Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.02.2020 N 203-адм

Приложение N 6
к Порядку

Форма

ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности СМУП "ВЦ ЖКХ" на 20__ год

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска
	Реестровый номер
	Дата присвоения реестрового номера
3.	Юридический адрес
4.	Почтовый адрес
5.	Телефон (факс)
6.	Отрасль
7.	Основной вид деятельности
8.	Размер уставного фонда
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества
Сведения о руководителе предприятия
1. '	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс)

Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия на очередной финансовый год и на период до 20__ года

Таблица 1

(тыс. руб.)

Мероприятие

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

20__ г.

20__ г.

Снабженческо-сбытовая сфера

Производственная сфера

Финансово-инвестиционная сфера

Социальная сфера

Снабженческо-сбытовая сфера

Производственная сфера

Финансово-инвестиционная сфера

Социальная сфера

Снабженческо-сбытовая сфера

Производственная сфера

Финансово-инвестиционная сфера

Социальная сфера

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

ь со о. н СО п СО 5 >> о

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

источник финансирования

сумма затрат

1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.

1.2.

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.1.

|

|

3. Повышение квалификации кадров

3.1.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия*

Таблица 2

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	План на 20__ г.											Прогноз до 20__ г.
												20__ г.								20__ г.
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия								Ожидаемый эффект			Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект			Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
	Всего	в том числе по источникам финансирования							Наименование показателя	тыс.руб.	%	Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс.руб.	%	Всего	в том числе по источникам финансирования				Наименование показателя	тыс.руб.	%
		...		...	...			...					...	...	...	...					...	...	...	...
1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1.
2.
Итого по всем мероприятиям

* Включает мероприятия по приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией, направленные на повышение безопасности и надежности работы, эффективности использования ресурсов, заключение договоров и создание технических условий для приема платежей через пункты приема оплаты, мероприятия по взысканию с населения задолженности, приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 20__ года

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Величина показателя
				Отчет за предыдущий период		Текущий 20__ г.		План на 20__ г.	Прогноз до 20__ г.
						план	ожидаемое выполнение		20__ г.		20__ г.
1	2		о 3	4		5	6	7	8		9
Количественные и объемные показатели
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении		тыс. л./сч.
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании		тыс. кв. м
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема платежей		шт.
4.	Уровень сбора платежей за ЖКУ		%
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
1.	Доходы всего, в т. ч.:		тыс. руб.
1.1.	Основная деятельность:		тыс. руб.
	- от начисления и сбора платежей		тыс. руб.
	- от деятельности пунктов приема платежей		тыс. руб.
	- прочие доходы от основной деятельности		тыс. руб.
1.2.	Прочая деятельность		тыс. руб.
2.	Расходы всего, в т. ч.:		тыс. руб.
2.1.	Основная деятельность:		тыс. руб.
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:		тыс. руб.
	фонд оплаты труда		тыс. руб.
	страховые взносы		тыс. руб.
	доставка платежных документов		тыс. руб.
	материальные затраты		тыс. руб.
	печать и конвертование квитанций		тыс. руб.
	амортизация и лицензионное программное обеспечение		тыс. руб.
	содержание помещений, в т.ч.:		тыс. руб.
	охрана помещений		тыс. руб.
	аренда помещений		тыс. руб.
	коммунальные услуги		тыс. руб.
	содержание помещений		тыс. руб.
	сопровождение ПО		тыс. руб.
	прочие расходы, в т. ч.:		тыс. руб.
	содержание автотранспорта		тыс. руб.
	услуги связи		тыс. руб.
	информационные услуги, подписка на периодические издания		тыс. руб.
	командировочные, семинары		тыс. руб.
	медосмотр, ОТ и ТБ		тыс. руб.
	ремонт и ТО основных средств		тыс. руб.
	налоги		тыс. руб.
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:		тыс. руб.
	фонд оплаты труда		тыс. руб.
	страховые взносы		тыс. руб.
	материальные затраты		тыс. руб.
	амортизация		тыс. руб.
	техобслуживание ОС		тыс. руб.
	инкассация		тыс. руб.
	налоги		тыс. руб.
2.2.	Прочая деятельность:		тыс. руб.
	фонд оплаты труда		тыс. руб.
	страховые взносы		тыс. руб.
	материальные затраты		тыс. руб.
	прочие		тыс. руб.
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:		тыс. руб.
	- основная деятельность		тыс. руб.
	по начислению и сбору платежей		тыс. руб.
	по деятельности пунктов приема платежей		тыс. руб.
	- прочая деятельность		тыс. руб.
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:		тыс. руб.
	услуги банков		тыс. руб.
	выплаты социального характера		тыс. руб.
	прочие расходы		тыс. руб.
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения		тыс. руб.
6.	Налог на прибыль		тыс. руб.
7.	Чистая прибыль		тыс. руб.
8.	Распределение чистой прибыли:		тыс. руб.
	перечисление в бюджет города		тыс. руб.
	в резервный фонд		тыс. руб.
	прочее		тыс. руб.
9.	Нераспределенная прибыль		тыс. руб.
Прочие показатели
1.	Фонд оплаты труда:		тыс. руб.
	по начислению и сбору платежей		тыс. руб.
	по деятельности пунктов приема платежей		тыс. руб.
	прочая деятельность		тыс. руб.
2.	Численность работников:		чел.
	по начислению и сбору платежей		чел.
	по деятельности пунктов приема платежей		чел.
	прочая деятельность		чел.
3.	Средняя заработная плата:		руб.
	по начислению и сбору платежей		руб.
	по деятельности пунктов приема платежей		руб.
	прочая деятельность		руб.
4.	Сумма начислений за ЖКУ		тыс. руб.
	сумма начислений за ЖКУ с учетом уровня оплаты		тыс. руб.
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема		тыс. руб.
6.		Размер вознаграждения за начисление и сбор платежей	%
7.		Размер вознаграждения за деятельность пунктов приема платежей	%
8.		Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.
9.		Себестоимость единицы услуги по пунктам приема платежей (квитанция)	руб.
10.		Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности (с НДС)	руб.
11.		Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.
12.		Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.

Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

(тыс. руб.)

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 20__ г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
4.	Чистые активы

2, Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

N п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 20__ г.
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. л./сч.)
2.	Среднесписочная численность работников (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)

Раздел 4. Иные сведения

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

N п/п

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

20__ г.

20__ г.

Объем заимствований (руб.)

Условия заимствований

Источник заимствований

Направления использования привлекаемых средств

Объем заимствований (руб.)

Условия заимствований

Источник заимствований

Направления использования привлекаемых средств

Объем заимствований (руб.)

Условия заимствований

Источник заимствований

Направления использования привлекаемых средств

1.

вт. ч.: 1.1.

в т. ч.: 1.1.

в т. ч.: 1.1.

1.2.

1.2.

1.2.

1.3.

1.3.

1.3.

2.

3.

2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>

Таблица 7

N° п/п

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

20__ г.

20__ г.

Вид сделки

Основные условия сделки

Размер сделки (руб.)

Сторона по сделке

Вид сделки

Основные условия сделки

Размер сделки (руб.)

Сторона по сделке <**>

Вид сделки

Основные условия сделки

Размер сделки (руб.)

Сторона по сделке <**>

1.

2.

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствовании, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

"__" _________ 20__ г. ___________________________________ ______________

                        (подпись руководителя предприятия)    (фамилия,

                                                              инициалы)

"__" _________ 20__ г. ___________________________________ ______________

                          (подпись главного бухгалтера)       (фамилия,

                                                              инициалы)