной программы - всего 312 525,27 тыс. руб. (приложение 2), в том числе по источникам: а) надбавка к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) ТБО - 580,25 тыс. руб. (приложение 3); б) средства бюджета города - 1904,45 тыс. руб.; в) средства инвестора 310 040,57 тыс. руб.
Целевые индикаторы (приложение 5)	1. Обеспечение увеличения реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО с 1,600 куб. м/чел. до 1,664 куб. м/чел. в год. 2. Достижение 100% соответствия качества услуг установленным требованиям. 3. Обеспечение инструментального контроля с 0,0 до 7,2%. 4. Уменьшение коэффициента возникновения пожаров с 0,11 час/день до 0,055 час/день. 5. Снижение коэффициента неустойчивости объектов ТБО к возникновению пожаров с 0,702 до 0,518 единиц. 6. Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам с 87,76 до 89,08%. 7. Повышение рентабельности деятельности организации с 5,53 до 6,33%.
Контроль за исполнением программы	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа - города Барнаула Алтайского края

II. Сведения об организации коммунального комплекса (далее - ОКК)

Наименование ОКК	ООО "Экотехпром"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	частная
Юридический и фактический адрес	656063, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 48е
Телефон, факс	(3852) 69-69-10; факс 33-64-43
ОКВЭД	37.20 - основной; 90.00.2 - дополнительный
ОКПО	27082954
Дата образования	31.07.2002
Свидетельство ЕГРЮЛ	серия 22 N 000852034 о государственной регистрации юридического лица за основным государственным номером 1022201378814
Кем и когда зарегистрировано	выдано ИФНС РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Барнаула Алтайского края от 31.07.2002
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика	выдано ИФНС РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Барнаула Алтайского края от 05.08.2002 серия 22 N 001471885 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении ему ИНН/КПП 2223040152/222301001
Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)	Генеральный директор Татьянина Галина Владимировна
Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью)	Корнеева Юлия Аркадьевна
Размер уставного капитала	300 000 рублей
Учредители и их доли в уставном капитале	ООО "ЭкоПром-Алтай" - 100%
Адреса и телефоны основных учредителей	69-69-10; 33-64-43; г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 48е
Основные виды деятельности	утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, сортировка и переработка отходов
Территория обслуживания	г. Барнаул

III. Анализ технического состояния системы переработки и утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

Действующий полигон для захоронения ТБО расположен по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 74 и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории г. Барнаула и его пригородов. Захоронение отходов на участке, занимаемом полигоном, началось в 1974 г. Срок его эксплуатации был рассчитан на 20 лет. В настоящее время, на основании данных о проектной вместимости полигона и данных оперативного учета о фактическом накоплении ТБО, его заполнение составляет 96,1%. Общая площадь полигона составляет 36,9 гектаров, которые непригодны для складирования ТБО и подлежат рекультивации.

При создании полигона для захоронения ТБО в г. Барнауле изначально не был учтен ряд нормативных требований по обустройству и эксплуатации, что приводит к регулярному возгоранию отходов, загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической ситуации в городе.

Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки города, необходимо последовательное проведение мероприятий, направленных на поэтапное выведение из эксплуатации действующего полигона: проведения своевременной рекультивации использованных участков и строительство нового современного мусоросортировочного комплекса и высокотехнологичного полигона с системой утилизации ТБО способом брикетирования. Данная система позволит:

- уменьшить объем ТБО, поступающих на полигон в 2 раза и сократить площадь, необходимую для утилизации (захоронения) ТБО в 6 раз;

- предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды и выбросы метана в атмосферу;

- полностью исключить возможность возникновения пожаров и появления на полигоне бродячих животных и птиц, которые являются распространителями вирусных инфекций.

Приложение 1

к инвестиционной программе ООО "Экотехпром"

по развитию, реконструкции и модернизации

системы переработки и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

N п/п	Наименование инвестиционных проектов	Цели	Индикаторы (эффект от реализации)
1	Строительство комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов	Развитие системы переработки ТБО	Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки. Получение доходов от реализации возвратных отходов в сумме 21822,90 тыс. руб.
			Создание 120 рабочих мест. Бюджетная эффективность за счет поступления налоговых отчислений с заработной платы в сумме 4087,01 тыс. руб.
			Общая экономия от реализации инвестиционной программы 31438,8 тыс. руб.
2	Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО	Модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО	Снижение расходов на погашение пожаров на 1244,0 тыс. руб.
			Восстановление хозяйственной ценности земель (36,9 га), предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды.

Приложение 2

к инвестиционной программе ООО "Экотехпром"

по развитию, реконструкции и модернизации

системы переработки и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы

Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов (с разбивкой по источникам финансирования)

N п/п	Наименование проекта инвестиционной программы	Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб. (с НДС)
		Всего	в том числе по годам реализации
			2009	2010	2011
I.	Источник: средства потребителей в виде надбавки к цене (тарифу), всего	580,25	195,88	195,36	189,01
	в том числе:
1.1.	Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО	580,25	195,88	195,36	189,01
II.	Источник: бюджетные средства, всего	1 904,45	0,00	0,00	1 904,45
	в том числе:
2.1.	Бюджет города, всего	1 904,45	0,00	0,00	1 904,45
	в том числе:
2.1.1.	Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО	1 904,45	0,00	0,00	1 904,45
III.	Прочие источники, всего	310040,57	0,00.	238295,90	71744,67
	в том числе:
3.1.	Средства инвестора, всего	310040,57	0,00	238295,90	71744,67
	в том числе:
3.1.1.	Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО	310040,57	0,00	238295,90	71744,67
IV.	Всего по Программе за счет всех источников	312525,27	195,88	238491,26	73838,13

