Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению городской Думы
от 14 декабря 2012 г. N 32
Инвестиционная программа
ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы
I. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2015 годы
Наименование программы |
Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы (далее - инвестиционная программа). |
Основание для разработки |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решения городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 N 409 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО "Барнаульский водоканал". |
Заказчик |
Администрация г. Барнаула |
Разработчик |
ООО "Барнаульский водоканал" |
Исполнитель |
ООО "Барнаульский водоканал" |
Сроки реализации |
2007-2015 годы. Этапом реализации программы является календарный год. |
Цели и задачи |
Основные цели инвестиционной программы: 1. Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; 2. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями; 3. Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей; 4. Повышение экологической безопасности; 5. Повышение экономической эффективности оказания услуг. Основные задачи инвестиционной программы: 1. Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; 2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; 3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков; 4. Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда; 5. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей; 6. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |
Основные направления |
По развитию системы водоснабжения: 1. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы; 2. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города; 3. Строительство и реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности; 4. Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей. По развитию системы водоотведения: 1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (далее - КОС-1 и КОС-2) с целью повышения эффективности их работы; 2. Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности; 3. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат. |
Объемы и источники финансирования |
Общая сметная стоимость инвестиционной программы в ценах 2006 года - 1 147 128,93 тыс. руб. (приложение 3), в том числе по источникам: а) надбавка к тарифу - 442 401,99 тыс. руб. (приложение 3); б) плата за подключение - 443 992,06 тыс. руб.; в) бюджетные средства, всего - 260 734,88 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб., - бюджет края - 126 422,40 тыс. руб., - бюджет города - 134 312,48 тыс. руб. |
Целевые показатели и индикаторы |
1. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности: - сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км; - сетей водоотведения 0,0842 до 0,0315 единиц на км. 2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%. 3. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой: - на водоснабжение - 44 770,70 куб. м/сут.; - на водоотведение - 28 466,30 куб. м/сут. 4. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья. 5. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб. м/сут. 6. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч. |
Контроль за исполнением |
Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа - города Барнаула Алтайского края. |
II. Анкета
ООО "Барнаульский водоканал"
1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";
2. Форма собственности: частная;
3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, пр-кт Калинина, 116;
4. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:
29-04-10, 77-23-80, priem@barnaulvodokanal.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;
5. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)
Исполнительный директор - Несветайлов Николай Николаевич;
6. Главный бухгалтер - Сахарова Татьяна Владимировна;
7. Ответственный за проект - Несветайлов Николай Николаевич;
непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;
8. Дата образования предприятия: 19.08.2004, N свидетельства: 1042201872800;
9. Кем и когда зарегистрировано предприятие:
19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001;
10. Размер уставного капитала: 10 000 руб.;
11. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";
12. Основные виды деятельности:
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод.
III. Анализ
технического состояния водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула
В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:
1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:
- водопроводных сетей - 76,67%;
- канализационных сетей - 76,67%;
- сооружений водоснабжения - 73,17%;
- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.
2. Увеличением числа аварий и повреждений:
- на сетях водоснабжения до 0,93 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,1-0,3 аварии на 1 км сетей;
- на сетях водоотведения до 0,0842 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.
3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.
Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.
Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.
Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.
Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.
IV. Перечень
проектов инвестиционной программы
1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2;
2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);
3. Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор);
4. Водоснабжение р. п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул;
5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;
6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского;
7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;
8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой;
9. Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории комбината химических волокон (далее - КХВ);
10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского;
11. Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова;
12. Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов;
13. Проектирование и строительство водовода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского;
14. Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, ул. Чудненко;
15. Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной;
16. Проектирование и строительство водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;
17. Проектирование и строительство водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;
18. Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту;
19. Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской;
20. Проектирование, строительство и приобретение разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;
21. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1);
22. Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;
23. Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д;
24. Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой;
25. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях;
26. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники);
27. Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток, песколовок);
28. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);
29. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1;
30. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2;
31. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;
32. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2;
33. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января;
34. Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;
35. Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова;
36. Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического;
37. Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского;
38. Проектирование, строительство и приобретение распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства;
39. Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1.
V. Целевые индикаторы
эффективности реализации инвестиционной программы
Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:
1. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%.
2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
- сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км;
- сетей водоотведения с 0,0842 до 0,0315 единиц на км.
3. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:
- на водоснабжение - 44 770,70 куб. м/сут.;
- на водоотведение - 28 466,30 куб. м/сут.
4. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья.
5. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб. м/сут.
6. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.
Приложение 1
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007-2015 годы
Основные
цели инвестиционных мероприятий и эффект от их реализации
N п/п |
Наименование инвестиционных проектов |
Цели |
Эффективность |
|||||||
Всего, руб. |
в том числе: |
|||||||||
Экономический эффект |
Бюджетный эффект |
Социальный эффект |
||||||||
показатель |
сумма, тыс. руб. |
показатель |
сумма, тыс. руб. |
показатель |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
I. Сооружения и сети водопровода | ||||||||||
1. |
Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |
Повышение надежности и качества водоснабжения жителей города за счет предъявления более жестких гигиенических требований к очистке речной воды с введением новых нормативных показателей |
115,0 |
Снижение затрат за счет снижения потерь и расходов воды на собственные нужды |
115,0 |
|
0,0 |
|
||
2. |
Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) |
Повышение качества очистки речной воды за счет внедрения технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса |
74,2 |
Снижение затрат за счет снижения потерь и расходов воды на собственные нужды |
74,2 |
|
0,0 |
Обеспечение надежного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения |
||
3. |
Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор) |
Стабильное обеспечение жителей города водой за счет строительства альтернативного источника водоснабжения |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение санитарной безопасности населения за счет создания резервного источника водоснабжения |
||
4. |
Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул |
Обеспечение жителей поселка Южный в необходимом количестве питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения |
||
5. |
Проектирование, строительство , реконструкция и модернизация водопроводных сетей |
Повышение надежности и качества водоснабжения города Барнаула |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежного водоснабжения существующих потребителей |
||
6. |
Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей |
1324,2 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
537,3 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
786,9 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
7. |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей |
407,2 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
165,2 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
242,0 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
8. |
Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей |
312,3 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
126,7 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
185,6 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
9. |
Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории КХВ |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей |
87,8 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
35,6 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
52,2 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
10. |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей |
855,2 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
347,0 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
508,2 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
11. |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей |
50,3 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
20,4 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
29,9 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
12. |
Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей |
1 092,8 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
443,4 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
649,4 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
13. |
Проектирование и строительство водопровода от водопровода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей |
249,9 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
101,4 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
148,5 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
14. |
Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, ул. Чудненко |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей |
558,7 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
226,7 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
332,0 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
15. |
Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-та Социалистического по ул. Молодежной |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды |
313,2 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
127,1 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
186,1 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
16. |
Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей |
0,0 |
Прибыль от увеличения объема реализации воды |
0,0 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
0,0 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
17. |
Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей |
0,0 |
Прибыль от увеличения объема реализации воды |
0,0 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
0,0 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
18. |
Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей |
393,9 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
159,8 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
234,1 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
19. |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей |
146,6 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
59,5 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
87,1 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
20. |
Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей |
7 440,4 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
3 018,8 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
4 421,6 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
21. |
Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) |
Надежное и качественное водоснабжение жителей пригородных поселков услугами по водоснабжению |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежного водоснабжения потребителей пригородных районов |
||
22. |
Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула |
Повышение надежности водоснабжения потребителей |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
||
23. |
Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д |
Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды |
981,2 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
398,1 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
583,1 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
24. |
Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой |
Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей |
3077,2 |
Прибыль от увеличения объемов реализации воды |
1 248,5 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
1 828,7 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
||
II. Сооружения и сети канализации | ||||||||||
1. |
Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций |
Исключение гидравлических ударов в напорных коллекторах, снижение расхода электроэнергии |
8354,9 |
Снижение расхода электроэнергии, экономия фонда оплаты труда |
8 201,8 |
|
153,1 |
Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
||
2. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники) |
Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь |
809,1 |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
809,1 |
|
0,0 |
Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
||
3. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь |
0,0 |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
||
4. |
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь |
432,0 |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
432,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
||
5. |
Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 |
Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
||
6. |
Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 |
Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
||
7. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей |
Обеспечение услугами по водоотведению существующих потребителей, снижение аварийности |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Обеспечение доступности услуг, улучшение бытовых условий |
||
8. |
Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2 |
Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей |
1078,1 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
394,1 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
684,0 |
Обеспечение услугами по водоотведению существующих и новых потребителей |
||
9. |
Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января |
Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей |
248,7 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
90,9 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
157,8 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
10. |
Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина |
Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности |
154,3 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
56,4 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
97,9 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
11. |
Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова |
Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности |
192,9 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
70,5 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
122,4 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
12. |
Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического |
Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности |
322,0 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
117,7 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
204,3 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
13. |
Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского |
Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности |
0,0 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
0,0 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
0,0 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
14. |
Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства |
Обеспечение жителей микрорайонов новой застройки услугами по водоснабжению |
4709,1 |
Прибыль от увеличения объемов реализации услуг |
1 721,4 |
Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль |
2987,7 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
15. |
Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 |
Снижение антропогенной нагрузки на р. Обь, негативного влияния на флору и фауну водоема рыбохозяйственного значения высшей категории |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
||
Всего эффективность: |
33781,2 |
|
19098,6 |
|
14682,6 |
|
Приложение 2
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал" по
реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007-2015 годы
Сметная стоимость
мероприятий инвестиционной программы
(с разбивкой по источникам финансирования) в базовых ценах 2006 года
N п/п |
Наименование проекта инвестиционной программы |
Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб. с НДС |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. |
Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу, всего |
442401,99 |
37600,67 |
111292,59 |
41783,12 |
58112,79 |
59341,05 |
49032,91 |
31639,82 |
30789,67 |
22809,37 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
Сооружения и сети водопровода |
212819,31 |
8501,76 |
57849,74 |
18217,04 |
26935,80 |
47470,40 |
24448,17 |
10970,67 |
12454,07 |
5971,66 |
1. |
Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |
29493,90 |
4468,48 |
7198,70 |
6056,25 |
3750,58 |
493,65 |
0,00 |
0,00 |
7526,24 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) |
42100,95 |
0,00 |
7570,48 |
789,41 |
5272,73 |
0,00 |
7958,17 |
10410,67 |
4527,83 |
5571,66 |
3. |
Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул |
108835,74 |
0,00 |
18524,61 |
10348,19 |
17911,17 |
46951,77 |
15100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: |
32259,81 |
3904,37 |
24555,95 |
1023,19 |
1,32 |
24,98 |
1390,00 |
560,00 |
400,00 |
400,00 |
4.1. |
проектирование и строительство водопровода по ул. Багряной, ул. Геодезической |
1511,47 |
805,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,42 |
500,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
4.2. |
проектирование и строительство водопровода в квартале 1082 |
2161,91 |
1455,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,56 |
500,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
4.3. |
проектирование и строительство водопровода от ул. Мамонтова по пер. Заснеженному до ул. Юбилейной |
1560,25 |
994,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,01 |
300,00 |
60,00 |
100,00 |
100,00 |
4.4. |
проектирование и модернизация водопровода по ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов |
26804,18 |
427,73 |
24555,95 |
1023,19 |
1,32 |
5,99 |
90,00 |
500,00 |
100,00 |
100,00 |
4.5. |
проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула |
77,44 |
77,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.6. |
проектирование и строительство водопровода по ул. Кулагина до ул. Понтонный мост |
144,56 |
144,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) |
128,91 |
128,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
б) |
Сооружения и сети канализации |
229582,68 |
29098,91 |
53442,85 |
23566,08 |
31176,99 |
11870,65 |
24584,74 |
20669,15 |
18335,60 |
16837,71 |
1. |
Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций |
20973,52 |
543,28 |
0,00 |
14329,38 |
6100,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники) |
10894,91 |
0,00 |
10428,00 |
466,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
49283,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24584,74 |
20669,15 |
4029,58 |
0,00 |
4. |
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
6496,90 |
0,00 |
3412,65 |
3084,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: |
138517,34 |
28555,63 |
39602,20 |
5269,00 |
25076,13 |
11870,65 |
0,00 |
0,00 |
14306,02 |
13837,71 |
5.1. |
проектирование и строительство канализационного коллектора от РНС-1 до ул. Кулагина в г. Барнауле |
72696,84 |
151,27 |
3686,06 |
5269,00 |
23576,13 |
11870,65 |
0,00 |
0,00 |
14306,02 |
13837,71 |
5.2. |
проектирование и модернизация участка притока канализационного коллектора N 9а по Змеиногорскому тракту |
50353,86 |
26489,76 |
23864,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.3. |
проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 |
15466,64 |
1914,60 |
12052,04 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 |
416,54 |
0,00 |
0,00 |
416,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
8. |
Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
II. |
Источник: бюджетные средства*, всего, в том числе: |
260734,88 |
18065,30 |
9653,45 |
2227,30 |
1691,16 |
15704,04 |
19050,00 |
26590,00 |
69152,46 |
98601,17 |
2.1. |
Федеральный бюджет*, всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
а) |
Сооружения и сети водопровода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1. |
Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
б) |
Сооружения и сети канализации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
Бюджет края*, всего, в том числе: |
126422,40 |
0,00 |
1100,00 |
0,00 |
0,00 |
4700,00 |
10350,00 |
12595,00 |
34576,23 |
63101,17 |
а) |
Сооружения и сети водопровода |
56145,00 |
0,00 |
1100,00 |
0,00 |
0,00 |
4700,00 |
10350,00 |
12595,00 |
14400,00 |
13000,00 |
1. |
Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |
19400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
6400,00 |
0,00 |
2. |
Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор) |
12500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
7500,00 |
3. |
Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) |
8480,00 |
0,00 |
1100,00 |
0,00 |
0,00 |
1700,00 |
3000,00 |
2680,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула |
8500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
5500,00 |
5. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: |
7265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2350,00 |
4915,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1. |
проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула |
7265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2350,00 |
4915,00 |
0,00 |
0,00 |
б) |
Сооружения и сети канализации |
70277,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20176,23 |
50101,17 |
1. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
42676,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20176,23 |
22500,00 |
3. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: |
27601,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27601,17 |
3.1. |
проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке |
27601,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27601,17 |
2.3. |
Бюджет города*, всего, в том числе: |
134312,48 |
18065,30 |
8553,45 |
2227,30 |
1691,16 |
11004,04 |
8700,00 |
13995,00 |
34576,23 |
35500,00 |
а) |
Сооружения и сети водопровода |
74971,35 |
4356,10 |
5597,75 |
2227,30 |
1691,16 |
11004,04 |
8700,00 |
13995,00 |
14400,00 |
13000,00 |
1. |
Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |
33550,48 |
4356,10 |
4282,98 |
1584,48 |
0,00 |
5526,92 |
5000,00 |
6400,00 |
6400,00 |
0,00 |
2. |
Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор) |
12574,04 |
0,00 |
0,00 |
74,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
7500,00 |
3. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: |
9052,89 |
0,00 |
4,77 |
0,00 |
0,00 |
3633,12 |
500,00 |
4915,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула |
5417,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,12 |
500,00 |
4915,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
проектирование и строительство водопровода по ул. Кулагина до ул. Понтонный мост |
3635,77 |
0,00 |
4,77 |
0,00 |
0,00 |
3631,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) |
10910,61 |
0,00 |
1310,00 |
485,45 |
1691,16 |
1544,00 |
3200,00 |
2680,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула |
8883,33 |
0,00 |
0,00 |
83,33 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
5500,00 |
б) |
Сооружения и сети канализации |
59341,13 |
13709,20 |
2955,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20176,23 |
22500,00 |
1. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
1818,10 |
0,00 |
1818,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
56385,43 |
13709,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20176,23 |
22500,00 |
3. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: |
1137,60 |
0,00 |
