Приложение N 2. Генеральное соглашение о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты

Приложение N 2
к Порядку размещения средств краевого
бюджета на банковские депозиты

Форма

                         ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

      о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты

г. Владивосток                               "____" ___________ 20__ года

     Министерство финансов   Приморского края,   именуемое   в дальнейшем

министерство, в лице ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________________

________________________________________________________ с одной стороны,

и _______________________________________________________________________

    (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем кредитная организация, в лице ____________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________

________________________________________________________________________,

с   другой  стороны,    совместно     именуемые  Стороны,  руководствуясь

Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации и постановлением Администрации

Приморского  края от 24 ноября 2017 года N 475-па "Об утверждении Порядка

размещения  средств  краевого  бюджета  на  банковские депозиты" (далее -

постановление    Администрации  Приморского  края),  заключили  настоящее

генеральное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

              1. Основные понятия, используемые в Соглашении

     В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

     "Требования"  - требования к кредитным организациям, в которых могут

размещаться    средства    краевого    бюджета  на  банковские  депозиты,

устанавливаемые  постановлением  Администрации  Приморского края (далее -

Администрация края);

     "Отбор  заявок" - отбор заявок кредитных организаций на заключение с

министерством договоров банковского депозита;

     "Комиссия"  -  комиссия  по  отбору заявок кредитных организаций для

размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты;

     "Депозитный  счет"  -  счет  банковского вклада (депозита), открытый

кредитной  организацией  министерству для учета средств краевого бюджета,

перечисленных  кредитной  организации  на основании договоров банковского

депозита;

     "Депозит    (сумма    Депозита)"    -   средства  краевого  бюджета,

перечисленные министерством на Депозитный счет.

                         2. Предмет Соглашения

     Предметом   настоящего  Соглашения  являются  отношения  Сторон  при

проведении  Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при

перечислении  средств краевого бюджета на основании договоров банковского

депозита  для  размещения  на  Депозитном  счете  и  исполнении договоров

банковского депозита.

                 3. Общие условия заключения Соглашения

     3.1.  Соглашение заключается министерством с кредитной организацией,

соответствующей Требованиям.

     3.2.  Размещение  средств  краевого бюджета на банковские депозиты в

кредитной    организации    осуществляется    в   порядке,  установленном

Администрацией    края,    при   условии,  что  у  кредитной  организации

отсутствуют    неисполненные  просроченные  обязательства  перед  краевым

бюджетом по возврату сумм Депозитов и уплате процентов на сумму Депозита.

     3.3.  Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские

депозиты  в  кредитной  организации  осуществляется  министерством  путем

организации Отбора заявок в порядке, установленном Администрацией края.

     3.4.  Размещение  средств  краевого бюджета на банковские депозиты в

кредитной   организации  осуществляется  министерством  путем  заключения

договоров  банковского  депозита  с  кредитной  организацией  в  порядке,

установленном  Администрацией  края,  на  основании  решений  Комиссии по

итогам проведения Отбора заявок.

     3.5.    На  основании  договора  банковского  депозита  министерство

перечисляет    кредитной    организации    сумму    Депозита  в  порядке,

установленном  Администрацией края, в соответствии с условиями настоящего

Соглашения.

     3.6.  Кредитная  организация  для учета перечисленных сумм Депозитов

открывает министерству Депозитный счет.

     3.7.  Кредитная  организация  начисляет на сумму Депозита проценты в

соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

     3.8.  Кредитная организация возвращает министерству сумму Депозита и

уплачивает  начисленные  проценты  в  соответствии с условиями настоящего

Соглашения.

              4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

     4.1.  Министерство  перечисляет кредитной организации суммы Депозита

в размере, установленном договором банковского депозита.

     4.2.  Министерство  перечисляет  суммы  Депозита на Депозитный счет,

открытый министерству.

     4.3.    Кредитная  организация  возвращает  министерству  Депозит  в

размере, установленном договором банковского депозита.