Приложение 3

к инвестиционной программе ООО "Экотехпром"

по развитию, реконструкции и модернизации

системы переработки и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы

Расчет надбавки к цене (тарифу) на товары (услуги) ОКК

N п/п	Наименование	Объем средств
		Всего	в том числе по годам реализации
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
I.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу) - всего с НДС, тыс. руб.	310620,82	195,88	238491,26	71933,68
	в том числе по проектам:
1.	Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО	310620,82	195,88	238491,26	71933,68
2.	Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)		1,037	1,071	1,118
3.	Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к цене (тарифу), всего с НДС с дефлятором	336049,13	203,13	255424,14	80421,86
II.	Сумма финансовых ресурсов на реализацию проектов инвестиционной программы - всего, тыс. руб.	336123,12	227,23	255448,96	80446,93
	в том числе:
1.	По источникам:	336049,13	203,13	255424,14	80421,86
	а) средства инвестора	335425,45	0,00	255214,91	80210,54
	б) ожидаемый приток денежных средств от потребителей	623,68	203,13	209,23	211,32
2.	Прочие расходы, сопутствующие реализации программы:	73,99	24,10	24,82	25,07
	а) налог на прибыль	73,99	24,10	24,82	25,07
III.	Средства, поступающие при реализации проектов инвестиционной программы - всего, тыс. руб.,	335425,45	0,00	255214,91	80210,54
	в том числе:
1.	Средства инвестора	335425,45	0,00	255214,91	80210,54
IV.	Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы, тыс. руб. (п. II - п. III)	697,67	227,23	234,05	236,39
V.	Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб. м	4682,32	1525,01	1570,80	1586,51
VI.	Надбавка к цене (тарифу) на товары (услуги) ОКК, руб./куб. м	0,149	0,149	0,149	0,149

Приложение 4

к инвестиционной программе ООО "Экотехпром"

по развитию, реконструкции и модернизации

системы переработки и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы

Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации услуг - всего, в том числе:	куб. м	1 525 010	1 570 800	1 586 508
1.1.	объем реализации услуг населению	куб. м	913 404	949 900	964 207
2.	Численность населения, пользующегося услугами объектов для утилизации (захоронения) ТБО	чел.	571 000	571 000	579 600
3.	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	единиц	8	8	9
4.	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	единиц	8	8	9
5.	Количество анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям	единиц	8	8	9
6.	Объем ТБО, прошедших процедуру взвешивания перед принятием к утилизации (захоронению)	куб. м	0	0	113 500
7.	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	4 380	4 380	4 380
8.	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО	час	40	40	20
9.	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	га	25,9	25,9	13,0
10.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО	га	36,9	36,9	25,0
11.	Накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. куб. м	31 702	33 273	34 860
12.	Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО	тыс. куб. м	32 795	32 795	32 795
13.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги с 1 чел.	руб.	2,85	3,15	3,42
14.	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)	единиц	0	11	0
15.	Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	28 508,64	29 364,64	29 658,29
15.1.	Тариф	тыс. руб.	28 316,08	29 166,29	29 457,96
15.2.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	192,56	198,35	200,33
16.	Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	26 930,77	27 684,35	27 780,68
16.1.	Тариф	тыс. руб.	26 790,67	27 486,00	27 580,35
16.2.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	140,10	198,35	200,33
17.	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	1 577,87	1 680,29	1 877,61
18.	Объем средств, начисленных за услуги ОКК	тыс. руб.	28 508,64	29 364,64	29 658,29
19.	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	28 508,64	29 364,64	29 658,29
20.	Расходы электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	кВтч	321 903	369 124	664 890
21.	Средний фактический объем ТБО, размещаемых на одной рабочей карте	куб. м	3 859,0	3 933,4	4 009,1
22.	Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	кв. м	519,0	529,0	539,2
23.	Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	м	2,0	2,0	2,0
24.	Средняя высота изолирующего слоя	м	0,25	0,25	0,25
25.	Численность персонала ОКК	чел.	75	81	94
26.	Инвестиций за период - всего, в том числе:	тыс. руб.	227,23	234,05	236,39
26.1.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	227,23	234,05	236,39
27.	Привлеченные средства - всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	255 214,91	82 114,99
27.1.	Бюджетные средства, из них:	тыс. руб.	0,00	0,00	1 904,45
27.1.1.	Бюджет города	тыс. руб.	0,00	0,00	1 904,45
27.2.	Средства инвестора	тыс. руб.	0,00	255 214,91	80 210,54

Приложение 5

к инвестиционной программе ООО "Экотехпром"

по развитию, реконструкции и модернизации

системы переработки и утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов на 2009-2011 годы

Целевые индикаторы эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Период реализации программы
			2009 год	2010 год	2011 год
1.	Удельный объем реализации	куб. м/ чел.	1,600	1,664	1,664
2.	Наличие контроля качества услуг	%	100,0	100,0	100,0
3.	Соответствие качества услуг установленным требованиям	%	100,0	100,0	100,0
4.	Обеспечение инструментального контроля	%	0,0	0,0	7,2
5.	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	12,0	12,0	12,0
6.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/день	0,110	0,110	0,055
7.	Коэффициент пожароустойчивости объектов	единиц	0,702	0,702	0,518
8.	Коэффициент заполняемости полигона	%	96,7	101,5	106,3
9.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,017	0,017	0,017
10.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	87,76	87,76	89,08
11.	Рентабельность деятельности	%	5,53	5,72	6,33
12.	Уровень сбора платежей	%	100,0	100,0	100,0
13.	Коэффициент уплотнения	единиц	4,25	4,25	4,25