Приложение

Приложение

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
АО "Энергосервис"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию объекта	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показатели						Профинансировано к 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Остаток	в т.ч. за счет
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 1. Строительство, реконструкции или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключение потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	Установка модальных котельных		г. Элиста, 3 мкр. дом 2.	Мощность	Гкал/ч	0	0,343	2019	2019	2019	192,11		192,11
1.2.2			г. Элиста, ул. Хомутникова, 117 "А".	Мощность	Гкал/ч	0	0,085	2019	2019	2019	824,16		824,16
1.2.3			г. Элиста, 4 мкр, западнее ж/д N 19	Мощность	Гкал/ч	0	1,2	2019	2019	2019	7 603,04		5 318,04	2285
1.2.3			г. Элиста, 5 мкр., южнее жилого дома N 7	Мощность	Гкал/ч	0	0,171	2019	2019	2019	1 893,01		1 893,01
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централи зова иного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкции или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей	г. Элиста: кот Ю. Клыкова, ул. Клыкова, 17 "Б"; кот. "Пионерская", ул. Самохина 3; кот. "Пединститут", ул. Сусеева, 4 "А"; кот. "КГУ", 5 мкр., 23"А"; кот. "1 оч. 1 мкр.", 1 мкр. 14 "А"; кот "Северная", 10 мкр., 5"А"; кот "8 Марта", проезд 8 Марта, 9"А"; кот. "Горисполком," ул. Ленина, 231 а; кот. "Военкомат," пр. Студенческий, 6; кот "Школа N 2", ул. Ленина, 52 а; кот "4 мкр 1 оч", 4 мкр. 4 "Г"; кот. "60 Гкал/ч", 8 мкр. ул. Хрущева, 27; кот. "Совмин", ул. Губаревича, 8 "А"; кот "2 оч 1 мкр.", 1 мкр. 34 "А";	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	4,1498	4,1498	2019 2020 2021 2022 2023	2019 2020 2021 2022 2023	2019 2020 2021 2022 2023	17 267,91	0,00	1 879,54	3 517,32	4 335,22	4 874,02	2 661,71
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованные теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Реконструкция котельной "1 мкр. 2 очередь"	Реконструкция	г. Элиста, 1 мкр., д. 34 "А"	Мощность	Гкал/ч	0	1	2019	2023	2023	14 918,65	0,00	2 027,81	3 222,71	3 222,71	3 222,71	3 222,71
3.2.2	Установка измерительных комплексов учета газа	Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение	г. Элиста: кот. "2 оч. 1 мкр.", 1 мкр., 34 "А"; кот. "Совмин", ул. Губаревича, 8"А"; кот. "Хомутникова", ул. Хомутникова, 107 "А; кот. "Школа-интернат", ул. Илюмжинова, 44 "А"	Количество	шт.	0	4	2023 2022 2021 2020 2019	2023 2022 2021 2020 2019	2023 2022 2021 2020 2019	2 333,53	0,00	0,00	583,38	583,38	583,38	583,38
3.2.4	Замена водогрейных котлов	Модернизация	г. Элиста: кот. "Совмин", ул. Губаревича, 8 "А"; кот. "Пионерская", ул. Самохина, 3; кот. "Пединститут", ул. Сусеева. 4 "А"; кот. "М. Горького", ул. М. Горького, 23 "Б"; кот. "Горисполком", ул. Ленина, 231 "А"; кот. "ДДТ", ул. Кирова, 5"А"; кот. Северная кот. "КГУ", 5 мкр.,23"А	Количество	шт.	8	8	2019 2020 2021 2022 2023	2019 2020 2021 2022 2023	2019 2020 2021 2022 2023	28 134,56	0,00	2 034,38	4 914,40	6 531,49	6 144,62	8 509,67
Всего по группе 3											62 654,55	0,00	5 941,73	12 237,82	14 672,80	14 824,73	14 977,47
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.											0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Вывод из эксплуатации, консервация кот. "Калмстрой"	Вывод из эксплуатации, консервация	кот. "Калмстрой", ул. Ленина, 309 "Б"	Резерв				2021		2023	203,39	0,00	4 203,39
Всего по группе 5											203,39	0,00	203,39
Итого по программе											73 370,25	0,00	14 372,40	14 522,81	14 672,79	14 824,78	14 977,46	0,00	0,00

ВРИО Генерального директора

Тактинова Б.Г.

