Информация Банка России от 16 апреля 2020 г. "Установлены факты манипулирования рынками ряда ценных бумаг АО "ИК "Еврофинансы", ООО "ИК "Спарта-Финанс" и их клиентами, а также АО "УК "Еврофинансы"

Банк России установил факты манипулирования рынками облигаций ООО "Еврофинансы-Недвижимость" (ISIN RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JRVM0, RU000A0JVWE7), ООО "ФСИ" (ISIN RU000A0JVUG6) (далее совместно и по отдельности - Облигации), а также паев ЗПИФ облигаций "Инвестиции регионов" (ранее - ЗПИФ недвижимости "Подмосковные инвестиции", ISIN RU000A0JTCM6), ЗПИФ облигаций "Консерватор" (ранее - ЗПИФ недвижимости "Первый строительный", ISIN RU000A0JTCL8) и ЗПИФ облигаций "Большая страна" (ранее - ЗПИФ недвижимости "Троицкое Заречье", ISIN RU000A0JTCN4) (далее совместно и по отдельности - Паи) на организованных торгах в период с 26.12.2012 по 10.09.2019.

Сделки, относящиеся к манипулированию рынками Облигаций, были заключены на анонимных биржевых торгах АО ИК "Еврофинансы" (ИНН 7701008530), которое действовало в собственных интересах и за свой счет, и его клиентами: Финнисс Инвестментс Лимитед (зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации N НЕ 78061), АО "Сканграфикс" (ИНН 7718504769), ООО "Фондпартнер" (ИНН 7717710247), ООО "Еврофинансы-Недвижимость" (ИНН 7705649816), ООО "ФСИ" (ИНН 7706786501), Загородновым Сергеем Владимировичем, а также АО "УК "Еврофинансы" (ИНН 7701548736), действовавшим как в собственных интересах и за свой счет, так и в рамках договоров доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

Сделки, относящиеся к манипулированию рынками Паев, были заключены на анонимных биржевых торгах клиентами АО ИК "Еврофинансы": Финнисс Инвестментс Лимитед (свидетельство о регистрации N НЕ 78061) и ООО "Фондпартнер" (ИНН 7717710247), а также ООО "ИК "Спарта-Финанс" (ИНН 7705941698), действовавшим в собственных интересах и за свой счет, и его клиентами: АО "УК Глобал Капитал" (ИНН 7710561645), ООО "Инстант Инвест" (ИНН 7715725061), ООО "Инфинит Лайф" (ранее - ООО "Аврора Капитал", ИНН 7842492099), ООО СК "Инстант Гарант" (ИНН 2801090169).

Однотипное торговое поведение указанных лиц на протяжении длительного времени характеризовалось заключением сделок с Облигациями и Паями между ними на основании выставленных с минимальной разницей во времени заявок с совпадающими параметрами, при этом в отдельные торговые дни доля сделок контрагентов составляла 100% от общего объема сделок с соответствующими Облигациями и Паями. Кроме того, в результате анализа действий клиентов АО ИК "Еврофинансы" установлено, что в подавляющем большинстве случаев наблюдалось совпадение параметров подключений к программному комплексу, предназначенному для подачи торговых поручений. Характер сделок, совершенных АО ИК "Еврофинансы" и его клиентами на анонимных биржевых торгах Облигациями и Паями, свидетельствует о вовлеченности АО ИК "Еврофинансы" в процессы подачи и исполнения поручений клиентов в целях совершения сделок по предварительному соглашению.

Совершение вышеуказанных операций с Облигациями и Паями на организованных торгах привело к многочисленным существенным отклонениям параметров торгов Облигациями и Паями.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -Федеральный закон) к манипулированию рынком относятся следующие операции:

АО ИК "Еврофинансы" на рынках облигаций ООО "Еврофинансы-Недвижимость" (ISIN RU000A0JRVM0, RU000A0JVWE7);

АО "Сканграфикс" на рынках Облигаций;

АО "УК "Еврофинансы", действовавшего как в собственных интересах и за свой счет, так и в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, на рынках облигаций ООО "ФСИ" (ISIN RU000A0JVUG6) и ООО "Еврофинансы-Недвижимость" (ISIN RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JVWE7);

ООО "Фондпартнер" на рынках Паев и Облигаций ООО "Еврофинансы-Недвижимость" (ISIN RU000A0JR6N9, RU000A0JR6P4, RU000A0JRVM0);

Финнисс Инвестментс Лимитед на рынках Облигаций и Паев;

ООО "ФСИ" на рынке облигаций ООО "Еврофинансы-Недвижимость" (ISIN RU000A0JVWE7);

Загороднова С.В. и ООО "Еврофинансы-Недвижимость" на рынке облигаций ООО "ФСИ" (ISIN RU000A0JVUG6);

ООО "ИК "Спарта-Финанс", ООО "Инстант Инвест", ООО "Инфинит Лайф", АО "УК Глобал Капитал", ООО СК "Инстант Гарант" на рынках Паев.

Таким образом, указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынками Облигаций и Паев, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.