     4.4.  Кредитная организация возвращает Депозит в срок не позднее дня

возврата  Депозита,  установленного  договором  банковского  депозита.  В

случае  если  день  возврата  Депозита является нерабочим днем, кредитная

организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

     4.5.  Кредитная  организация  в  день  возврата Депозита перечисляет

сумму Депозита по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;

наименование получателя;

     счет;

     БИК;

     в поле 104 платежного документа указать КБК;

     в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

     Обязательства  кредитной  организации по возврату Депозита считаются

исполненными  с момента зачисления денежных средств на счет министерства,

указанный в данном пункте Соглашения.

        5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

     5.1.  Кредитная организация начисляет министерству на сумму Депозита

проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

     5.2.  Кредитная организация начисляет министерству на сумму Депозита

проценты  со  дня,  следующего  за днем зачисления Депозита на Депозитный

счет,  по  день  возврата  Депозита включительно, установленный договором

банковского  депозита,  либо  день  возврата Депозита по иным основаниям,

предусмотренным  настоящим  Соглашением  и  законодательством  Российской

Федерации,  исходя  из  количества  календарных  дней в году (365 или 366

дней соответственно).

     Если  дни  периода  начисления  процентов  приходятся на календарные

годы  с  различным  количеством  дней (365 и 366 дней соответственно), то

начисление    процентов   за  дни,  приходящиеся  на  календарный  год  с

количеством  дней  365,  производится  из  расчета 365 календарных дней в

году,  а  за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366,

производится из расчета 366 календарных дней в году.

     5.3.  Кредитная  организация  уплачивает министерству начисленные на

сумму  Депозита  проценты  в срок не позднее дня возврата суммы Депозита,

установленного    договором   банковского  депозита,  либо  дня  возврата

Депозита  по  иным основаниям. В случае если день возврата суммы Депозита

является    нерабочим  днем,  проценты  на  сумму  Депозита  уплачиваются

Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

     5.4.  Кредитная  организация перечисляет министерству начисленные на

сумму Депозита проценты по следующим реквизитам:

     ИНН/КПП получателя;

     наименование получателя;

     счет;

     БИК;

     в поле 104 платежного документа указать КБК;

     в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

     Обязательства  кредитной  организации по уплате начисленных на сумму

Депозита  процентов  считаются  исполненными  с  момента зачисления суммы

процентов на счет министерства, указанный в данном пункте Соглашения.

                      6. Права и обязанности министерства

     6.1. Права министерства:

     6.1.1.  На  основании  решения,  принятого  по итогам Отбора заявок,

заключить с кредитной организацией договор банковского депозита;

     6.1.2.  На  основании  договора  банковского депозита перечислить на

Депозитный счет, открытый министерству, сумму Депозита;

     6.1.3.  Требовать  от кредитной организации досрочного возврата сумм

Депозитов  и  уплаты  начисленных  на суммы Депозитов процентов исходя из

процентной   ставки,  установленной  договором  банковского  депозита,  в

случаях, если:

     Кредитная    организация   перестает  соответствовать  установленным

Требованиям;

     просрочка    исполнения    кредитной  организацией  обязательств  по

возврату    Депозита   и  начисленных  на  сумму  Депозита  процентов  по

отдельному  договору  банковского  депозита составляет более двух рабочих

дней  со  дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором

банковского депозита;

     6.1.4.  Запрашивать  у  кредитной  организации сведения, необходимые

для выполнения условий настоящего Соглашения;

     6.1.5.  По истечении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на

сумму  Депозита процентов, установленного договором банковского депозита,

получить   от  кредитной  организации  Депозит  и  начисленные  на  сумму

Депозита проценты;

     6.1.6.  В случае нарушения кредитной организацией условий настоящего

Соглашения    принимать    меры,   предусмотренные  условиями  настоящего

Соглашения,   а  также  обратиться  в  подразделение  Центрального  банка

Российской  Федерации,  с  которым  заключено дополнительное соглашение к

договору  корреспондентского  счета,  указанное  в подпункте 7.2.6 пункта

7.2  раздела 7 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания

в    бесспорном    порядке   в  пользу  министерства  суммы  просроченной

задолженности   кредитной  организации  по  возврату  Депозита  и  уплате

начисленных  на  сумму  Депозита  процентов и штрафных процентов (пени) с

корреспондентского    счета    кредитной    организации,    открытого   в

подразделении  Центрального  банка  Российской  Федерации,  на  основании

инкассового  поручения  министерства, без распоряжения владельца счета, в

соответствии  с  дополнительным соглашением к договору корреспондентского

счета.

