Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Смоленска от 13 февраля 2020 г. N 203-адм "О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 N 988-адм"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 13.02.2020 N 203-адм
Приложение N 4
к Порядку
Форма
ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности МУП "Автоколонна-1308" на 20__ год
|
Сведения о предприятии | ||
|
1. |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2. |
Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска |
|
|
Реестровый номер |
|
|
|
Дата присвоения реестрового номера |
|
|
|
3. |
Юридический адрес |
|
|
4. |
Почтовый адрес |
|
|
5. |
Телефон (факс) |
|
|
6. |
Отрасль |
|
|
7. |
Основной вид деятельности |
|
|
8. |
Размер уставного фонда |
|
|
9. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
|
Сведения о руководителе предприятия | ||
|
1. |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
2. |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата заключения |
|
|
|
номер контракта |
|
|
|
3. |
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
начало |
|
|
|
окончание |
|
|
|
4. |
Телефон (факс) |
|
Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия на очередной финансовый год и на период до 20__ года
Таблица 1
(тыс. руб.)
|
Мероприятие |
План на 20__ г. |
Прогноз до 20__ г. |
||||||||||||||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
|||||||||||||||||||||||
|
Снабженческо-сбытовая сфера |
Производственная сфера |
Финансово-инвестиционная сфера |
Социальная сфера |
Снабженческо-сбытовая сфера |
Производственная сфера |
Финансово-инвестиционная сфера |
Социальная сфера |
Снабженческо-сбытовая сфера |
Производственная сфера |
Финансово-инвестиционная сфера |
Социальная сфера |
|||||||||||||
|
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
источник финансирования |
сумма затрат |
|
|
1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия*
Таблица 2
(тыс. руб.)
|
Наименование мероприятия |
План на 20__ г. |
Прогноз до 20__ г. |
||||||||||||||||||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия |
Ожидаемый эффект |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия |
Ожидаемый эффект |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия |
Ожидаемый эффект |
|||||||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
Наименование показателя |
тыс.руб. |
% |
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
Наименование показателя |
тыс.руб. |
% |
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
Наименование показателя |
тыс.руб. |
% |
||||||||||||||
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по всем мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организация производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь.
Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 20__ года
Таблица 3
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателя |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Отчет за предыдущий период |
Текущий 20__ г. |
План на 20__ г. |
Прогноз до 20__ г. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
план |
ожидаемое выполнение |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по предприятию |
в том числе |
Всего по предприятию |
в том числе |
Всего по предприятию |
в том числе |
Всего по предприятию |
в том числе |
20__ г. |
20__ г. |
|||||||||||||||||||||
|
Основная деятельность |
из них |
Прочая деятельность |
Основная деятельность |
из них |
Основная деятельность |
Основная деятельность |
из них |
Прочая деятельность |
Основная деятельность |
из них |
Прочая деятельность |
|||||||||||||||||||
|
город |
пригород |
город |
пригород |
город |
пригород |
город |
пригород |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||||||
|
Технико-эксплуатационные показатели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Общее количество транспортных средств, в т.ч.: |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1. |
Подвижного состава |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. |
Легковых автомобилей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. |
Грузовых автомобилей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Выпуск подвижного состава на линию |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. |
Выбытие подвижного состава |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. |
Поступление подвижного состава |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5. |
Коэффициент выпуска подвижного состава |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
6. |
Количество маршрутов |
п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
7. |
Протяженность маршрутной сети |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
8. |
Количество рейсов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
9. |
Общий пробег |
тыс. км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
10. |
Регулярность движения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
11. |
Количество перевезенных пассажиров: |
тыс. пасс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
по разовым билетам |
тыс. пасс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
по проездным билетам |
тыс. пасс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
12. |
Пассажирооборот |
тыс. пасс./км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
13. |
Коэффициент использования вместимости: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Доходы всего, в т. ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1. |
- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
от разовых билетов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
от проездных билетов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. |
- прочие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. |
- возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
из бюджета города Смоленска |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
из областного бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Расходы всего, в т. ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1. |
- себестоимость, из нее: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
фонд оплаты труда водителей и кондукторов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
страховые взносы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
топливо, смазочные материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
приобретение и замена шин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
техническое обслуживание и текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
амортизация, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
общепроизводственные расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
оплата труда диспетчеров, контролеров, производственного персонала |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
страховые взносы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
общехозяйственные расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
оплата труда административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
страховые взносы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.2. |
- прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. |
Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. |
Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Прочие показатели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Численность работников всего, в т.ч.: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- водители |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- кондукторы |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- ремонтные рабочие |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- вспомогательные рабочие |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- специалисты и служащие |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Средняя заработная плата |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- водители |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- кондукторы |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- ремонтные рабочие |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- вспомогательные рабочие |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
- специалисты и служащие |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. |
Себестоимость одной поездки |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. |
Стоимость одной поездки |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5. |
Тариф |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
6. |
Дебиторская задолженность (на конец периода) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
7. |
Кредиторская задолженность (на конец периода) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
Таблица 4
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За 20__ г. |
|
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) ^ |
|
|
|
|
|
|
3. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
4. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
Таблица 5
|
N |
Показатель |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За 20__ г. |
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность работников (человек) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата (руб.) |
|
|
|
|
|
Раздел 4. Иные сведения
1. Заимствования предприятия
Таблица 6
|
N п/п |
План на 20__ г. |
Прогноз до 20__ г. |
||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
|||||||||||
|
Объем заимствований (руб.) ' |
Условия заимствований |
Источник заимствований |
Направления использования привлекаемых средств |
Объем заимствований (руб.) |
Условия заимствований |
Источник заимствований |
Направления использования привлекаемых средств |
Объем заимствований (руб.) |
Условия заимствований |
Источник заимствований |
Направления использования привлекаемых средств |
|
|
1. |
|
|
|
в т.ч.: 1.1. |
|
|
|
в т.ч.: 1.1. |
|
|
|
в т.ч.: 1.1. |
|
1.2. |
1.2. |
1.2. |
||||||||||
|
1.3. |
1.3. |
1.3. |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Сделки предприятия, требующие согласования<*>
Таблица 7
|
N |
План на 20__ г. |
Прогноз до 20__ г. |
||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
|||||||||||
|
Вид сделки |
Основные условия сделки |
Размер сделки (руб.) |
Сторона по сделке |
Вид сделки |
Основные условия сделки |
Размер сделки (руб.) |
Сторона по сделке <**> |
Вид сделки |
Основные условия сделки |
Размер сделки (руб.) |
Сторона по сделке <**> |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.
Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.
"__" _________ 20__ г. ___________________________________ ______________
(подпись руководителя предприятия) (фамилия,
инициалы)
"__" _________ 20__ г. ___________________________________ ______________
(подпись главного бухгалтера) (фамилия,
инициалы)
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Смоленска от 13 февраля 2020 г. N 203-адм "О внесении изменений в Порядок составления,... |