Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15 января 2020 г. N 1/1

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/16

Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление"
в сфере водоотведения
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 26 Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс (8152) 242849 Адрес электронной почты: info-sf@zhky.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 /770101001 ОКПО 08371977 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы в сфере водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	КНС N 361 в/г 56 н.п. 27 км ж/д дороги Мончегорск-Оленья - замена насоса СД 250/22,5 с электродвигателем	2018	427,789
	КНС N 370 в/г 56 н.п. 27 км ж/д дороги Мончегорск-Оленья - замена кабеля, замена электрооборудования, замена труб, ЗРА	2018	377,903
	КНС N 302 в/г 3 н.п. Африканда - Замена арматуры, установка дополнительного электрообогревателя, обустройство охранной зоны водозабора	2018	70,604
	КНС N 221 в/г 42 н.п. Спутник - ремонт кирпичной кладки стен, заделка трещин	2018	24,930
	Сети водоотведения в/г 13а п. Кильдинстрой - замена участка сети канализации.	2018	296,294
	Сети водоотведения в/г 23 п. Молочный - замена участка сети канализации	2018	159,842
	Сети водоотведения в/г 21 п. Печенга - замена ж/б плит перекрытия колодцев	2018	187,902
	Итого:		1 545,26

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя по водоснабжению	Величина показателя по транспортировке воды
1	2	3	4	5
2018 год
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб. м.	2 650,38	0,00
2.	Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	0,00	5 394,82
4.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	тыс. куб. м.	1 431,83	4 669,045
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 218,55	725,77
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	936,08	677,23
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	282,47	48,54
2019 год
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб. м.	2 650,38	0,00
2.	Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	0,00	5 394,82
4.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	тыс. куб. м.	1 431,83	4 669,045
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 218,55	725,77
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том	тыс. куб. м.
	числе по потребителям:
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	936,08	677,23
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	282,47	48,54
2020 год
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб. м.	2 207,72	0,00
2.	Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	0,00	5 438,10
4.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	тыс. куб. м.	1 244,22	5 145,06
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	963,50	293,04
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области, в том	тыс. куб. м.	963,50	293,04
	числе по потребителям:
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	763,55	244,50
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	199,95	48,54

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя по водоотведению	Величина показателя по транспортировке сточных вод
1	2	3	4
2018 год
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	67,02	18,80
	Электрическая энергия	7 829,28	609,70
	Материалы (химреагенты)	145,13	0,00
	Ремонтный фонд	3 235,96	5 794,49
	Затраты на оплату труда	42 748,32	10 110,15
	Отчисления на социальные нужды	12 909,99	3 053,26
	Льготный проезд к местам отдыха	1 092,00	296,67
	Производственный контроль качества воды	845,94	0,00
	Цеховые расходы	6 009,41	2 080,10
	Общеэксплуатационные расходы	4 039,00	1 134,94
	Неподконтрольные расходы	1 618,67	0,00
	Прочие расходы	31 305,16	2 473,33
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	111 845,88	25 571,44
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	111 845,88	25 571,44
2019 год
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	67,02	18,80
	Электрическая энергия	8 165,94	635,92
	Материалы (химреагенты)	149,81	0,00
	Ремонтный фонд	3 340,15	5 998,33
	Затраты на оплату труда	44 124,81	10 465,80
	Отчисления на социальные нужды	13 325,69	3 160,67
	Льготный проезд к местам отдыха	1 127,16	307,10
	Производственный контроль качества воды	873,18	0,00
	Цеховые расходы	6 202,91	2 153,27
	Общеэксплуатационные расходы	4 169,05	1 174,86
	Неподконтрольные расходы	1 683,42	0,00
	Прочие расходы	23 607,52	1 602,74
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	106 836,67	25 517,49
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	106 836,67	25 517,49
2020 год
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Амортизация	457,20	3 400,16
	Электрическая энергия	6 713,43	1 072,47
	Материалы (химреагенты)	128,79	0,00
	Ремонтный фонд	2 871,44	6 438,08
	Затраты на оплату труда	37 932,91	11 233,06
	Отчисления на социальные нужды	11 455,74	3 392,38
	Льготный проезд к местам отдыха	968,99	329,62
	Производственный контроль качества воды	750,65	0,00
	Цеховые расходы	5 332,48	2311,13
	Общеэксплуатационные расходы	3 584,02	1 260,99
	Неподконтрольные расходы	935,51	0,00
	Прочие расходы	15 529,88	1 287,11
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	86 661,04	30 725,00
3.	Прибыль
4.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	86 661,04	30 725,00

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем пропускаемых сточных вод	Тыс. куб. м	2 650,38	1 350,44
2.	Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства	Тыс. куб. м
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	Тыс. куб. м	1 218,55	849,67
3.1.	населению	Тыс. куб. м	936,08	649,72
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м
3.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	282,47	199,95

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	План	0
	Факт	0
	Итого	0
	План	0
	Факт

Раздел 8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Показатели	Значение показателя
1	Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0,18
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	0,57
3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.