Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от "17" марта 2020 года N 11/1-Т

"4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, рублей (без НДС)							График реализации
			Всего на период	2015 в ценах 2015 г.	2016 в ценах 2016 г.	2017 в ценах 2016 г.	2018 в ценах 2016 г.	2019 в ценах 2016 г.	2020 в ценах 2016 г.	Начало работ (год)	Завершение работ (год)
			2015 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Холодное водоснабжение
1.	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1	Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева)	плата за подключение	4 747 955,21	2 056 822,99	2 691 132,22	-	-	-	-	2015	2016
1.2	Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от BK 5-6-19 до ВК 5-8-26	плата за подключение	1 325 322,28	1 325 322,28	-	-	-	-	-	2015	2015
1.3	Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок	плата за подключение	1 372 260,00	1 372 260,00	-	-	-	-	-	2015	2015
1.4	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м	плата за подключение	5 606 575,00	1 936 241,00	3 670 334,00	-	-	-	-	2015	2016
1.5	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	2015	2020
1.6	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств	Амортизация	699 680,00	-	-	699 680,00	-	-	-	2017	2017
1.7	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт	амортизация	2 103 440,00	-	-	2 103 440,00	-	-	-	2017	2017
	Итого по разделу 1, в том числе:		15 855 232,49	6 690 646,27	6 361 466,22	2 803 120,00	-	-	-
		амортизация	2 803 120,00	-	-	2 803 120,00	-	-	-
		плата за подключение	13 052 112,49	6 690 646,27	6 361 466,22	-	-	-	-
2	Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа
2.1	Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6	амортизация	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2015	2015
2.2	Проектирование и реконструкция водопровода BHC-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от BHC Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт	амортизация	1 954 518,80	-	1 954 518,80	-	-	-	-	2016	2016
2.3	Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт	амортизация	244 314,85	-	244 314,85	-	-	-	-	2016	2016
2.4	Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582) на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт	амортизация	599 686,31	-	599 686,31	-	-	-	-	2016	2016
2.5	Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18	амортизация	212 172,25	-	212 172,25	-	-	-	-	2016	2016
2.6	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136	амортизация	419 423,91	-	419 423,91	-	-	-	-	2016	2016
2.7	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8 (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133	амортизация	1 479 898,54	-	1 479 898,54	-	-	-	-	2016	2016
2.8	Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31	амортизация	467 554,26	-	467 554,26	-	-	-	-	2016	2016
2.9	Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44	амортизация	380 827,22	-	380 827,22	-	-	-	-	2016	2016
2.10	Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино	амортизация	23 000 000,00	-	16 000 000,00	5 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2016	2017
2.11	Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм общей длиной 4800 п.м:	амортизация	13 167 294,00	-	-	-	659 410,00	4 583 647,00	7 924 237,00	2018	X
	- проектирование		1 318 820,00	-	-	-	659 410,00	659 410,00	-	2018	2019
	- реконструкция		11 848 474,00	-	-	-	-	3 924 237,00	7 924 237,00	2019	X
2.12	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа	амортизация	37 344 523,00	-	-	11 947 760,00	13 736 000,00	6 350 000,00	5310 763,00	2017	2020
	Итого по разделу 2, в том числе:		81 270 213,14	2 000 000,00	21 758 396,14	16 947 760,00	14 395 410,00	12 933 647,00	13 235 000,00
		амортизация	81 270 213,14	2 000 000,00	21 758 396,14	16 947 760,00	14 395 410,00	12 933 647,00	13 235 000,00
3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
3.1	Проектирование и строительство водопровода от BK 16-2-100 до BK 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт	амортизация	1 343 731,67	-	1 343 731,67	-	-	-	-	2016	2016
3.2	Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047)	амортизация	5 000 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	2016	2017
3.3	Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408)	амортизация	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	2016	2016
3.4	Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403)	амортизация	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-	-	2016	2016
3.5	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению BHC-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения	амортизация	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2015	2015
3.6	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16)	амортизация	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	2016	2016
3.7	Модернизация BHC: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	амортизация	1 100 000,00	214 000,00	286 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2015	2020
3.8.	Модернизация BHC: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)	амортизация	1 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	2019	2020
3.9	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	амортизация	0,00	-	-	-	-	-	-	X	X
3.10	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе:	прибыль	153 575 569,31	23 304 518,32	22 248 091,05	19 805 421,16	32 017 277,37	28 319 768,94	27 880 492,47	2015	2020
	Погашение кредита ЕБРР	прибыль	110 887 921,30	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	23 506 195,33	23 506 195,33	25 550 212,16	2015	2020
	Проценты за пользование кредитом ЕБРР	прибыль	38 400 850,04	9 816 072,19	8 937 984,89	6 495 315,00	7 683 082,04	3 985 573,61	1 482 822,31	2015	2020
	Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	прибыль	4 108 458,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	828 000,00	828 000,00	847 458,00	2015	2020
	Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов	прибыль	178 339,97	178 339,97	по мере возникновения обязательств					2015	2020
3.11	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией	прибыль	3 455 320,00	1 984 880,00	1 470 440,00	-	-	-	-	2015	2016
	Итого по разделу 3, в том числе:		168 474 620,98	26 503 398,32	29 848 262,72	22 455 421,16	32 167 277,37	28 969 768,94	28 530 492,47	X	X
		прибыль	157 030 889,31	25 289 398,32	23 718 531,05	19 805 421,16	32 017 277,37	28 319 768,94	27 880 492,47
		амортизация	11 443 731,67	1 214 000,00	6 129 731,67	2 650 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00
	Всего по водоснабжению, в т.ч. по источникам финансирования:		265 600 066,61	35 194 044,59	57 968 125,08	42 206 301,16	46 562 687,37	41 903 415,94	41 765 492,47	X	X
	Плата за подключение объектов капитального строительства		13 052 112,49	6 690 646,27	6 361 466,22	-	-	-	0	X	X
	амортизация		95 517 064,81	3 214 000,00	27 888 127,81	22 400 880,00	14 545 410,00	13 583 647,00	13 885 000,00	X	X
	прибыль		157 030 889,31	25 289 398,32	23 718 531,05	19 805 421,16	32 017 277,37	28 319 768,94	27 880 492,47	X	X

".