Приложение 3. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

N строки

Наименование сведений

Сведения ¹

1

Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)

1.1

Полное название фонда

1.2

Номер правил доверительного управления фондом

2

Сведения об управляющей компании фонда

2.1

Полное фирменное наименование управляющей компании

2.2

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании

3

Сведения о специализированном депозитарии фонда

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

3.2

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария

4

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор)

4.1

Полное фирменное наименование регистратора

4.2

Основной государственный регистрационный номер регистратора

5

Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев

5.1

Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев

5.2

Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев

5.3

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

5.4

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

6

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев

6.1

Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев ², по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев

6.2

Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению

7

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе

7.1

Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)

8

Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев

8.1

Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев

8.2

Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев

9

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд

9.1

Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд

9.2

Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд

10

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд

10.1

Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев

11

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях

11.1

Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев

11.2

Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев

11.3

Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев