Приложение 30. Регламент обмена расчетными документами с клиентами при открытии и ведении лицевых счетов Департаментом финансов

Приложение 30
к Порядку открытия и ведения лицевых
счетов Департаментом финансов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Регламент
обмена расчетными документами с клиентами при открытии и ведении лицевых счетов Департаментом финансов

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1.	Продолжительность операционного дня	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	С 9-00 до 17-00 часов
2.	Представление расчетных документов для осуществления кассовых выплат	Клиенты	По мере необходимости
3.	Прием расчетных и иных документов для оплаты денежных обязательств по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе по гражданско-правовым договорам) от клиентов	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	До 14-00 часов - для исполнения на следующий рабочий день
3.1	Прием расчетных и иных документов (за исключением указанных в строке 3 Регламента обмена расчетными документами) от клиентов	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	До 12-00 часов - для исполнения в течение текущего рабочего дня, после 12-00 часов - для исполнения на следующий рабочий день
3.2	Прием расчетных и иных документов от клиентов на перечисление межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	До 17-00 часов - для исполнения на следующий рабочий день
3.3	Прием расчетных и иных документов от клиентов на перечисление межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета автономного округа	Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	До 12-00 часов - для исполнения в течение текущего рабочего дня, после 12-00 часов - для исполнения на следующий рабочий день, за исключением последних двух рабочих дней текущего месяца
4.	Прием расчетных документов для формирования Реестра на финансирование от подразделений отдела по работе с получателями средств бюджета автономного округа в административно-территориальных единицах автономного округа, расположенных за пределами г. Ханты-Мансийска	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов (г. Ханты-Мансийск)	С 12-00 до 13-00 часов
5.	Формирование, утверждение и передача Реестра на финансирование в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УФК), Расчетно-кассовый центр г. Ханты-Мансийск (далее - РКЦ)	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов (г. Ханты-Мансийск)	До 16-00 часов
6.	Отражение операций на лицевых счетах клиентов на основании полученной выписки и приложения к выписке из УФК, выписки из РКЦ	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов (г. Ханты-Мансийск)	Не позднее следующего операционного дня после получения выписки и приложения к выписке из УФК, выписки из РКЦ
7.	Формирование Выписок из соответствующих лицевых счетов и Приложений к Выпискам из соответствующих лицевых счетов клиентов	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	Не позднее следующего операционного дня после получения Выписки из лицевого счета бюджета и Приложения к выписке из лицевого счета бюджета от УФК, Выписки по счету от РКЦ
8.	Выдача клиентам Выписок из соответствующих лицевых счетов и Приложений к Выпискам из соответствующих лицевых счетов клиентов	Отдел единого казначейского счета, отдел по работе с получателями средств бюджета в административно-территориальных единицах автономного округа Управления казначейского исполнения бюджета Департамента финансов	С 16-00 до 17-00 часов следующего операционного дня после получения Выписки из лицевого счета бюджета и Приложения к выписке из лицевого счета бюджета от УФК, Выписки по счету от РКЦ
9.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	Клиенты	В течение трех дней после вручения Выписки из соответствующего лицевого счета, но не позднее 4-х дней до окончания месяца
10.	Формирование Расходного расписания, Реестра расходных расписаний по лицевым счетам, открытым в УФК	Управление сводного бюджетного планирования и межбюджетных отношений Департамента финансов	По мере необходимости