Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 2. Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями (рекомендуемый образец)

Приложение N 2
к порядку заключения
с Пенсионным фондом Российской
Федерации договоров банковского
депозита в целях инвестирования
средств резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 21.11.2019 г. N 194н

 

(рекомендуемый образец)

 

Сводный реестр
договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями
N ________ от "___" __________ 20__ г.

 

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "___" __________ 20__ г.

Максимальный размер средств резерва, размещаемый на депозитах, ________ млн. рублей

Минимальная процентная ставка размещения средств резерва на депозитах ___%

Ставка отсечения ___%

Дата размещения средств резерва на депозитах в кредитных организациях "___" __________ 20__ г.

Дата возврата средств резерва с депозитов в кредитных организациях "___" __________ 20__ г.

 

N п/п

N договора банковского депозита

Наименование кредитной организации

Объем средств резерва, подлежащих размещению на депозитах в кредитной организации, рублей

Процентная ставка размещения средств резерва на депозитах в кредитной организации, % годовых

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита, рублей

 

1

2

3

4

5

n

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

Уполномоченное лицо:  ___________ _________/_______________________
                      (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                 (при наличии)
Исполнитель: ___________ _________/_______________________ ________
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (телефон)
                                         (при наличии)