Приложение 3. Бизнес-проект по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

Приложение 3
к приказу Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края
от 1 марта 2016 г. N 24

                                                           Утверждаю

                                                        Председатель

                                               сельскохозяйственного

                                        потребительского кооператива

                                      ______________________________

                                      (подпись, расшифровка подписи)

                                      "___" __________ 20__ г.

                                      М.П. 

Бизнес-проект
по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

    ____________________________________________________________

                      (наименование кооператива)

1. Краткая характеристика сельскохозяйственного потребительского кооператива

1.1. Полное   наименование  сельскохозяйственного   потребительского

кооператива

1.2. Дата    регистрации   сельскохозяйственного    потребительского

кооператива в налоговом органе, система налогообложения.

1.3. Основной  вид экономической деятельности  сельскохозяйственного

потребительского кооператива согласно ОКВЭД.

1.4. Фактический адрес, контактный телефон, E-mail.

1.5. Наличие   ресурсов,   используемых  на  создание   и   развитие

материально-технической базы  сельскохозяйственного потребительского

кооператива на момент подачи  заявления на соискание гранта (таблица

 1):

Таблица 1

Наличие
ресурсов сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование

Количество (величина показателя)

Наименование и объем заготавливаемой продукции

Наименование

Объем

всего, тонн*

в т.ч. у членов кооператива

всего, тыс. руб.*

в т.ч. от членов кооператива

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

другое, в т.ч. дикоросы

.......

* с начала текущего года

Наименование и объем реализуемой продукции*

Наименование

Объем

тонн

тысяч рублей

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

Продукция переработки молока

в том числе по видам:

.........

Продукция переработки мяса

в том числе по видам:

........

Продукция переработки овощей и фруктов

в том числе по видам:

.........

другое, в т.ч. дикоросы

* с начала текущего года

Наименование услуг, оказанных кооперативом*

Наименование услуги**

Объем

ед. изм.

всего

в т.ч. членам кооператива

всего тыс. руб.

в т.ч. членам кооператива

Закуплено скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.

в т.ч. по видам

Ветеринарные услуги

Услуги искусственного осеменения

Транспортные

Другие (указать)

* с начала текущего года ** указывается наименование услуг фактически оказанных кооперативом

Наличие у кооператива материально-технических ресурсов*

Наименование (здания, сооружения, техника, оборудования и т.д.)

Ед. изм.

Всего

Из них:

в собственности

в пользовании

1.

2.

* на дату формирования заявки

Количество членов кооператива *

Организационно-правовая форма членов кооператива,

Кол-во

Процент

Наименование

Всего

100

х

в том числе:

х

х

Личные подсобные хозяйства

х

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

(дополнительно указать вид деятельности)

* на дату формирования заявки

Количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов*

Организационно-правовая форма

Кол-во

%

наименование

Всего

100

х

в том числе:

х

х

Личные подсобные хозяйства

х

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

(дополнительно указать вид деятельности)

* на дату формирования заявки

Количество постоянных рабочих мест и фонд оплаты труда в кооперативе

Наименование должности (профессии)

Кол-во

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.***

Всего численность работников (согласно штатному расписанию)*

х

Фактическая численность на последнюю отчетную дату

**

х

в том числе:

председатель

**

бухгалтер

**

* согласно штатному расписанию и утвержденной смете расходов кооператива на текущий год ** предусмотрено сметой расходов кооператива на текущий год *** фактически выплаченная с начала текущего года

2. Описание проекта

Информация по разделу представляется в виде таблицы 2.

Таблица 2

Краткая характеристика
бизнес-проекта

Показатели	Описание
Цель проекта
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта, годы
Стоимость проекта - всего, тыс. руб.
в том числе:
- собственные средства
- заемные средства
- средства гранта на создание и развитие материально-технической базы кооператива
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, чел.
Планируемый размер среднемесячной платы труда работников на создаваемых дополнительных постоянных рабочих местах, руб.

3. План реализации проекта по созданию и развитию материально-технической базы кооператива

Таблица 3

Критерии
бизнес-проекта сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование

Количество (величина показателя)

Планируемый объем заготовляемой продукции

Наименование

тонн

тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

в том числе

..........

другое, в т.ч. дикоросы:

..............

Планируемый объем реализации продукции

Наименование

тонн

тысяч руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Молоко

Мясо

Овощи, фрукты

Продукция переработки молока

в том числе по видам:

.........

Продукция переработки мяса

в том числе по видам:

........

Продукция переработки овощей и фруктов

в том числе по видам:

.........

другое, в т.ч. дикоросы

...........

Планируемый объем услуг, оказываемых кооперативом

Наименование услуги*

количество

тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.

в т.ч. по видам

Ветеринарные услуги

Услуги искусственного осеменения

Транспортные

Другие (указать)

* указывается наименование услуг, планируемых к осуществлению кооперативом

Планируемое количество членов кооператива

Организационно-правовая форма членов кооператива,

на 31.12.2016

на 31.12.2017

на 31.12.2018

Всего

в том числе:

Личные подсобные хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

* на дату формирования заявки

Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов

Организационно-правовая форма

на 31.12.2016

на 31.12.2017

на 31.12.2018

Всего

в том числе:

Личные подсобные хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)

Предприятия переработки сельхозпродукции

Другие

План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе

Наименование должности (профессии)

Кол-во

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива*

Источник средств

Сумма, тыс. руб.