1137,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора N 9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул. 6-ой Нагорной |
1137,60 |
0,00 |
1137,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. |
Источник: средства потребителей в виде платы за подключение, в том числе: |
443992,06 |
32603,75 |
32847,51 |
9459,19 |
13432,43 |
25872,23 |
19011,93 |
89013,41 |
88814,36 |
132937,25 |
а) |
Сооружения и сети водопровода |
269382,62 |
16291,02 |
19684,07 |
5300,79 |
6878,93 |
17821,50 |
13497,84 |
60045,39 |
65583,94 |
64279,14 |
1. |
Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского |
28,52 |
0,00 |
9,60 |
18,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Проектирование и строительство водовода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина |
7288,44 |
2844,66 |
4227,71 |
7,81 |
8,26 |
50,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой |
10747,50 |
2380,25 |
5745,78 |
1615,76 |
30,71 |
50,00 |
150,00 |
775,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории КХВ |
2531,30 |
946,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
710,00 |
150,00 |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского |
33212,84 |
30,50 |
18,00 |
0,00 |
22,68 |
1300,00 |
500,00 |
12366,94 |
18974,72 |
0,00 |
6. |
Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова |
5746,03 |
0,00 |
2625,04 |
0,00 |
2530,99 |
50,00 |
0,00 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов |
2906,67 |
1814,40 |
182,27 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского |
33173,27 |
853,90 |
4131,93 |
234,41 |
13,93 |
35,00 |
0,00 |
18099,78 |
9804,32 |
0,00 |
9. |
Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства |
63487,85 |
7421,01 |
2743,74 |
3423,89 |
4272,36 |
15256,50 |
3405,31 |
9633,82 |
11898,95 |
5432,27 |
10. |
Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, ул. Чудненко |
5500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5500,00 |
11. |
Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной |
8297,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8297,06 |
12. |
Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту |
7500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7500,00 |
15. |
Проектирование и строительство водовода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской |
12500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12500,00 |
16. |
Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Власихинской |
67320,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17364,85 |
24905,95 |
25049,81 |
17. |
Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д |
9142,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9142,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
б) |
Сооружения и сети канализации |
174609,44 |
16312,73 |
13163,44 |
4158,40 |
6553,50 |
8050,73 |
5514,09 |
28968,02 |
23230,42 |
68658,11 |
1. |
Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2 |
40416,92 |
2270,18 |
2000,00 |
24,55 |
1520,84 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
33601,35 |
2. |
Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января |
51802,79 |
0,00 |
1918,54 |
14,80 |
1154,56 |
500,00 |
0,00 |
20939,47 |
7275,42 |
20000,00 |
3. |
Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства |
62727,36 |
14042,55 |
9244,90 |
4119,05 |
3878,10 |
7050,73 |
5014,09 |
8028,55 |
6756,24 |
4593,15 |
4. |
Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина |
7134,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7134,81 |
0,00 |
5. |
Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова |
2063,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2063,95 |
0,00 |
6. |
Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического |
10463,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10463,61 |
7. |
Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IV. |
Всего по Программе за счет всех источников с НДС |
1147128,93 |
88269,72 |
153793,55 |
53469,61 |
73236,38 |
100917,32 |
87094,84 |
147243,23 |
188756,49 |
254347,79 |
Приложение 3
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации
и развитию систем водоснабжения
и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2015 годы
Расчет
финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы
N п/п |
Виды финансовых потребностей |
Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс. руб. |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. |
Стоимость мероприятий инвестиционной программы, всего без НДС |
1399857,90 |
91551,58 |
135671,69 |
65991,67 |
98305,41 |
119102,96 |
107197,28 |
196458,60 |
243584,59 |
341994,1 |
|
в том числе по источникам возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Надбавка к тарифу |
531475,13 |
40834,33 |
89321,99 |
52270,68 |
78684,72 |
73673,42 |
65612,68 |
45609,60 |
47619,62 |
37848,09 |
1.2. |
Плата за подключение |
647421,00 |
35407,67 |
38168,81 |
11833,45 |
18187,51 |
32121,03 |
25440,53 |
128315,09 |
137361,20 |
220585,7 |
1.3. |
Бюджетные средства, всего |
220961,76 |
15309,58 |
8180,89 |
1887,54 |
1433,19 |
13308,51 |
16144,07 |
22533,90 |
58603,78 |
83560,31 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
113824,14 |
15309,58 |
7248,69 |
1887,54 |
1433,19 |
9325,46 |
7372,88 |
11860,17 |
29301,89 |
30084,75 |
|
бюджет края |
107137,63 |
0,00 |
932,20 |
0,00 |
0,00 |
3983,05 |
8771,19 |
10673,73 |
29301,89 |
53475,57 |
|
бюджет федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4. |
Заемные средства |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. |
Прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. |
Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего |
654501,86 |
3311,20 |
28610,05 |
58915,53 |
32853,60 |
94624,62 |
51602,83 |
103552,12 |
116948,71 |
164083,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам, всего |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по источникам возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к тарифу |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования, всего |
9395,88 |
0,00 |
879,10 |
7729,08 |
787,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к тарифу |
9395,88 |
0,00 |
879,10 |
7729,08 |
787,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Расходы на обслуживание специального банковского счета, всего |
3928,55 |
0,00 |
0,00 |
888,12 |
563,92 |
486,10 |
414,71 |
535,40 |
525,50 |
514,80 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к тарифу |
3710,78 |
0,00 |
0,00 |
851,18 |
482,89 |
467,30 |
401,71 |
508,40 |
502,50 |
496,80 |
|
плата за подключение |
217,77 |
0,00 |
0,00 |
36,94 |
81,03 |
18,80 |
13,00 |
27,00 |
23,00 |
18,00 |
2.4. |
Налог на прибыль, всего |
361903,75 |
555,48 |
26258,39 |
19958,57 |
21244,01 |
70415,30 |
26964,38 |
55050,41 |
58877,85 |
82579,36 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к тарифу |
182902,53 |
513,59 |
20191,99 |
18536,46 |
19930,01 |
54555,60 |
19456,17 |
17190,71 |
16591,91 |
15936,09 |
|
плата за подключение |
179001,22 |
41,89 |
6066,40 |
1422,11 |
1314,00 |
15859,70 |
7508,21 |
37859,70 |
42285,93 |
66643,28 |
2.5. |
Налог на добавленную стоимость, всего |
239273,69 |
2755,72 |
1472,56 |
339,76 |
257,97 |
23723,22 |
24223,75 |
47966,31 |
57545,36 |
80989,03 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные средства |
39773,12 |
2755,72 |
1472,56 |
339,76 |
257,97 |
2395,53 |
2905,93 |
4056,10 |
10548,68 |
15040,86 |
|
надбавка к тарифу |
71132,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15248,36 |
15384,70 |
13993,89 |
13389,85 |
13116,20 |
|
плата за подключение |
128367,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6079,33 |
5933,11 |
29916,32 |
33606,84 |
52831,97 |
|
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Прочие расходы, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по источникам возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, всего (п. I + п. II) |
2052145,47 |
94862,78 |
164281,74 |
124907,20 |
131159,02 |
211513,29 |
158800,12 |
300010,72 |
360533,30 |
506077,3 |
|
в том числе по источникам возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
надбавка к тарифу |
837329,98 |
41347,92 |
110393,08 |
109387,40 |
109885,32 |
142657,35 |
100855,26 |
77302,60 |
78103,87 |
67397,18 |
3.2. |
плата за подключение |
954080,61 |
35449,56 |
44235,21 |
13292,50 |
19582,54 |
53151,91 |
38894,85 |
196118,12 |
213276,97 |
340078,9 |
3.3. |
бюджетные средства |
260734,88 |
18065,30 |
9653,45 |
2227,30 |
1691,16 |
15704,04 |
19050,00 |
26590,00 |
69152,46 |
98601,17 |
3.4. |
заемные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.5. |
прочие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 4
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007-2015 годы
Целевые показатели
эффективности инвестиционной программы
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Базовый период 2006 |
Период реализации программы по годам |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Целевые показатели в сфере водоснабжения | ||||||||||||
1. |
Объем производства услуг |
тыс. куб. м |
100172 |
94513 |
93713 |
88044 |
85591 |
83064 |
84587 |
82655 |
81827 |
81039 |
2. |
Общий объем реализации услуг - всего, в том числе: |