     6.2. Обязанности министерства:

     6.2.1.  Предоставлять  кредитной  организации  сведения, необходимые

для выполнения условий настоящего Соглашения;

     6.2.2.   Представить  в  кредитную  организацию  документы  согласно

перечню  документов, указанному в подпункте 11.5.2 пункта 11.5 раздела 11

настоящего Соглашения.

              7. Права и обязанности кредитной организации

     7.1. Права кредитной организации:

     7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок;

     7.1.2.    Запрашивать   у  министерства  сведения,  необходимые  для

выполнения условий настоящего Соглашения.

     7.2. Обязанности кредитной организации:

     7.2.1.  По  итогам  Отбора  заявок заключить с министерством договор

банковского депозита;

     7.2.2.   На  основании  договора  банковского  депозита  принять  от

министерства  сумму  Депозита  и  для  учета  перечисленной суммы открыть

министерству отдельный Депозитный счет;

     7.2.3.    В    день    возврата  Депозита,  установленный  договором

банковского    депозита,   возвратить  министерству  Депозит  и  уплатить

начисленные на сумму Депозита проценты;

     7.2.4.    Досрочно    возвратить  министерству  Депозит  и  уплатить

начисленные  на  сумму Депозита проценты в случаях, указанных в подпункте

6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Соглашения.

     В  указанных  случаях  проценты  начисляются  кредитной организацией

исходя  из  количества  дней,  в  течение  которых  кредитная организация

фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит;

     7.2.5.  Раскрывать  информацию,  связанную  с исполнением настоящего

Соглашения, по согласованию с министерством;

     7.2.6.  Заключить  с  подразделением  Центрального  банка Российской

Федерации,  обслуживающим кредитную организацию (в случае наличия филиала

кредитной  организации на территории Приморского края - с подразделением,

находящимся  на территории Приморского края), дополнительное соглашение к

договору  корреспондентского счета кредитной организации о предоставлении

права  министерству  на  бесспорное  списание подразделением Центрального

банка  Российской  Федерации  в  пользу  министерства  денежных средств с

корреспондентского  счета  кредитной организации на основании инкассового

поручения    министерства  без  распоряжения  владельца  счета  в  случае

нарушения  кредитной  организацией  обязательств  по  возврату  Депозита,

уплате  начисленных  на  сумму  Депозита  процентов  и штрафных процентов

(пени).

     8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение

                               обязательств

     8.1.    В    случае    неисполнения   или  ненадлежащего  исполнения

обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

     8.2.  Стороны  не несут ответственности за неисполнение обязательств

по    настоящему    Соглашению,   обусловленное  действием  обстоятельств

непреодолимой  силы,  определяемых  в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

     8.3.  В  случае  нарушения кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,   связанных  с  возвратом  министерству  Депозита  и  уплатой

начисленных  на  сумму  Депозита процентов, кредитная организация обязана

уплатить министерству штрафные проценты (пеню).

     8.4.  Штрафные  проценты  (пеня) уплачиваются кредитной организацией

за   каждый  день  просрочки  возврата  министерству  Депозита  и  уплаты

начисленных  на  сумму  Депозита  процентов начиная со дня, следующего за

днем    возврата    Депозита   и  уплаты  процентов  на  сумму  Депозита,

определенного    договором  банковского  депозита,  до  дня  фактического

исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

     Штрафные  проценты  (пеня)  уплачиваются  кредитной  организацией  в

размере  двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,

действующей  на  день нарушения кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,  от суммы неисполненных обязательств по возврату министерству

Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

     Уплата    штрафных    процентов   (пени)  не  освобождает  кредитную

организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

     Штрафные  проценты  (пеня)  уплачиваются  кредитной  организацией на

счет    министерства    не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем

фактическ