Процент от плана расходов

Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива

Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива

Заемные (возвращаемые),

в том числе у членов кооператива

у ассоциированного члена кооператива

в кредитной организации (банк)

другие источники (указать)

* на дату формирования заявки

Сроки формирования неделимого фонда для обеспечения софинансирования мероприятий проекта

Срок формирования неделимого фонда

Сумма, тыс. руб.

Процент от плана расходов

На дату формирования заявки

Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плана расходов

в том числе:

1

2

3

Срок освоения средств

Срок освоения

Сумма освоения средств, тыс. руб.

Процент от плана расходов

Сумма средств согласно плана расходов, тыс. руб.

100

до 6 месяцев

6-12 месяцев

13-18 месяцев

Таблица 4

Перечень
оборудования и техники, приобретаемых и монтируемых при строительстве, реконструкции, модернизации или приобретении материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

N п/п	Наименование	Код согласно общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93	Ед.изм.	Цена за единицу, тыс. руб.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
1
2
итого		х	х	х

4. Организационный план

В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-проекта по строительству, реконструкции, модернизации или приобретению материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (специализированный транспорт, оборудование и его монтаж для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработке, переработки, сортировке, убою сельскохозяйственных животных, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, ягод, дикорастущей продукции) в соответствии с утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации перечнем указанных оборудования и техники.

Таблица 5

Календарный план
работ по созданию материально-технической базы кооператива и использованию средств гранта

Наименование мероприятия (приобретение, выполнение работ, статьи расходов)	сроки исполнения (месяц, год)	Сметная стоимость, руб.	Ожидаемые результаты*
итого:

* в описательной форме ожидаемые результаты от выполняемого вида работ и от приобретения техники, оборудования и т.д.

Таблица 6

Смета
расходов для создания материально-технической базы кооператива*

Статьи расходов	Цена единицы, руб.	Кол-во единиц	Финансирование расходов, рублей
			сумма всего, тыс. руб. (100%)	в том числе
				средства гранта (не более 60%)	средства неделимого фонда (не менее 40%)
Итого:

* - исполнение сметы расходов средств на финансирование статей расходов за счет средств гранта и средств неделимого фонда кооператива должно соответствовать требованиям по оплате стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вида выполняемых работ, оказываемых услуг с соблюдение следующей пропорции: не более 60% от затрат на развитие материально-технической базы кооператива - за счет гранта, и не менее 40% за счет средств кооператива, внесенных в неделимый фонд кооператива.

Таблица 7

Финансово-экономические показатели
деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива до начала реализации бизнес-проекта, тыс. рублей

Показатели	201__ г.	201__ г.	201__ г.
Доходы - всего
в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции
от оказания услуг, выполнения работ
государственная поддержка (субсидии из бюджетов всех уровней)
прочие доходы
Расходы - всего
в том числе: на приобретение основных средств
на приобретение материальных ресурсов
на оплату труда
Дебиторская задолженность, всего
Кредиторская задолженность, всего
в том числе: задолженность по кредитам и займам
Привлечено кредитов (займов)
в том числе: краткосрочных
долгосрочных
Уплачено налогов

* данные предоставляются за 1-3 года предшествующих году, либо по текущему году (в зависимости от даты регистрации кооператива).

5. План маркетинга

Ассортимент продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3.

Таблица 8

Ассортимент
продукции, работ, услуг

N п/п	Наименование
1.
2.
и т.д.

Основные потребители, наличие договоров и соглашений.

Таблица 9

Перечень
предприятий для реализации кооперативом продукции

N п/п	Наименование
1.
2.
и т.д.

6. Финансовый план

В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проекта.

Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 10.

Таблица 10

Прогноз
выручки от реализации продукции

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	и т.д.
Продукт N 1 (наименование продукции)
Объем реализации	тонн
Цена реализации 1 тонны	руб.
Ожидаемая выручка от реализации	руб.
Продукт N 2 (наименование продукции)
Объем реализации	тонн
Цена реализации 1 тонны	руб.
Ожидаемая выручка от реализации	руб.
и т.д.
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	руб.

Объем доходов и расходов кооператива представляется согласно таблице 11.

Таблица 11

Эффективность
и динамика развития кооператива

N п/п	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018	2019	2020
1.	Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 5)
2.	Выручка от реализации продукции, руб.
	в том числе:
	от продукции растениеводства
	от продукции животноводства
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб.
4.	Сумма гранта, руб.
5.	Прочие доходы, руб. (в т.ч. от услуг - расшифровать)
6.	Текущие расходы -всего, руб. (7 + 8)
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды (таблица 9)
8.	Приобретение материально-технических ресурсов
9.	Амортизация основных средств, руб.
10.	Прибыль (убыток) от реализации, руб. (2 + 3 - 6 - 9)
11.	Проценты за кредит, руб.
12.	Страхование, руб.
13.	Налоги и другие обязательные платежи, руб.
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13)
15.	Налог на прибыль (на доход), руб.
16.	Чистая прибыль, руб. (14 -15)
17.	Рентабельность, % (16 / (6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15)*100)

Окупаемость проекта представляется согласно таблице 12.

Таблица 12

Окупаемость
проекта

N п/п	Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	и т.д.
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб.
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб.
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), руб.
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб.
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб.
6.	Окупаемость проекта, % (4 / 2 * 100)

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива

____________________________________________________________________

         _______________________/_____________________________/

                (подпись)                       Ф.И.О.

М.П.