тыс. куб. м |
63100 |
62330 |
65740 |
67487 |
64893,6 |
61697,5 |
62137,7 |
56729,9 |
53844 |
52944 |
|
объем реализации услуг населению |
тыс. куб. м |
47541 |
47824 |
48892 |
51014 |
48289,2 |
51102 |
50369 |
49614 |
48872 |
48167 |
3. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
30545,63 |
25563,3 |
22040 |
15292 |
16052,4 |
21760,5 |
16766,3 |
20301,064 |
22404 |
14852 |
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
93645,63 |
87893,3 |
87815 |
82779 |
80946 |
83458 |
78904 |
77031 |
76248 |
67796 |
5. |
Общая протяженность сети |
км |
879,1 |
879,63 |
908,97 |
908,97 |
927,64 |
950 |
950 |
960 |
970 |
980 |
6. |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК) |
чел. |
558 893 |
558 990 |
562 382 |
558 782 |
564 224 |
577 973 |
583 415 |
588 857 |
594 299 |
599 741 |
7. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
88 345 |
82 918 |
79 669 |
78 866 |
78 241 |
76 525 |
74 438 |
72 671 |
71 932 |
71 223 |
8. |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
74 235 |
73 329 |
77 949 |
78 304 |
76 900 |
76 894 |
72 406 |
70 733 |
70 059 |
69 412 |
9. |
Количество проб, соответствующих нормативам |
единиц |
87 461 |
82 089 |
79 145 |
78 183 |
77 694 |
75 759 |
73 693 |
71 944 |
71 213 |
70 510 |
10. |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
8 760 |
8 760 |
8 784 |
8 760 |
8 760 |
8 760 |
8 784 |
8 760 |
8 760 |
8 760 |
11. |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период) |
единиц |
820 |
713 |
865 |
657 |
764 |
584 |
580 |
570 |
560 |
540 |
12. |
Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование водозаборов |
лет |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
оборудование очистки воды |
лет |
30,5 |
31,5 |
32,5 |
33,5 |
34,5 |
35,5 |
36,5 |
37,5 |
38,5 |
39,5 |
|
оборудование транспортировки воды |
лет |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
13. |
Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование водозаборов |
лет |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
оборудование очистки воды |
лет |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
оборудование транспортировки воды |
лет |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
14. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
690 |
687 |
687 |
535,44 |
537,37 |
535 |
530 |
527 |
525 |
520 |
15. |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг |
час |
36 |
36 |
36 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Количество потребителей, не получающих услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества |
чел. |
385962 |
370 215 |
365 690 |
44 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Количество замененного оборудования (по видам оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование водозаборов |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
оборудование очистки воды |
единиц |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
оборудование транспортировки воды |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,44 |
0,78 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
18. |
Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование водозаборов |
единиц |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
оборудование очистки воды |
единиц |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
оборудование транспортировки воды |
км |
879,1 |
879,63 |
908,97 |
908,97 |
927,64 |
950 |
950 |
960 |
970 |
980 |
19. |
Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый речной водозабор |
куб. м/ сут. |
150000 |
150000 |
150000 |
156234 |
154836 |
139539 |
139047 |
135500 |
134510 |
133215 |
|
второй речной водозабор |
куб. м/ сут. |
124444 |
108939 |
100000 |
74156 |
75021 |
93026 |
92698 |
90334 |
89674 |
88810 |
|
ВОС-1 |
куб. м/ сут. |
186563 |
170804 |
150000 |
146254 |
155413 |
161688 |
155269 |
151308 |
150203 |
148757 |
|
ВОС-2 |
куб. м/ сут. |
70000 |
70000 |
70000 |
73670 |
74444 |
79638 |
76476 |
74525 |
73981 |
73268 |
|
насосная станция второго подъема |
куб. м/ сут. |
236563 |
220804 |
200000 |
177210 |
186071 |
185810 |
181748 |
177923 |
176872 |
175490 |
|
насосная станция третьего подъема |
куб. м/ сут. |
75150 |
75095 |
75000 |
71800 |
70205 |
91518 |
89517 |
87634 |
87116 |
86436 |
20. |
Установленная производительность оборудования (по видам оборудования): |
куб. м/ сут. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый речной водозабор |
куб. м/ сут. |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
второй речной водозабор |
куб. м/ сут. |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
|
ВОС-1 |
куб. м/ сут. |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
ВОС-2 |
куб. м/ сут. |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
насосная станция второго подъема |
куб. м/ сут. |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
|
насосная станция третьего подъема |
куб. м/ сут. |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
21. |
Объем услуг, реализованных по приборам учета |
тыс. куб. м |
23859 |
25327 |
28734 |
30167 |
33031 |
36233 |
39434 |
42020 |
44513 |
46919 |
22. |
Протяженность построенных сетей |
км |
0 |
0,53 |
1,954 |
1,273 |
0 |
3,35 |
3,5 |
3,7 |
3,9 |
4,2 |
23. |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
руб./ куб. м/ сутки |
0,00 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
12896,41 |
24. |
Удельная нагрузка на новое строительство |
куб. м/ сутки/ кв.м |
0,00 |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,03 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,02 |
25. |
Выручка от реализации работ и услуг, в том числе: |
тыс. руб. |
381195 |
501450,1 |
552497,6 |
617113,0 |
641574,7 |
997731,0 |
922975,1 |
1012070 |
1155217 |
1238748 |
|
тариф |
тыс. руб. |
381195 |
471451,6 |
412497,0 |
504722,9 |
560635,2 |
923781,0 |
790139,3 |
848503,9 |
923334,7 |
1005312 |
|
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
9348,73 |
45562,00 |
46898,38 |
45164,84 |
55568,94 |
52890,00 |
71523,60 |
70677,72 |
69874,02 |
|
плата за подключение |
тыс. руб. |
0,00 |
20649,74 |
25726,00 |
4266,34 |
7897,14 |
18381,00 |
79945,88 |
92042,84 |
161205,1 |
163561,5 |
26. |
Себестоимость реализации работ и услуг, в том числе: |
тыс. руб. |
420575 |
450800,0 |
539482,4 |
538215,7 |
561341,4 |
825107,4 |
625219,0 |
671401,6 |
730613,4 |
795480,9 |
|
тариф |
тыс. руб. |
420575 |
443789,6 |
451817,0 |
480246,3 |
530775,1 |
505849,8 |
476323,8 |
465318,3 |
460883,6 |
456626,9 |
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
7010,40 |
87665,40 |
57969,46 |
30566,34 |
319257,6 |
148895,2 |
206083,3 |
269729,7 |
338853,9 |
27. |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-39380 |
50650,12 |
13015,20 |
78897,29 |
80233,25 |
172623,6 |
297756,1 |
340668,7 |
424604,1 |
443267,4 |
28. |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
420575 |
469541,0 |
552497,6 |
617113,0 |
641574,7 |
979350,0 |
859442,8 |
922578,3 |
990486,7 |
1065257 |
29. |
Объем средств, собранных за услуги ОКК |
тыс. руб. |
381195 |
464862,0 |
491544,7 |
526978,8 |
696189,4 |
949970,0 |
829362,3 |
890288,0 |
955819,6 |
1027973 |
30. |
Расход электрической энергии на производство воды |
тыс. кВтч |
52013 |
48948,4 |
45131,0 |
38454,8 |
37308,8 |
47260,0 |
38115,47 |
37742,6 |
37318,83 |
36973,4 |
31. |
Расход электрической энергии на транспортировку воды |
тыс. кВтч |
30407 |
29095,0 |
28509,0 |
27829,2 |
25782,5 |
28765,0 |
27346,77 |
27093,1 |
26853,64 |
26597,44 |
32. |
Численность персонала ОКК |
чел. |
326,3 |
325,8 |
304 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
267 |
33. |
Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) |
тыс. руб. |
25839 |
44742 |
62775 |
123728 |
213862 |
186239 |
134138 |
164218 |
196508 |
231175 |
34. |
Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) |
тыс. руб. |
44 742 |
51827 |
123728 |
213862 |
186239 |
134138 |
164218 |
196508 |
231175 |
268459 |
35. |
Всего инвестиций за период, в том числе: |
тыс. руб. |
0 |
29998,47 |
101985,7 |
53392,02 |
64706,65 |
89653,98 |
96953,55 |
220996,9 |
219048,0 |
256156,3 |
|
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0 |
9348,73 |
45562,00 |
46898,38 |
51265,71 |
55568,94 |
50291,31 |
44981,90 |
44103,10 |
42953,10 |
|
плата за подключение |
тыс. руб. |
0 |
20649,74 |
25726,00 |
4266,34 |
11749,80 |
18381,00 |
27612,24 |
132291,2 |
165396,0 |
172243,8 |
36. |
Привлеченные средства, в том числе: |
тыс. руб. |
0 |
0,00 |
30697,75 |
2227,30 |
1691,14 |
15704,04 |
19050,00 |
26 590,00 |
28 800,00 |
26 000,00 |
|
Кредиты банков, из них: |
тыс. руб. |
0 |
0 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
кредиты иностранных банков |
тыс. руб. |
0 |
0 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заемные средства других организаций |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные средства, из них: |
тыс. руб. |
0 |
4 356,10 |
6 697,75 |
2 227,30 |
1 691,14 |
15 704,04 |
19 050,00 |
26 590,00 |
28 800,00 |
26 000,00 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Алтайского края |
тыс. руб. |
0 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700,00 |
10 350,00 |
12 595,00 |
14 400,00 |
13 000,00 |
|
бюджет города |
