Приложение. Муниципальная программа "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014-2018 годы"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 14 августа 2013 г. N 2772

Муниципальная программа
"Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014-2018 годы"

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	"Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014-2018 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс Российской Федерации
Ответственный исполнитель Программы	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Цель и задачи Программы	Цель Программы: повышение уровня автоматизации и эффективности основных стадий бюджетного процесса города Барнаула. Задачи Программы: 1. Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса; 2. Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса
Сроки реализации Программы	2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование Программы за счет средств бюджета города составит 49930,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7430,0 тыс. рублей; 2015 год - 9500,0 тыс. рублей; 2016 год - 10000,0 тыс. рублей; 2017 год - 11000,0 тыс. рублей; 2018 год - 12000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате реализации Программы предполагается: организовать и комплексно автоматизировать основные стадии бюджетного процесса с 100% охватом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений (далее - муниципальных учреждений); обеспечить 100% автоматизированное взаимодействие комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений на основных стадиях бюджетного процесса
Контроль за ходом выполнения Программы	Организация и контроль за исполнением Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственного исполнителя и соисполнителей. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год

2. Анализ ситуации

В последнее время в сфере управления общественными финансами проведен ряд реформ, которые охватили бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и обеспечили:

разграничение полномочий между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями) с закреплением за ними расходных обязательств и доходных источников;

переход на среднесрочное бюджетное планирование;

контроль за целевым использованием бюджетных средств;

своевременное и качественное формирование бюджета;

создание условий для повышения эффективности оказания услуг (выполнения работ), в том числе посредством изменения порядка финансового обеспечения заданий.

В ходе реформ были определены новые требования к информации о деятельности публично-правовых образований в бюджетно-финансовой сфере. В результате возникли новые информационные потоки, обрабатываемые локальными автоматизированными информационными системами, функционирование которых позволило:

организовать оперативную обработку всех операций в процессе планирования бюджета с использованием средств удаленного взаимодействия;

создать механизм предварительного контроля за соблюдением бюджетных ограничений;

сформировать инструменты сбора и обработки консолидированной информации по планированию бюджета;

проводить мониторинг и существенно повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципальных образований.

Таким образом, сложился определенный уровень автоматизации различных функций и процессов, адекватный уровню развития сферы управления общественными финансами.

Однако до настоящего времени:

не во всех сферах управления общественными финансами применяются современные и эффективные способы удаленного взаимодействия участников основных стадий бюджетного процесса;

не решены вопросы исключения дублирования операций по многократному вводу и обработке данных;

не осуществлена полная автоматизация с последующей интеграцией всех процессов управления финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений;

не создан механизм реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей.

Кроме того, совершенствование процедур и методов управления определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации. Реализация Программы обеспечит повышение эффективности и улучшение качества управления муниципальными финансами.

Краткое описание проблемной ситуации	Большой объем обрабатываемой вручную информации. Высокие трудозатраты на обработку данных при планировании бюджета. Отсутствие систематизированной базы по данным прошлых лет
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействие) данных лиц, приводят к проблемной ситуации	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике (далее - ФО), главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС), получатели бюджетных средств (далее - ПБС), муниципальные учреждения: бюджетные и автономные (далее - МУ)
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов	Планирование бюджета, расчет стоимости муниципальных услуг, формирование планов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, программный принцип построения бюджета, формирование и размещение муниципального заказа
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации	В настоящее время автоматизация основных стадий бюджетного процесса является недостаточной, на данный момент автоматизированы процессы исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности, в то время как прочие стадии бюджетного процесса реализуются без использования специализированных средств автоматизации
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности	Отсутствие единой информационной базы для взаимодействия участников основных стадий бюджетного процесса и накопления сведений, большой объем первичной информации, увеличение трудозатрат на ее обработку, отсутствие технической возможности качественно анализировать прогнозируемые показатели бюджета
Перечень решаемых программой проблем	Автоматизация основных стадий бюджетного процесса, улучшение качества управления муниципальными финансами
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы	Автоматизация основных стадий бюджетного процесса путем внедрения программных продуктов, обеспечивающих взаимодействие всех участников основных стадий бюджетного процесса

Обоснование целесообразности решения проблем:

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой	Отсутствие единой базы для организации взаимодействия ФО, ГРБС, ПБС и МУ, участвующих в процессе планирования бюджета
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности	Отсутствие средств на установку необходимого программного продукта
Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета относится к полномочиям органов местного самоуправления

3. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня автоматизации и эффективности основных стадий бюджетного процесса города Барнаула.

