Приложение N 2. Форма представления отчетности о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

Приложение N 2

Инструкция по заполнению Отчета о выполнении инвестиционной программы в сфере водоотведения.

1. В листе "Титульный лист" указывается наименование организации, которая представляет данный Отчет, период, за который Отчет представляется (например: - за 2019 год, в случае заполнения Отчета за год, либо - за 1-й квартал 2020 года, в случае заполнения Отчета за конкретный квартал), наименование инвестиционной программы указывается согласно приказу об утверждении.

2. Ежеквартальные Отчеты заполняются за один отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчетного года.

3. Все графы Отчета заполняются без учета налога на прибыль и НДС.

4. В случае если отчет предоставляется за квартал листы отчета "Показатели по системе" и "Показатели по мероприятиям" не заполняются и не предоставляются в составе отчета.

5. В листе "Отчет" указывается перечень мероприятий в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой:

в графе "Наименование показателей" заполняется строка с наименованием мероприятия;

в графе "Полная стоимость мероприятия в соответствии с инвестиционной программой" указывается плановая стоимость выполнения мероприятия в разбивке по источникам финансирования;

в графе "Остаток финансирования на начало отчетного года" указывается разница между полной стоимостью выполнения мероприятия и фактическим финансированием, направленным на выполнение конкретного мероприятия на 01.01. отчетного года;

в графе "Остаток освоения на начало отчетного года" указывается разница между полной стоимостью выполнения мероприятия и фактическим освоением финансовых ресурсов, направленных на выполнение конкретного мероприятия (согласно актам выполненных работ) на 01.01. отчетного года;

в графе "Плановое значение показателя объема финансирования в соответствии с инвестиционной программой" указывается плановый размер финансирования мероприятий в отчетном периоде;

в графе "Фактическое значение показателя (получено)" указывается размер финансовых средств, полученных на выполнение мероприятия, в разбивке по источникам (тарифные средства определяются исходя из значений полезного отпуска);

в графе "Фактическое значение показателя (профинансировано)" указывается размер финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия в отчетном периоде, в разбивке по источникам;

в графе "Фактическое значение показателя (освоено)" указывается размер финансовых средств, фактически направленных на выполнение мероприятия в отчетном периоде, в разбивке по источникам (согласно актам выполненных работ);

графы "Остаток финансирования на конец отчетного года" и "Остаток освоения на конец отчетного года" заполняются автоматический;

в графе "Документы, подтверждающие фактическое освоение" указываются реквизиты документов, представленных в качестве обоснования выполнения мероприятия;

в графе "Причины отклонения" указываются причины, повлиявшие на выполнение мероприятия (перенос сроков ввода в эксплуатацию, увеличение размера финансирования, и т.д.).

6. В листе "Расчет полученных средств" отображается расчет средств, фактически полученных за счет тарифов в отчетный период, на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения. В данном листе заполняются активные графы:

в строках 1, 2 указывается плановое значение объема полезного отпуска, утвержденного в тарифе на отчетный период и период предшествующий отчетному;

в строках 3.1., 3.2. указывается размер средств, утвержденный в тарифе на выполнение мероприятий инвестиционной программы, на период предшествующий отчетному;

в строках 4.1., 4.2. указывается размер средств, утвержденный в тарифе на выполнение мероприятий инвестиционной программы, на отчетный период;

в строках 5.1., 5.2. указывается фактическое значение объема полезного отпуска, полученное в отчетном периоде;

7. В листе "Показатели по системе" отражаются плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, согласно утвержденной инвестиционной программы и фактические значения, достигнутые в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, а также отражаются причины отклонения.

8. В листе "Показатели по мероприятиям" отражаются плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, согласно утвержденной инвестиционной программы и фактические значения, достигнутые в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, в разбивке по мероприятиям.

9. В листе "Показатели ввода в эксплуатацию" отражаются плановые и фактические технические характеристики объектов инвестиционной программы, а также планируемый и фактический срок ввода объектов в эксплуатацию.

                                        УТВЕРЖДАЮ

                                        _________________________________

                                            (Наименование должности

                                           руководителя и наименование

                                                  организации)

                                        __________  _____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

                                        _________________

                                             (дата)

                              Водоотведение

_________________________________________________________________________

                     (регулируемый вид деятельности)

    Отчет о выполнении инвестиционной программы за _________________

                                                   (отчетный период)

_________________________________________________________________________

                  (наименование регулируемой организации)

_________________________________________________________________________

                  (наименование инвестиционной программы)

                Отчет о выполнении инвестиционной программы

                  (наименование регулируемой организации)

 реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию

                        в сфере водоотведения за

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование показателей	Полная стоимость мероприятия в соответствии с инвестиционной программой	Остаток финансирования на начало отчетного года	Остаток освоения на начало отчетного года	Плановое значение показателя объема финансирования в инвестиционной программой*	Фактическое значение показателя (получено)*	Фактическое значение показателя (профинансировано)*	Фактическое значение показателя (освоено)*	Остаток финансирования на конец отчетного года	Остаток освоения на конец отчетного года	Документы, подтверждающие фактическое освоение			Причины отклонения
											наименование документа (номер и дата)	наименование выполненных работ (ПИР**, СМР*** и т.п.)	номер страницы представленных документов
	Итого мероприятия инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб., в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно: проценты по заемным средствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Мероприятие 1, тыс. руб.	0,0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация								0,00	0,00
	- прибыль								0,00	0,00
	- заемные средства								0,00	0,00
	- прочие собственные средства								0,00	0,00
	- средства бюджетов бюджетной системы РФ								0,00	0,00
	Справочно: проценты по заемным средствам								0,00	0,00
2	Мероприятие тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация								0,00	0,00
	- прибыль								0,00	0,00
	- заемные средства								0,00	0,00
	- прочие собственные средства								0,00	0,00
	- средства бюджетов бюджетной системы РФ								0,00	0,00
	Справочно: проценты по заемным средствам								0,00	0,00
Добавить мероприятие

     * - за отчетный период

     ** - проектно-изыскательские работы

     *** - строительно-монтажные работы

______________________________________ _____________________ ___________

(Наименование должности ответственного (подпись, расшифровка (контактный

              исполнителя)                     подписи)        телефон)

                              Расчет средств

            фактически полученных за счет тарифов в отчетный

   период на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1.	Утвержденный в тарифе объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения на год предшествующий отчетному году, .
2.	Утвержденный в тарифе объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения отчетного года, .
3.	Утверждено в тарифе на выполнение мероприятий ИП на год предшествующий отчетному году, тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования:	0,00
3.1.	- амортизация
3.2.	- прибыль
4.	Утверждено в тарифе на выполнение мероприятий ИП отчетного года, тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования:	0,00
4.1.	- амортизация
4.2.	- прибыль
5.	Фактический отпуск объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения, в т.ч.:	0,00
5.1.	I полугодие
5.2.	II полугодие
6.	Получено средств за счет тарифа исходя из фактического объема сточных вод поступивших на очистные сооружения, тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования:	0,00
6.1.	- амортизация	0,00
6.2.	- прибыль	0,00
6.3.	I полугодие:	0,00
6.3.1.	- амортизация	0,00
6.3.2.	- прибыль	0,00
6.4.	II полугодие:	0,00
6.4.1.	- амортизация	0,00
6.4.2.	- прибыль	0,00

________________________________________________  _______________________

     (Наименование должности ответственного        (подпись, расшифровка

                   исполнителя)                           подписи)

________________________________________________

              (контактный телефон)

   Значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате

             реализации мероприятий инвестиционной программы

_________________________________________________________________________

                  (наименование регулируемой организации)

                                    за

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя в соответствии с инвестиционной программой	Фактическое значения	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели очистки сточных вод
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%			0
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%			0
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%			0
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед. в год/км.			0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для:	кВт*ч/куб. м	0	0	0
3.1.	очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			0
3.2.	транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			0

________________________________________________  _______________________

     (Наименование должности ответственного        (подпись, расшифровка

                   исполнителя)                           подписи)

________________________________________________

              (контактный телефон)

         Значения показателей, достижение которых предусмотрено в

        результате реализации мероприятий инвестиционной программы

_________________________________________________________________________

                                   за

N п/п

Наименование объекта

Показатели очистки сточных вод

Показатели надежности и бесперебойности

Показатели энергетической эффективности

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ел, в год/км.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для:

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.

Текущее значение

Фактическое значение

Текущее значение

Фактическое значение

Текущее значение

Фактическое значение

Текущее значение

Фактическое значение

Текущее значение

Фактическое значение

Текущее значение

Фактическое значение

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

Добавить мероприятие

______________________________________ _____________________ ___________

(Наименование должности ответственного (подпись, расшифровка (контактный

              исполнителя)                     подписи)        телефон)

       Плановые показатели реализации инвестиционной программы.

_________________________________________________________________________

       Ввод объектов инвестиционной программы в эксплуатацию за

N п/п	Наименование объекта	Год начала реализации мероприятия	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Характеристика объекта				Причины отклонения
					Наименование показателя (мощность, протяженность, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
			План	Факт			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
Добавить мероприятие

______________________________________ _____________________ ___________

(Наименование должности ответственного (подпись, расшифровка (контактный

              исполнителя)                     подписи)        телефон)