тыс. руб. |
0 |
4 356,10 |
5 597,75 |
2 227,30 |
1 691,14 |
11 004,04 |
8 700,00 |
13 995,00 |
14 400,00 |
13 000,00 |
|
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие средства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые показатели в сфере водоотведения | ||||||||||||
1. |
Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего : |
тыс. куб. м |
61325 |
62742 |
65496 |
66726 |
64420 |
61105,6 |
62438 |
56729,9 |
53534 |
52634 |
|
объем реализации работ и услуг населению |
тыс. куб. м |
43822 |
44248 |
45511 |
48224 |
46394 |
50218 |
44027 |
42749 |
42336 |
41927 |
2. |
Численность населения, получающего услуги по водоотведению |
чел. |
484212 |
484383 |
487746 |
477010 |
484056 |
496138 |
501580 |
507022 |
512464 |
517906 |
3. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
61325 |
62742 |
94207 |
90975 |
87908 |
61105,6 |
63480 |
62754 |
62043 |
61340 |
4. |
Количество проб соответствующих нормативам |
единиц |
1271 |
1278 |
1278 |
1271 |
1280 |
1271 |
1271 |
1271 |
1271 |
1271 |
5. |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1280 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
6. |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
1278 |
7. |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
8760 |
8760 |
8784 |
8760 |
8760 |
8760 |
8784 |
8760 |
8760 |
8760 |
8. |
Общая протяженность сети |
км |
712,6 |
712,84 |
720,54 |
720,54 |
724,84 |
760,45 |
760,45 |
762,50 |
762,50 |
763,00 |
9. |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
единиц |
60 |
53 |
49 |
48 |
37 |
33 |
32 |
30 |
26 |
24 |
10. |
Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование транспортировки стоков |
лет |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
оборудование очистки стоков |
лет |
26,5 |
27,5 |
28,5 |
29,5 |
30,5 |
31,5 |
32,5 |
33,5 |
34,5 |
35,5 |
11. |
Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование транспортировки стоков |
лет |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
оборудование очистки стоков |
лет |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
12. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
296 |
292 |
281 |
272 |
242,04 |
272 |
245 |
233 |
231 |
229 |
13. |
Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг |
час |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества |
чел. |
385962 |
370215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Количество замененного оборудования (по видам оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование транспортировки стоков |
км |
0 |
0,24 |
0 |
0,13 |
0,19 |
0,78 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
|
оборудование очистки стоков |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование транспортировки стоков |
км |
712,6 |
712,84 |
720,54 |
720,54 |
724,84 |
760,45 |
760,45 |
762,50 |
762,50 |
763,00 |
|
оборудование очистки стоков |
единиц |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
17. |
Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование транспортировки стоков: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС N 3 |
куб. м/ сут. |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
КНС N 4 |
куб. м/ сут. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
КНС N 5 |
куб. м/ сут. |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
КНС N 6 |
куб. м/ сут. |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
КНС N 7 |
куб. м/ сут. |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
|
КНС N 8 |
куб. м/ сут. |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
КНС N 9 |
куб. м/ сут. |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
КНС N 10 |
куб. м/ сут. |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
КНС N 11 |
куб. м/ сут. |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
КНС N 12 |
куб. м/ сут. |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
КНС N 13 |
куб. м/ сут. |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
КНС N 14 |
куб. м/ сут. |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
|
оборудование очистки стоков: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОС N 1 |
куб. м/ сут. |
150000 |
150000 |
150000 |
127270 |
123816 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
|
КОС N 2 |
куб. м/ сут. |
130790 |
120982 |
140000 |
135283 |
171363 |
117534 |
117534 |
117534 |
117534 |
117534 |
18. |
Установленная производительность оборудования (по видам оборудования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование транспортировки стоков: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС N 3 |
куб. м/ сут. |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
10400 |
|
КНС N 4 |
куб. м/ сут. |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
|
КНС N 5 |
куб. м/ сут. |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
КНС N 6 |
куб. м/ сут. |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
КНС N 7 |
куб. м/ сут. |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
КНС N 8 |
куб. м/ сут. |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
КНС N 9 |
куб. м/ сут. |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
КНС N 10 |
куб. м/ сут. |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
|
КНС N 11 |
куб. м/ сут. |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
КНС N 12 |
куб. м/ сут. |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
КНС N 13 |
куб. м/ сут. |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
КНС N 14 |
куб. м/ сут. |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
оборудование очистки стоков: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОС N 1 |
куб. м/ сут. |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
КОС N 2 |
куб. м/ сут. |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
19. |
Протяженность построенных сетей |
км |
0 |
0,24 |
0,41 |
0,191 |
0 |
3,81 |
3,9 |
4,1 |
4,15 |
4,25 |
20. |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
руб./ куб. м/ сутки |
0 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
13 243,90 |
21. |
Величина удельной нагрузки нового строительства |
куб. м/ сутки/ кв.м |
0 |
0,016 |
0,017 |
0,013 |
0,028 |
0,004 |
0,011 |
0,014 |
0,028 |
0,031 |
22. |
Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
322384 |
426270,1 |
417990,4 |
470057,0 |
498180,9 |
817456,7 |
689759,5 |
783253,3 |
813653,2 |
1022296 |
|
тариф |
тыс. руб. |
322384 |
384859,0 |
312774,0 |
380612,5 |
430069,7 |
748417,0 |
623359,0 |
668991,8 |
727841,3 |
792008,4 |
|
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
31 997,39 |
44 994,00 |
45 783,35 |
44 313,44 |
54 453,87 |
51722,55 |
60 871,38 |
60 181,71 |
59 499,80 |
|
плата за подключение |
тыс. руб. |
0,00 |
9 413,76 |
14 414,00 |
2 844,23 |
5 264,76 |
10 480,43 |
66 400,54 |
53 390,13 |
25 630,26 |
170788,5 |
|
прочие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
45 808,40 |
40 816,95 |
18 532,98 |
4 105,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23. |
Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
320280 |
374578,0 |
391875,2 |
398486,2 |
435800,5 |
629505,8 |
501205,2 |
437895,8 |
585213,1 |
636806,1 |
|
тариф |
тыс. руб. |
258055 |
330022,9 |
346504,0 |
350227,2 |
415462,4 |
370309,1 |
355283,7 |
246813,6 |
343351,9 |
340045,6 |
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
62225 |
44 555,08 |
45 371,20 |
48 259,03 |
20 338,07 |
259196,7 |
145921,5 |
191082,2 |
241861,1 |
296760,5 |
24. |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
2103,1 |
51692,15 |
26115,20 |
71570,79 |
62380,41 |
187950,9 |
188554,3 |
345357,5 |
228440,1 |
385490,6 |
25. |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
322384 |
384859,0 |
417990,4 |
470057,0 |
498180,9 |
748417,0 |
662096,4 |
709747,7 |
761888,0 |
817662,2 |
26. |
Объем средств, за услуги ОКК |
тыс. руб. |
301013 |
380341,0 |
377355,1 |
409967,6 |
517081,5 |
725964,8 |
638923,0 |
684906,5 |
735221,9 |
789044,0 |
27. |
Расход электрической энергии на транспортировку стоков |
тыс. кВтч |
32757 |
33123 |
32002 |
27294 |
28400 |
31428 |
31733,41 |
31451,01 |
31188,21 |
30644,12 |
28. |
Расход электрической энергии на очистку стоков |
тыс. кВтч |
19488 |
18344 |
17258 |
17047 |
16193 |
20229 |
18111,87 |
17990,69 |
17965,87 |
18102,75 |
29. |
Объем отведения стоков |
тыс. куб. м |
61325 |
62742 |
94207 |
90975 |
87908 |
85137,89 |
63480 |
62754 |
62043 |
61340 |
30. |
Объем очистки стоков |
тыс. куб. м |
61325 |
62742 |
94207 |
90975 |
87908 |
85137,89 |
63480 |
62754 |
62043 |
61340 |
31. |
Численность персонала ОКК |
чел. |
335,3 |
338,5 |
320 |
266 |
267 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
32. |
Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) |
тыс. руб. |
21 141 |
36 607 |
41 850 |
82 485 |
142 575 |
124159,0 |
107098,0 |
130271,3 |
155112,5 |
181778,6 |
33. |
Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) |
тыс. руб. |
36 607 |
42 404 |
82 485 |
142 575 |
124 159 |
107098,0 |
130271,3 |
155112,5 |
181778,6 |
210396,8 |
34. |
Всего инвестиций за период, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
55 120,35 |
78 363,70 |
48 627,58 |
57 088,49 |
64 934,30 |
68 374,15 |
153776,3 |
140942,7 |
272332,2 |
|