Задачами Программы, направленными на достижение цели, являются:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса	70
2.	Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса	30
Итого		100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Ед. изм.	Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы
1.	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса	Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса	%	100
2.	Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса	Уровень модернизации аппаратно-программных комплексов	%	100

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы	Единицы измерения	Значение целевых индикаторов по годам							Ожидаемый эффект от реализации задачи
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса	Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса	%	0	0	20	40	60	80	100	Организация и комплексная автоматизация основных стадий бюджетного процесса с охватом ФО и 100% ГРБС, ПБС и МУ
2.	Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации аппаратно-программных комплексов, используемых на основных стадиях бюджетного процесса	Уровень модернизации аппаратно-программных комплексов	%	0	0	20	40	60	80	100	Обеспечение 100% автоматизированного взаимодействия ФО и ГРБС, ПБС и МУ на основных стадиях бюджетного процесса

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)	Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственный исполнитель/ соисполнители	Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб.
						Всего	в том числе по годам:
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Приобретение, внедрение и сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию основных стадий бюджетного процесса
1.1.	Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего планирование бюджета и формирование сводной бюджетной росписи	2014-2018 гг.	Организация и комплексная автоматизация процесса планирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период со 100% охватом ГРБС, ПБС и ФО	Возможность получения каждым участником процесса планирования бюджета в рамках его полномочий полной информации о расчетных показателях проекта бюджета в денежном и натуральном выражении	КФНКП/-	6208,0	0	0	3220,0	644, 0	708,0	779,0	857,0
1.2.	Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего формирование и размещение муниципального заказа	2015-2018 гг.	Организация и комплексная автоматизация взаимодействия участников процесса осуществления муниципальных закупок со 100% охватом ГРБС	Централизован-ное управление процессами планирования, формирования, размещения и исполнения муниципального заказа	КФНКП/-	9141,0	0	0	0	5500,0	1100,0	1210,0	1331,0
1.3.	Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего формирование муниципальных заданий и составление планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений	2016-2018 гг.	Автоматизация расчета стоимости муниципальных услуг, формирования, доведения и исполнения муниципальных заданий, формирование плана финансово-хозяйственной деятельности для ФО, комитета по образованию, комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту и 100% МУ	Обеспечение единого подхода к планированию доходов и расходов МУ в соответствии с доведенными муниципальными заданиями и с детализацией по кодам субсидий (целей)	КФНКП/-	2414,0	0	0	0	0	1700,0	340,0	374,0
1.4.	Приобретение, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего разработку муниципальных программ и формирование бюджета	2017-2018 гг.	Организация процесса составления и электронного согласования муниципальных программ с автоматизированным формированием приложения к Решению о бюджете в программном представлении со 100% охватом ГРБС и ФО	Формирование единой базы данных по системе целей и задач деятельности органов местного самоуправления	КФНКП/-	1800,0	0	0	0	0	0	1500,0	300,0
2. Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизация аппаратно-программных комплексов, используемых в бюджетном процессе
2.1.	Оплата услуг Интернет- провайдеров	2014-2018 гг.	Обеспечение Интернет-соединения для подключения 100% клиентских рабочих мест ГРБС, ПБС и МУ к серверам ФО	Электронное взаимодействие участников бюджетного процесса	КФНКП/-	1460,0	260,7	280,0	280,0	280,0	300,0	300,0	300,0
2.2.	Приобретение (продление) лицензий на антивирусное программное обеспечение	2014-2018 гг.	Обеспечение антивирусной безопасности в автоматизированной системе ФО (90 лицензий)	Обеспечение защиты программных продуктов от воздействия вредоносного программного обеспечения	КФНКП/-	660,0	118,6	0	130,0	130,0	130,0	130,0	140,0
2.3.	Оплата услуг по технической поддержке АС Бюджет и АС УРМ	2014-2018 гг.	Техническая поддержка 33 рабочих мест АС Бюджет и 27 рабочих мест АС УРМ	Модернизация программных комплексов исполнения бюджета	КФНКП/-	8669,0	1246,6	1312,3	1420,0	1562,0	1718,0	1890,0	2079,0
2.4.	Техническая поддержка СУБД Oracle	2014-2018 гг.	Техническая поддержка лицензии Oracle Database Standard Edition One	Обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения	КФНКП/-	600,0	0	100,0	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0
2.5.	Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения, монтаж локальной вычислительной сети	2014-2018 гг.	Модернизация парков компьютерной техники и серверного оборудования ФО и 100% ГРБС и ПБС	Выполнение требований программного обеспечения к программно-аппаратному оснащению серверов и рабочих станций	КФНКП/	15723,0	595,9	588,0	345,0	944,0*	3894,0*	4391,0*	6149,0*
					АЛР	50,0	0	0	50,0	0	0	0	0
					АХУ	25,0	0	0	25,0	0	0	0	0
					АЦР	280,0	0	0	280,0	0	0	0	0
					КЗР	175,0	0	0	175,0	0	0	0	0
					КПО	1075,0	0	0	1075,0	0	0	0	0
					Всего:	17328,0	595,9	588,0	1950,0	944,0	3894,0	4391,0	6149,0
2.6.	Обеспечение использования электронных цифровых подписей в бюджетном процессе	2014-2018 гг.	Организация обмена электронными документами с охватом 100% участников бюджетного процесса	Подключение к единому электронному документообороту системы всех участников бюджетного процесса вне зависимости от территориальной удаленности	КФНКП/	1407,5	635,2	330,0	87,5	330,0	330,0	330,0	330,0
					АЖР	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					АИР	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					АЛР	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					АОР	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					АХУ	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					АЦР	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					ГОЧС	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					ИКМО	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КДХ	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КЖКХ	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КЗР	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КМЗ	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КПК	15,0	0	0	15,0	0	0	0	0
					КПО	47,5	0	0	47,5	0	0	0	0
					КСА	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КСП	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КУМС	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					КФК	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					СП	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					УЕЗ	10,0	0	0	10,0	0	0	0	0
					Всего:	1650,0	635,2	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
	Итого:					49930,0	2857,0	2610,3	7430,0	9500,0	10000,0	11000,0	12000,0

