Приложение N 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Калининградской области,
утвержденному приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Калининградской области
от 28.01.2020 г. N 43

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов__________________________________________________

Источник финансового обеспечения____________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +гр. 8/ 100) х гр. 9 х12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	X		X	X	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

* Указываются  страховые   тарифы,   дифференцированные  по  классам

профессионального риска, установленные  Федеральным  законом  от  22

декабря 2005 г. N 179-ФЗ   "О   страховых  тарифах  на  обязательное

социальное страхование от несчастных   случаев   на   производстве и

профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015,  N 51,  ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов__________________________________________________

Источник финансового обеспечения____________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов

Источник финансового обеспечения____________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов__________________________________________________

Источник финансового обеспечения____________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов__________________________________________________

Источник финансового обеспечения____________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		X

____________________________________________________________________

                (указывается наименование учреждения)

7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 20__ год и на плановый период 20 и 20__ годов по подстатье 120 (строка 1100)

7. Расчет объема поступлений доходов от собственности

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.1	Арендная плата
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов
1.4	Прибыль, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
1.6	Прочие поступления (расшифровать)
	Всего

____________________________________________________________________

                (указывается наименование учреждения)

8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 20__ год и на плановый период 20 и 20__ годов по подстатье 130 (строка 1200)

8. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания
2.4	Оказание платных услуг
2.9	иные аналогичные доходы (расшифровать)
	Всего

8.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств бюджета

на текущий финансовый год

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
	X
	X
Итого	X	X	X	X	X	X

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений
			на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X
	X
	X
Итого	X	X	X	X	X	X

8.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

8.2 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
Итого	1280

Приложение:  справка с пояснениями по расчету плановых поступлений в

виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных

учреждений на ___ л.

____________________________________________________________________

              (указывается наименование учреждения)

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 140 (строка 1300)

9. Расчет объема доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
9.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
9.2	Страховые возмещения
9.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)
	Всего

____________________________________________________________________

               (указывается наименование учреждения)

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 150 (строка 1400)

10. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

N п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
10.1	Гранты	150
10.2	Средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области, в том числе:	X
10.2.	Текущего характера	150
10.2.;	Капитального характера	160
10.3	Пожертвования	150
	Всего	X

10.1. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета

Наименование субсидии	Код строки	Сумма, руб.
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)
		счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
	X
	X
	X
	X
Итого	X

10.1.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

10.2. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации капитального характера за счет средств бюджета

Наименование субсидии	Код строки	Сумма, руб.
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)
		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
Итого	X

10.2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии капитального характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

10.3 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование субсидии	Код строки	Сумма, руб.
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)
		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
	X
	X
	X
	X
	X
Итого	1520

10.3.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений

Документ	номер	наименование
1	2	3

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

10.6 Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб.
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	X
	X
	X
	X
Итого	1530

10.6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

____________________________________________________________________

                (указывается наименование учреждения)

Обоснования (расчеты)
плановых показателей доходов от операций с активами на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 170 (строка 1900)

11. Расчет объема поступлений от операций с активами

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
11.1	Оценка активов и обязательств
11.2	Выбытие активов
11.3	Прочие операции с активами (расшифровать)
	Всего

____________________________________________________________________

                (указывается наименование учреждения)

Обоснования (расчеты)
плановых показателей прочих поступлений на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 510 (строка 1980)

12. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
12.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
12.2	Прочие поступления (расшифровать)
	Всего

____________________________________________________________________

             (указывается наименование учреждения)

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 100 (строка 3000)

13. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
13.1	Налог на прибыль
13.2	Налог на добавленную стоимость
13.3.	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)
	Всего