Приложение. Форма представления отчетности о выполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Приложение N 1

Инструкция по заполнению Отчета о выполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.

1. В листе "Титульный лист" указывается наименование организации, которая представляет данный Отчет, период, за который Отчет представляется (например: - за 2019 год, в случае заполнения Отчета за год, либо - за 1-й квартал 2020 года, в случае заполнения Отчета за конкретный квартал), наименование инвестиционной программы указывается согласно приказу об утверждении.

2. Ежеквартальные Отчеты заполняются за один отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчетного года.

3. Все графы Отчета заполняются без учета налога на прибыль и НДС.

4. В случае если отчет предоставляется за квартал листы отчета "Показатели по системе" и "Показатели по мероприятиям" не заполняются и не предоставляются в составе отчета.

5. В листе "Отчет" указывается перечень мероприятий в строгом соответствии с утвержденной инвестиционной программой:

- в графе "Наименование показателей" заполняется строка с наименованием мероприятия;

- в графе "Полная стоимость мероприятия в соответствии с инвестиционной программой" указывается плановая стоимость выполнения мероприятия в разбивке по источникам финансирования;

- в графе "Остаток финансирования на начало отчетного года" указывается разница между полной стоимостью выполнения мероприятия и фактическим финансированием, направленным на выполнение конкретного мероприятия на 01.01. отчетного года;

- в графе "Остаток освоения на начало отчетного года" указывается разница между полной стоимостью выполнения мероприятия и фактическим освоением финансовых ресурсов, направленных на выполнение конкретного мероприятия (согласно актам выполненных работ) на 01.01. отчетного года;

- в графе "Плановое значение показателя объема финансирования в соответствии с инвестиционной программой" указывается плановый размер финансирования мероприятий в отчетном периоде;

- в графе "Фактическое значение показателя (получено)" указывается размер финансовых средств, полученных на выполнение мероприятия, в разбивке по источникам (тарифные средства определяются исходя из значений полезного отпуска);

- в графе "Фактическое значение показателя (профинансировано)" указывается размер финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия в отчетном периоде, в разбивке по источникам;

- в графе "Фактическое значение показателя (освоено)" указывается размер финансовых средств, фактически направленных на выполнение мероприятия в отчетном периоде, в разбивке по источникам (согласно актам выполненных работ);

- графы "Остаток финансирования на конец отчетного года" и "Остаток освоения на конец отчетного года" заполняются автоматический;

- в графе "Документы, подтверждающие фактическое освоение" указываются реквизиты документов, представленных в качестве обоснования выполнения мероприятия;

- в графе "Причины отклонения" указываются причины, повлиявшие на выполнение мероприятия (перенос сроков ввода в эксплуатацию, увеличение размера финансирования, и т.д.).

6. В листе "Расчет полученных средств" отображается расчет средств, фактически полученных за счет тарифов в отчетный период, на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения. В данном листе заполняются активные графы:

- в строках 1, 2 указывается плановое значение объема полезного отпуска, утвержденного в тарифе на отчетный период и период предшествующий отчетному;

- в строках 3.1., 3.2. указывается размер средств, утвержденный в тарифе на выполнение мероприятий инвестиционной программы, на период предшествующий отчетному;

- в строках 4.1., 4.2. указывается размер средств, утвержденный в тарифе на выполнение мероприятий инвестиционной программы, на отчетный период;

- в строках 5.1., 5.2. указывается фактическое значение объема полезного отпуска, полученное в отчетном периоде;

7. В листе "Показатели по системе" отражаются плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, согласно утвержденной инвестиционной программы и фактические значения, достигнутые в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, а также отражаются причины отклонения.

8. В листе "Показатели по мероприятиям" отражаются плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, согласно утвержденной инвестиционной программы и фактические значения, достигнутые в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, в разбивке по мероприятиям.

9. В листе "Показатели ввода в эксплуатацию" отражаются плановые и фактические технические характеристики объектов инвестиционной программы, а также планируемый и фактический срок ввода объектов в эксплуатацию.