* при формировании бюджета на очередной финансовый год суммы по мероприятию распределяются между участниками бюджетного процесса согласно заявленной и подтвержденной потребности в приобретении нового оборудования.

Принятые сокращения:

КФНКП	- комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
АЖР	- администрация Железнодорожного района
АИР	- администрация Индустриального района
АЛР	- администрация Ленинского района
АОР	- администрация Октябрьского района
АХУ	- административно-хозяйственное управление
АЦР	- администрация Центрального района
ГОЧС	- Управление по делам ГОЧС города Барнаула
ИКМО	- избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула
КДХ	- комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
КЖКХ	- комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
КЗР	- комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
КМЗ	- комитет муниципального заказа города Барнаула
КПК	- комитет по культуре города Барнаула
КПО	- комитет по образованию города Барнаула
КСА	- комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
КСП	- комитет по социальной поддержке населения города Барнаула
КУМС	- комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
КФК	- комитет по физической культуре и спорту города Барнаула
СП	- Счетная палата города Барнаула
УЕЗ	- Управление единого заказчика в сфере капитального строительства администрации города Барнаула

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты (тыс. рублей)								Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Всего финансовых затрат	49930,0	3277,9	2880,3	7430,0	9500,0	10000,0	11000,0	12000,0
в том числе:
из городского бюджета	49930,0	3277,9	2880,3	7430,0	9500,0	10000,0	11000,0	12000,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Капитальные вложения
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Прочие расходы	49930,0	3277,9	2880,3	7430,0	9500,0	10000,0	11000,0	12000,0
в том числе:
из городского бюджета	49930,0	3277,9	2880,3	7430,0	9500,0	10000,0	11000,0	12000,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

N п/п	Наименование индикатора (ключевого индикатора)	Формула для расчёта значений индикаторов	Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1.	Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса	Автоматизированные основные стадии бюджетного процесса/общее количество заявленных в программе стадий бюджетного процесса	Данные ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, рассчитываются нарастающим итогом с начала реализации Программы
2.	Уровень модернизации аппаратно-программных комплексов	Модернизированные аппаратно-программные комплексы / общее количество нуждающихся в модернизации аппаратно-программных комплексов

8. Система управления реализацией Программы

Организация и контроль за реализацией Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике утверждает формы и сроки отчетности об исполнении программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации программных мероприятий плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Соисполнители Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике информацию о результатах выполнения программных мероприятий, несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, за целевое использование выделенных средств из бюджета города.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Барнаула, утвержденным постановлением администрации города, и Регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула", утвержденным распоряжением администрации города.

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в установленные регламентом сроки.