Приложение. Инвестиционная программа ООО "Энергоресурс" (г. Кемерово) в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "31" марта 2020 г. N 36

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Энергоресурс", 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская д. 10, офис 312
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Беловского муниципального района 652600, г. Белово, ул. Ленина, 10
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. на 1 км	2,32	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
2	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам						Срок реализации, год	Источники финансирования
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения			1 939,80	0,00	680,57	318,20	441,36	261,80	237,87	2021-2025	499,29	807,09	633,42
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Строительство новых сетей водоотведения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов			1 939,80	0,00	680,57	318,20	441,36	261,80	237,87	2021-2025	499,29	807,09	633,42
Евтинское сельское поселение
1.4.1	Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации, пос. Новый-Каракан	модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм протяженность 150 м, диаметр 315 мм протяженность 100 м	от здания пос. Новый Каракан ул. Содружества, 46 до смотрового колодца N 119	441,36	0,00	0,00	0,00	441,36	0,00	0,00	2023	105,86	200,00	135,50
Менчерепское сельское поселение
1.4.2	Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, от д. Камешек до с. Менчереп	модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 42 шт	с. Менчереп, от дома N 62 ул. Целинная, до приемного пруда в районе п. Камешек	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00	2024	132,96	0,00	26,43
1.4.3	Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, с. Менчереп	модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 11 шт	с. Менчереп, ул. Набережная от дома N 52 до дома N 62, ул. Целинная	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	2024	0,00	81,76	20,65
Моховское сельское поселение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.4	Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации, с. Мохово	модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 160 мм протяженность 200 м	с. Мохово, в 10 м по направлению на запад относительно ориентира -жилого дома по ул. Светлая, 2, до жилого дома ул. Радужная, 1	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87	2025	132,12	0,00	105,75
Старобачатское сельское поселение
1.4.5	Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации и монтажом железобетонных канализационных колодцев, пос. Щебзавод	модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм протяженность 400 м; замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 3 шт	пос. Щебзавод	680,57	0,00	680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	41,49	325,33	313,75
Старопестеревское сельское поселение
1.4.6	Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации и монтажом железобетонных канализационных колодцев, с. Старопестерево	модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм протяженность 180 м; замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 1 шт	с. Старопестерево, от отстойника ул. Партизанская до амбулатории д. 25 ул. Центральная	318,20	0,00	0,00	318,20	0,00	0,00	0,00	2022	86,86	200,00	31,34
Всего по группе 1.4.				1 939,80	0,00	680,57	318,20	441,36	261,80	237,87	2021-2025	499,29	807,09	633,42
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2	Итого по программе			1 939,80	0,00	680,57	318,20	441,36	261,80	237,87	2021-2025	499,29	807,09	633,42
2.1	итого прибыль			807,09	0,00	325,33	200,00	200,00	81,76	0,00	2021-2024	0,00	807,09	0,00
2.2	итого амортизация			499,29	0,00	41,49	86,86	105,86	132,96	132,12	2021-2025	499,29	0,00	0,00
2.3	итого прочие источники			633,42	0,00	313,75	31,34	135,50	47,08	105,75	2021-2025	0,00	0,00	633,42

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб.	9 358,67	4 501,72	4 856,94	-
2	Фактический % износа на 01.01.2020	55,32	-	-	-
3	Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб.	9 358,67	4 181,57	5 177,78	680,57
4	Плановый % износа на 01.01.2021	55,32	-	-	-
5	Водоотведение на 01.01.2022, тыс. руб.	10 039,24	4 581,37	5 458,48	318,20
6	Плановый % износа на 01.01.2022	58,32	-	-	-
7	Водоотведение на 01.01.2023, тыс. руб.	10 357,44	4 640,21	5 717,85	441,36
8	Плановый % износа на 01.01.2023	56,95	-	-	-
9	Водоотведение на 01.01.2024, тыс. руб.	10 798,80	4 882,32	5 917,11	261,80
10	Плановый % износа на 01.01.2024	57,12	-	-	-
11	Водоотведение на 01.01.2025, тыс. руб.	11 060,60	4 533,19	6 116,85	237,87
12	Плановый % износа на 01.01.2025	56,64	-	-	-

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2020-2025 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.01. по 30.06.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	6	7	8	9	10	10	10	11	10	11	12	13
1	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	41688,1	79902,2	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0	79468,0
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	1544,1	3669,1	3486,5	3665,3	3728,0	3915,5	3915,5	4111,8	4170,9	4376,7	4417,6	4633,8
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	37,0	45,9	43,9	46,1	46,9	49,3	49,3	51,7	52,5	55,1	55,6	58,3
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	1544,1	3669,1	3649,2	3828,0	3828,0	4015,5	4015,5	4211,8	4211,8	4417,6	4417,6	4633,8
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	162,7	162,7	100,0	100,0	100,0	100,0	40,9	40,9	0,0	0,0
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	162,7	162,7	100,0	100,0	100,0	100,0	40,9	40,9	0,0	0,0
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	37,0	45,9	45,9	48,2	48,2	50,5	50,5	53,0	53,0	55,6	55,6	58,3
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	100%	100%	105%	104%	103%	103%	103%	102%	101%	101%	100%	100%

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-