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
31 997,39 |
44 994,00 |
45 783,35 |
49 255,29 |
54 453,87 |
50 563,95 |
44 949,51 |
43 674,77 |
43 030,87 |
|
плата за подключение |
тыс. руб. |
0,00 |
9 413,76 |
14 414,00 |
2 844,23 |
7 833,20 |
10 480,43 |
11 282,61 |
63 826,83 |
54 915,48 |
174099,0 |
|
прочие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35. |
Привлеченные средства - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
13 709,20 |
18 955,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 527,59 |
0,00 |
40 352,46 |
72 601,17 |
|
Кредиты банков, из них: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
кредиты иностранных банков |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Заемные средства других организаций |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные средства, из них: |
тыс. руб. |
0,00 |
13 709,20 |
2 955,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 352,46 |
72 601,17 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Алтайского края |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 176,23 |
50 101,17 |
|
бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
13 709,20 |
2 955,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 176,23 |
22 500,00 |
|
Средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие средства |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6527,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 5
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007-2015 годы
Целевые индикаторы
выполнения инвестиционной программы
N |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый период 2006 |
Период реализации программы по годам |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения | ||||||||||||
1. |
Уровень потерь |
% |
32,62 |
29,08 |
25,10 |
18,47 |
19,83 |
26,07 |
21,25 |
26,35 |
29,38 |
21,85 |
2. |
Коэффициент потерь |
куб. м/ км |
34746,48 |
29061,42 |
24247,22 |
16823,44 |
17304,56 |
22905,79 |
17648,74 |
21146,94 |
23096,91 |
15155,1 |
3. |
Удельное водопотребление |
куб. м/ чел. в месяц |
85,06 |
85,55 |
86,94 |
91,29 |
85,59 |
88,42 |
86,33 |
84,25 |
82,23 |
80,31 |
4. |
Продолжительность, бесперебойность поставки услуг |
час/день |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
5. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./ км |
0,93 |
0,81 |
0,95 |
0,72 |
0,82 |
0,61 |
0,61 |
0,59 |
0,58 |
0,55 |
6. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сооружения |
% |
63,89 |
66,67 |
64,10 |
81,25 |
87,10 |
93,33 |
96,67 |
100,00 |
103,33 |
106,67 |
|
сети |
% |
88,57 |
88,89 |
86,84 |
113,33 |
116,67 |
120,00 |
123,33 |
126,67 |
130,00 |
133,33 |
7. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
78,49 |
78,10 |
75,58 |
58,91 |
57,93 |
56,32 |
55,79 |
54,90 |
54,12 |
53,06 |
8. |
Индекс замены оборудования |
% |
0,00 |
0,06 |
0,21 |
0,14 |
0,00 |
0,35 |
0,37 |
0,39 |
0,40 |
0,43 |
9. |
Уровень загрузки производственных мощностей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый речной водозабор |
% |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
78,12 |
77,42 |
69,77 |
69,52 |
67,75 |
67,26 |
66,61 |
|
второй речной водозабор |
% |
41,48 |
36,31 |
33,33 |
24,72 |
25,01 |
31,01 |
30,90 |
30,11 |
29,89 |
29,60 |
|
ВОС-1 |
% |
93,28 |
85,40 |
75,00 |
73,13 |
77,71 |
80,84 |
77,63 |
75,65 |
75,10 |
74,38 |
|
ВОС-2 |
% |
70,00 |
70,00 |
150,00 |
146,25 |
155,41 |
161,69 |
155,27 |
151,31 |
150,20 |
148,76 |
|
насосная станция второго подъема |
% |
78,85 |
73,60 |
66,67 |
59,07 |
62,02 |
61,94 |
60,58 |
59,31 |
58,96 |
58,50 |
|
насосная станция третьего подъема |
% |
50,10 |
50,06 |
50,00 |
47,87 |
46,80 |
61,01 |
59,68 |
58,42 |
58,08 |
57,62 |
10. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
75,29 |
76,23 |
72,15 |
71,36 |
73,37 |
75,17 |
80,58 |
83,25 |
84,83 |
86,40 |
11. |
Индекс нового строительства |
единиц |
0,0000 |
0,0006 |
0,0021 |
0,0014 |
0,0000 |
0,0035 |
0,0037 |
0,0039 |
0,0040 |
0,0043 |
12. |
Рентабельность деятельности |
% |
-10,33 |
10,10 |
2,36 |
12,78 |
12,51 |
17,30 |
32,26 |
33,66 |
36,76 |
35,78 |
13. |
Уровень сбора платежей |
% |
90,64 |
99,00 |
88,97 |
85,39 |
108,51 |
97,00 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
14. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на производство воды |
кВтч/куб. м |
0,52 |
0,52 |
0,48 |
0,44 |
0,44 |
0,57 |
0,45 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
|
на транспортировку воды |
кВтч/куб. м |
0,32 |
0,33 |
0,32 |
0,34 |
0,32 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,39 |
15. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел. / км |
0,37 |
0,37 |
0,33 |
0,29 |
0,29 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,27 |
16. |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |
% |
37,81 |
40,63 |
43,71 |
44,70 |
50,90 |
58,73 |
63,46 |
74,07 |
82,67 |
88,62 |
17. |
Производительность труда |
куб. м/чел. |
193 380 |
191 314 |
216 250 |
251 817 |
242 140 |
230 215 |
231 857 |
211 679 |
200 910 |
198 292 |
Целевые индикаторы в сфере водоотведения | ||||||||||||
1. |
Удельное водоотведение |
куб. м/чел. |
90,50 |
91,35 |
93,31 |
101,10 |
95,84 |
101,22 |
87,78 |
86,76 |
85,92 |
85,09 |
2. |
Продолжительность, бесперебойность поставки услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
0,0842 |
0,0744 |
0,0680 |
0,0666 |
0,0510 |
0,0434 |
0,0421 |
0,0393 |
0,0341 |
0,0315 |
4. |
Износ систем коммунальной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сооружения |
% |
86,67 |
93,10 |
100,00 |
116,00 |
120,00 |
124,00 |
128,00 |
132,00 |
136,00 |
140,00 |
|
сети |
% |
88,33 |
83,33 |
79,17 |
118,00 |
122,00 |
126,00 |
130,00 |
134,00 |
138,00 |
142,00 |
5. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
41,54 |
40,96 |
39,00 |
37,71 |
33,39 |
35,77 |
32,22 |
30,56 |
30,30 |
30,01 |
6. |
Индекс замены оборудования |
% |
0 |
0,0337 |
0,0569 |
0,0265 |
0,0000 |
0,5010 |
0,5129 |
0,5377 |
0,5443 |
0,5570 |
7. |
Уровень загрузки производственных мощностей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС N 3 |
% |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
24,04 |
|
КНСN 4 |
% |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
|
КНСN 5 |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
КНСN 6 |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
КНСN 7 |
% |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
52,86 |
|
КНСN 8 |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
КНСN 9 |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
КНСN 10 |
% |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
КНСN 11 |
% |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
46,67 |
|
КНСN 12 |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
КНСN 13 |
% |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
|
КНСN 14 |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
КОСN 1 |
% |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
63,64 |
61,91 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
КОСN 2 |
% |
68,84 |
63,67 |
73,68 |
71,20 |
90,19 |
61,86 |
61,86 |
61,86 |
61,86 |
61,86 |
8. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
65,23 |
66,06 |
62,57 |
60,92 |
62,95 |
64,52 |
69,27 |
71,68 |
73,15 |
74,61 |
9. |
Индекс нового строительства |
единиц |
0,00 |
0,03 |
0,06 |
0,08 |
0,23 |
0,52 |
0,53 |
0,54 |
0,54 |
0,55 |
10. |
Уровень сбора платежей |
% |
93,37 |
98,83 |
90,28 |
87,22 |
103,79 |
97,00 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
11. |
Рентабельность деятельности |
% |
0,65 |
12,13 |
6,25 |
15,23 |
12,52 |
22,99 |
27,34 |
44,09 |
28,08 |
37,71 |
12. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на транспортировку стоков |
кВтч/куб. м |
0,53 |
0,53 |
0,49 |
0,41 |
0,44 |
0,51 |
0,51 |
0,55 |
0,58 |
0,58 |
|
на очистку стоков |
кВтч/куб. м |
0,32 |
0,29 |
0,26 |
0,26 |
0,25 |
0,33 |
0,29 |
0,32 |
0,34 |
0,34 |
13. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел./км |
0,47 |
0,47 |
0,44 |
0,37 |
0,37 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
14. |
Производительность труда |
куб. м/чел. |
182896 |
185353 |
204675 |
250850 |
241273 |
241524 |
246791 |
224229 |
211597 |
208040 |
Приложение 6
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
и развитию систем водоснабжения
водоотведения г. Барнаула
на 2007-2015 годы
Расчет надбавки
к тарифу на холодную воду (питьевая вода), холодную воду (техническая вода)
N п/п |
Наименование проекта инвестиционной программы |
Объем средств |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. |
Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС, тыс. руб. |
212819,31 |
8501,76 |
57849,74 |
18217,04 |
26935,80 |
47470,40 |
24448,17 |
10970,67 |
12454,07 |
5971,66 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
Сооружения и сети водопровода |
212819,31 |
8501,76 |
57849,74 |
18217,04 |
26935,80 |
47470,40 |
24448,17 |
10970,67 |
12454,07 |
5971,66 |
1. |
Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |
29493,90 |
4468,48 |
7198,70 |
6056,25 |
3750,58 |
493,65 |
0,00 |
0,00 |
7526,24 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) |
42100,95 |
0,00 |
7570,48 |
789,41 |
5272,73 |
0,00 |
7958,17 |
10410,67 |
4527,83 |
5571,66 |
