Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения.

Приложение 1
к решению управления Алтайского
края по государственному
регулированию цен и тарифов
от 10 декабря 2014 года N 372

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 116
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
Срок реализации производственной программы	до 31.12.2015

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт	Период регулирования	41,90	Улучшение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь
2.	Капитальный ремонт	Период регулирования	12,71	Улучшение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь
	Итого:		54,61

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Водоподготовка
1.1	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	325,290
2	Транспортировка технической воды
2.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	325,290
2.2	Потери воды	тыс. куб. м
2.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м
2.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	325,290
3	Отпуск технической воды
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	325,290
3.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м
3.2.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м
3.3	По абонентам	тыс. куб. м	325,290
3.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м
3.3.1.1	организация 1	тыс. куб. м
3.3.1.2	организация 2	тыс. куб. м
3.3.1.n	организация n	тыс. куб. м
3.3.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	325,290

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Производственные расходы	тыс. руб.	860,92
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	94,06
3	Административные расходы	тыс. руб.	164,57
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3,28
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. платежей	тыс. руб.	127,18
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	тыс. руб.	91,61
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	124,54
9	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1466,16

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.			-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Величина необходимой валовой выручки общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал" на 2013 год принята управлением по тарифам в размере 725,92 тыс. руб., фактически - 628,660 тыс. руб.; отклонение составило 97,26 тыс. руб., или 13,40%.

Объем отпуска технической воды для общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал" принят управлением по тарифам на 2013 год в размере 332,23 тыс. куб. м, фактически - 218,604 тыс. куб. м; отклонение составило 113,626 тыс. куб. м, или 34,20%.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	-	-	-