                                         УТВЕРЖДАЮ

                                         ________________________________

                                             (Наименование должности

                                           руководителя и наименование

                                                  организации)

                                         __________ _____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                         ____________

                                            (дата)

                              Теплоснабжение

_________________________________________________________________________

           (регулируемый вид деятельности, выбрать из списке)

      Отчет о выполнении инвестиционной программы за _________________

                                                     (отчетный период)

_________________________________________________________________________

                  (наименование регулируемой организации)

_________________________________________________________________________

                  (наименование инвестиционной программы)

               Отчет о выполнении инвестиционной программы

                (наименование регулируемой организации)

 реализуемой за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию

                       в сфере теплоснабжения за

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование показателей	Полная стоимость мероприятия в соответствии с инвестиционной программой	Остаток финансирования на начало отчетного года	Остаток освоения на начало отчетного года	Плановое значение показателя объема финансирования в соответствии с инвестиционной программой*	Фактическое значение показателя (получено)*	Фактическое значение показателя (профинансировано)*	Фактическое значение показателя (освоено)*	Остаток финансирования на конец отчетного года	Остаток освоения на конец отчетного года	Документы, подтверждающие фактическое финансирование (освоение)			Причины отклонения
											наименование документа (номер и дата)	наименование выполненных работ (ПИР**, СМР*** и т.п.)	номер страницы представленных документов
	Итого мероприятия инвестиционной программы, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб., в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно: проценты по заемным средствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Мероприятие 1, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация								0,00	0,00
	- прибыль								0,00	0,00
	- заемные средства								0,00	0,00
	- прочие собственные средства								0,00	0,00
	- средства бюджетов бюджетной системы РФ								0,00	0,00
	Справочно: проценты по заемным средствам								0,00	0,00
2	Мероприятие ..., тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация								0,00	0,00
	- прибыль								0,00	0,00
	- заемные средства								0,00	0,00
	- прочие собственные средства								0,00	0,00
	- средства бюджетов бюджетной системы РФ								0,00	0,00
	Справочно: проценты по заемным средствам								0,00	0,00
Добавить мероприятие

     * - за отчетный период

     ** - проектно-изыскательские работы

     *** - строительно-монтажные работы

________________________________  ________________________  _____________

     (Наименование должности      (подпись, расшифровка      (контактный

    ответственного исполнителя)            подписи)            телефон)

 Расчет средств фактически полученных за счет тарифов в отчетный период

     на реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1.	Утверждённый в тарифе отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) на год предшествующий отчетному году, тыс. Гкал.
2.	Утверждённый в тарифе отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) отчетного года, тыс. Гкал.
3.	Утверждено в тарифе на выполнение мероприятий ИП, на год предшествующий отчетному году, тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования:	0,00
3.1.	- амортизация
3.2.	- прибыль
4.	Утверждено в тарифе на выполнение мероприятий ИП, в отчетном году, тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования:	0,00
4.1.	- амортизация
4.2.	- прибыль
5.	Фактический отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) в отчетном году, тыс. Гкал. в т.ч.:	0,00
5.1.	I полугодие
5.2.	II полугодие
6.	Получено средств за счет тарифа исходя из фактического отпуска тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования:	0,00
6.1.	- амортизация	0,00
6.2.	- прибыль	0,00
6.3.	I полугодие:	0,00
6.3.1.	- амортизация	0,00
6.3.2.	- прибыль	0,00
6.4.	II полугодие:	0,00
6.4.1.	- амортизация	0,00
6.4.2.	- прибыль	0,00

     _____________________________________________  _____________________

         (Наименование должности ответственного     (подпись, расшифровка

                        исполнителя)                       подписи)

     _____________________________________________

                 (контактный телефон)

   Значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате

             реализации мероприятий инвестиционной программы

_________________________________________________________________________

                 (наименование регулируемой организации)

                                   за

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя в соответствии с инвестиционной программой	Фактическое значения	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку				0
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал			0
					0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч			0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%			0
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год			0
		% от полезного			0
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды			0
		куб. м для пара			0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды			0
7.1					0
7.2					0

     _____________________________________________  _____________________

         (Наименование должности ответственного     (подпись, расшифровка

                        исполнителя)                       подписи)

     _____________________________________________

                 (контактный телефон)

   Значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате

             реализации мероприятий инвестиционной программы

_________________________________________________________________________

                                    за

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Фактическое значение	Текущее значение	Фактическое значение	Текущее значение	Фактическое значение	Текущее значение	Фактическое значение	Текущее значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
Добавить мероприятие

________________________________  ________________________  _____________

     (Наименование должности      (подпись, расшифровка      (контактный

    ответственного исполнителя)            подписи)            телефон)

        Плановые показатели реализации инвестиционной программы.

_________________________________________________________________________

        Ввод объектов инвестиционной программы в эксплуатацию за

N п/п	Наименование объекта	Год начала реализации мероприятия	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Характеристика объекта				Причины отклонения
					Наименование показателя (мощность, протяженность, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
			План	Факт			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
Добавить мероприятие

________________________________  ________________________  _____________

     (Наименование должности      (подпись, расшифровка      (контактный

    ответственного исполнителя)            подписи)            телефон)