М.П.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
АО "Энергосервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2019	2020	2021	2022	2023
		Производство тепловой энергии и горячей воды
1	2	3	4	5	6	9			12
1	Собственные средства	52665,28		52665,28	10281,69	10407,02	10532,01	10658,66	10785,90
1.1	амортизационные отчисления	41999,18		41999,18	8233,52	8315,84	8399,01	8483,00	8567,81
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	10666,10		10666,10	2048,17	2091,18	2133,00	2175,66	2218,09
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства	8476,60		8476,60	1695,32	1695,32	1695,32	1695,32	1695,32
2.1	кредиты
2.2	займы организаций	8476,60		8476,60	1695,32	1695,32	1695,32	1695,32	1695,32
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование	0		0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования. в т.ч. лизинг
	Итого по программе	61 141,88		61 141,88	11 977,01	12 102,34	12 227,33	12 353,98	12 481,22

ВРИО Генерального директора

Тактинова Б.Г.

М.П.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
АО "Энергосервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2019	2020	2021	2022	2023
		Производство тепловой энергии и горячей воды
1	2	3	4	5	6	9			12
1	Собственные средства	63198,33		63198,33	12338,02	12488,42	12638,41	12790,39	12943,08
1.1	амортизационные отчисления	50399,01	-	50399,01	9880,21	9979,01	10078,81	10179,60	10281,37
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	12799,32		12799,32	2457,80	2509,42	2559,60	2610,79	2661,71
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства	10171,92		10171,92	2034,38	2034,38	2034,38	2034,38	2034,38
2.1	кредиты
2.2	займы организаций	10171,92		10171,92	2034,38	2034,38	2034,38	2034,38	2034,38
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование	0		0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	73 370,25		73 370,25	14 372,40	14 522,81	14 672,79	14 824,78	14 977,46

ВРИО Генерального директора

Тактинова Б.Г.

М.П.

Перечень расходов,
связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы АО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы (тыс. руб)

Наименование мероприятия/ Расходы на реализацию мероприятий	Всего	в т.ч. по годам реализации инвест программы
		2019	2020	2021	2022	2023
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Реконструкция тепловых сетей	14389,87	1566,28	2931,10	3612,68	4061,72	2218,09
Расходы на приобретение материалов и оборудования	8506,85	922,36	1182,06	2134,14	2134,14	2134,15
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	5883,02	643,92	1749,04	1478,54	1927,58	83,94
Реконструкция котельной "1 микр. 2 оч."	12432,20	1689,84	2685,59	2685,59	2685,59	2685,59
Расходы на приобретение материалов и оборудования	9084,58	941,89	2035,68	2035,68	2035,65	2035,68
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	3008,64	408,97	649,91	649,91	649,94	649,91
Расходы на подготовку проектной документации	338,98	338,98
Установка водогрейных котлов	23445,47	1695,32	4095,33	5442,91	5120,52	7091,39
Расходы на приобретение материалов и оборудования	15226,12	1695,32	1695,32	3945,16	3945,16	3945,16
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	8219,35	0,00	2400,01	1497,75	1175,36	3146,23
Установка модульных котельных	8760,24	6856,08	1904,16	0	0	0
Расходы на приобретение материалов и оборудования	4497,75	4497,75	0	0	0	0
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	4262,49	2358,33	1904,16	0	0	0
Расходы на подготовку проектной документации	0,00		0	0	0	0
Установка измерительных комплексов учета газа	1944,61	0	486,16	486,15	486,15	486,15
Расходы на приобретение материалов и оборудования	1614,20	0	270,08	448,04	448,04	448,04
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	152,44	0	38,11	38,11	38,11	38,11
Расходы на подготовку проектной документации	177,97	0	177,97	0	0	0
Вывод из эксплуатации, консервации котельной Калмстрой	169,49	169,49	0	0	0	0
Итого:	61141,88	11977,01	12102,34	12227,33	12353,98	12481,22