3. |
Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул |
108835,74 |
0,00 |
18524,61 |
10348,19 |
17911,17 |
46951,77 |
15100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей |
32259,81 |
3904,37 |
24555,95 |
1023,19 |
1,32 |
24,98 |
1390,00 |
560,00 |
400,00 |
400,00 |
5. |
Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) |
128,91 |
128,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. |
Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития) |
|
1,086 |
1,162 |
1,251 |
1,354 |
1,465 |
1,579 |
1,701 |
1,825 |
1,958 |
III. |
Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС и индексом дефлятором, тыс. руб. |
296944,99 |
9232,91 |
67221,40 |
22789,52 |
36471,07 |
69544,14 |
38603,66 |
18661,11 |
22728,68 |
11692,51 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ожидаемый приток денежных средств от потребителей |
228961,76 |
9232,91 |
43221,40 |
22789,52 |
36471,07 |
25560,91 |
38603,66 |
18661,11 |
22728,68 |
11692,51 |
2. |
Кредитные ресурсы |
24000,00 |
0,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Резерв предстоящих расходов по водоснабжению |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IV. |
Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего |
74258,02 |
0,00 |
527,46 |
23065,65 |
6715,55 |
235,99 |
203,10 |
14709,75 |
9945,40 |
18855,12 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
18000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования |
5637,53 |
0,00 |
527,46 |
4637,45 |
472,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Расходы на обслуживание специального банковского счета |
1924,59 |
0,00 |
0,00 |
428,20 |
242,93 |
235,99 |
203,10 |
274,65 |
271,40 |
268,32 |
4. |
Расходы будущих периодов |
42695,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14435,10 |
9674,00 |
18586,80 |
V. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (п. III + п. IV) |
371203,01 |
9232,91 |
67748,86 |
45855,17 |
43186,62 |
69780,12 |
38806,76 |
33370,86 |
32674,08 |
30547,63 |
VI. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб. |
92577,65 |
0,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
54591,66 |
5888,69 |
2846,61 |
3467,09 |
1783,60 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
24594,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10608,43 |
5888,69 |
2846,61 |
3467,09 |
1783,60 |
2. |
Кредитные средства |
24000,00 |
0,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Резерв предстоящих расходов по водоснабжению |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VII. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет надбавки к тарифу тыс. руб. (п. V- п. VI) |
278625,36 |
9232,91 |
43748,86 |
45855,17 |
43186,62 |
15188,46 |
32918,07 |
30524,25 |
29206,99 |
28764,03 |
VIII. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от надбавки к тарифу, тыс. руб.* |
91185,25 |
116,59 |
10157,94 |
9484,18 |
10026,13 |
27550,58 |
9701,69 |
8342,71 |
8168,52 |
7636,91 |
IX. |
Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. (п. VII + п. VIII) |
369810,61 |
9349,50 |
53906,80 |
55339,35 |
53212,75 |
42739,04 |
42619,76 |
38866,96 |
37375,51 |
36400,93 |
X. |
Налог на добавленную стоимость (НДС) |
35640,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7693,03 |
7671,56 |
6996,05 |
6727,59 |
6552,17 |
XI. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п. IX + п. X) |
405451,01 |
9349,50 |
53906,80 |
55339,35 |
53212,75 |
50432,07 |
50291,31 |
45863,02 |
44103,10 |
42953,10 |
XII. |
Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб. м |
547803,74 |
62330,00 |
65740,00 |
67487,00 |
64893,60 |
61697,50 |
62137,70 |
56729,94 |
53844,00 |
52944,00 |
XIII. |
Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м (п. IX / п. XII) |
|
0,13 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
XIV. |
Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб. м (п. XI / п. XII) |
|
0,15 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
Приложение 6/1
к инвестиционной программе
ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации
и развитию систем водоснабжения
и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2015 годы
Расчет
надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод
N п/п |
Наименование проекта инвестиционной программы |
Объем средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
в том числе по годам реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. |
Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС, тыс. руб. |
229582,68 |
29098,91 |
53442,85 |
23566,08 |
31176,99 |
11870,65 |
24584,74 |
20669,15 |
18335,60 |
16837,71 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Сооружения и сети канализации |
229582,68 |
29098,91 |
53442,85 |
23566,08 |
31176,99 |
11870,65 |
24584,74 |
20669,15 |
18335,6 |
16837,71 |
1. |
Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций |
20973,52 |
543,28 |
0,00 |
14329,38 |
6100,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники) |
10894,91 |
0,00 |
10428,00 |
466,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
49283,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24584,74 |
20669,15 |
4029,58 |
0,00 |
4. |
Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
6496,90 |
0,00 |
3412,65 |
3084,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей |
138517,34 |
28555,63 |
39602,20 |
5269,00 |
25076,13 |
11870,65 |
0,00 |
0,00 |
14306,02 |
13837,71 |
6. |
Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 |
416,54 |
0,00 |
0,00 |
416,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
8. |
Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
II. |
Индекс-дефлятор к инвестициям, по данным прогноза Минэкономразвития |
|
1,086 |
1,162 |
1,251 |
1,35 |
1,465 |
1,579 |
1,701 |
1,825 |
1,958 |
III. |
Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС и индексом дефлятором, тыс. руб. (п. I х п. II) |
323195,56 |
31601,42 |
62100,59 |
29481,17 |
42213,64 |
17390,50 |
38819,30 |
35158,22 |
33462,47 |
32968,24 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ожидаемый приток денежных средств от потребителей |
307195,56 |
31601,42 |
46100,59 |
29481,17 |
42213,64 |
17390,50 |
38819,30 |
35158,22 |
33462,47 |
32968,24 |
2. |
Кредитные ресурсы |
16000,00 |
0,00 |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IV. |
Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего |
21544,54 |
0,00 |
351,64 |
15514,61 |
4555,04 |
231,31 |
198,61 |
233,75 |
231,10 |
228,48 |
|
в том числе по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
12000,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Расходы по привлечению и обслуживанию заемных средств |
3758,35 |
0,00 |
351,64 |
3091,63 |
315,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Расходы на обслуживание специального банковского счета |
1786,19 |
0,00 |
0,00 |
422,98 |
239,96 |
231,31 |
198,61 |
233,75 |
231,10 |
228,48 |
4. |
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (п. III + п. IV) |
344740,10 |
31601,42 |
62452,23 |
44995,78 |
46768,68 |
17621,82 |
39017,91 |
35391,97 |
33693,57 |
33196,72 |
VI. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб. |
40070,99 |
0,00 |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
2652,79 |
5921,59 |
5363,12 |
5104,44 |
5029,05 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Возмещение НДС |
24070,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2652,79 |
5921,59 |
5363,12 |
5104,44 |
5029,05 |
2. |
Кредитные средства |
16000,00 |
0,00 |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Прочие поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VII. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет надбавки к тарифу тыс. руб. (п. V-п. VI) |
304669,11 |
31601,42 |
46452,23 |
44995,78 |
46768,68 |
14969,03 |
33096,33 |
30028,86 |
28589,13 |
28167,66 |
VIII. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от надбавки к тарифу, тыс. руб.* |
91717,28 |
397,00 |
10034,05 |
9052,28 |
9903,88 |
27005,02 |
9754,48 |
8847,99 |
8423,39 |
8299,18 |
IX. |
Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. (п. VII + п. VIII) |
396386,38 |
31998,42 |
56486,28 |
54048,06 |
56672,56 |
41974,05 |
42850,80 |
38876,85 |
37012,52 |
36466,84 |
X. |
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. |
35492,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7555,33 |
7713,14 |
6997,83 |
6662,25 |
6564,03 |
XI. |
Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п. IX + п. X) |
431878,97 |
31998,42 |
56486,28 |
54048,06 |
56672,56 |
49529,38 |
50563,95 |
45874,68 |
43674,77 |
43030,87 |
XII. |
Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб. м |
545825,54 |
62742,00 |
65496,00 |
66726,00 |
64420,00 |
61105,60 |
62438,00 |
56729,94 |
53534,00 |
52634,00 |
XIII. |
Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м (п. X / п. XII) |
|
0,43 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
XIV. |
Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб. м (п. XI / п. XII) |
|
0,51 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Барнаульской городской Думы от 14 декабря 2012 г. N 32 "О внесении изменений в решение городской Думы от 27.10.2006... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.