Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу
ГУ РЭК Рязанской области
от 19 ноября 2019 г. N 14-ип

"5. Финансовый план Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство электрической энергии	производство тепловой энергии	производство теплоносителя		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства	316 357,4	864 263,5	105 926,0	1 286 546,9	184 250,8	274 969,7	256 503,8	316 337,6	254 485,1
1.1	амортизационные отчисления	290 086,4	789 991,3	53 773,6	1 133 851,2	161 528,0	267 203,3	235 406,9	229 404,7	240 308,3
	- производство электрической энергии	290 086,4			290 086,4	46 022,8	72 968,7	57 488,3	55 414,3	58 192,3
	- производство тепловой энергии		789 991,3		789 991,3	111 597,5	191 333,6	168 269,7	155 497,7	163 292,8
	- производство теплоносителя			53 773,6	53 773,6	3 907,8	2 901,0	9 648,9	18 492,8	18 823,2
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	26 271,1	74 272,2	52 152,4	152 695,7	22 722,8	7 766,4	21 096,9	86 932,8	14 176,8
	- производство электрической энергии	26 271,1			26 271,1	5 682,9	2 021,7	0,0	18 566,4	0,0
	- производство тепловой энергии		74 272,2		74 272,2	16 428,4	5 744,7	0,0	52 099,1	0,0
	- производство теплоносителя			52 152,4	52 152,4	611,4	0,0	21 096,9	16 267,2	14 176,8
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение				0,0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг				0,0
2	Привлеченные средства	42 499,9	119 258,7	0,0	161 758,6	815 319,6	- 200 304,5	- 161 500,1	- 223 225,7	- 68 530,7
2.1	кредиты	42 499,9	119 258,7	0,0	161 758,6	0,0	0,0	63 000,0	- 30 000,0	128 758,6
	- на реализацию инвестиционного мероприятия "Реконструкция и автоматизация схем приготовления воды"				0,0	0,0	0,0	63 000,0	- 30 000,0	- 33 000,0
	- на реализацию инвестиционного мероприятия "Строительство вентиляторной градирни N 3"	42 499,9	119 258,7		161 758,6	0,0	0,0	0,0	0,0	161 758,6
2.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	815 319,6	- 200 304,5	- 224 500,1	- 193 225,7	- 197 289,3
	- на реализацию инвестиционного мероприятия "Противодавленческая турбина типа Р-30-1,5/0,12"				0,0	815 319,6	- 200 304,5	- 224 500,1	- 193 225,7	- 197 289,3
2.3	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	358 857,4	983 522,2	105 926,0	1 448 305,5	999 570,4	74 665,2	95 003,7	93 111,9	185954,4"