Расшифровка показателей
Финансового плана АО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы (тыс. руб. с НДС)

N п/п	Источники финансирования	Стоимость, тыс. руб
1	Собственные средства, в т.ч.:	63 198,33
1.1.	амортизационные отчисления, в т.ч.:	50 399,01
	Установка модульных котельных	8 227,32
	Реконструкция тепловых сетей	6 753,49
	Реконструкция котельной 2 очереди 1 мкр.	14 918,64
	Установка измерительных комплексов учета газа	2 333,53
	Установка водогрейных котлов	17 962,64
	вывод из эксплуатации	203,39
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	12 799,32
	Реконструкция тепловых сетей	10 514,32
	Установка модульных котельных	2 285,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. Средства от эмиссии ценных бумаг	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	10 171,92
2.1.	кредиты, в т.ч.:	-
2.2.	займы организаций, в т.ч.:	10 171,92
	Установка водогрейных котлов	10 171,92
3	Бюджетное финансирование	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг
	Итого по программе	73 370,25

Пояснительная записка
к инвестиционной программе АО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 гг.

В Инвестиционную программу включены мероприятия:

1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей;

2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников;

3. Установка измерительных комплексов учета газа;

4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия Инвестиционной программы обоснованы в схеме теплоснабжения г. Элисты, утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 23.03.2014 г. N 1739 (в редакции от 20.07.2018 г. N 1602).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату 23.03.2014 г. N 1739 следует читать как "23.04.2014 г. N 1739"

1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей.

Установка модульных котельных

в том числе:

Установка модульной котельной "3 микрорайон дом 2"

В ввиду удаленности от котельной и для снижения тепловых потерь по воздушным сетям планируется перевод на автономное отопление жилого дома.

Выполнено работ за счет собственных средств на 01.01.2019 г. - 2 354,8 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 148,7 тыс. руб.;

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 1 900,0 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 306,1 тыс. руб.;

Для завершения работ включено на 2019 г. 192,1 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 143,4 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 48,7 тыс. руб.;

Установка модульной котельной "Хомутникова, 117 А"

Для снижения тепловых потерь по воздушным сетям планируется перевод на автономное отопление жилого дома.

Выполнено работ за счет собственных средств на 01.01.2019 г.

548,7 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 142,0 тыс. руб.;

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 265,5 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 141,2 тыс. руб.;

Для завершения работ включено на 2019 г. 824,2 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 708,6 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 115,6 тыс. руб.;

Установка модульной котельной "4 микрорайон западнее ж/д N 19"

Подача горячей воды потребителям от котельной КГУ осуществляется непосредственно из тепловой сети (открытая система ГВС), по трубопроводам большого диаметра преимущественно в надземном исполнении. МКД получающие горячую воду находятся в значительной удаленности от котельной. Использование подогретой воды не прошедшей химводоочистку и деаэрацию приводит к ускоренному накипеобразованию и коррозии внутренней поверхности труб. Для решения существующей проблемы и во исполнение Комплекса мер (дорожной карты) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.12.2014 г. (переход от использования открытой системы к применению закрытой системы теплоснабжения) предлагается установка модульных котельных в 4 и 5 микрорайонах.

Выполнено работ за счет собственных средств на 01.01.2019 г. - 498,0 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 498,0 тыс. руб.;

Включено на 2019 г. 5 318,0 тыс. руб.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 3 052,4 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 2 265,6 тыс. руб.;

Для завершения работ включено на 2020 г. 2 285,0 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 860,0 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 1 425,0 тыс. руб.;

Установка модульной котельной "5 микрорайон южнее ж/д N 7"

Выполнено работ за счет собственных средств на 01.01.2019 г. - 299,5 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 149,0 тыс. руб.;

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 112,3 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 38,2 тыс. руб.;

Для завершения работ включено на 2019 г. 1893,1 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 1 493,0 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ - 400,1 тыс. руб.;

2. Реконструкция тепловых сетей

Включает применение стальных труб в ППУ изоляции и термостойкого полиэтилена PE RT для прокладки сетей теплоснабжения и ГВС протяженностью 4,15 км.

В целях снижения потерь при транспортировке тепловой энергии, и в рамках Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" и Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", необходимо произвести реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей надземного и подземного исполнения теплоснабжения и горячего водоснабжения. Для надежного и качественного обеспечения потребителей необходимым количеством тепловой энергии следует осуществить перекладку ряда участков сетей отопления и горячего водоснабжения с применением стальных труб в ППУ изоляции и полиэтиленовых труб повышенной термостойкости, а также реконструкцию трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из надземного исполнения в подземное.

Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения с применением труб в ППУ изоляции позволит сократить потери в сетях, а также увеличить срок эксплуатации сетей до 25 лет.

Сроки проведения работ:

- приобретение материалов и оборудования - 2019 - 2023 гг.;

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2019 - 2023 гг.;

Ориентировочная стоимость - 17 267,81 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 10208,22 Тыс. руб.

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 7059,62 тыс. руб.

Реконструкция котельной "1 микрорайон 2 очередь"

Мероприятиями по реконструкции предусматривается замена изношенного котельного оборудования, в целях повышения эффективности работы установки, и приведение котельной в полное соответствие современным требованиям

Сроки проведения работ:

- подготовка проектной документации - 3-4 кв. 2018 г.;

- приобретение материалов и оборудования - 2019 - 2023 гг.;

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2019 - 2023 гг.

Ориентировочная стоимость - 14 918,64 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 406,78 тыс. руб.;

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 10 901,5 тыс. руб.;

- расходы на осуществление демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ - 3 610,37 тыс. руб.;

Установка измерительных комплексов учета газа.

Необходимость установки измерительных комплексов учета газа, обусловлена требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ. Модернизация системы учета газа путем установки современных измерительных комплексов позволит определять с высокой точностью фактический расход газового топлива на котельных и исключить учет расхода газа по максимальной мощности. Повышение точности измерения потребляемого природного газа на выработку теплоэнергии позволит снизить затраты по статье "Топливо".

Сроки проведения работ:

- подготовка проектной документации - 3-4 кв. 2018 г.;

- приобретение материалов и оборудования - 2020 - 2023 гг.;

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2020 - 2023 гг.

Ориентировочная стоимость - 2 333,53 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 213,56 тыс. руб.;

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 1 937,04 тыс. руб.

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 182,93 тыс. руб.

Замена водогрейных котлов

Повышение эффективности и безопасности их эксплуатации, снижение расходов, увеличение мощности тепловой энергии. Котельные:

Ю. Клыкова, Совмин, Пионерская, Пединститут, М. Горького, ДДТ, Северная, КГУ, 8 марта, Молоканова.

Сроки проведения работ:

- подготовка проектной документации - 2018 г.;

- приобретение материалов и оборудования - 2019 - 2023 гг.;

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2019 - 2023 гг.

Ориентировочная стоимость - 28 134,56 тыс. руб., в т. ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 18 271,34 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 9 863,22 тыс. руб.

3. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж

Котельная "Калмстрой"

Сроки проведения работ:

- подготовка проектной документации - 2019 г.;

Ориентировочная стоимость - 203,39 тыс. руб.